【工作总结】出纳月度工作总结范文.docx
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1、第 1 页 出纳月度工作总结范文 特征码 QqysvYDfjEWexQiUfZeZ 本篇出纳月度工作总结范文是由工作总结为大家提供的,还为 大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结, 包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用 期工作总结等多种工作总结范文,供大家参考! 一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整 理,发放,方便业务人员用款。 二、月底正式工资发放。在整理工资时,对账上有欠款的人员 进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发 放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代发。 三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现
2、金, 备用金超标特殊情况报领导批准。 四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需 要.。 五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10 月办卡 20 张, 11 月办卡 12 张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的 第 2 页 准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的 发放工资卡。 六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押 金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。 七、去银行拿回单。在去银行时,从银行中拿回银行回单,对 于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对 手中的回单进行清理。 八、对工资卡号和费用卡
3、号不符的人员进行更正.本月有一笔因 为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系 后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付 九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号 变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。 十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况 下,催要各部门的资金计划进行汇总编制 20xx 年 12 月计划: 一、 在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不 同,同时有新进人员与老员工重名现象,在 12 月份要整理表格 进行匹配,和人力资源协调更正,催促人力资源进行重名人员编 号; 二、 在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下个月 的工作中,避免迟发现像,尽早要来工资表进行整理,以免到 第 3 页 时越忙越乱,出现失误。 :
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