财务管理系统实验教程课件.ppt
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1、财务管理系统实验教程,欢迎大家一起学习!,内容及时间安排,系统介绍,服务管理,商机管理,销售管理,分销管理,粗能力计划,生产数据管理,主生产计划,MTO计划,物料需求计划,重复生产计划,委外加工管理,采购管理,进口管理,仓存管理,质量管理,应收款管理,合并报表,网上银行,报表,现金管理,总帐,应付款管理,收发文管理,企业工作流,知识中心,信息发布,业绩考核,培训管理,招聘管理,薪酬管理,考勤管理,职员管理,组织规划,移动HR,移动ERP,软件开发包,远程数据传输工具,数据交换工具,万能报表工具,集成开发工具,企业绩效管理,供应链管理,财务管理,人力资源,移动商务,BOS,OA,日成本管理,标准
2、成本,成本分析,实际成本,存货核算,作业成本管理,粗能力计划,设备管理,生产任务管理,车间作业管理,看板管理,销售与运营计划,出口管理,门店管理,零售前台,能力模型,固定资产,合并帐务,结算中心,客户关系管理,现金流量表,费用管理,网上报销,目标管理,业务预算,管理门户,资金预算,商业智能,费用预算,内控管理,预算管理,供应商协同,供应商管理,供应商关系管理,整 体 应 用 流 程 图,实验背景资料,总经理,行政人事部,财务部,采购部,技术部,生产车间,销售部,仓管部,生产一车间,生产二车间,退休办,组织结构,系统管理,当前市场上管理软件的应用框架呈多样化,包括: 一、文件服务器(F/S)、
3、二、两层客户/服务器(2t C/S)、 三、三层客户/服务器(3t C/S)、 四、浏览器/服务器(B/S)、 五、N 层结构(Nt)。 前三种是从数据库应用角度来说的,后两种是从WEB 开发技术角度来定义。 金蝶K/3 系统是严格遵循微软Windows DNA 框架结构,基于三层结构技术开发的大型数据库应用系统。,管理软件的应用框架,系统配置,数据库服务器 中间层服务器 WEB 服务器 客户端 在条件允许的情况下,应尽可能将各部分安装在不同的机器上,以提升整个系统的性能。,数据库服务器配置,中间层服务器配置,WEB服务器配置,客户端配置,应用部署,金蝶K/3系统产品从应用上来讲主要分为单机和
4、网络两种模式,且实际应用中绝大多数采用网络模式。现对这两种模式的安装环境配置原则、方法作以下说明: I)单机版模式配置方法及原则 所谓单机模式就是将三层(数据服务器、中间层及客户端)都装在一台PC机或笔记本电脑上。,应用部署网络模式,Intranet,磁盘阵列柜,数据端,中间层,firewall,财务客户端,业务客户端,客户端,远程终端服务端,远程客户端,Internet,仓库等操作端,仓库等操作端,领导查询,所谓网络模式就是将三层(数据服务器、中间层及客户端)以各种方式分布在多台PC上。,系统安装,一、 环境检测与组件更新 二、 K/3系统安装 三、 加密狗的使用与管理 四、 系统卸载,账套
5、管理,账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要流程如下:,新建账套,账套优化,账套备份与恢复,参数设置,账套启用,账套管理,注意: 账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 账套启用后,各项设置则不能再进行修改。 账套自动批量备份一旦设置之后,系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份,而且一次可以备份多个账套,不需要人工干预。 一个账套可以通过被多个中间层注册,也就是说,一个账套可以由多个账套管理进行管理。,用户管理,用户管理主要回答下面几个问题: 什么样的人或角色可以使用账套-用户组和用户设置 采取什么样的方式进入-确定认证方式
6、能够做什么操作和业务处理-功能权限 能够看到哪些数据-数据权限、字段权限,实验练习,【实验一】产品安装 【实验二】新建账套 【实验三】账套维护 【实验四】用户管理,总账,总账系统主要流程,总账与其他系统关系,总账初始化,基础设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始化结束,科目初始余额录入,币别,系统参数,试算平衡,总账初始化,注意: 系统参数是总账系统的基础,它的设置关系到所有财务流程的处理,用户在设置前要慎重考虑。 总账启用时间与新建账套的启用期间相同。 账套启用时间如不是会计年度的第一个会计期间,需录入会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各
7、科目的年初余额。 关闭初始化以后,系统管理员可以进行反初化操作。,总账业务处理,主办会计,会计人员,会计人员,财务主管,根据原始单据编制记账凭证,期未处理,登记账簿,业务流程,审核记账凭证,系统实现流程,报表输出,主办会计,期末处理,凭证过账,凭证制作,凭证审核,所用系统,编制报表,总账系统,重点功能期末调汇,本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功能时,是根据在会计科目中的科目属性来进行的,只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。 期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。,重点
8、功能自动转账,自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。,重点功能结转损益,使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,自动生成结转损益记账凭证。 在报表系统中,制作损益表时,有一类取数类型为,取损益表发生额(其他的类型不再详细说明),此时这种与损益表取数相关的取数类型,必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据,如果是手工进行的损益结转,则无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中,将类型设置为结转损益,在报表取与损益表相关的数据时也可以取数数据来,则结转损益的结果是一样的,只是需要定义“损
9、益结转”的凭证模板。,实验练习,【实验一】系统初始化 【实验二】日常凭证处理 【实验三】摊提凭证处理 【实验四】期末调汇 【实验五】结转损益 【实验六】期末结账,应收应付,出纳,会计人员,输入收款单,财务主管,财务人员,审核收款单,结算(核销),制作凭证,销售/应收,应收款系统,往来账会计,输入销售发票,审核销售发票,输入应收票据,审核应收票据,输入其他应收单,审核应收单,制作凭证,审核凭证,应收应付系统主要流程,信用管理 超期往来款预警 坏账计提 利息计算,重点功能,应收款管理,应付款管理,现金管理,应收票据,销售管理,总账管理,采购管理,销售发票,采购发票,应付票据,往来核销,会计凭证,应
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