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1、“挑战杯挑战杯”中国大学生创业计划竞中国大学生创业计划竞 赛赛 获获 奖奖 作作 品品 范范 例例 共青共青团团广广东东商学院委商学院委员员会会编编 2009年年4月月 目目 录录 1、第一届“挑战杯”全国大学生创业计划大赛金奖作品 甲壳质材料研究机器机器设备设备估估计计使用寿命使用寿命7年,期末无残年,期末无残值值,按直,按直线线折旧法折旧法计计算算 应应付付帐帐款按当季材料采款按当季材料采购额购额的的20%提,下季付款提,下季付款 预计售量与金额 8750 5750 7250 3250 1000 40 130 230 290 350 0 2000 4000 6000 8000 10000
2、第一年第二年第三年第四年第五年 金额(万元) 0 150 300 450 销量(万根) 预计销售金额预计销售量 8.2. 会计报表分析会计报表分析 重要报表数据提示:重要报表数据提示: 五年销售收入(万元):1000.00;3250.00;5750.00;7250.00;8750.00; 五年净利润 (万元):151.28;1119.34;2684.00;3218.93;3953.64; 达到正现金流所需时间: 八个月; 达到收支平衡所需时间: 十四个月。 8.2.1. 比率及趋势分析比率及趋势分析 表 8. 项目(%) 第一年第二年第三年第四年第五年 销售利润率 33.6746.6744.3
3、945.18 基本盈利能力 75.3994.4470.8157.50 资产报酬率 75.3994.4465.5053.19 净资产收益率 59.5871.4553.5645.04 投资利润率 96.97231.81300.55369.15 8.2.2. 预计销售趋势分析预计销售趋势分析 图 12. 注: 从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓,因而销售利润率基本 保持在 45%左右; 收益表显示公司的经济利润在后三年比较高,是因为在预测和报表中使用固定预算, 如果考虑弹性预算,销售收入受市场变动的影响,如竞争者加入或产品降价等,则销 售利润会比预算数据低。具体考虑在风险假定与分析
4、中。 8.2.3. 风险假定与分析风险假定与分析 由于在财务预测中,没有考虑弹性分析,假定价格定在 30 元/根(含税)的基础上,销售 利润较高。变动成本占收入的 38.23%,现假设由于经济利润较高,使得潜在竞争者的加入, 争夺市场份额;公司经营达不到预期的销售。这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的 影响。具体价格、销量、成本每年的可变化空间如下页表所示: 表 9. 第一年第二年第三年第四年第五年 实际数25.0025.0025.0025.0025.00 价格(元) 临界值28.7816.3913.3313.0012.79 实际数40.00130.00230.00290.00350.00
5、 销量(万根) 临界值46.0585.23122.64150.80179.03 实际数659.281242.6617722230.082639.79 变动成本 (万元)临界值490.452362.004456.005710.006914.00 将各因素实际数与临界值比,可见销售量每年变化到如表数据的临界点仍可以保本, 达到盈亏平衡。最低售价最低售价为 12.5 元左右,变动成本允许有较大的增长。因此, 公司在各方 面能承担一定的不确定性风险。 9. 管理体系管理体系 9.1. 公司性质公司性质:有限责任公司 9.2. 组织形式组织形式 公司初期拟采取直直线线制制的组织形式,如图所示: 图 13
6、. 公司组织结构图 9.3. 部门职责部门职责 董 事 会:由公司的大股东组成,属于决策层,负责制定公司的总体发展战略,决定 总经理的人选; 总 经 理:负责公司的日常经营事务,对董事会负责,决定副总经理和部门经理的人 选,协调各部门之间关系; 营销副总:负责公司总体的营销活动,决定公司的营销策略和措施,并对营销工作进 行评估和监控,包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销 售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售,在公司发展成熟后,分设市场、 董事会 营销副总经理技术副总经理 财务副总经理 总经理 公关、销售、客户服务部; 技术副总:负责生产、技术、R 国内医用缝合
7、线购买决策影响因素,法律法规限制,市场的销售、购买、使用情况,及 医生的反馈意见; 各地医院及医生对甲壳质产品的价格和心理接受程度; 医学院专家对缝合线市场的态度及其对医学界的影响程度。 2.2调查方法:调查方法: 根据调查目的,拟定调查提纲,采用深度访谈的形式进行调查,访问对象为各医院采购 人员、手术室外科医生、护士长、医疗器械公司以及医科大学的教授;在访谈的过程中记录和 录音,在整理分析基础上得出调查结果。 2.3调查时间调查时间 复赛期间外出调查于 7 月 24 日至 8 月 3 日进行,上海市调查分三次进行,预赛初步调 查(4 月 721 日),复赛调查(7 月 15 日8 月 7 日
8、)和决赛补充调查(11 月 715 日)。 2.4样本分布样本分布 为了使调查的样本具有代表性,选择北京、上海、广州、西安作为被调查城市,分别抽取 一定比例的三甲、二甲、一甲医院进行调查,共取得 88 个有效样本,样本分布如下页表所示: 样本分布 表 11. 医院样本 地点医院数医生护士长采购人员 医学院专 家 医疗器械 公司 上海141791101 广州855722 西安9135502 北京440000 39192325 总计 35 88 样本医院等级分布: 图 14. 在被调查城市中,北京、广州、上海经济较发达,医学水平较高,医疗卫生事业发展快; 西安的经济发展水平相对较低,医疗卫生事业发
9、展较慢。 2.5调查结果:调查结果: 2.5.1 市场现状: 丝线:应用广泛,其价格便宜,结实,使用方便,还占领着大部分缝合线市场。丝线市场 中市场份额最大的为上海浦东金环医疗用品有限公司和美国强生公司,美国强生公司丝线 品牌为“爱惜康”;其次为天津、杭州等厂家。 羊肠线:由于羊肠线本身不可克服的缺陷,在京、沪、穗三地几乎已被替代,在西安还 有相当大的市场,这主要与西安经济相对较落后有关,但被替代的趋势明显。主要是南通、 天津、上海等生产厂家; PGA 类可吸收缝合线:据一些资料显示和我们调查的结果估计,可吸收线用量占缝合 线市场的 5%;京、沪、穗三地在使用可吸收线领域已基本全部采用 PGA
10、 类可吸收线;由于 价格因素,在西安仅有少数医院采用。大部分国内市场被进口厂家所占领,以强生、氰胺为 主。国产高分子缝合线的主要品牌为南通“华利康”。 进口缝合线价格过高,在价格竞争中处于劣势,但在产品质量及售前、售中、售后服务 方面受到医生、护士长的好评;强生、氰胺等大公司每年召开产品宣传会,医院随时需要,随 时送货,对质量问题的反应及时;国产缝合线有国家的优惠政策,价格为进口缝合线的 1/2 2/3,但缝针质量不稳定,多次发生质量问题。 2.5.2产品优、劣势比较 据调查,目前市场上主要产品及其优缺点如下表所示: 医院等级分布 9 4 5 7 4 0 22 1 0 1 0 0 2 4 6
11、8 10 上海北京广州西安 地点 医院数 三甲二甲一甲 表 12. 现有产品市场反馈信息表 优点缺点缺点 传统传统国国产丝线产丝线 1.价格便宜,使用范围广泛 2.打结方便,牢度高 3.比羊肠线更细,皮下缝合较好 4.无明显癌变等异常反应 5.无保质期限制(过期用环乙丙烷消毒) 1.少量排异,肝脏排异较大 2.易产生结缔组织 3.个别情况强度不够 4.传统丝线高温消毒后易断 5.易形成结石 6.一般有反应,会发红、发痒,术后伤 口有疤痕 进进口口丝线丝线 1.单根包装,使用方便 2.性能优于国产丝线 3.副作用较少 1、价格高,规格不够多 2、太光滑,打结不易 3、少量排异(肝脏排异较大) 4
12、、易形成结石 羊羊肠线肠线 1.与人体细胞相似,可吸收性强 2.多为国产,价格便宜 、 组织反应大,易发炎,易长肉瘤 、 规格不全,打结不牢 、 使用前须盐水浸泡,使用不便 、 线体粗,对组织损伤大 、 粗糙,穿针时易开叉 、 柔韧性不好,易断 国国产产 PGA 线线 1、 价格较进口 PGA 类缝合线低 2、 性能较羊肠线好 、 强度不够 、 线体不匀,针线易脱离,针易断 、 售后服务不及时 进进口口 PGA 类类可吸收可吸收线线 1.线体柔韧性好,光滑,手感好 2.单根包装,规格齐全,包装方便易撕 3.颜色醒目,易于识别 4.带针,总体反映较国产针质量好 5.针线连接结实,不易脱落 6.售
13、后服务优良,送货及时 7.吸收反应小 8.没有因缝线质量发生医疗事故 9.针细,组织损伤小,不留针孔,美观 1、 PGA 材料为化合物,与人体细胞结 构不一致 2、 价格太高 3、 排异反应、易产生结缔组织 4、 部分包装汉语、英语混用 5、 出现过 56 次断针事件(西安) 6、 不易打结 7、 强生 10/0 的线强度不够 8、 吸收期长 2.5.3医生/护士长对产品的要求: 价格较进口便宜,可接受价格大约为强生的 1/22/3, 无毒、无刺激,能够被身体完全吸收; 无免疫抗原性,生物相容性好; 消炎、镇痛,促进伤口迅速愈合; 强度高、粗细均匀、对人体的切割损伤少; 光滑、易于打结; 可染
14、色,颜色标志鲜明、易保存; 带针(针要锐利); 绝对无菌、内外包装密封易撕; 规格齐全(同一种缝合线要有不同的长度和配不同的针); 缝合线打开之后未使用,能否回收、消毒再利用。 2.5.4医生/护士长对服务的要求: 缝合线生产厂家尽量多与临床医生联系,了解手术需要,生产出最贴近临床的、经济 实惠的缝合线 及时对产品反馈意见做出反应 2.5.5 医院了解信息和购买途径: 医院对医用缝合线(属于医疗器械大类)的主要了解途径了解途径依次是通过厂家上门推销和不 定期举办的产品介绍会、邀请医生参加的培训班、由中国医疗器械工业公司举办的“全国医 疗器械博览会”(每年两次)、各种级别的医械博览会、医生出国深
15、造带回来的信息、参考其他 大医院的使用情况。 购买购买渠道渠道主要通过厂家的直接销售或当地代理商。厂家会一般向医院赠送资料、产品等, 获得医生或医院对本公司缝合线的认知、了解等。 2.5.6价格因素在购买决策中的作用: 进口可吸收缝合线的价格大致相当于羊肠线的 20 倍左右,个别进口可吸收线价格要高 于这个数。 在大型手术中,缝合线的使用受价格变动的影响不大,但在普通手术中,缝合线价格较 富于弹性的。 “爱惜康”和“DEXSON”的价格在普通手术的费用中所占比例偏高,医院出于对 减轻病人负担的考虑,在普通手术中,选择价格相对低廉的国产 PGA 类可吸收缝合线或羊 肠线,使人们医疗质量的提高受到
16、阻碍。 据调查,高性能可吸收医用缝合线平均价格接受度约为 3040 元/根。 2.5.7缝合线影响因素量表: 据调查,医生和医院对售后服务普遍非常重视,除此之外,对其他因素的重视程度见下 图所示: 图 15. 医用缝合线影响因素量表 55% 33% 70% 2% 12% 2% 24% 26% 9% 19% 9% 26% 5% 53% 40% 53% 7%7% 0 28% 30%30% 3%2% 0 7% 0 5% 33% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 促进组织生长价格性能专家推荐品牌专业杂志介绍 百分比(%) 很重要重要一般不重要很不重要 2.5
17、.8目标市场: 据调查结果分析,医用甲壳质可吸收缝合线目目标标市市场场涵盖医院中被高分子可吸收缝合 线占领的市场、原有的羊肠线市场及目前应该用可吸收线而由于各种各样的原因还在用丝 线的市场。主要是全国各类县级或县级以上综合医院、专科医院、保健院等。 全国各医院中,除了部分较落后的医院外,医生或护士长已经对可吸收缝合线有一定认 知、接受或使用。 2.6市场走势预测 国内整个医用缝合线市场总量增长变化不大,与台湾工业技术研究院统计的全球医用 缝合线的市场增长率为 4%的数值基本吻合。 据调查,国内医用缝合线市场使用量增幅不大,但丝线市场使用比例在不断下降,可吸 收线在越来越多的使用,PGA 类、甲
18、壳质可吸收线替代羊肠线和部分丝线是必然的趋势。而 且,由于可吸收线价格较高,由其带动的医用缝合线市场容量增长远大于缝合线使用量的增 长幅度。随着我国的医疗卫生事业的进一步长足发展,相对滞后的医疗器械类将更加迅速, 可吸收缝合线市场发展潜力巨大,是未来一个极具吸引力的市场。 3财务附表财务附表 3.1第一年收益表第一年收益表 表 13.第 一 年 收 益 表 (季报) 单位:万元 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合合计计 一一.产产品品销销售收入售收入0.000.00375.00625.001000.00 减:减:产产品品销销售成本售成本67.8171.42120
19、.91133.59393.73 产产品品销销售售费费用用80.00120.00150.00170.00520.00 二二.产产品品销销售利售利润润-147.81-191.42104.09326.4186.27 减:管理减:管理费费用用55.0055.0055.0055.00220.00 财务费财务费用用0.000.000.0017.5517.55 三三.利利润总额润总额-202.81-246.4249.09248.86-151.28 减:所得税减:所得税0.000.000.000.000.00 四四.净净利利润润-202.81-246.4249.09248.86-151.28 3.2第第 二二
20、 年年 收收 益益 表表 表 14.第 二 年 收 益 表 (季报) 单位:万元 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合合计计 一一.产品销售收入产品销售收入700.00800.00750.001000.003250.00 减:减:产产品品销销售成本售成本135.95168.37164.52181.82650.66 产产品品销销售售费费用用300.00300.00300.00300.001200.00 二二.产品销售利润产品销售利润264.05331.63285.48518.181399.34 减:管理减:管理费费用用70.0070.0070.0070.00280.
21、00 财务费财务费用用0.000.000.000.000.00 三三.利润总额利润总额194.05261.63215.48448.181119.34 减:所得税减:所得税0.000.000.000.000.00 四四.净净利利润润194.05261.63215.48448.181119.34 3.3成成 本本 费费 用用 表表 表 15.成 本 费 用 表 单位:万元 变 动 固 定 分类 金额 项目 第一年第二年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年 原材料226.23434.16427.50507.58589.29 生产工人工资16.0022.0028.0034.0040.00
22、制造费用45.5088.5094.50112.50130.50106.00106.00116.00116.00116.00 管理费用120.00180.00280.00360.00440.00100.00100.00120.00140.00160.00 销售费用250.00540.00970.001250.001480.00270.00660.001030.001250.001520.00 财务费用17.550.000.000.000.00 合计641.731242.661772.002230.082639.79509.55888.001294.001540.001836.00 3.4资产负债
23、表资产负债表 (第一年季报) 表 16. 资产负债表资产负债表(第一年季报) 单位:万元 资产资产 一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度负债负债及及权权益益一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度 流动资产:流动负债: 货币资金323.5776.97103.0248.97 应付帐款3.139.2016.8019.76 应收帐款0.000.0033.7556.25 短期借款300.00300.00300.000.00 减:坏帐准备0.000.000.560.94负债合计303.13309.20316.8019.76 应收帐款净额0.000.0033.1955.31 存货0.0
24、031.5054.2063.20 流动资产合计323.57108.47190.41167.48 固定资产: 固定资产原价702.00702.00702.00702.00 减:累计折旧21.5043.0064.5086.00所有者权益: 固定资产净值680.50659.00637.50616.00 实收资本1200.001200.001200.001200.00 无形资产:300.00300.00300.00300.00 盈余公积0.000.000.000.00 减:累计摊销3.757.5011.2515.00 未分配利润202.81449.23400.14151.28 无形资产净值296.25
25、292.50288.75285.00所有者权益总计997.19750.77799.861048.72 资产合计1300.321059.971116.661068.48负债及权益总计1300.321059.971116.661068.48 3.5资产负债表资产负债表 (第二年季报) 表 17. 资产负债表资产负债表 (第二年季报) 单位:万元 资产资产 一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度负债负债及及权权益益一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度 流流动资产动资产:流流动负债动负债: 货币资金235.70511.37746.09904.82 应付帐款19.0421.1621
26、.0023.19 应收帐款63.0072.0067.5090.00 负债合计19.0421.1621.0023.19 减:坏帐准备1.051.201.131.50 应收帐款净额61.9570.8066.3888.50 存货88.4192.89103.17107.51 流动资产合计386.06675.06915.631100.83 固定资产: 固定资产原价702.00702.00702.00702.00 减:累计折旧107.50129.00150.50172.00 所有者权益: 固定资产净值594.50573.00551.50530.00 实收资本1200.001200.001200.00120
27、0.00 无形资产:300.00300.00300.00300.00 盈余公积0.000.000.00300.00 减:累计摊销18.7522.5026.2530.00 未分配利润42.77304.40519.88377.64 无形资产净值281.25277.50273.75270.00 所有者权益总计1242.771504.401719.881877.64 资产合计1261.811525.561740.881900.83 负债及权益总计1261.811525.561740.881900.83 3.6现金流量表现金流量表(第一年季报第一年季报) 现金流量表现金流量表(第一年季报)(第一年季报)
28、 表 18. 单位:万元单位:万元 项项 目目一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度合合计计 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金0.00 0.00 341.25 613.75 955.00 现金流入小计0.00 0.00 341.25 613.75 955.00 购买商品、接受劳务支付的现金15.68 46.00 84.40 95.84 241.92 经营租赁所支付的现金5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 支付给职工的现金24.00 24.00 24.00 24.00 96.00 支付其他与经营活动有关的现金129.75 171.60 201.
29、80 225.41 728.56 现金流出小计174.43 246.60 315.20 350.25 1086.48 经营经营活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额-174.43 -246.60 26.05 263.50 -131.48 二、投资活动产生的现金流量: 购建固定资产所支付的现金602.00 0.00 0.00 0.00 602.00 投投资资活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额-602.00 0.00 0.00 0.00 -602.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 借款所收到的现金
30、300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 现金流入小计1100.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 偿还借款所支付的现金0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 分配股利所支付的现金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿付利息所支付的现金0.00 0.00 0.00 17.55 17.55 现金流出小计0.00 0.00 0.00 317.55 317.55 筹筹资资活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额1100.00 0.00 0.00 -317.55 782.45 四、四、现现金及金及现现金等价物金等价物净净增加增加额额3
31、23.57-246.60 26.05 -54.05 48.97 3.7现金流量表现金流量表(第二年季报第二年季报) 现金流量表现金流量表 (第二年季报)(第二年季报) 表 19. 单位:万元单位:万元 项项 目目一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度合合计计 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金693.25 791.00 754.50 977.50 3216.25 现金流入小计693.25 791.00 754.50 977.50 3216.25 购买商品、接受劳务支付的现金 95.92 103.68 105.16 114.60 419.36 经营租赁所支付的现
32、金5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 支付给职工的现金25.50 25.50 25.50 25.50 102.00 支付其他与经营活动有关的现金380.10 381.15 384.13 383.25 1528.63 现金流出小计506.52 515.33 519.79 528.35 2069.99 经营经营活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额186.73 275.67 234.72 449.15 1146.27 二、投资活动产生的现金流量: 购建固定资产所支付的现金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投投资资活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额0.
33、00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款所收到的现金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分配股利所支付的现金0.00 0.00 0.00 290.42 290.42 偿付利息所支付的现金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流出小计0.00 0.00 0.00 290.42 290.42 筹筹资资活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额0.00 0.00 0.00 -290.42 -2
34、90.42 四、四、现现金及金及现现金等价物金等价物净净增加增加额额186.73 275.67 234.72 158.73 855.85 The end 本案例为第四届本案例为第四届“挑战杯挑战杯”创业计划竞赛金奖作品,由复创业计划竞赛金奖作品,由复 旦大学团委提供,特此表示感谢(为避免篇幅过长,编者旦大学团委提供,特此表示感谢(为避免篇幅过长,编者 对部分内容作了删减)。对部分内容作了删减)。 目录 1、执行总结 2、项目背景 3、市场机会 4、公司战略 5、市场营销 6、生产管理 7、投资分析 8、财务分析 9、管理体系 10、机遇与风险 11、风险资本的推出 附录 1、 “闪电贴”前期调
35、研报告 2、超薄打印池核心技术 1、执行总结 1.1 公司 上海盛旦科技股份有限公司秉承“Tech application 应用科技” 的经营理念,努力将高科技实用化,满足大众需示。公司目前拥有 的一次性打印电池技术由复旦大学化学系研究开发,拥有完全的知 识产权并已申请专利。 盛旦在一次性打印电池技术的基础上首先推出了“闪电贴 (Flashtip) ”一次性超薄手机电池系列产品。填补了一次性手机电 池的市场空白。目前手机已经成了人们生活中不可或缺的消费品之 一,据统计目前全国已有手机用户 2.5 亿,但手机的不便之处也逐 渐暴露,比如关键时刻的电量不足,突然断电的现象常常给人们带 来很多尴尬,
36、特别是外出洽谈商务或结伴出游时手机电池的突然断 电有时会给人们带来很大的损失。虽然一些大商场提供了临时充电 器,但由于充电需等候多时,且中有少数大商场提供此类服务等原 因,手机电量的及时补充题还未得到根本解决。 “闪电贴 (Flashtip) ”系列一次性超薄手机电池正是针对这一市场空白而推 出的最新产品。 1.2 市场 “闪电站(FlashTip) ” 的目标群体主要定位于出差的商务人士、 旅游群体以及往来商旅等,一张 1 毫米厚、面积与传统电池板相仿 的产品将提供约为 12 小时的电池电量,只需将其贴于现有电池表面 即可电力十足,轻便而快乐捷,既可以作应急使用,尽可能地降低 短期断电造成的
37、通讯中断损失,也可省却外出携带充电器等不必要 的麻烦,作为常用的备用手机电池。当然,由于其较高的性价化, 其他普通消费者也可以接受。 在区域市场上,初期以国办市场为主,先大中城市后小城市,同时 在适当的时间进入国际市场,利用全球化的市场需求获得规模竞争 优势。 1.3 生产与营销 盛旦准备在上海张江高科技园区设立加工基地,由于有成熟的 技术(主体技术为现代喷墨打印技术和纳米材料技术) ,产品的加工 工艺并不复杂,主要设备为打印设备和电池材料配置设备,初期成 本为 1.2 元/帖(大小类似普通手机电池,厚度为 1mm,待机时间 12 小时) ,售价 5 元/贴,随着生产规模扩大成本不断降低。由于
38、其市 场容量巨大而且目前尚处于空白状态,因此市场前景巨大。 由于“闪电贴(Flash Tip)R”属于快速消费品的范畴,所以 在营销上采用大规模铺货的方式,占领便利店,超市,书报亭等主 要的销售渠道,方便消费者及时方便的获取我们的产品。同时,第 一年进行大量的派送试用,且投入一定资金做前期推广,通过各种 媒体广告和各种促销活动推进产品知名度。在市场上采取先立足上 海,后逐渐有计划分步骤的推向全国。第一年 37 万片,第二年 45 万片,第三年开始销售额和利润都大幅上升。 1.4 投资与财务 公司设立在张江高科技园区,属于国家支持的中小型高科技企 业,税收上享受“两年免征所得税”的政策。公司成立
39、初期需资金 720 万。其中风险投资 520 万,盛旦公司投资(管理层和化学所投 资)100 万,流动资金贷款 100 万。其中用于固定资产投资 155 万, 流动资金 565 万。 股本规模及结构定为:公司注册资本 800 万元人民币。其中: 外来风险投资入股 520 万(62.5%) ;盛旦专利技术入股 180 万 (22.5%) ;资金入股 100 万(12.5%) 。 公司从第三年开始盈利,到第四年后利润开始大幅增长,内部 收益率为 50.1%。风险投资可通过分红和整体出让的形式收回投资。 1.5 组织与人力资源 公司初期成立时候采用直线型的组织结构,由总经理直接向董 事会负责;三到五
40、年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结 构。公司初期他业团队主要来自复旦大学管理学院,成员各司其职, 都具有相关领域的专业知识和动作经验,且优势互补。同时公司拥 有复旦大学化学所技术人员作为公司技术支持。此外,公司还邀请 多位管理学院教授为经营顾问。 2.项目背景 2.1 产业背景 有媒体报道的相关数据表明,目前在中国已拥有超过 2.5 亿的 手机用户,且数量仍在不断增长。手机配套市场的年增长率高达 20%以 上,属于高成长型的行业。中国每年生产、销售的手机电池(包括 随手机销售的)高达 8000 万块,是一个拥有百亿元市场规模的产品。 换言之,在这个市场上,只要占有 1%的份额,就是 1
41、 亿元的市场, 因此市场巨大,前景看好。 在手机配套市场不断发展的背景下,手机应急断电应急处理方 案的市场依然没有得到有效的开发。目前手机电池市场产品类型只 有各种型号的可充电式锂电池,由于其可重复充电几百次,且制造 工艺复杂,所以价格较高。对比传统的干电池,在干电池产品系列 中存在普通的一次性使用干电池(价格较低)和可充电式的干电池 (价格为一次性干电池的十几倍左右)两个大类,我们发现,在手 机电池市场中,明显存在一个一次性手机电池的空白市场,而且该 市场同样具有巨大需求潜力,包括应急和简便使用等。 纵观手机电池板这个通信产品市场,也面临前所未有的激烈竞 争,其未来的主要趋势必将是向着生产电
42、量高、材质轻、厚度薄、 价格低的产品发展。而传统的手机电池都面临充电时间长而且较麻 烦的制约,在一些关键时候出现的断电现象也给用户带来了很大的 不便。而“闪电贴(FlashTip)R”这一独具匠心的高科技成果,正 好填补了目前一次性应急用手机电池技术的空白,其 1mm 的厚度、 5g 的重量、0.42 元/小时的性价比都是一种新的突破,完全能提供 应急手机通话的功能,它“即买即贴,即贴即用”的产品特性更为 一次性干电池 ?(空白市场)可充式锂手机电池 可充电式干电池 商务人士、旅游爱好者等人外出使用手机提供了极大的便利。 2.2 产品概述 2.2.1 产品介绍 外观 该电池开头如一薄片,具体尺
43、寸厚度(包括电池本身鹌鹑加粘 纸厚度)约为 1mm,面积与传统电池板相仿。如右图所示,黑色部 分为电池主体,是正负级活性物质叠加层,出于演示目的,图中样 品伸出两个触角,上面涂有金属介质,接上手机电极既可通电。而 成品则是直接在电池主体背面安装可移动金属出头, 与手机电极契 合使用。 性能 本公司成功制备出的超薄打印电池工作电压与传统工艺生产电 池相当,但是其比能量大大优于传统工艺制备出的产品。这一点主 要是由于正负极材质均为纳米级,大大提高了正负及之间的反应效 率和材料的利用率。 基于以上技术支持,我们经过多次实验后推出了一次性高能纳 米手机电池“闪电贴” 。其持续待机时间约为 12 小时。
44、这样的一 次性电池不仅可以满足消费者临时应急的需要,更有可能成为手机 使用者的备用电池,从而取代过去“一机二板”的情况。 经测算, “闪电贴”的自放电律与传统碱性干电池相当,保质期 可以长达三年。 使用方法 “闪电贴”的包装同一般粘低,下层是保持其粘性的光滑纸, 上层是可揭去的塑料绝缘薄膜。携带是,由于其小巧轻薄,可直接 放置于皮夹内。使用时,由于电池的一面带有粘性,可直接贴于原 先的电池板背面,将可移动金属触头与电池正负极相贴合,即可使 用。 产品专利 目前公司以对产品的核心技术“喷墨打印电池”技术申请了国 家专利,公司正式成立后,将对我们的产品申请一系列的专利,具 体包括:“闪电贴”名称、
45、闪电贴外形、可移动金属触头技术等。 对我们的产品进行全方位的专利保护。 2.2.2 成本估计 “闪电贴”技术含量高,但主要集中在电解液的配主上,其原 料和生产设备比较普通,下文中将详细叙述。更为重要 是,利用这 种打印方法可以将电极和电池打印到各种基底上,大大简化了电池 生产工艺,降低了生产成本。 一万只“闪电贴”的生产成本列表(长宽同诺基亚 8210 电池板,厚 1mm) 原料 4270 工资 1020 动力 60 折旧 1050 修理 50 管理 2100 税金 0 其他(如包装) 2000 总计 12000 (注:原料成本=纳米锌+二氧化锰+隔膜原料+铜基底+铝基底+其他) (其中纳米锌
46、的市价为(其中纳米锌的市价为 500500 元元/ /千克,二氧化锰为千克,二氧化锰为 120/120/千克,隔膜材料约千克,隔膜材料约 为为 4040 元元/ /平方米,铜为平方米,铜为 2727 元元/ /千克,铝为千克,铝为 1616 元元/ /千克。随后按照产品体积与密千克。随后按照产品体积与密 度,推算其使用量,加权平均得出单位成本。公司成立初期享受高新技术企业度,推算其使用量,加权平均得出单位成本。公司成立初期享受高新技术企业 再开发区两年免交所得税的税收优惠)再开发区两年免交所得税的税收优惠) 总之,根据原料市价、人工、以及其他费用估计,一片“闪电 贴”的成本大约在 1.2 元,
47、而且随着生产规模扩大,具有明显的规 模效应。据测算,当年产量达到 400 万片时,成本明显降到了 0.9 元人民币每贴。 2.3 研究与开发 产品层次产品层次 核心利益:核心利益:及时、轻便的手机电量补充 有形产品:有形产品:粘纸型一次性超薄纳米手机电池“闪电贴” 期望产品:期望产品:可充电式的超薄手机电池 扩张产品:扩张产品:可以直接代替现有电池的“闪电贴” 潜在产品:潜在产品:可以应用于各种领域的超薄电池 短期目标短期目标 研发部已开发出一次性超薄纳米电池,其中比较成熟的技术是 应用到手机上的“闪电贴” 。等市场进一步打开,获得充分反馈之后, 拟将该技术延伸到其他轻便电器领域,比如手表、计
48、算机器、照相 机等。 中长期目标中长期目标 公司研发部还在进一步研究超薄打印镍锌电池(循环充放电池) , 如果获得阶段性成功还将继续进行超薄锂电池项目,产品开发前景 将不可限量。研发具体情况请参见附录二。 2.4 未来产品与服务规划 如前所述,本公司持有的超薄电池技术预示着一场新的电池革 命,因此, “闪电贴”扮演了一个突破口的角色,一旦为市场所认可, 为消费者所信任,本公司将进一步推出其他的产品线和产品项目, 丰富本公司的产品组合,为公司股东带来更稳定、更丰厚的利润。 闪电系列(一次性超薄电池)闪电系列(一次性超薄电池) “闪电系列”的特点如同“闪电贴” ,电量较低(与超能系列相 比) ,厚
49、度很薄(1mm 左右) ,主要应用于轻便携带电品的应急使用 或者备用。当“闪电贴”打开市场之后,我们可以继续进行品牌延 伸,把同类型的产品“闪电系列”推广到其他市场,如计算器, 照相机,手表,电子词典,掌上电脑等等。 超能系列(类传统干电池)超能系列(类传统干电池) “超能系列”和传统干电池类似,是一种高能干电池。通谷来 说,它是多片“闪电贴”的叠加,其厚度大小不受限制,可以根据 电器的具体尺寸进行改变,主要应用于较大功率、耗能较多的电器, 如手提摄像机、手提电脑、电动车等等。 可充系列(二次电池)可充系列(二次电池) 这个系列是在原有一次电池的基础上进行研发的可充电超薄锂 电池。一旦研发成功,投入生产,则可彻底替代目前的大部分二次 电池。 3.3.市场机会市场机会 3.13.1 目标市场目标市场 本产品市场定位为一次性手机电池板应急市场这一市场利基。 基于前期的市场调研(附录一) ,对目标市场分析如下: 出差、旅游人士出差、旅游人士 对他们而言,手机已不可或缺,但电量一直是个问题。除了带 电板和充电器的麻烦,有时甚至无法找到插座,如野外探险活动。 此刻即
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