提前付款申请书.docx
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第 1 页 共 3 页 提前付款申请书 范本 第 2 页 共 3 页 问:提前支付货款流程? 答:1. 采购按照正常流程提交付款申请,财务在审批意见 注明正常应付日期; 2. 采购部门提交提前付款申请,包括提前付款原因,实际 付款日期,申请付款日期; 3. 财务部门根据申请付款日期与应付日期,计算提前付款 应扣利息,在审批意见中注明; 4. 采购和供应商签订申请提前付款扣除利息确认书,双方 盖章确认; 5. 采购将付款申请、提前付款申请、供应商盖章的确认书 交给财务部门; 6. 财务部门安排付款; 7.银行回单返回后,记账, 借:应付账款 贷:银行存款 第 3 页 共 3 页 财务费用
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