用友NC终极说用户操作手册.doc
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1、 安徽日报报业集团财务管理系统用户手册 目录第一章、应用准备- 4 -一、客户端系统环境要求- 4 -二、IE设置- 5 -三、插件安装- 6 -四、系统登录- 8 -五、修改密码- 8 -第二章、集团参数设置及统一基础数据录入- 11 -一、参数设置- 11 -二、公司目录- 11 -三、新建公司账- 12 -四、地区分类- 12 -五、客商基本档案- 13 -六、项目类型- 14 -七、项目基本档案- 15 -八、会计科目- 16 -九、凭证类别- 17 -十、现金流量项目- 17 -十一、资产类别- 18 -十二、固定资产账簿信息- 19 -十三、设置资源权限控制- 20 -十四、增加操
2、作员- 20 -十五、增加角色- 21 -十六、角色权限分配- 22 -十七、如何取消用户锁定- 23 -十八、如何查询在线用户- 24 -十九、如何查询用户上机操作记录- 25 -二十、数据字典- 26 -二十一、协同凭证设置- 27 -二十二、对账控制规则设置- 27 -二十三、科目对应关系设置- 28 -第三章、各会计主体应用部分- 29 -一、公司参数设置- 29 -二、增加部门档案- 29 -三、增加公司内部员工- 30 -四、项目基本档案- 30 -五、会计科目- 31 -六、期初余额录入- 32 -七、填制凭证- 33 -八、凭证审核- 34 -九、凭证记账- 34 -十、结账-
3、 35 -十一、账簿查询- 36 -第四章、报表系统- 37 -一、报表系统登录- 37 -二、公司编码规则- 38 -三、新建公司- 38 -四、增加角色及权限分配- 39 -五、增加操作人员及权限设置- 40 -六、新建报表- 40 -七、增加任务及分配任务- 41 -八、设置当前任务- 41 -九、报表计算上报和请求取消上报- 42 -十、报表汇总- 43 -十一、分公司报表查询- 44 -第五章、常用应用流程:- 44 -一、银行对账应用流程- 44 -二、总账应用流程- 45 -三、集中报表流程- 45 -四、报表数据采集流程- 46 -五、报表查询和分析流程- 47 -六、固定资产
4、应用流程- 49 -七、合并报表应用流程- 49 -八、日常凭证管理- 51 -九、往来核算与管理- 52 -十、内部往来及对账- 53 -十一、现金流量分析- 53 -十二、总账多账簿- 54 -第六章账簿打印- 58 -一、打印设置过程- 58 -二、常见套打问题- 65 - 第一章、应用准备一、 客户端系统环境要求IE6.0以上版本。按如下操作查看:1、打开浏览器-帮助-关于internet explorer2、查看版本:前面为6.0以上都可以,否则从网上下载安装。二、 IE设置1、 打开浏览器-工具-internet选项2、 启用activeX控件和插件:安全-Internet-自定义
5、级别,将activeX控件和插件全部设为“启用”,用鼠标选中即可,最后选择“确定”。三、 插件安装1、在浏览器地址输入:http:/218.22.9.14,出现如下窗口,点击ERP-NC图标;2、系统自动安装插件,连续选择NEXT,完成安装;温馨提示:也可从公司内网下载插件安装程序,手动完成安装,不需要进行IE设置和自动下载。四、 系统登录1、 出现登录窗口:账套:安徽省XX集团;公司:点右边放大镜铵纽,选择自己对应的分公司名称;日期:默认为本地电脑时间,根据填写凭证时间可以修改;用户:根据各单位上报的“操作用户名单”,集团统一设置,并下发给各单位;密码:输入初始密码(暂定与操作用户编码一致)
6、,登录系统后请即时修改;选择“登录”;五、 修改密码点右边帮助下菜单“用户口令”,输入原密码,再输入您个人设定的密码(最少为6位),点“确定”完成。第二章、集团参数设置及统一基础数据录入一、 参数设置登录公司:集团节点:客户化-参数设置二、 公司目录登录公司:集团节点:客户化-基础数据-公司目录三、 新建公司账登录公司:集团节点:客户化-建公司账-新建公司账四、 地区分类登录公司:集团节点:客户化-基本档案-客商信息-地区分类编码规则:*_* 五、 客商基本档案登录公司:集团节点:客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案编码规则:地区分类编码+4位流水号名称:公司全称六、 项目类型登录公司:集
7、团节点:客户化-基本档案-项目信息-项目类型说明:项目类型在集团统一维护,各单位根据需要上报,由集团公司统一设置。 七、 项目基本档案登录公司:集团节点:客户化-基本档案-项目信息-项目基本档案根据项目类型编码规则要求,维护集团统一项目档案,如路段项目。说明:下级单位个性化项目档案在本单位账套维护八、 会计科目登录公司:集团节点:客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目,科目可以分配给下属公司。说明:集团公司设置统一会计科目,并控制到末级,各公司只能在统一科目下级增加明细科目。九、 凭证类别登录公司:集团节点:客户化-基本档案-财务会计信息-凭证类别说明:统一设置为“记账凭证”十、 现金流量项
8、目登录公司:集团节点:客户化-基本档案-财务会计信息-现金流量项目说明:1、 由系统内置,与新会计准则要求一致,由集团公司统一进行细化处理。2、 下级公司如对现金流量有个性化需求,可以对“货币资金”会计科目进行项目辅助核算。十一、 资产类别登录公司:集团集团节点:客户化-基本档案-资产信息-资产类别说明:由集团公司统一设置,各单位如有需求,可上报集团,统一维护十二、 固定资产账簿信息登录公司:集团节点:客户化-基本档案-资产信息-账簿信息注:固定资产的类别必须归属于对应的账簿,才能录入该类别的固定资产卡片。十三、 设置资源权限控制登录公司:集团节点:客户化-权限管理-资源权限控制;功能:可以设
9、置按钮权限、部门权限等;应用场景:1、 按钮权限:下级公司用户只可以查询、增加客商档案并分配,但不能修改;只有集团公司用户可以修改客商档案;2、 部门权限:集团公司进行集中资产管理,各管理处可以对本管理处的资产进行查询或维护,可以通过部门权限控制。十四、 增加操作员登录公司:集团节点:客户化-权限管理-用户管理;用户再委派对应角色,即享有角色的权限。十五、 增加角色登录公司:集团节点:客户化-权限管理-角色管理说明:同一角色可以分配给多公司,简化操作,权限统一十六、 角色权限分配登录公司:集团节点:客户化-权限管理-权限分配说明:可以分配功能权限和资源权限控制十七、 如何取消用户锁定登录公司:
10、集团集团节点:客户化-权限管理-用户管理。操作:为了系统操作的安全性,当用户连续三次密码输入错误时,该用户就会被锁定,不能登录系统,可在用户管理节点选中对应的用户,点击上方修改按钮,再点击“锁定标志”按钮,取消锁定即可。十八、 如何查询在线用户登录公司:集团或本公司节点:客户化-系统维护-系统监视器。可以查询在线用户、登录失败用户和锁定用户信息十九、 如何查询用户上机操作记录登录公司:集团或本公司节点:客户化-系统维护-上机日志二十、 数据字典登录公司:集团节点:客户化-二次开发工具-系统管理工具-数据字典管理;可以查询NC各种表结构及字段属性等。二十一、 协同凭证设置登录公司:集团或本公司节
11、点:客户化-总账-集团对账-协同凭证-协同凭证设置; 二十二、 对账控制规则设置登录公司:集团节点:总账-集团对账-对账中心-对账控制设置,只能在集团进行设置,对账科目对应关系必须依据“对账规则”进行设置。二十三、 科目对应关系设置登录公司:集团或本公司节点:总账-集团对账-对账中心-科目对应关系设置,主要为各分公司进行内部对账科目对应关系设置,可在分公司进行设置。第三章、各会计主体应用部分一、 公司参数设置节点:客户化-参数设置二、 增加部门档案节点:客户化-基本档案-组织机构-部门档案;部门属性为“其他部门”,部门类型为“普通部门”。三、 增加公司内部员工主要包括固定资产负责人和内部职工往
12、来账等(不是操作人员),姓名、编码和员工类型为必输项。四、 项目基本档案登录公司:本公司账套节点:客户化-基本档案-项目信息-项目基本档案根据项目类型编码规则要求,由各公司自行维护项目档案(可以分级)。五、 会计科目节点:客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目,说明:1、 可以在集团分配的末级科目下,增加下级会计科目,不可以增加集团分配的平级会计科目;2、 根据需要可以增加科目的辅助核算;3、 银行存款科目统一设置为客商辅助核算,便于集团汇总查询,所有银行存款户在客商档案进行维护,不得增加下级会计科目。六、 期初余额录入节点:财务会计-总账-初始设置-期初余额。注意:1、 无辅助核算会计科目
13、必须录入末级科目余额,系统自动汇总上级余额;2、 有辅助核算科目(如应收账款,客商辅助核算)必须通过辅助项输入明细余额,系统自动汇总辅助总金额生成科目余额;3、 借方期末余额=贷方期末余额才可完成初始化。七、 填制凭证节点:财务会计-总账-凭证管理-制单,增加、修改、作废或删除;说明:可以设置不可以删、改他人凭证。八、 凭证审核节点:财务会计-总账-凭证管理-审核或取消审核说明:1、 凭证审核人与制证人不能为同一人;2、 可以批量进行凭证审核;3、 审核后凭证不可修改,需取消审核后方可修改。九、 凭证记账节点:财务会计-总账-凭证管理-记账十、 结账节点:财务会计-总账-期末处理-结账说明:集
14、团统一设置不可反结账处理,前期异常凭证通过当月调整凭证处理;特殊情况与集团关键用户沟通解决。十一、 账簿查询节点:财务会计-总账-账簿查询第四章、报表系统一、 报表系统登录在输入服务器地址后,弹出如下窗口,选择IUFO进入;说明:1、 IUFO报表系统是相对独立的系统,但与总账、固定资产系统有关联性,可提取相应数据;2、 用户编码和密码必须与财务系统完全一致,否则计算不出报表数据,并在报表格式设计中参照不到总账函数公式。二、 公司编码规则节点:系统设置-代码,规则:1-2-2-2三、 新建公司节点:系统设置-单位,按编码规则增加单位,编码和名称与账务系统完全一致。四、 增加角色及权限分配节点:
15、系统设置-角色五、 增加操作人员及权限设置节点:系统设置-用户;注意:必须按各公司分别增加用户,用户编码和名称必须与账务系统一致。六、 新建报表节点:网络报表-报表模板;说明:目录增加报表目录;模板增加报表编码和名称;工具为报表格式和公式设置。七、 增加任务及分配任务节点:网络报表-任务-任务;说明:1、可对任务进行分类,如月报表、季度报表等;2、同一任务可以包括多张报表;3、任务可分配给分公司,只有给分公司分配任务后,分公司才能上报报表。流程:新建任务-关键字设置-报表选择-审核公式设置-舍位平衡条件设置-舍位平衡公式设置-分配任务八、 设置当前任务操作:用鼠标选中桌面下文当前任务,再选中任
16、务,点上方设置即可。说明:登录系统必须先设置当前任务,才能进行报表计算、查询等相关操作。九、 报表计算上报和请求取消上报功能节点:我的报表-报表数据。1、选择WEB录入或报表工具录入,两种方式结果都一样,只是显示格式有差异;2、选择数据-计算,根据公式计算报表数据;3、选择文件-保存,保存报表数据;4、选择上报管理-报送确认;作为分公司正式上报报表的数据。十、 报表汇总节点:网络报表-统计分析-汇总;十一、 分公司报表查询节点:我的报表-报表数据第五章、常用应用流程:一、 银行对账应用流程l 银行对账应用流程如图5.1所示:图5.1二、 总账应用流程图5.4l 流程说明:总账系统的总体应用流程
17、包括:客户化应用准备、二次登录、总账初始设置、日常业务处理和期末处理几大部分。l 客户化应用准备:指在应用总账系统之前,需要在客户平台做的相应准备工作,如:参数设置、相关基本档案设置、其它平台组件及模板的设置等等。l 二次登录:二次登录是指一次登录后,进入总账系统之前的再次登录,操作员通过选择有权限的主体账簿,以确定进行会计核算及管理的主体。l 总账初始设置:在使用总账系统进行日常账业务处理之前,需要在总账系统中所做的初始设置工作,包括录入期初余额、年初建账等。l 日常业务处理:包括日常的凭证管理、凭证折算、核销处理、集团对账、现金流量。l 期末处理:月终或年终进行的结转、结账等处理。三、 集
18、中报表流程l 流程描述,如图5.5 所示: 如果用户需要通过业务取数函数执行数据提取,那他需要进行利用数据源功能进行业务函数的注册; 用户需要描述报表中需要引用的关键字; 用户需要描述报表的分类信息,如:财务报表等; 在定义报表时用户可以选择两种方式;a)如果预制的报表模板可以满足用户要求,用户可以直接引用报表方案;b)如果预制的报表模板无法满足用户要求,用户需要利用报表设计器完成新报表的设计。 用户开始进行批量数据采集任务的定义; 定制好的任务,用户将任务提交给计划任务系统; 任务执行后,会生成报表数据,并可以采用邮件或发布的方式将数据推送给用户; 用户可以直接进行报表数据的在线查询,或者接
19、收邮件。图5.5 集中报表输出流程图四、 报表数据采集流程l 流程描述,如图5.6 所示:l 管理单位流程 如果用户需要通过业务取数函数执行数据提取,那他需要进行利用数据源功能进行业务函数的注册; 用户需要描述报表中需要引用的关键字; 用户需要描述报表的公用参数信息,如:报表的编码规则等; 在定义报表时用户可以选择两种方式;a)如果预制的报表模板可以满足用户要求,用户可以直接引用报表方案;b)如果预制的报表模板无法满足用户要求,用户需要利用报表设计器完成新报表的设计; 用户开始进行手工采集任务的定义; 如果用户有审核要求,需要设置任务的审核公式; 管理用户将采集任务分配给采集用户; 管理用户可
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