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1、第 1 页 理财经理个人年度工作总结【三篇】 特征码 oToaRVGgIsRqCFNwPXQb 篇一 xx 年是*大学的开局之年,也是财务处开拓创新的一年。 回首 xx 年,在学校党委和校长的正确领导下,在全校各部门的 大力支持以及财务处全体人员的共同努力下,坚持以邓*理论 和“三个代表”重要思想为指南,团结一致,奋力拼搏,较好 地完成了各项工作任务,为学校合并初期各项工作的平稳过渡 作出了应有的贡献。现将 xx 年度财务处主要工作总结 一、加强理论与业务学习,努力提高财会人员的政治素质 和业务水平 1、认真搞好保持共产党员先进性教育,努力发挥党员先锋 模范作用。根据学校党委统一部署和要求,财
2、务处党支部积极 开展了以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党 第 2 页 员先进性教育活动,紧紧围绕全面实践“三个代表”这个主题, 组织党员认真学习,深刻领会新时期开展保持共产党员先进性 教育活动的重要性和必要性,努力提高思想认识。同时结合先 进性教育要求,财务处支部组织科以上党员干部到各校区召开 座谈会,广泛听取意见,并针对意见认真研究、积极整改。通 过先进性教育活动,财务处全体党员的理想信念进一步坚定, 对新时期保持共产党员先进性的要求进一步明确,为人民服务 的宗旨意识进一步牢固,党性观念进一步增强,团结的气氛进 一步浓厚,思想作风、工作作风得到进一步改进,总之,党员 的先锋模范
3、作用得到进一步发挥。 2、完成了会计人员年度继续教育工作。为拓宽知识面,不 断提高会计人员的业务能力,组织全处人员分批分期参加了* 市会计人员继续教育培训与考试;同时通过举办江苏省教育会计 学会,组织财务人员撰写论文参加会议交流与学习。另外,还 派人参加了全国高等师范院校财务会计研究会举办的财务管理 培训班。 二、建立财务管理新秩序,确保学校财务工作平稳过渡 1、实施“统一领导,集中管理”的财务管理体制。为加快 推进*大学原三校在真正意义上的合并与实质性的融合,财务 第 3 页 处在调查研究的基础上,结合学校实际情况,及时制订并出台 了*大学财务管理暂行办法 、 *大学经费开支暂行规定 、 *
4、大学有偿服务收入管理暂行办法等规章制度,并从 xx 年 1 月 1 日起正式实施三校并账,彻底打破原三校财务管理与 会计核算的界限,建立健全*大学财务管理体制与会计核算体 系,为并校初期学校稳定起到了积极的推动和保证作用。 2、合理编制财务预算,科学构建预算管理体系。xx 年是 三校合并组建*大学后的第一个财务预算年度,编制好本年度 财务预算事关学校事业发展与稳定大局。为合理配置学校财力 资源,努力构建适合我校事业发展的财务预算体系,在借鉴省 内外综合性大学财务预算成功经验的基础上,兼顾原三校财务 预算编制摸式,结合本校实际情况,采取“条块结合,分步预 算”的方法,顺利完成了 xx 年校级财务
5、预算的编制工作。同时, 为加强预算控制和经费宏观管理,在没有先例的情况下,大胆 探索,积极创新,根据预算分类细化,合理设置经费项目,并 通过会计电算化网络和预算管理系统,较好地实施四校区预算 控制。下半年还完成了 xx 年度省级部门预算的编制与上报工作。 3、彻底清理银行账户,实行资金集中、统一管理。根据学 校财务管理的需要,及时对原三校的所有银行账户进行彻底清 第 4 页 理,撤并银行账户 30 多个,全校所有资金纳入财务处资金结算 中心统一开户,集中管理,进一步增强学校现实支付能力和资金 调控能力。 4、加强国有资产管理,认真搞好资产清查。针对*大学合 并过程中出现的情况,及时提出开展全校
6、性资产清查建议,起 草制定了*大学 xx 年资产清查工作方案 ,并牵头组织全校 开展资产清查工作。配合资产管理部门完成了新校区设备资产 的入账与清查。通过清查,一方面摸清了学校家底,同时也发 现了资产管理中存在的问题,为学校今后进一步规范国有资产 管理,建立健全学校资产管理体制和规章制度,合理配置学校资 源,提高资源使用效益打下良好的基础。 5、积极筹措与运作资金,努力确保学校教学、科研、基本 建设等工作正常运转。众所周知,资金是学校经济活动的血脉。 合并初期学校财务状况本身就很困难,新校区基本建设需要投 入大量资金,而学校主要收入又集中在下半年的九月份才能到 位,全校一至八月份资金供需矛盾十
7、分突出,资金链明显存在 隐患,财务风险随时可能发生。面对这样的困难,财务处化压 力为动力,坚持不懈地争取银行贷款,积极配合银行做好大量 艰苦细致的具体工作,在国家金融政策调整不利于高校贷款的 形势下,xx 年我校新增贷款 1.54 亿元,确保了新校区二期工 第 5 页 程学生公寓按期建成。同时,利用金融政策,通过结算中心合 理调度与运作资金,调整贷款结构,努力降低资金使用成本, 尽可能为学校化解财务风险。 篇二 时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有 轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部; 客旅分公司人员分流,财务
8、工作又并入财务部;新公司像雨后的 春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。 xx 年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前 沿;xx 年集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。 公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房 地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调 控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把 各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。 一、职能发展 (一)、过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大 第 6 页 步。 1建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算 合同管理,有了统一归口的依据。 2
9、、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计 报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为 加强内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目 标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良 好的基础。 (二)财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动” ,说明公司领导对财务、 合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到 公司领导的要求。 1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动” 第 7 页 的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对 财务人员安于现状、
10、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情 缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部, 仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核 算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管 理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每 一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项 业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题, 现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合 同管理月活动”进行了工作布置。 2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目 作简要说明,目的,一是统一
11、核算口径,保证数据归集及分析 对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各 数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入 贯彻实施阶段。 3、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容 进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责 任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报 表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理 第 8 页 报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期 内相对稳定的表式。 4、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构, 为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息 反馈的及时性,提
12、出了与驻外地公司财务工作联系要求。9 月 份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对 外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 5、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状 况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。 6、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门 考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出财务工作 要求 ,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目 的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理, 从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。 7、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是 会计法 ,要了解会计
13、知识,首先要了解这方面的法律知识; 二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确, 目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基 第 9 页 础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。 8、会计报表推出执行几个月后,从会计报表格式设置上看, 报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信 息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间 上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出 损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用” 的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计 好“会计报表(内)经营情况表 ”和“会计报表(
14、内)融资 及融资成本情况表 ”。 篇三 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服 务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在 财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不 断提高财务服务质量。在 20xx 年做了大量细致的工作 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责, 组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务 第 10 页 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团 总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部 的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计 各项基础数据的录入、统计报表的编制;从
15、审核原始凭证、会计 记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳 税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支 付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职 工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和 传递的及时性、准确性。 二、以实施 erp 软件为契机,规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后,财务部按 新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置 均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时
16、发现的问题 和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单” ,使油品的 销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采 购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合 资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上, 将各项实物资产分为 9 大类,并在此基础上,完成了 erp 系统 第 11 页 库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统,并 于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会 计模块升级到 erp 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经 济责任指
17、标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项 收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科 室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中, 严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情 况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况, 协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。 四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在 油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方 面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上, 做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针 与计划,
18、合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金 为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 第 12 页 五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执 行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质 量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务 部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各 公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐 步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分
19、析提 供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的 交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作, 逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务 规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其 他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽 查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的 20xx 年年终财 第 13 页 务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往 来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息 费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了 税务师事务所对 xx 年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发 现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财 务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成 会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际 工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风 险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资 金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链 各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进 了各岗位的交流、合作与团结。
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