湘潭会计培训课件.ppt
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1、湘潭会计培训课件 湘潭恒企会计培训学校,一、会计电算化的基本核算流程 电算化会计核算在一定程度上是用计算机代替手工操作。 电算化基本流程为:编制凭证、审核凭证、记账、结账和编制会计报表。 财务处理模块的基本操作 财务处理模块是会计信息系统的核心和基础。通过财务处理模块可以进行系统初始化、日常账务处理、结账和编制会计报表等工作。 本次是以用友畅捷通T3教学版为例,对会计核算软件操作进行介绍 1、软件版本:用友畅捷通T3教学专版(用友T3软件各模块之间既互相独立,有相互联系、协同运行。) 2、软件特点:集财务、进销存、工资、固定资产、应收应付系统、财务报表于一体 3、软件操作流程: 安装软件新建账
2、套账套初始化日常业务处理账表查询月末结转结账财务报表查询,二、新建账套 系统管理负责整个系统的总体控制和维护工作,可以管理该系统所有的帐套。以系统管理员身份注册进入,了一进行帐套的建立、引入和输出,设置操作员和账套主管,设置和修改操作员的密码及其权限等 1、增加操作员 步骤:“系统管理”用“admin”身份登录“权限”菜单中“操作员” 2、建立账套: “账套”“建立” 注:1、建账完成后账套号、账套路径、启用会计期间、记账本位币、企业类型、账套主管将不允许再作修改; 2、区分系统管理员、账套主管的权限 (1)系统管理员(admin):建账、备份、恢复、操作员新增及授权、数据升级等 (2)账套主
3、管:修改账套、启用账套模块 3、操作员授权: “系统管理”用“admin”身份登录“权限”菜单中“权限” 注:先选择所需授权的“账套”点击“增加”对各模块授权,三、初始化设置 1、基础资料录入:基础设置机构设置 (1)部门档案; (2)职员档案; (3)外币种类; (4)结算方式; (5)凭证类别; (6)客户分类; (7)客户档案; (8)供应商分类; (9)供应商档案; 2、会计科目新增及修改 注:(一级科目修改,二级科目增加) (1)注意账页格式、外币核算、辅助核算、复制功能运用 (2)“基础资料”一旦在日常业务使用将不允许修改、删除!,全新的设备,四、总账系统: 1、科目余额初始化 注
4、:期初余额录入时,白色的界面直接录入会计科目的数据;淡黄色的界面不需录入会计科目数据,是自动计算的;绿色的界面需双击录入相应辅助可算会计科目的明细余额。余额录入完成后,试算平衡,对账。 操作步骤:“总账”菜单“设置”“期初余额” 注:(1)辅助核算、数量金额核算、外币核算 (2)录入完初始数据-试算平衡 2、参数设置 操作步骤:“总账”菜单“设置”“选项” 3、凭证处理: (1)凭证新增: 操作步骤:“总账系统”“凭证录入”“增加” 注:辅助核算、数量金额核算、外币核算,(2)凭证审核: 操作步骤:“总账系统”“审核凭证” 注:凭证制单和审核不能为同一人,可分为成批审核和单张审核 (3)凭证记
5、账: 操作步骤:“总账系统”“记账” (4)凭证修改: A、未审核:“凭证录入”中直接修改 B、已审核:“凭证审核”中取消审核“凭证录入”中修改 C、已记账:反过账反审核“凭证录入”中修改审核记账 注:反过账: 在“对账”功能界面按下快捷键Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能,退出“对账”功能,在系统主菜单“凭证”下显示该功能 (5)凭证删除: 操作步骤:“凭证录入”“制单”菜单(先作废后整理) (6)凭证查询: 操作步骤:“总账”菜单“查询凭证”(条件筛选查询) 注:凭证审核人与制单人不能为同一个人,4、账表查询: 操作步骤:“总账”菜单“账表查询” (1)日记账:现金、银行存款; (2)
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