【工作总结】工程建设管理局财务工作总结[1].docx
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1、第 1 页 工程建设管理局财务工作总结1 特征码 GFDbReZwTHuOtQcpedHU 一年来,财务部在局党支部的正确领导和各部(处、室)的大 力支持和帮助下,紧紧围绕“两河”治理工程建设的中心任务 和创建 “三个安全” 、 “五个一流”的目标开展财务工作,大力 弘扬我局“团结协作 求实奉献”的建管精神,以确保“资金安 全”为己任,练内功,树形象,创品牌,积极做好筹资、管理、 服务、协调工作。圆满的完成了各项工作任务,现将一年来的 财务工作总结如下: 一、业务工作总结 总结归纳以下十二个方面共 32 项工作: (一) 、筹措资金方面 1、完成“两河”治理资金投资计划落实任务,保证了建设 资
2、金供应。2005 度中央、省下达“两河”治理的投资计划总计 2.69 亿元( 其中,涡河 2.04 亿元,沙颍河 0.65 亿元) ,国家省 投资计划全部落实,到位资金 2.04 亿元。 2、多渠道筹措建设资金,确保工程建设顺利进行 今年初,国家虽然下达了涡河治理资金投资计划,但是资 金支出预算下达较滞,资金没有及时到位,先前的银行贷款和 厅借款均已到期,工程资金供应几度紧张,为了做好工程建设 第 2 页 资金保障工作,我们采取措施一是向银行展期续贷 300 万元; 二是向厅解释缓还借款;三是向省厅、淮委、财政部等上级领 导部门反映情况,争取调剂中央投资资金 7,000 万元提前拨付 到位,缓
3、解了资金紧缺的情况,保证了工程建设在汛期来临之 前按期完工和土地征用工作的顺利进行。 (二) 、会计核算方面 1、一体双翼,集中管理,建立完善了“两河”治理工程会 计核算体系 沙颖河、涡河治理工程是国家发改委批准新建的两个独立 的建设项目。为统筹管理“两河”治理资金,财务部集中统一 管理两个独立的建设项目资金。我们按照国有建设单位会计 制度和基本建设财务管理规定规定,把沙颖河、涡河治 理工程项目分别建账,单独核算,分别设置了建设项目总分类 账,建设单位管理费、投资待摊投资等明细分类账,银行存款、 现金等日记账和辅助账等账薄,建全并规范了会计核算体系, 这种“一套人马管理两套大型基建项目会计账薄
4、”的模式,在 我省水利基本建设的历史上是一个独创。 2、突出重点,加强指导,制定“两河”治理移民资金会 计核算办法 ,规范了沿河协调办会计核算工作,奠定了移民资 金财务管理的良好基础。 为加强对移民资金管理工作的指导,财务集中统一管理, 第 3 页 我们根据国有建设单位会计制度 、 水利移民管理单位会计 制度 ,结合我局移民任务重,投资大,战线长,土地征用、青 苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点,制定了“两河”治理 工程移民资金会计核算办法 ,该办法即符合国家政策、制度 规定,又具有操作方便、实用性强的特点,并以局正式文件形 式已经下发至沿河各县(市、区)协调办,对指导沿河各市 (县、区)管理
5、好移民资金具有现实指导意义。从沿河有关县 市操作和运用效果看还是很好的。 (三) 、财务制度建设方面 1、规范管理,提高效益,建立建全了各项财务管理制度 “两河”治理工程点多、面广、战线长、投资大。治理工 程总长度 329 公里,总投资 16.39 亿元。这是建国以来中央一 次性安排我省河道治理最长、投资额度最大的工程。工程范围 涉及漯河市、周口市、商丘市 3 个省辖市的 14 个县(市、区) 、 66 个乡镇 236 个行政村(组) 。面对这种资金管理任务艰巨, 责任重大,情况复杂,管理难度大的局面,我们从介入工作起, 就努力思索如何打好财务管理的基础,如何更全面的制定财务 制度。根据工作特
6、点并征求各位领导和同志们的意见和建议, 几易初稿,多次修改,制订了工程价款结算支付制度 、 管 理费管理制度 、 货币资金管理制度 、 成本管理制度 、 移民资金管理制度等 15 项财务管理制度,分别从会计组织、 工程价款结算、资金管理、成本核算、风险控制等方面进行规 第 4 页 范和控制,并已经汇编成册于今年 6 月以局正式文件形式下发 到部门。此外,还制定了公务接待管理办法 、 职工借款办 法等 4 项具体管理办法,做到用制度管理和约束一切经济行 为,实行制度化、规范化、科学化管理。从目前这些制度的执 行情况和效果来看,整体情况是良好的。 2、求真务实,开拓创新,探索财务集中统一管理新模式
7、。 (1) 、对各办事处的日常支出实行备用金制度 我局工作任 务繁重,战线较长,除办公基地周口市外,人员分别分散涡河 建管处等地方。工程正处在建设初期,办公、生活设施均需配 备,分散管理,费用开支较大,在我省水利工程建设历史上还 没有这样明显的特点。为了便于统一管理,严格支出预算,控 制管理费用支出,节约成本,利于各项工作的顺利开展,我们 本着求真务实的态度,积极探索创新的精神,在局内实行备用 金管理制度,各个办事处每月按照支出计划,经局长签字后, 借出备用金,并指定一名同志作为兼职报帐员,集中统一管理 本办事处的备用金和 和日常支出。这样用款方便,集中报销,统筹管理,避免了重 复消费,节约开
8、支,提高了资金效益。 第 5 页 (2) 、对局公务车辆加油实行统一管理 我局工作面广,战 线长,车辆多,为加强车辆燃油控制,财务部统一购买加油卡 并定期充值,车班长一人持主卡,其余驾驶员持副卡加油,加 油时不再支付现金,避免了车辆燃油方面底漏洞。 (四)、移民资金管理方面 1、要求协调各县(区)协调办成立了财务会计管理机构, 配备了财务人员 为了做好移民资金管理工作,我们建议各协调办要成立财 务会计管理机构,配备专职基建财会人员,明确专人负责。并按 照会计法规定,财会人员必须取得会计人员从业资格证书; 会计主管人员,除取得会计从业资格证书外,还应当具备会计 师以上专业技术职称资格,并具备三年
9、以上从事会计工作经历, 能熟悉国家有关法律、法规和会计准则、会计制度,遵守职业 道德。从目前情况看,各协调办配备的财务人员基本上符合要 求。 2、以人为本,建立了移民资金管理体系,确保移民补偿资 金兑现到位 征地拆迁和移民安置是整个工程的重要组成部分,直接与 人民群众的利益息息相关。因此,我们充分考虑移民工作的复 杂性和重要性。为了加强对沿河有关市、县的指导,我们初步 建立了一套切实可行的移民资金管理体系,主要体现在以下六 个方面: 第 6 页 一是从管理思路上,我们印发了关于加强土地征用补偿 和移民安置补助资金管理工作的通知 (豫沙涡局200515 号 文件) ,这个通知是我局管理移民资金的
10、大纲和总原则,即了阐 明了移民资金的特殊性和重要性,又强调了加大管理力度的必 要性和主要措施。 二是从会计核算上,我们制定了移民资金会计核算办法 (豫沙涡局200516 号文件) ,统一核算,做好会计核算基础 工作。 三是从提高人员素质上,我们举办了三期移民干部培训班, 加强对市、县有关财务人员的业务培训学习。 四是从资金拨付程序上,实行省、市、县逐级拨付,确定 省、市、县三级核算齐抓共管的模式。我们制定了移民资金 财务管理制度 ,根据移民工作进度和资金使用计划,逐级拨付 资金,建立了一套完整的征地移民拆迁会计核算和财务管理办 法。县协调办集中统一管理本县(乡、镇)的移民资金管理工 作,省建管
11、局和市协调办共同对县(乡、镇)移民资金进行监 督检查。 五是从补偿资金的兑付手续上,我们设计印刷了补偿资金 的兑付表,张榜公布,经办各方和人员均签字盖章,完善手续, 多方签字,确保资金足额及时兑付到人民群众手中。 六是从资金使用效果上,我们组织财务跟踪检查。我们对 已经拨付使用的移民资金进行不定期的跟踪检查,发现问题及 第 7 页 时整改,把问题消灭在萌芽状态,减少损失,避免恶性循环。 (五) 、执行财经纪律方面 1、规范了银行帐户的管理 按照开立银行帐户的有关规定,我局初建时期开设的帐户 不尽合符规定,厅财务检查提出应予以纠正。为此,我们多次 与有关部门沟通、磋商,先后撤销了临时专款户和贷款
12、户,经 省财政和人行批准开立了专用存款账户和基本存款帐户。 2、遵守基本建设资金拨付程序、严明财经纪律 为了正确使用资金,确保确保投资效果资金使用均在设计 批复概算的范围内,工程资金拨付严格按照基本建设程序和合 同约定,完善手续后再支付建设资金。工程价款结算资金建 设工程价款结算暂行办法的有关规定,按照工程进度,由工 程管理、施工计量、质量监理、计划合同等部门人员共同签字 的工程价款支付凭证,分管副局长、局长签字同意后,财务方 予付款。 3、日常开支实行首长负责、集体审批制度 我局所有建设资金的收支均实行行政首长负责、相关领导 集体审批制度,共同把好资金“出口”关。大额支出和物品批 量购置及会
13、务预算都要做需求分析和市场调查,有计划和预算, 做到质优价廉。最后经办人、验收人、分管负责人签字确认, 形成了一套完善的审批报销手续。 4、坚持原则,秉公处事,在制度面前人人平等。 第 8 页 我们制定了一系列的内部财务管理制度和办法,这些制度、 办法和措施相互制约,互相牵制,不留漏洞,确保安全高效。 在制度面前人人平等,做到不分职务高低,不论年龄大小,均 按制度办事,要制度说话。 (六) 、学习宣传国家财经法规方面 1、组织开展了遵纪守法思想教育,澄清思想,严明纪律, 确保投资效果。 为了确保“两河”治理的“资金安全” ,对大家进行遵纪守 法思想教育。一是利用局开会期间,带领大家学习宣传国家
14、有 关财经法规政策;二是举办财经法规知识专题讲座,按照国家 财经法纪要求处理业务。三是借助“日报” 、 “中国水利报” 、 “百姓视点” 、 “红旗画刊”报刊杂志广泛宣传我局艰苦创业, 精打细算的指导思想。四是对大家进行勤俭节约思想的灌输, 提高同志 们的节约意识和精打细算的管理理念。我们要求大家牢记两个 “务必” ,要十分珍惜纳税人的血汗钱,尽最程度的节约开支, 降低工程成本,力求花最少的钱,办成最大最好的事,做好自 身的廉洁自律工作,严禁铺张浪费。 第 9 页 2、积极在我局网站上发布信息,积极宣传国家财经政策, 反映我局财务管理工作情况。 今年 3 月以来我与办公室的同志一起组织研究我局
15、网站网 页的内容结构,经反复修改,并很快投入运行使用。同时努力 撰写、打印、粘贴各类信息文章近 50 余篇发布到“财务管理” 模块上,日新月异,积极宣传国家财经政策, (更多精彩文章来 自“秘书不求人” )通报我局建设“两河”的各项财务活动以及 精神风貌和文化品味等情况。 (七) 、会计基础工作方面 1、夯实基础,努力实现会计基础工作规范化 财务部承担两个建设项目的会计核算工作,人员少,任务 重,业务量大,每月仅装订成册的会计凭证平均在五册以上, 一年下来达五、六十册,何况沙颍河还没大规模开工建设。这 种情况在我省所有的水利建设项目中无人可与我们相提并论。 尽管业务量大而繁重,但是,我们并没有
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