T3-用友通标准版10.8plus1年结流程.ppt
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1、T3用友通标准版10.8plus1年结流程,畅捷通信息技术股份有限公司 服务支持总部 2012年11月,1,年结流程图,2,年结前的准备,3,年结具体操作过程,4,年结后的对账,5,年结常见问题,供销链:指业务通+核算+生产,二、年结前的准备,1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12
2、月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账,二、年结前的准备,2、年结前,请备份数据!,Admin身份登录,二、年结前的准备,3、要打上T3-用友通标准版10.8plus1的补丁包,并对账套执行脚本。(http:/ 补丁更新中848号补丁),选择后点击 执行,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账,帐套主管身份登录,三、年结具体操作过程(1)建立年度账
3、,操作:年度账建立确认是,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),三、年结具体操作过程(2)新度账执行脚本,2、 对新年度账执行脚本: 新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本, 会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的补丁脚本补丁脚本执行器,三、年结具体操作过程(3)结转数据,操作:账套主管重新以新年度登录系统管理,新年度,三、
4、年结具体操作过程(3)结转供销链,(应收应付结转操作类同),操作:年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定,三、年结具体操作过程(3)结转固定资产,操作:年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束,三、年结具体操作过程(3)结转工资,操作:年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是是否选择清零项选择清零项目结束,注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结,三、年结具体操作过程(3)结转总账,操作:年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告,1.选择按余额方式 :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按明细方式 :系统会将该未两清的往来
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