【工作总结】物资公司年终财务工作总结[1].docx
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1、第 1 页 物资公司年终财务工作总结1 特征码 VHKAmwElMDkKIXlbSoyz 年终岁末,又到一年总结时。回顾 xx 年,我主要负责物资公司 的财务工作,现总结如下: 一、日常工作 完成物资公司单户报表及合并报表的编制;完成物资公司各税 种的纳税申报及缴纳,编制国、地税报表以及纳税人自查报告, 进行国、地税上门申报、网上申报、 ic 卡申报,填制电子 缴库专用缴款书进行税款交纳工作;完成物资公司汽车贸易、 棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核,并根据收到的进货发票 及合同,对进项税发票进行网上认证,开具销货增值税专用发 票;编制物资公司银行余额调节表,以及银行业务凭证、转账 凭证,进行月
2、末结账工作。 二、重点工作及取得的成绩 1、完成年终决算及税审,配合事务所进行审计。根据集团公司 统一安排,20XX 年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年 终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高,我 第 2 页 们自己先组织自查,整理出审计年度 1-12 月份的凭证、账本、 报表及各类辅助账表,找出有关文件,然后逐一按照审计要求, 填表汇总,详写说明,并随时提供审计所需的相关资料。 2、完成年终对账,索取往来函证。年底根据被函证单位的联系 方式,编制询证函 33 份。由于这个时期财务人员工作繁忙,能 够按时回函的单位很少,再加上部分单位进行合并、分立等机 构改制,取得对方的回函
3、变得更加困难。例如,天津纺机厂改 制为天津纺织机械有限责任公司,在我 3 次发函及电话催促的 情况下,该公司财务负责人拒接我公司打去的电话 30 次,以此 想赖掉该笔 30 万元的债务。我多次向领导汇报此事后,得到了 物资公司领导的支持和重视,蔡经祥总经理和我一起于 3 月份 出差到天津纺织机械有限责任公司,与对方领导交涉此事,并 于集团规定的时限,保质保量地索取到了对方的确认函。通过 努力追索,共计收到有效回函 24 份。 3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排,我分别在 3 月 份和 5 月份,出差 5 次,协助公司内部审计人员对广州翔悦科 贸发展有限公司进行审计、对天津复印技术研究所
4、领导李民胤 进行离任审计,以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管 理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查,很好地 完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得, 感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物,也渴望 学习新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的 第 3 页 短短 7 天时间里,我作为小组成员之一,在组长黄斌的带领下, 分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有 限公司 3 家所属企业,忙碌的行程让我们马不停蹄,甚至周末 也要加班。无论从编写审计日记、取证记录,还是进行现场审 计或者延伸调查,我都虚心地向领导和同事们求教。通过这 5 次参
5、与审计,让我对集团下属公司有了一定的了解,增强了我 分析问题、解决问题的能力,使自身的业务知识和水平得到了 更新和提高。同时这也是一次相互学习交流的机会,学习他们 的宝贵经验和吸取他们的教训;学习下属机构和兄弟单位的好 经验好典型。通过参与审计,我体验到了审计人员成绩背后的 艰辛,光荣背后的奉献。 4、完成浪潮财务软件的正式运行及验收。今年根据集团财务信 息化工作的总体要求,我所负责的物资公司按要求统一使用浪 潮财务系统。我认真学习浪潮财务软件,按照培训讲义在电脑 上进行实际操作。遇到不懂、不会的问题,虚心与同事探讨, 并向培训老师请教,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌 握业务技能,使自己
6、尽快熟悉和适应新的财务软件。为此我总 结出了快速学习和掌握财务软件的方法:学习的恒心+根据完整 的案例实际操作+优秀的培训讲义+随时随地可以得到专业人士 的指导。在开展和推进浪潮系统当中,我严格按照集团下达的 要求,根据物资公司的实际情况,制定工作计划和进度安排, 明确到哪天需要完成什么工作,在什么时间会有阶段性或突破 第 4 页 性的工作成果,更重要的是还要自己检查计划实施的进度,随 时掌握工作的进展程度,使结果不会偏离任务目标。在我和同 事们的共同努力下,物资公司在新旧系统并行 8 个月后,于今 年 6 月份彻底甩掉旧的账务系统,独立地使用浪潮财务系统进 行账务处理。目前系统运行稳定,财务
7、数据核对准确无误,在 宏大投资集团中起到了先进和榜样的作用。在使用中我随时发 现问题,并通过整改,于 7 月份通过了集团的验收。5、参与 处置经纬库的前期工作。完成经纬库有效资产明细表的编制, 并多次参与处置经纬库的讨论会。完成经纬库债权、债务以及 各项资产的明细表的编制,掌握经纬库现状,为领导提供准确 的财务数据及分析。我于 10 月份,利用一周时间,与荆总和物 资公司蔡总一 一起,同经纬集团相关领导就处置经纬库遇到的问题进行讨论 (如:双方往来欠款问题、土地税问题、历史股金、税务风险、 债权债务承接、人员安置问题等等) ,并签订了协议书。通过这 次亲身参与处置经纬库的前期工作,使我对经纬库
8、的账务有了 第 5 页 更加深入的了解。同时对我来说也是一次难得的锻炼机会。 6、协调物资公司总经理及经纬库外聘财务人员离职补偿金事项。 由于双方僵持不下,为了顾全大局,也应蔡经祥总经理多次要 求,我在经纬库负责人刘琪、外聘财务人员任丽红与蔡经祥总 经理之间进行多次反复沟通和协商,最终双方达成一致,一次 性补偿任丽红同志 5000 元。经过我努力地与各方协调,使经纬 库的处置工作能够继续顺利地开展,虽然此项工作从任丽红同 事递交申请到双方认可补偿金额历时一个月的时间,但是没有 耽误处置工作的顺利进展。 7、完成物资公司与经纬库 1998 年至 20XX 年往来明细账的核对, 编制汇总往来余额调
9、节表。核对物资公司与经纬库 13 年来的往 来账时,我得到了刘义升总会计师的耐心指点和帮助。对账工 作是分两段时间完成的,合计 8 个月的时间,总共发现 61 笔对 账差异。通过查看相关的明细账,我逐笔查找记账凭证及原始 凭证,并多次与经纬库领导沟通,了解当时每笔业务的发生情 况。在对账过程中,我还需要亲自出差到经纬库调用账务资料, 了解往来差异形成情况及原因,经过认真仔细地分析查找,最 终完成了往来账核对工作。 8、完成 xx 年度国资委及浪潮软件的预算编制和汇总工作。今 年预算工作任务比较重,需要做集团 excel 预算表、浪潮系统、 国资委系统共 3 套预算报表,而对于物资公司而言,除了
10、要完 成 3 套单户表,还要完成 3 套合并表的编制任务,共计 204 张 第 6 页 报表。在编制过程中,我积极与物资公司蔡总分析 20XX 年的数 据的构成情况,同时按明细科目逐一商量确定 20XX 年的经营目 标和任务,合理开支、杜绝浪费。由于今年是第一次在浪潮系 统里做预算,再加上没有安排我参加面授培训,完全依靠自学 摸索,经过与浪潮工作人员的反复沟通和指导,15 天来,对 3 套预算报表反复修改及认真核对,最终在确定国资委的报表审 核无误的基础上,修改浪潮系统中的预算表,使 3 套预算表数 据准确无误、一致统一。为了不耽误在规定的时间里上报宏大 投资集团,我经常自觉地加班到晚上 8、
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