产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告.doc
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1、科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 1 年年产产 20 万套万套铝镁铝镁、塑、塑钢钢、 、钢钢木木门门窗窗项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 2 目目 录录 第一章 总论4 第一节 项目概述. 4 第二节 编制依据: . 4 第三节 可行性研究的范围 . 5 第四节 主要建设内容 . 6 第五节 项目背景及建设的必要性 6 第六节 研究结论. 7 第七节 主要技术经济指标 . 7 第二章 市场预测9 第一节 市场需求分析 . 9 第二节 通辽地区市场分析 . 9 第三章 项目业主概况及项目区概况10 第一节
2、 项目业主概况 . 10 第二节 选址依据及项目区概况 10 第四章 建设规模及产品方案15 第一节 建设规模及产品方案 15 第二节 产品质量标准 . 15 第五章 设计方案17 第一节 技术方案. 17 第二节 主要设备选择方案 23 第六章 原辅材料、燃料供应25 第一节 主要原材料及辅助材料供应 25 第二节 燃料及动力供应 26 第七章 公用工程及辅助工程27 第一节 供水工程. 27 第二节 排水工程. 27 第三节 通风. 28 第四节 供热供汽. 28 第五节 储库方案. 29 第六节 检维修. 29 第七节 通讯. 29 第八节 供电. 29 科左后旗铝镁门窗制造公司 20
3、万套铝镁门窗可行性研究报告 3 第九节 土建工程方案 . 30 第八章 环境保护、工业卫生、劳动安全及消防32 第一节 环境保护 32 第二节 工业卫生 33 第三节 劳动安全 35 第四节 消防. 36 第九章节能减排38 第一节 设计依据和主要原则 38 第二节 主要原则. 38 第三节 能源品种选用和项目能耗 39 第四节 节能措施综述 . 40 第五节 节能投资估算 . 40 第六节 能源管理. 40 第十章 组织机构、劳动定员41 第一节 组织机构. 41 第二节 劳动定员. 42 第三节 人员来源及培训 . 42 第十一章 项目实施进度安排44 第十二章 投资估算及资金筹措45 第
4、一节 估算依据. 45 第二节 投资估算. 45 第三节 资金筹措. 47 第十三章 财务评价48 第一节 基础数据说明 . 48 第二节 成本估算. 49 第三节 销售收入及税金 . 50 第四节 盈利能力分析 . 51 第五节 不确定性分析 . 51 第十四章 综合评价54 总投资估算表55 建设投资估算表56 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 4 其它投资估算表57 分年投资计划表58 资金筹措表59 流动资金估算表60 原辅材料估算表61 燃料动力估算表64 工资福利估算表65 营业收入及销售税金及附加估算表66 固定资产折旧表68 无形及递延资产摊销表69
5、损益表70 现金流量表71 资产负债表72 经济费用效益流量表73 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 5 第一章第一章 总论总论 第一节第一节 项目项目概述概述 项目名称:年产 20 万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目 项目承办单位:科左后旗铝镁门窗制造公司 企业性质:有限责任公司 项目建设地点:科左后旗甘旗卡镇 建设性质:新建 项目负责人:张凤云 建设规模:年产 20 万套铝镁、塑钢、钢木门窗 资金构成:项目总投资 1212.29 万元。其中项目建设投资 926.84 万 元,项目流动资金 285.45 万元。 资金筹措:建设投资 926.84 万元,全部自筹。项目流动资
6、金 285.45 万元,全部自筹。 经济效益:项目年销售收入 7266.00 万元,利润总额 1071.30 万元, 净利润 723.15 万元,销售税金及附加 345.4 万元。 建设期:36 个月 第二节第二节 编制依据:编制依据: 一、政策依据 1国家发展和改革委员会产业结构指导目录(2005 年本)。 2内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 6 3内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。 4国家现行的财会、税收制度。 5建设单位提供的项目有关资料。 二、技术依据: 1.原轻工部颁布的轻工业建设
7、项目可行研究报告编制内容深度规定。 2.原国家计委关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知。 3.建设项目经济评价方法与参数(第二版)。 4. 建设项目经济评价方法与参数。 5可行性研究与项目评价。 第三节第三节 可行性研究的范围可行性研究的范围 受科左后旗铝镁门窗制造公司的委托,通辽市融信工程造价咨询有限责 任公司会同上级有关部门及企业有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了 认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报 告。本报告研究范围主要是: 1. 项目建设的必要性; 2. 市场分析; 3. 资源及原辅材料; 4. 厂址; 5. 设计方案; 6. 环境保护、劳动安
8、全卫生; 7. 节能减排 8. 生产组织及劳动定员; 9. 项目实施进度; 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 7 10.投资估算及资金筹措; 11.财务评价; 第四节第四节 主要建设内容主要建设内容 厂区面积 33334,建设内容:门窗车间: 420,库房: 420,职工食堂: 200,办公室、展厅:320,职工宿舍:360。设备主要有:精度电脑声控双 头割锯,铣床、铣刀、组角机床、V 口机床、清洗机床、喷漆房、烤漆房、钢木复 合机床、锁位定位机床、玻璃工艺制做机床等。 第五节第五节 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 一、市场需求背景。随着经济的迅猛发展和
9、 1 人们经济生活水平的逐步提 高,人们对于居住的条件和环境的要求也越来越高,人们已经完全放弃了木制 门窗,而转向铝、塑、铝镁、断桥以及钢木复合材料制作的门窗。同时,由于人 们对住宅质量的要求而加快了中国房地产业的发展,新房率和更新率都达到 了中国有史以来最高的水平,所以,对于门窗的需要量也极大。 二、丰富的生产经验和地区市场的信用与知名度。科左后旗铝镁门窗制造 公司通过近十年运作,目前已经成为了通辽地区较大的铝塑门窗生产企业,其 产品质量与服务在同行业中有口皆碑,具有很高的知名度与市场信用。随着市 场对门窗需求的增加,通辽及其周边市场对我公司门窗的需要也在增加,现有 产能已经无法满足市场供应
10、。扩大生产势在必行。 三、产品更新改进的需要。科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备只能生产 铝、塑两种门窗。但随着市场的发展,铝镁、断桥、钢木等材料的门窗需求量数 量增加,这也要求科左后旗铝镁门窗制造公司必要进行改进,以适应市场需要, 通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和需求旺盛的市场。 四、低成本建设期。随着金融危机的发生,国内各类机械、设备及其建筑 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 8 材料的价格一直处于较低水平,这个时期正是进行项目建设的最好时机。同样 的项目,能够以较低的投入实现预期。 第六节第六节 研究结论研究结论 一、研究主要结论 本项目产品附加值较高
11、。项目的实施,对于促进本地区经济产业化战略 的实施和工业生产的发展,提高地方财政收入水平,带动本地区经济发展。同 时可以安排部分下岗职工再就业,缓解本地区就业压力,经济和社会效益较好。 财务评价结果表明,本项目全部投资内部收益率为 40.97%(所得税后,下 同),财务净现值 285.45 万元,投资回收期 4.09 年(含建设期)。敏感性分析表 明,本项目抗风险能力较强。 二、存在问题和建议 本项目主要原材料目前都处于较低的价格水平,由此,本项目所采用价格 是按近十年排除价格上涨因素所取平均值,这样才能保证本项目财务计算不 至于由于原料价格变化失真。 本项目建设期相对较长,建议尽快筹集资金,
12、力争早日开工建设,为此应 拟定有效的筹资计划,确保资金早到位、早建设、早投产。 第七节第七节 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。 序号项 目单位指标备 注 1 基础数据 1.1 建设规模万套 20 1.2 新增建筑面积 1720 1.3 项目定员人 58 1.4 总投资万元 1212.29 1.4.1 建设投资万元 926.84 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 9 1.4.2 流动资金万元 285.45 1.5 项目计算期年 1.5 1.6 总成本万元 5848.42 1.7 经营成本万元 5782.88 1.8 产品
13、销售收入万元 7266.00 1.9 销售税金及附加万元 345.4 1.10 增值税万元 314 1.11 利润总额万元 1071.3 1.12 净利润万元 723.15 2 评价指标 2.1 投资利润率 %60 2.2 销售利润率 %0.99 2.6 财务内部收益率 %40.97 财务净现值万元 3671.18ic=10% 投资回收期年 4.09 含建设期 36 个月 2.7 盈亏平衡点 %41.15 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 10 第二章第二章 市场预测市场预测 第一节第一节 市场需求分析市场需求分析 由于该项目系统门窗都是采用铝、铝塑、铝镁等材料,其硬
14、度高、防火性 好,保温隔热性能极佳、高强度,采光面积大,耐大气腐蚀性,综合性能优秀, 使用寿命长,密性、气密性好,装饰效果好,是目前各类建筑中的首选产品。 随着中国城市化进程的加快,房地产业发展迅猛,门窗应用量也急剧增加, 市场处于需求大于供应的的状态。 对于本项目将要生产的新型材料门窗,是目前市场需要的一个新的增长 点,目前每年的需求增长都在 30%以上,而供量不足市场需求量的 60%,空间 巨大。 第二节第二节 通辽地区市场分析通辽地区市场分析 通辽,作为一个新兴的城市,城市化进程正处于快速增长阶段,每年的房 地产交付量在全国同等城市按现有人口比例都一直处于较高指数,说明通辽 市的城市进行
15、是相当快的。那么,对于门窗这种建筑必要的设施,其需求增长 非常迅速,同时考虑到其它方面的需求,其增长量远远大于城市化速度。市场 前景非常广阔。 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 11 第三章第三章 项目业主概况及项目区概况项目业主概况及项目区概况 第一节第一节 项目业主概况项目业主概况 科左后旗铝镁门窗制造公司是一家较早进入门窗生产领域的独资企业, 本厂成功利用先进生产管理技术,引进先进的设备,发挥产业优势,经过 几年的开拓进取,已经打造成为了通辽地区室内、室外门窗业龙头生产企业。 本公司所生产的塑钢、铝镁、断桥门窗坚固不变形,外观色彩逼真,天然 木纹,永不褪色,制作
16、考究而合理、经久耐用,深受广大客户欢迎。 本厂拥有先进的设备、精度电脑声控双头割锯,铣床、铣刀、组角机床、V 口机床、清洗机床、喷漆房、烤漆房、钢木复合机床、锁位定位机床、玻璃工艺 制做机床等。 本厂现有员工 30 人,其中高级技术人员 5 人,中级技术人员 9 人。 公司现有总资产为 730 万元,年可实现利润近 80 万元。 第二节第二节 选址依据及项目区概况选址依据及项目区概况 一、科左后旗概况 科尔沁左翼后旗(简称科左后旗)位于内蒙古自治区通辽市东南部,在 东经 12131至 12343,北纬 4240至 4342之间。全境南与辽宁省康平、彰 武、昌图三县交界,东与吉林省双辽市接壤,北
17、和西依次与通辽市科尔沁区、 科左中旗、开鲁县、奈曼旗、库伦旗相连。旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治、 经济、文化中心。 全旗总土地面积 1.15 万平方公里,总人口 39 万人,其中蒙古族占 72%, 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 12 全旗人口以蒙古族为多数,蒙汉回满等十一个民族杂居。 全旗特产自然植物麻黄草和山杏,生长区域 1000 万亩,麻黄草最高年产 1500 万斤,山杏核 200 万斤;探明矽砂开采储量 2 亿吨,远景储量 350 亿吨以 上;优质长焰煤远景储量 1.3 亿吨,开采储量 1.13 亿吨;草炭远景储量 7100 万 立方 m,开采储量 100
18、0 万立方 m;探明石油储量 1.6 亿吨。 全旗农业总播面积 300 万亩,粮豆总产稳定在 10 亿斤,其中玉 m100 万 亩,总产 5.3 亿斤,优质水稻 23 万亩,总产 2 亿斤;草牧场 1050 万亩,其中可 利用草牧场 650 万亩,优质牧草 10 万亩,家畜存栏 100 万头只口,其中黄牛 28 万头,“科尔沁黄牛”品牌载誉国内外。 全旗形成了以新三维肉类加工、康源药业、马王酒业、维尔肉鸡四大有限 公司和矽砂采掘业及建设中年产 120 万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工、 能源、建材、医药四大支柱产业。较大规模企业为:新三维肉类加工有限公司, 牛肉产品按照欧盟标准组织生产,生产
19、能力 10 万头;康源药业有限公司血栓 通输液系列产品被国家列为“两高一优”重大开发项目产品,国内销售市场份 额占 50%,年销售额达亿元。 以国家级自然保护区大青沟为主的旅游业形成规模,年接待旅游观 光、科考人员近 20 万人次。一批独具民族特色旅游项目正在开发建设,旅游 业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域。 二、选址依据 1区位优势 项目建设区距通辽市科左后旗甘旗卡镇中心区 3 公里,距通辽市区 80 公 里。 (1)交通 大郑铁路穿甘旗卡而过,南联锦州、山海关,可直接与北京、上海、杭州相 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 13 通,北可与通辽、长春、哈尔
20、滨、满州里相通,铁路优势明显。公路有通辽至阿 尔乡的一级公路与沈阳和 101 线相连,沈通高速公路出口距项目建设地不足 一公里,公路交通优势更为明显。 2、原料优势 目前通辽市是国内最大的铝生产基地,共有两个铝厂,年产能达到了 60 万吨,年产铝锭及各类铝型材 60 万吨,原料优势明显。 三、项目区其它概况 1、气象条件 该区属中温带半干旱大陆性季风气候,冬季漫长而寒冷,夏季雨量集中, 春秋少雨雪,多大风。 年平均气温:7.7 历年极端最高气温:40.4 历年极端最低气温:-31.4 无霜期:140 天 年平均降水量:361mm 最大降水量:560.8mm 年平均湿度为:49% 日最大降水量:
21、108.0mm 主导风向:WSW 13% 无风日:21% 最大风速:33.3m/s 年平均雷电天数:33 天 年最大雪压为:3.1g/cm2 标准冻土深:1.4m 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 14 多年最大冻土深度为:2.01m 2、工程地质与水文地质 区内上部均有第四系覆盖,为上更新统风积黄土状粉土,浅黄色、黄色, 平均厚度 30m 左右,局部大于 50m 以上,具垂直节理和大孔隙,含钙质结核 及钙质菌丝,上部含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露,岩性单一。 根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质,把场地划分为一个大区, 即松散岩第四系风积区: 松散岩第四
22、系风积区开发园区均有分布,为黄土状粉土,平均厚度约 30.0m,具垂直节理及大孔隙,含钙质结核,松散,容重 1.75g/cm3,天然含水率 21.1%,内磨擦角=19.2,粘聚力 c=0.078Mpa,湿陷起始压力=0.05Mpa,湿陷 系数=0.025,轻微湿陷,湿陷深度一般 5m 左右,具一级非自重湿陷性,承载力 特征值 fak=140MPa。总之,开发区工程地质条件较好。 第四系地层厚度较大,覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补 给,排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水,第四系孔隙潜 水入渗开采型。 含水层岩性为黄土状粉土,局部夹薄层黄色细砂,厚度,富水性受古地理
23、及微地貌控制,变化较大,厚度不均,水位埋深 20m 左右,富水性差。渗透系 数量 0.091/s.m,水化学类型为 HCO3-NaCaMg,矿化度小于 1。 3、地震 根据国家地震局 1990 年和 2001 年出版的 1:400 万“中国地震烈度区划图” 和“中国地震动峰值加速度区划图”,地震基本烈度为 7 度,基本地震加速度值 为 0.15g。 4、现有市政基础设施条件 (1)供水 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告 15 地下水源丰富,水层较浅,自备井可解决供水问题。 (2)供电、供气、供热 供电:区内电力资源丰富,供电设施齐全,电价低廉(本项目所有电价为 0.6
24、 元/度),拥有 6.3 万 KVA 变电所两座,全年可供电量 11 亿度,采用 10 千 伏线路供给用户。 采暖:安装一台 2 吨沸腾炉进行供热,水温可达 6080,室内温度不低 于 18,采暖期 6 个月。 (3)通讯:电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门均已落户,现拥有 10 万门程控交换机,可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信 息数据传输业务。 (4)排水、排污 目前厂区内尚无污水处理能力。 (5)生活服务 开发区东部为甘旗卡镇城区,现有人口 4 万人,有中学、小学、幼儿园、医 院等生活服务设施。 (6)环境保护条件 场址西北距通辽市中心城区 80 公里,西距甘旗卡
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