第7章会计报表编制与日常管理.ppt
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1、,用友ERP-U8财务软件应用实务 (第2版),财务软件应用教程,第7章 会计报表编制与日常管理,重点提示: UFO会计报表管理系统的作用 编制自己的会计报表 会计报表的日常管理 输出会计报表 命令及批命令文件,UFO会计报表管理系统的作用, 会计报表的分类 会计报表管理系统基本功能 UFO报表系统操作流程 熟悉UFO报表的界面,会计报表的分类,具体划分标准如下: (1)按照编报时间的标准,可以把会计报表分为月份会计报表、季度会计报表和年度会计报表3种。 (2)按照编报单位的标准,可以把会计报表分为单位会计报表和汇总会计报表两种类型。 (3)按照会计报表服务对象的标准,可以把会计报表分为对内会
2、计报表和对外会计报表两种形式。,会计报表管理系统基本功能,UFO会计报表管理系统具有强大的报表编制和数据处理功能,其实该功能是由报表管理系统的一系列功能模块来实现的。这些模块功能分别承担着报表编制、运算审核、汇总分析、报表输出和第二次开发的操作。 基本的框架如图7-1所示。,UFO报表系统操作流程,下面是UFO报表系统的基本操作流程图,可以让读者清晰明确了解其工作流程,如图7-2所示。,熟悉UFO报表的界面,FO报表系统有3个重要的窗口:系统窗口、报表窗口和图表窗口。上一节在介绍操作流程时,已经见过系统窗口(如图7-3所示)和报表窗口(如图7-4所示)。下面就介绍最后一个重要窗口图表窗口。在报
3、表中选择【工具】【图表窗口】菜单项,即可看到图表窗口,如图7-5所示。,编制自己的会计报表,创建新的会计报表 设计适合的报表格式 编辑适合的报表公式 会计报表模板的具体应用,创建新的会计报表,要编制自己的会计报表,首先需要创建一个新的会计报表。UFO中建立的是一个报表簿,可容纳多张报表。在【UFIDA ERP-U8】窗口中,选择【财务会计】【UFO报表】菜单项,即可进入UFO报表系统。选择【文件】【新建】菜单项,即可创建一张新的会计报表。,设计适合的报表格式,1. 设置表尺寸 2. 定义行高和列宽 3区域画线 4定义组合单元 5输入项目内容 6设置单元属性 7定义关键字 8. 可变表的设计,编
4、辑适合的报表公式,1. 单元公式 (1)账务取数公式 (2)表页内部统计公式 (3)本表它页取数公式 (4)报表之间取数公式 2. 审核公式 审核公式由验证关系公式和提示信息组成。 3. 舍位公式 定义舍位平衡公式需要指明舍位表名、舍位范围、以及舍位位数,并且必须输入平衡公式。如将数据由元进位为千元,定义该报表的舍位平衡公式。,会计报表模板的具体应用,1. 报表模板 2行业报表模板 3. 自定义报表模板,会计报表的日常处理, 生成和审核会计报表 表页管理 会计报表数据汇总和采集,生成和审核会计报表,1. 生成会计报表 (1)录入关键字 (2)编制报表 2. 审核报表 在一张会计报表中,单元之间
5、可能存在着某些内在的联系,报表的审核就是根据报表中已经设置的报表勾稽关系即审核公式,对已生成的报表进行审核,以验证其正确性。,表页管理,1. 增加表页 2删除表页 3表页排序 4表页交换,会计报表数据汇总和采集,1. 会计报表的数据汇总 报表汇总是指对不同形式的报表数据进行罗列、叠加、汇总到一张报表中的过程。 (1)透视 (2)数据汇总 2数据采集 在报表中选择【数据】【数据采集】菜单项(如图7-60所示),即可打开【数据采集】对话框,如图7-61所示。在其中选取源数据所在的文件之后,单击【采集】按钮或双击该文件名,即可执行数据采集,UFO将在当前报表中自动追加表页以存放数据。,输出会计报表,
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