【工作总结】原创石油分公司20XX年一季度财务部总结[1]_1.docx
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1、第 1 页 原创石油分公司 20XX 年一季度财务部总结1 特征码 auIDXKFSKwekkNDJwawE 夯实基础规范管理 在分公司班子正确领导下以及各部门的通力配合下,紧紧围绕 全局工作与业务部门密切配合,以年初上级下达的各项工作任 务目标为统领,注重实效,重在落实。财务部认真完成所有收 支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各 种报表的上报,帐务的处理等都圆满完成一季度的各项任务。 1 季度实现经营总量万吨,其中成品油万吨,cng 万方,润滑油 吨,非油品万元;实现销售收入万元,利润万元,吨油费用元, 基本上完成上级下达的各项指标量。 回顾 1 季度,我们主要做了以下工作
2、: 一、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。 自公司体制改革以来,以“强化管理年”活动为主题,结合分 公司财务部实际情况,在各项规章制度上按照重庆市公司管理 制度为学习资料。为了提升财务部各财务人员的管理能力,财 务部主任不仅组织部员工学习本部门的规章制度、核算要求, 还学习业务部、零管部、发展部、安数部等等的相关业务流程 及相关制度。分别学习了现金流量业务核算规范、 “三重一大” 决策制度实施细则,绩效考核实施细则并逐条对财务绩效考核、 第 2 页 发票管理办法等等。通过学习,进一步了解了公司的各项管理 制度,懂得了基层会计人员的工作要求,如何更好地做好基层 财务工作。 二、狠抓内控防
3、范经营风险 分公司根据人事变动情况、调整了内控领导小组成员、内控主 办、各流程责任人进行相应调整。重新建立健全了内控机制。 一是一季度分公司对三、四季度穿行测试的自查情况逐一进行 整改。由于新版内控流程有所变化。特别是对新增业务流程土 地租赁业务进行了重点整改。 二是组织开展一季度的内控自查工作,通过一季度自查环比未 执行的有所下降,下降率为 11%。 三、落实预算强控制 20XX 年年初,根据股份公司关于开展 20XX 年度预算编制工作 的通知以及重庆市公司相关文件,分公司财务部积极开展此项 工作,先后下发关于下达 20XX 年预算指标的通知 、重庆石 油公司 20XX 年预算表等文件,会同
4、各部门协力开展 20XX 年预 算编制工作。根据相关数据,20XX 年分公司费用预算指标为 7232 万元,第一季度财务部共申请预算 432.02 万元(不含工资、 税费等),占全年预算 5.97%;分公司费用预算指标为 3650.10 万元,其中第一季度财务部申请预算为 319.60 万元,占全年预 算 8.76%,第四季度财务部申请预算 703.21 万元,占全年预算 19.27%。20XX 年第一季度分公司财务部预算申请环比下降 2.79%, 第 3 页 同比下降 13.3%,全年完成进度良好。相较于去年,分公司在 预算控制上更为严格,取得了较为良好的效果。 四、认真开展税务自查工作 2
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