农产品交易物流中心冷链物流项目可行性研阳究报告.doc
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1、 I 两湖平原农产品交易物流中心两湖平原农产品交易物流中心 冷链物流工程项目冷链物流工程项目 可行性研究报告可行性研究报告 II 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.4 第二章第二章 项项目背景与目背景与发发展概况展概况11 2.1 项目建设背景.11 2.2 项目建设的必要性和意义.12 2.3 国内外现状和技术发展趋势.13 2.4 建设项目在国民经济中所处的地位.15 2.5 项目建设必要性.17 第三章第三章 市市场场分析与分析与预测预测20 3.1 绿色冷冻食品的市场前景.20 3.2 绿色冷冻食品市场现状.20 3.3 项目产品销售预测与
2、出口分析.22 3.4 农产品流通业和物流业现状分析.22 第四章第四章 建建设规设规模与运模与运营营模式模式27 4.1 建设规模与方案.27 4.2 运营模式.29 第五章第五章 建建设设条件和条件和场场地地选择选择32 III 5.1 场地所在地理位置现状.32 5.2 场地建设条件.32 5.3 场地条件比选.38 第六章第六章 工程技工程技术术方案方案41 6.1 工程建设方案.41 6.2 工程方案.45 第七章第七章 总图总图与公用与公用辅辅助工程助工程47 7.1 总图布置.47 7.2 经营环境要求.50 7.3 公用辅助工程.51 第八章第八章 环环境影响境影响评评价价55
3、 8.1 场址环境条件.55 8.2 项目主要污染源.56 8.3 项目对环境影响分析.56 8.4 防护措施.56 8.5 项目的设计依据.57 第九章第九章 劳动劳动安全安全卫卫生和消防生和消防58 9.1 劳动安全保护.58 9.2 消防.59 第十章第十章 节约节约能源能源61 IV 10.1 设计依据和原则.61 10.2 冷库节能.61 第十一章第十一章 组织组织、定、定员员和培和培训训 .63 11.1 企业组织.63 11.3 生产制度.63 11.3 劳动定员.63 11.4 人员培训.64 第十二章第十二章 项项目目实实施施进进度度65 12.1 建设进度安排原则.65 1
4、2.2 建设进度安排计划.65 第十三章第十三章 工程招投工程招投标标67 13.1 招投标依据.67 13.2 招标范围.67 13.3 招标组织形式.67 13.4 招标方式.67 第十四章第十四章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措68 14.1 投资估算依据.68 14.2 投资估算.68 14.3 资金来源与融资方案.73 第十五章第十五章 财务评财务评价价76 V 15.1 概述.76 15.2 基础数据与参数.76 15.3 营业收入与成本估算.77 15.4 盈利能力分析.80 15.4 偿债能力分析.81 15.5 财务生存能力分析.82 第十六章第十六章 不确定性与不确定
5、性与风险风险分析分析83 16.1 概述.83 17.2 盈亏平衡分析.83 16.3 敏感性分析.84 16.4 风险分析.85 第十七章第十七章 结论结论与建与建议议89 17.1 可行性研究推荐方案概述.89 17.2 建议.90 附表: VI 财务分析表 附件: 1、建设工程规划许可证 2、建筑工程施工许可证 3、土地使用权证(三本) 4、平面布置图 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项目名称项目名称 两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程。 1.1.2 项目承担单位项目承担单位 承担单位:*世纪物流股份有限公司。 注册地点:*省*市*区廖子河路 8 号。
6、 1.1.3 可行性研究报告的依据可行性研究报告的依据 1、 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议 及中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见; 2、 国务院关于促进流通业发展的若干意见(国发200519 号); 3、商务部、中央编办、发展改革委、财政部等七部委深化流通体制 改革试点方案通知(商改发2004654 号); 7、 农副产品绿色批发市场标准(2005 年商务部部颁标准); 9、*省发改委颁发的*世纪物流股份有限公司“两湖平原农产品 交易物流中心”投资项目备案证(登记备案项目编号 0000402); 11、*世纪物流股份有限公司委托国家粮食储备局武汉科学
7、研究 设计院编制可行性研究报告的委托书; 12、*世纪物流股份有限公司两湖平原农产品交易物流中心冷链 物流工程冷链物流工程项目申报材料及提供的其它有关资料。 1.1.4 研究工作的范围研究工作的范围 根据上述文件和有关资料,经过本院调查研究,本报告将提出可行 性研究报告,其范围如下: 1、项目的背景与发展概况 2、市场需求分析与预测 3、拟建规模和项目建设的必要性、可行性 4、建设条件分析 5、工程技术方案 6、环境保护、消防及工业卫生 7、劳动组织及人员培训 8、项目实施进度 9、投资估算与资金筹措 10、财务分析及还贷能力测算 11、不确定性分析 1.1.5 项目提出的理由与过程项目提出的
8、理由与过程 *世纪物流股份有限公司专门组织人员对两湖平原(江汉平原和 洞庭湖平原)、*、湖南及全国各地冷冻蔬菜的加工,国内外市场需求和 发展前景进行了初步调研,特别是对反季节蔬菜、水果和冷冻食品销售 体系和规则进行了详细的分析。为了促进两湖地区绿色食品的生产加工 水平,特别是提升两湖地区食品的品质从无公害食品到绿色食品最终到 有机食品的转化,优化目前农药残留较低、劳动力富足等与沿海地区的 比较优势,发挥综合效益。 根据该公司从事农产品交易的优势和*市地区农产品资源优势,* 市水路、公路、铁路的交通优势,因而,该公司提出了以两湖平原建设绿 色食品加工和储藏基地的设想。 按照中共中央关于制定国民经
9、济和社会稳定发展第十一个五年计 划的建议及农业部食品工业“十五”规划和中国共产党十七次代表大 会有关农业方面的批示精神,社会的稳定和持续发展要解决好“三农”问 题,面向市场,依靠科技进步,解决好农产品的收购、加工、销售等方面 的问题,促进农业发展。本项目的建设符合国家产业政策,对*市及周边 地区,甚至两湖的农产品产业和运输业、物流业将起到重要的推动作用。 不仅可以提升*市绿色食品的生产和加工水平,而且将带动和规范长江 中游农产品生产和加工产品的质量水平,同时还会为建立长江中游绿色 食品储藏基地起到重要的示范作用,对繁荣地区经济,促使中国中部农 产品产业与世界接轨具有重要战略意义。 目前,*乃至
10、两湖地区的农产品生产和加工还比较落后,特别是规 范化种植、加工、销售还处于粗放型阶段,需要大的龙头企业加以示范和 带动,保障出口产品质量,降低生产成本,减少运输损失和交易消耗。 *世纪物流股份有限公司根据公司的发展战略,积极响应国家“十 一五”规划和党的“十七”大会议精神,充分地调查资源和市场状况,积极 推动我国农业产业化进程,确定了两湖平原农产品交易物流中心冷链物 流工程项目。该项目属于农业产业化和农副产品深加工食品工业项目, 是我国政府大力扶植和优先发展的产业。绿色冷冻食品项目,对充分地 利用了当地资源,有效地组织各个农户或农场的生产,引导农民改善种 植结构,提高农民的收入具有重要的积极意
11、义。该项目的实施可调剂农 产品的供应,稳定市场,满足城市人民日常生活的需要,提高人们的生活 水平具有重要的现实意义。该项目的实施,实行严格的品质控制和质量 保证。通过规模生产,提高综合效益,为此,*世纪物流股份有限公司 编制了该工程项目的建设方案,*省发展和改革委员会已批准备案。该 公司委托我院编制本可行性研究报告。 1.2 项目概况项目概况 1.2.1 拟建地点拟建地点 两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程冷链物流工程项目拟建 设于*省*市荆沙大道北侧。总占地面积 40.73 亩。 1.2.2 建设规模建设规模 一、储藏能力 1、低温冷冻 9000 吨。 2、高温冷藏 8000 吨。 3、
12、保鲜 8000 吨。 合计:25000 吨。 二、经营范围 各种适宜于冷冻食品、蔬菜、水果等,冷冻产品的研制、开发、技术 转让、销售和服务等。 三、指导思想 本着发展农业产业化经营模式,推动农业种植结构调整,引导国内 消费、扩大出口的愿望,依照中华人民共和国食品卫生法及相关法规 和拟出口国对冷冻食品的各项法律、法规和条款规定,采用高科技工艺 生产手段,以世界先进的经营管理方法,努力提高科研水平、管理水平和 经营水平,使成为*市的绿色冷冻食品基地。 四、项目技术来源 本项目技术来源为大连三洋公司。 五、建筑指标 1 号冷库(低温库)6649.77m2。 地下冷库(保鲜库)6649.77 m2。
13、2 号冷库(高温库)4844.31 m2。 机房 497.06 m2 合计:18640.91m2。 1.2.3 主要建设条件主要建设条件 一、场地概述 拟建的两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程位于*省*市荆 沙大道北侧,项目紧邻荆襄、汉宜高速公路*出入口,距*中心城区仅 3 公里,距长江码头约 5 公里,距新建的*火车站仅 1.5 公里,离*飞机场 5 公里,是*市整体城市规划中的“物流商务园区”。 *市作为两湖平原区域的中心城市之一,地处*中南部,与周边的 宜昌、荆门、潜江、仙桃等距离在 100 公里以内,与武汉、襄樊、岳阳、常 德等在 200 公里左右。 二、交通条件 项目的交通区位优
14、势十分明显,具有公路、铁路、水路联运的良好地 理环境。*市地处*省中南部,位于江汉平原腹地,东连武汉,西接三峡, 南跨长江,北临汉水,是连东西、跨南北的交通要道和物资集散地,是川 湘鄂经济纽带,长江中游重要港口城市,国家轻纺工业基地、粮棉油生产 基地和淡水渔业基地,素有文化之邦、鱼米之乡和旅游胜地的称誉。 *市拥有四通八达的公路网,*市现状的公路主骨架由襄(樊)荆(州) 高速公路、宜(昌)黄(石)高速公路,207 国道,318 国道组成。其中襄(樊) 荆(州)公路、宜(昌)黄(石)高速公路和 207 国道和 318 国道分别在*市 交汇。 沪汉蓉高速铁路将于 2009 年建成通车,荆沙铁路为焦
15、枝线上的支线 铁路,规划将东接岳阳,成为焦枝铁路和京广铁路的联络线。 *港是长江中游的重要港口,*长江公路大桥的建成和相关公路技 术等级的提高,*港的物资贸易量将逐步增加,它将成为长江上又一重 要的联系公路主干枢纽的港口。 三、主要农产品资源、燃料和动力供应 1、主要农产品资源 本项目主要交易物质为粮食、棉花、油料、蔬菜、水果、水产品、肉食 品、禽蛋、副食、土特产品、种子、农资、农机等。两湖平原是*、湖南两 省粮、棉、油、蔬菜和土特产主要产区。2007 年,两湖平原农产品总量 4840.77 万吨,*、湖南两省农产品总量 12804.58 万吨,本项目设计交易 量为两湖平原和*、湖南两省 20
16、07 年产量的 6.20%和 2.34%。此外,由于 *市的特殊地理位置和商贸基础,全国每年还有大量的农产品通过两湖 平原区域进行集中和分散,目前*市已形成了具有一定交易规模和影响 力的转手流通市场,对周边市场有很强的辐射力和 影响力。项目通过与 各地农产品市场打造“资源共享、信息互通、调剂余缺、平抑物价”运营平 台,为项目成为我国中部规模最大、功能最强的农产品流通枢纽和物流 平台奠定了物质基础。 2、能源 电力:本项目总装机容量约 1500KVA,紧邻*市草市变电站,拥有 足够的电力资源。目前,*市电力局已承诺本项目的电力供应。 燃料:本项目属贮存、物流组织与协调项目,无所需的燃料生产。 3
17、、水资源 本项目日用水量约 15 吨/日,主要为冷库、生活和消防用水。其中: 冷库用水和其它用水 12 吨/日,用水由*市自来水公司供应。 四、劳动力资源 本项目建成投产后,新增人员 29 人。其中:管理人员 6 人、冷库技术 人员 2 人、冷库保管及搬运人员 15 人、其它人员 6 人。管理人员、技术人 员可从公司调配,不足部分向大专院校和相关企业调入。 1.2.4 项目投入总资金及效益情况项目投入总资金及效益情况 一、总投资与总资金量 本项目总投资估算额为 7,784.57 万元,其中:建设投资 7,585.17 万元, 建设期利息 149.40 万元,流动资金 50.00 万元。 二、资
18、金来源 本项目建设投资 7,585.17 万元,建设期利息 149.40 万元,其中资本 金 3,734.57 万元,项目法人申请银行贷款 4,000.00 万元,年利率为 7.47%。 流动资金投资 50 万元,项目资本金 50.00 万元。 三、经济效益 本项目建成投产后,冷冻、冷藏各种农产品 2.5 万吨,年新增经营收 入 2,508.00 万元,达产年利润总额 1,305.32 万元,净利润 978.99 万元, 息税前利润 1,305.32 万元,营业税金及附加 84.48 万元,所得税前投资回 收期 5.55 年(含建设期 1 年),所得税后投资回收期 6.36 年(含建设期 1
19、年)。 1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目建设方案的主要技术经济指标可见表 11。 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表 1-1 序号指 标单 位数 量备 注 1 建设内容 1.1 主体建筑 m218640.91 1 号冷库 m26649.77 地下冷库 m26649.77 2 号冷库 m24844.31 机房 m2497.06 1.2 冷冻能力吨 25000 1 号冷库吨 9000 地下冷库吨 8000 2 号冷库吨 8000 2 总投资与资金来源(建设规模) 2.1 总投资万元 7,784.57 建设投资万元 7,585.17 建设期利息万元 149.40 流动资金万
20、元 50.00 2.2 资金来源万元 7,784.57 资本金万元 3,784.57 申请国内银行借款万元 4,000.00 3 定员总计人 29 管理人员人 6 工程技术人员人 2 冷库保管及搬运人员人 15 其他人 6 4 工作制度 4.1 全年工作天数天 360 4.2 每天工作时间小时 8 5 主要燃料、动力消耗定额 水万吨/年 1.25 电万度/年 300 6 年总成本万元 1,118.20 达产年 7 年经营收入万元 2,508.00 达产年 8 年利润总额万元 1,305.32 达产年 9 项目投资财务内部收益率 19.62 所得税前 10 项目投资财务内部收益率 15.42 所
21、得税后 11 项目投资财务净现值(7%)万元 4,533.02 所得税前 12 项目投资财务净现值(7%)万元 2,774.08 所得税后 13 项目投资回收期(含建设期 1 年)年 5.46 所得税前 14 项目投资回收期(含建设期 1 年)年 6.22 所得税后 15 资本金财务内部收益率 17.24 达产年 16 总投资收益率(ROL) 16.77 17 项目资本金净利润率(ROE) 25.87 18 盈亏平衡点(生产能力利用率) 38.47 达产年 第二章第二章 项目背景与发展概况项目背景与发展概况 2.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 项目建设单位项目建设单位 一、概况 建设
22、单位*世纪物流股份有限公司由蓝特集团有限公司于 1998 年发起设立,公司总部位于*省*市,主营装饰建材、家居用品、农副产 品的流通和物流配送以及电子商务等业务。公司于 2001 年通过 ISO9001 国际质量管理体系认证,2008 年完成上市辅导工作,是*省重点后备上 市公司。 近几年来,公司大力实施资本经营战略,先后投资建设了蓝特商贸 城、蓝特国际家居城及中国建材商务网。1996 年至 1998 年间,公司投资 建设的蓝特商贸城装饰材料市场(一、二期)和蓝特商贸城陶瓷建材市场 (三期)总占地面积 220 亩,建筑面积 16.7 万平方米,主营建筑装饰、装 潢材料等产品,市场辐射至鄂、渝、
23、川、湘、豫、皖、黔等七省 60 多个市县, 年交易额 30 亿元。1999 年,蓝特商贸城成为我国三大建材批发市场之一, 是国家经贸委评定的首批“国家重点商品市场”。2003 年,公司投资近亿 元建设了占地面积 80 亩、建筑面积 7 万平方米、主营家居用品的蓝特国 际家居城。2007 年,公司投资 4 亿多元建设了占地 500 多亩、建筑面积 达 20 万平方米的大型农产品交易物流中心。目前,公司几大市场形成的 市场集群是长江中上游地区规模最大、设施最全、管理最先进的建材装 饰市场、家具市场和农产品市场。 公司不断聚增人力资本,推行职业经理人机制,完善公司管理结构, 提升企业核心竞争力。公司
24、不断创新物流经营业态,先后在市场中实施 “精品街”、 “名品店”、 “超市区”等技改工程,并整合周边地区社会物流配送 资源,实行物流配送“社会化、市场化”的新模式,走出了一条企业办市场 发展物流的崭新模式。 二、公司近几年经营状况 公司历年无逃废金融机构债务情况,无欠息,无拖欠水费、电费、租 金或税金被罚情况,无拖欠职工工资情况,其最大股东蓝特集团公司被 *省建设银行评为 AA 级企业,是*省银行同行工会公认的“优秀信贷 诚信客户”。 2.2 项目建设的必要性和意义项目建设的必要性和意义 农业结构的调整受到各级政府大力重视,蔬菜生产和流通已呈现欣 欣向荣的局面,但我国与先进国家相比,蔬菜加工的
- 配套讲稿:
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