某某大型石化物流基地建设项目可行性研究报告(P126页优秀甲级资质可研报告).doc
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1、1- 目 录 第一章 总 论.1 第一节 项目概况.1 第二节 项目提出的背景和建设的必要性.7 第三节 可行性研究报告的编制依据、范围和原则15 第四节 主要经济技术指标.16 第二章 市场需求预测与建设规模.19 第一节 市场需求分析.19 第二节 建设规模和物流方案.41 第三章 建设条件和园址选择.43 第一节 建设条件.43 第二节 园址.50 第四章 建设方案.52 第一节 项目建设的指导思想、原则和定位52 第二节 项目组成和工作制度.53 第三节 设计方案.55 第四节 物流管理信息系统建设方案.69 第五章 环境保护与安全卫生.89 第一节 设计依据和采用的主要标准.89 第
2、二节 环境污染来源及治理.90 第三节 安全与卫生.92 第四节 消防.93 第六章 节 能.99 第一节 用能标准及节能设计规范.99 第二节 能源消耗种类和数量分析.99 第三节 能源供应状况分析.99 第四节 能耗指标.99 第五节 节能措施和节能效果分析.99 2- 第七章 企业组织和劳动定员.101 第一节 企业组织.101 第二节 劳动定员.104 第三节 人员培训.104 第八章 项目实施进度.105 第九章 投资估算与资金筹措.107 第一节 投资估算.107 第二节 资金筹措.108 第三节 投资使用计划.109 第十章 经济效益分析.110 第一节 编制说明及成本费用估算.
3、110 第二节 销售收入、税金、利润估算111 第三节 财务盈利能力分析.112 第四节 财务生存能力分析.115 第五节 不确定性分析.116 第六节 财务评价结论.119 第十一章 社会效益分析.120 第十二章 结论与建议.121 1- 第一章 总 论 第一节 项目概况 一、项目概况 1、项目名称 振兴建设项目 2、项目承办单位 XXXX 石化有限公司 地址:XX 省 XX 市 XX 经济开发区 3、建设规模 吞吐量 1000 万吨 4、项目投资规模和资金来源 项目总体投资规模:项目总投资 119058 万元,其中:建设投资 111110 万 元,建设期利息 7750 万元,铺底流动资金
4、 198 万元。 项目分三期建设,一期工程投资 42000 万元,企业自筹 18000 万元,申 请银行贷款 24000 万元;二期工程投资 38000 万元,企业自筹 16000 万元, 申请银行贷款 22000 万元;三期工程投资 39058 万元,企业自筹 15058 万元, 申请银行贷款 24000 万元。 5、项目经济效益 年运营收入 23774 万元 年创利税 11557 万元 投资收益率 10.31% 财务内部收益率(税后):9.52% 2- 投资回收期(含建设期, 税前):12.67 年 盈亏平衡点 53.15% 二、项目承办单位概况 (一)承办单位基本情况 XXXX 石化有限
5、公司位于 XX 市 XX 经济开发区,南距济青高速公路 XX 路口 3 公里,西与 803 省道相依,淄东铁路从东西厂区间穿过,紧邻农中火 车站,距青岛(黄岛油港)260 公里,距省城济南不足 100 公里,地理位置 十分优越,交通十分便利。 公司自成立以来,坚持科学发展观,实现了又好又快发展。公司现已成 为总资产 18.3 亿元,年综合加工能力 350 万吨,以汽油、柴油、液化石油 气、丙烯、丙烷、MTBE、重交沥青等为主导产品的地方支柱型企业。公司先 后被中共 XX 市委、市政府表彰为“XX 市工业百强企业” 、 “XX 市工业优秀企 业” 、 “XX 市工业明星企业” 、 “全市优秀民营
6、企业” 、 “XX 市富民兴鲁劳 动奖状” 。公司资产从 2002 年的不足 3000 万元发展到目前的 18 亿元;年销 售收入从 2002 年的不足 1 亿元发展到 2007 年的 49.8 亿元,利税 3.1 亿元, XX 石化趁势前进,实现了连续五年销售收入和利税翻番。自 2006 年以来, 连续三年跨入“中国化工行业 500 强企业”行列。2007 年,在 XX 市百强企 业综合实力排名中列第 16 位,并成功入选“2007 年度 XX 省制造业 100 强” 。 企业的高速发展离不开各级政府和专家的重视和支持,XX 市以及 XX 县 的各级领导非常关注 XX 石化的健康发展,曾多次
7、到公司现场调研、指导工 作,对公司的运行状况表示满意,对在发展中遇到的问题主动帮助协调解决。 06、07 年中国工程院院士 XX 行期间,政府曾邀请相关专业的院士、专家到 公司指导工作。07 年,国家环总局华东督察中心来淄视察期间,也专门到公 司对企业环保工作的开展进行了指导。08 年 XX 市环保局党组书记、局长李 3- 洋到公司调研时指出“XX 石化坚持科学发展、和谐发展、率先发展,针对环 保部门提出的环境问题,结合企业发展规划,一次性高标准制订治理方案, 逐步实现了清洁、环保、节能型生产,走出了一条可持续发展的新型工业化 之路,XX 的生态市建设需要更多这样有高度社会责任感的企业。 ”
8、围绕国家产业政策,加快企业发展步伐。公司在保持高速发展势头的同 时,始终将“安全、环保”两项工作当作企业赖以生存和发展的根本。 作为石化企业,安全生产是所有工作的重中之重,公司始终将安全工作 放在第一位,不但制定了严格的安全制度,对装置区的消防安全设施配备也 提高了要求。2006 年,公司本着“自投资金、自主建设、自主防范、惠及周 边”的原则,出资 400 余万元与 XX 县消防大队共同成立了果里镇消防中队, 配备正式编制消防队员 20 余人,购置了 3 辆消防车(1 辆 16 米高喷和 2 辆 泡沫水罐车) ,极大的满足了企业消防安全工作的要求,达到全省同行业先 进水平。06 年被评为“国家
9、二级安全标准化单位” 、XX 省“安全生产双 基工作先进单位” ,0607 年“消防安全工作先进单位” 。2007 年,省公 安厅厅长曲植凡一行在 XX 视察期间,曾专门到公司视察,并对此工作给予 了较高评价。 在国家不断提高环保要求的同时,公司本着 “取之社会、回馈社会” 的原则,严格把关各项环境控制指标,加大环保投入。2007 年以来,公司先 后投资 3 亿元建成了 80 万吨/年加氢改质项目,投资 1.2 亿元建成了 20000 吨/年硫磺回收联合装置、投资 3500 余万元的 300 吨/小时高标准污水处理 场和投资 3000 余万元的 20000m3低压瓦斯回收项目也已经投入使用,这
10、些项 目的投产,极大的提高了公司的产品档次,减少了废水、废气的排放,有效 的改变了环境状况和企业形象,而且每年为公司净增收益近 2 亿元。在不断 加大环保资金投入的同时,公司对人员培训教育工作也非常重视,自 2007 年开始与清华大学、XX 大学合作开展了清洁生产审计工作,提高了全体职工 4- 对环境保护重要性的认识。 发展永无止境。XXXX 石化有限公司投资近 10 亿元新上 275T/h 配热、 100 万吨/年焦化和 100 万吨/年加氢及配套项目,其中,焦化及配套项目已 开始设备安装,08 年底可竣工投产,加氢项目也已进入设备订货阶段。07 年 6 月 26 日,济南铁路局党政联席会议
11、批准了铁路局多经处、青岛铁路经 营集团与 XX 石化的全面合作,力争把振兴打造成以油品化工为主,涵盖农 副产品、农业物资及其它商品集散的鲁中最大综合物流基地,辐射周边地区, 为当地经济的发展奠定更坚实的基础。 2008 年,XX 石化将销售收入过百亿,利税超五亿元作为企业的奋斗目 标,XX 人会始终秉持“率先发展,勇立潮头”的信念,不断夺取更新、更灿 烂的辉煌。 公司近三年来经济技术指标如下表 111 表 111 经济技术指标表 年 份产量(万吨)利 税(万元)收 入(万元) 2005 年45.612865.00178255.00 2006 年62.220625.56312992.00 200
12、7 年80.127776.10496125.60 (二)法人代表简介 XXX,男,45 岁,XX 省 XX 县人,中共党员,高级经济师。1995 年 7 月 毕业于 XX 财政学院,大专学历。 工作经历: 5- 1979.81991.9 XX 县财政局科员 1991.91993.9 XX 县国有资产管理办公室副主任 1993.91995.7 XX 财政学院财税专业大专班学习 1995.91997.10 XX 县果里镇人民政府副镇长 1997.11 至今 XXXX 石化有限公司总经理 2005 年与 XX 省公路建设(集团)有限公司、澳门展晖发展有限公司合 资成立 XX 公路重交沥青有限公司,任
13、公司总经理。 个人荣誉: 0407 年度连续被评为“XX 市优秀共产党员” ; 0607 年度被评为“全市明星企业家” ; 06 年度荣获市第十二届“优秀人大代表”称号及“全市消防安全工作个 人二等功” ; 07 年度荣获市总工会“荣誉工会积极分子”及“振兴 XX 劳动奖章” ; 08 年度荣获及“全球通杯”首届 XX 市最具社会责任感优秀企业家称号。 三、项目建设单位所在地社会经济概况 XX 市是中国城市综合实力 50 强之一,特别是 80 年代以后,XX 市的经济 一直保持持续、快速、健康发展。国内生产总值每年都以 10%以上的速度增 长,综合经济实力不断增强。XX 工业历来有着丰厚的基础
14、,近年来,已形成以 重工业为主体,大中小企业相结合,城乡一体化发展的格局。2007 年全市国内 生产总值 1945.02 亿元,地方财政收入 97.86 亿元,全市城镇居民人均人均 可支配收入 15849 元。 项目所在地XX县是全国著名的“吨粮县”、 “双千县”、 “小麦千斤县”,为我 6- 国江北地区农业整建制高产开发的典范。同时XX县具有良好的区位优势,位 于XX胶济产业聚集带上,处于环渤海经济区和XX半岛沿海经济开放区内。环 渤海经济区已成为我国继珠江三角洲、长江三角洲之后又一新的经济热点; 胶济产业聚集带是全省“十五”期间的重点投资地区和发展地区。经过改革开 放以来的经济发展,XX县
15、综合实力显著增强,为XX县今后的发展奠定了雄厚 的物质技术基础。XX县具有丰富的石油天然气资源和农副产品资源,XX县热 电厂、农村电网示范改造工程已经建成,为XX县经济的发展提供一定的基础 条件。发达的交通条件,优化了XX县投资环境,济青高速公路从县境南缘通 过,国道205线纵贯县域南北,省道章索路横贯县域东西,莱(芜)一滨(州)高 速公路穿过该县,交通十分方便 ,形成了四通八达的公路铁路网 2007年完成国内生产总值 206.5亿元,比上年增长 16%,三次产业增 加值分别比上年增长 5%、15.7%和20%;完成全社会固定资产投资总额 95 亿元,比上年增长 26%;入库税收 21.3亿元
16、,增长 36%;实现地方财政收 入8.9亿元;农民人均纯收入 7225元,增长16.5%;城镇居民人均可支配 收入16526元,增长18.2%。 全县完成工业生产性固定资产投资 78亿元,增长 18.7%。新上投资 1000万元以上的项目 116个,其中过亿元的 40个。一批规模大、效益好、 科技含量高的项目陆续投产,有效增强了县域经济综合实力。己二酸、环 氧氯丙烷、聚四氟乙烯、蠕铁等 11个产品形成国内同行业最大产能。规 模以上企业实现销售收入 554亿元、利税 54亿元、利润 33亿元,分别增 长40.2%、40.7%和41%。 “亿元企业”达到60家,其中金诚 石化实现销售 收入110亿
17、元,成为我县第一家 “百亿企业” 。科技支撑作用明显增强。 东岳离子膜工程化研究、巨明玉米收获技术装备项目列入国家“十一五” 重大科技支撑计划;东岳磺酸树脂及离子膜产业化、泰宝病毒灭活过滤器 项目列入国家高新技术产业化工程。市级以上工程技术研究中心达到17 家,其中省级 14家。6项科技成果填补国内空白。新增国家级高新技术企 7- 业2家、省级5家,全县省级以上高新技术企业达 41家,产值占规模以上 工业总产值的 38.44%,比上年末提高 3个百分点。至 2007年东岳联邦制 冷剂、云涛毛巾荣获中国名牌,强恕堂荣获中华老字号。国家级免检产品 达到13个、XX名牌25个、XX省著名商标 19个
18、。上市公司两家 博汇纸 业,东岳化工。 第二节 项目提出的背景和建设的必要性 一、项目提出的背景 党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标,交通部审时度势,编制 了国家高速公路网规划,即“7918”高速公路网,2004 年又制定了 国家公路运输枢纽布局规划,在全国确定了 179 个国家公路运输枢纽, XX市被纳入国家公路运输枢纽。XX省正处于社会稳定、经济快速发展阶段, 2006 年XX省实现生产总值 21846.7亿元,经济总量跃居全国第 2 位,XX半 岛地区(主要包括济南、青岛、烟台、威海、日照、东营、潍坊和XX)GDP 总量为 14484.52 亿元,约占XX省总量的 2/3,超过了辽
19、东半岛城市群所在 的辽宁全省 GDP 总量,也超过了京津唐三市之和以及沪宁两市之和,其中 XX市的 GDP 为 1645.16 亿元,经济发展潜力非常大。 随着经济全球化和信息技术的迅速发展,企业生产资料的获取与产品营 销范围的日趋扩大,社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将 继续发生深刻的变革。现代物流行业被普遍认为是“第三利润源”,它能够 很好地降低物质消耗和提高劳动生产率,并在世界范围内广泛兴起。 现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过 程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形 成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服
20、务。现代物流是通 过基础设施的建设来提高效率,提供增值性优化服务方案;优化电子商务系 统的配送中心、物流中心网络,重新设计和构思电子商务的流通渠道,以此 8- 来提高物流系统的快速反应性能。现代物流贯穿经济活动的始终,对改善一 个企业的物流流通效率,提升企业的经济效益,拉动企业走向市场发挥着至 关重要的作用。现代物流在国民经济中具有重要地位。我国在国民经济和 社会发展 2010 年目标中明确要求要进一步加速物流发展,加强物流理论 和技术研究,提高物流管理水平,尽快改善物流落后状态。党的十七大提出 “发展现代服务业,提高服务业比重和水平”。国家“十一五”规划纲要明 确了现代物流的产业地位,提出了
21、今后的发展目标。同时,国务院关于加 快发展服务业的若干意见指出,应提升物流的专业化、社会化水平,大力 发展第三方物流。XX省“十一五”现代物流发展规划指出,要培育壮大 第三方物流企业,建立农产品交易、加工、包装、存储、运输的全省物流系 统,尽快形成以城市配送物流、中转物流和航空物流为枢纽的全省综合物流 网络。 同时,加强对客户信息的管理,与工商企业建立战略合作伙伴关系,广 泛开展同城物流配送和商品分销配送服务;建立健全省、市、县、乡、村五 级物流配送网络,积极拓展农村市场,大力开展农资、日用工业品和农副产 品的双向物流配送,促进农村经济发展。 XX省位于沿黄河经济协作带与环渤海经济区的交汇点、
22、华北地区和华东 地区的结合部,是我国的经济大省,与日本、韩国隔海相望,是直接参与东 北亚地区经济分工协作的主要省份之一,目前正面临承接从日韩转移出来的 制造业的巨大机遇,对物流有着巨大的需求。而XX市是XX半岛东西向经济发 展主轴上的重要经济节点,胶济线上的一级交通枢纽,一直发挥着承东启西、 中转传递的全国性物流枢纽的功能,因而具有建成XX半岛地区区域性物流中 心的地理条件。 XX市位于东部沿海经济大省XX省的中部,是中国环渤海地区一座风 格独特的工业城市,是国务院批准的XX半岛沿海开放城市。它地理位置适中, 9- 交通发达,是XX省重要的交通枢纽城市。市政府在“推进物流现代化”的会 议上,确
23、定了以突出现代物流、连锁经营、现代批发市场和电子商务为重点, 构建新的现代流通业框架体系,加快建设“物流大市”的现代化物流发展规 划。XX市政府从市场准入、税收、基础设施建设、用电、产权改造和企业减 负方面对 6 家重点扶持的物流企业给予了 6项优惠政策,以加快培育发展 大型物流企业。各级政府部门也在积极规划物流发展框架,设计城市和地区 物流发展的政策平台、信息平台和设施平台。物流发展在全国已经形成了良 好的氛围,这些无疑也给企业的物流发展提供了良好的条件。 XX县位于XX市北部,是全国百强县之一。境内有 803 省道、柳泉北路、 淄东铁路纵贯南北,济青高速、寿济路横贯东西,交通发达,地理位置
24、优越, 但在物流发展方面还处于较为落后的状态。为促进XX县社会主义新农村的建 设、繁荣农村经济,需要加快物流工程的建设步伐,建立现代化的农村物流 网络体系,为广大农民提供安全、方便、经济、先进的物流设施和服务,全 面提升XX县农村物流服务水平,促进农村社会的全面进步,这对于解决XX县 “三农”问题,提高XX县的农业综合竞争力具有重要意义。 然而,物流毕竟是一项产业,不会因为宣传气氛的高涨而立即上马,实 际操作还需要进行认真细致的可行性研究。作为企业,应看准商机,抓住机 遇,迎接挑战,找准物流业务的切入点,搞好物流企业定位和经营领域,在 未来的物流市场竞争中取得优势。 XXXX石化有限公司(简称
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