[调研报告]上半年合并资产负债表.doc
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1、2011年上年表格 合并资产负债表 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 资 产 注释 2011年6月30日 2010年12月31日 负债和股东权益 注释 2011年6月30日 2010年12月31日 流动资产: 流动负债: 货币资金 七、1 153,191,952.14 188,563,993.02 短期借款 七、16 415,000,000.00 408,000,000.00 交易性金融资产 七、2 457,818.80 488,981.84 交易性金融负债 - - 应收票据 七、3 207,194,284.54 151,359,094.34 应付票据 七、17 111,000,0
2、00.00 102,930,000.00 应收账款 七、4 204,342,406.44 147,710,209.16 应付账款 七、18 118,371,572.83 127,557,793.36 预付账款 七、5 26,130,558.08 22,017,145.84 预收账款 七、19 31,470,478.61 38,724,749.40 应收利息 - - 应付职工薪酬 七、20 10,684,325.50 8,311,591.66 应收股利 七、6 2,227,500.00 - 应交税费 七、21 -2,100,349.38 -5,924,810.96 其他应收款 七、7 11,19
3、7,039.95 18,392,586.05 应付利息 七、22 596,327.64 554,673.90 存 货 七、8 156,086,855.28 175,690,939.20 应付股利 七、23 472,000.00 472,000.00 - 其他应付款 七、24 22,202,560.05 10,744,980.03 一年内到期的非流动资产 - 一年内到期的非流动负债 七、25 19,000,000.00 22,000,000.00 其他流动资产 - 其他流动负债 - 流动资产合计 760,828,415.23 704,222,949.45 流动负债合计 726,696,915.2
4、5 713,370,977.39 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 - 长期借款 - - 持有至到期投资 - 应付债券 - - 长期应收款 - 长期应付款 七、26 - 2,405,981.97 长期股权投资 七、9 42,167,230.02 45,043,953.50 专项应付款 - - 投资性房地产 - 预计负债 - - 固定资产 七、10 631,861,539.79 666,458,669.90 递延所得税负债 - - 在建工程 七、11 14,904,692.61 3,206,784.14 其他非流动负债 七、27 5,568,321.71 5,813,943.89 工
5、程物资 - 非流动负债合计 5,568,321.71 8,219,925.86 固定资产清理 七、12 10,507,502.07 10,507,502.07 负债合计 732,265,236.96 721,590,903.25 生产性生物资产 - 股东权益: 油气资产 - 股 本 七、28 400,000,000.00 400,000,000.00 无形资产 七、13 39,291,559.10 40,960,952.48 资本公积 七、29 285,209,732.96 285,091,726.98 开发支出 - 减:库存股 商誉 - 盈余公积 七、30 66,369,742.40 66,
6、369,742.40 长期待摊费用 - 未分配利润 七、31 -5,699,405.58 -35,377,510.21 递延所得税资产 七、14 11,304,918.53 10,419,898.92 外币报表折算差额 - 其他非流动资产 - 归属于母公司股东权益合计 745,880,069.78 716,083,959.17 非流动资产合计 750,037,442.12 776,597,761.01 少数股东权益 32,720,550.61 43,145,848.04 股东权益总计 778,600,620.39 759,229,807.21 资产总计 1,510,865,857.35 1,4
7、80,820,710.46 负债和股东权益总计 1,510,865,857.35 1,480,820,710.46 单位负责人:王晓云 主管会计工作负责人:蒋金伟 会计机构负责人:钱玉胜 资产负债表 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司(母) 单位:元 资 产 2011年6月30日 2010年12月31日 负债和股东权益 2011年6月30日 2010年12月31日 流动资产: 流动负债: 货币资金 71,568,533.63 99,380,533.19 短期借款 338,500,000.00 327,500,000.00 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 157,360
8、,259.52 104,519,194.99 应付票据 59,000,000.00 38,430,000.00 应收账款 136,403,569.09 102,938,655.94 应付账款 43,875,194.85 80,123,584.13 预付账款 23,155,198.12 11,440,558.80 预收账款 34,761,749.07 22,940,356.06 应收利息 - - 应付职工薪酬 6,237,379.23 2,970,720.35 应收股利 2,227,500.00 - 应交税费 -1,444,751.31 -852,490.07 其他应收款 38,886,603.
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