公司暂借款的相关管理制度.doc
《公司暂借款的相关管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司暂借款的相关管理制度.doc(10页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、-范文最新推荐- 公司暂借款的相关管理制度 第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二条 本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:1.差旅费借款;2.零星购物借款;3.其他临时性借款。第三条 因公出差借款程序:1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;3.到财务部办理借款手续;第四条 零星购物借款借款程序:1.由采购部门作出书面采购计划;2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;3.到财务部办理借款手续。第五条 借款限额:1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。2.驾驶员、采购
2、主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条 暂借款还款、报销期限:1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额。第七条 借款人应按规定期限及时报销或还款。第八条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。第九条 财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款。第十条 本办法由公司财务部解释,自xx年7月1日起施行。 第一章 总则 为了保证学生会工作正常顺利地开展、加强学生会的内部管理、提高
3、学生会干部的思想素质和工作能力、强化学生会组织建设,特制定本条例。学生干部是学生中的先进分子和骨干,要热心为同学服务,关心他人,主动维护广大同学的利益,在各方面做青年学生的表率。 第二章 例会制度 例会是学生会工作组织和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时的制定安排和总结工作,并及时发现和解决工作中存在的问题和不足,及时传达学校学院的工作安排和有关通知精神。 例会或者会议参加者必须履行好的职责: (一)提前五分钟到会,不迟到、不早退、不旷会。 (二)请假必须得到批准,不得由他人代请。 (三)按会议通知内容的要求,积极准备,会上踊跃发言,缩短会议时间,提高会议效率。 (四)出席会议时全体到会
4、成员必须自带笔记本和笔,并做好会议记录。 (五)各部门召开本部会议时必须有主席团成员在场。 第三章 工作制度 (一)各部在学期初第一次例会时,拟一份本学期总体工作计划交办公室。 (二)各部在学期末,拟一式两份本学期工作总结交办公室存档。 (三)各部组织活动前两周交工作计划,活动结束后两天之内交工作总结。 (四)各部门必须严格按照本制度制定的工作程序组织各项工作。 (五)各部门必须积极协助活动主负责部门开展活动,对主席团分配的工作必须认真负责的完成,不得拖延。 (六)办公室负责弄好电子档案制度,把一切书面文件进行电子存档,以便日后保存和调动。 (七)各部设置专职文书,司职起草工作计划、总结等文件
5、。要求字迹工整、内容合理、切实可行。 第四章 财务制度 (一)学生会经费在学院老师、团委的监督下独立支配。 (二)学生会是为同学服务的组织,经费和收入都要用在为同学服务这一目的上,学生会对财务实行统一管理。 (三)学生会日常开支由主管老师和主席团审核、批准、报销。 (四)学生会大型活动经费应当在活动前制作经费预算表交学生会办公室备案。活动期间由外联部统筹经费,活动结束后应将制作经费结算表并附发票或收据交由学生会办公室,由组织人员和指导老师进行审核。 (五)学生会各部门的报销凭条一律采用发票,不得乱报或虚报金额,由主席团指定办公室及纪检部进行审计和监督。任何活动的经费使用都必须在活动开展前的计划
6、书上打出经费预算,以节约高效为宗旨。报销发票须有所报销活动、报销部门、报销日期、经手人、审核人、负责部长、主席的签名,并努力做到少用钱、不乱花钱。报销须严格执行财务纪律。 本 (六)学生会各项活动的主要负责部必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。活动过程必须严格按照预算运用经费,活动实际经费不得超出预算经费。如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费,必须报主席团批准。 (七) 联系赞助的同时必须留取赞助方的有效联系方式(法定代表人姓名,地址,电话等)以便日后查看. (八)学生会搞的任何活动的帐目应清楚明了,由主席团授权办公室及纪检部审查,并定期向全体同学公布收支情况。 第五章 考核制度
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 借款 相关 管理制度
链接地址:https://www.31doc.com/p-1791928.html