某育才学校项目可研报告.doc
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1、A有限公司某育才学校建设项目(贷款)可行性研究报告项目编号:XX(2012)XX号编制单位:B有限公司单位地址:中国.四川编制时间:2012年12月139项目名称:A有限公司某育才学校建设项目项目编号:XX(2012)XX号项目负责人: XXX项目编制人员:XXX XXXXXX XXX目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目业主及承办单位11.1.3 项目主管部门41.1.4 项目建设地址41.1.5 承担可行性研究的单位及法定代表人41.1.6 可行性研究报告的依据及相关标准41.1.7 项目概况61.2 项目可行性研究结论81.2.1 项目规模81.2
2、.2 学生来源和师资力量81.2.3 学校建设地址91.2.4 项目工程技术方案101.2.5 环境保护101.2.6 学校组织及劳动定员111.2.7 项目建设期121.2.8 投资估算与资金筹措121.2.9 项目财务与经济评价121.2.10 项目综合评价结论131.3 项目主要技术指标131.4 建议151.5 特别情况说明15第二章 项目借款人概况172.1 项目借款人基本情况172.1.1 概况172.1.2 股权情况182.2 组织机构及管理层状况192.2.1 组织机构192.2.2 人员构成及主要管理人员简介202.3 业主融资情况及信用状况232.4 业主经营状况23第三章
3、 项目背景及发展概况253.1 项目提出的背景253.1.1行业发展规划253.2.1 项目发起人及发起缘由343.2 项目发展的概况363.2.1 项目发展简介363.2.3 项目进展及已取得相关的批件情况363.3 项目建设的必要性393.3.1 将有利于促进某新区的开发建设393.3.2 将有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量,促进C市D区教育事业的发展403.3.3 将有利于促进当地经济发展41第四章 市场分析与建设规模424.1 C市及周边市区学生生源市场调查424.1.1 C市及D区教育情况调查424.1.2 C市周边市区教育情况调查434.1.3 拟建项目学生规模调查434.
4、1.4 各类学校学杂费水平调查444.2 市场预测474.2.1 市场供需分析474.2.2 市场价格预测484.3 招生方案及学校规模494.3.1 招生方案494.3.2 建设规模及建设内容50第五章 建设条件与校址选择525.1 资源分析525.1.1 师资力量需求及供应525.1.2 能源消耗及供应525.2 建设地区选择535.2.1 自然条件535.2.2 基础设施555.2.3 社会经济条件565.3 校址选择575.3.1 地形、地貌、地质情况585.3.2 占用土地情况585.3.3 拆迁情况585.3.4 场址用地合理性59第六章 工程技术方案606.1 项目组成606.1
5、.1 项目用地606.1.2项目工程建设内容606.1.3项目教学设备626.2 总平面布置和设计746.2.1 总体规划布局746.2.2 竖向设计与交通组织746.2.3 各分部设计756.2.4 占地面积及分析786.3 土建工程786.3.1 基本布置特征786.3.2 主体结构特征及设计786.3.3 基础工程设计796.3.4 建筑材料796.4 其他工程806.4.1 给排水工程806.4.2 电气工程806.4.3 消防工程82第七章 环境保护及劳动安全847.1 建设地区环境现状847.2 项目主要污染源及污染物857.3 采用的环境保护标准867.4 环境保护措施877.5
6、 环境影响综合评价结论897.6 劳动安全、卫生及消防90第八章 劳动组织与劳动定员928.1 学校组织928.1.1 学校组织形式928.1.2 工作制度958.2 劳动定员与人员培训968.2.1 劳动定员968.2.2 人员培训96第九章 项目实施进度安排999.1 项目实施的各阶段999.1.1 项目分期及分期内容999.1.2 建设周期1019.2 实施进度安排101第十章 投资估算及融资方案10210.1 投资估算依据10210.2 投资估算的范围及内容10210.3 项目总投资估算10310.3.1 固定资产投资估算10310.3.2 流动资金估算11010.4 项目融资方案11
7、010.4.1 项目资金缺口分析11010.4.2 项目资金筹集计划11010.5 资金使用计划11110.5.1 投资使用计划11110.5.2 借款偿还计划11110.6 有关说明112第十一章 财务评价11311.1 项目财务评价依据11311.2 项目财务评价的范围11311.3 基础数据与参数11311.3.1 计算期的确定11311.3.2 项目资金成本率的确定11411.3.3 项目贴现率的确定11411.3.4 各项税费的确定11411.3.5 公积金的计提11411.3.6 项目基准收益率的确定11511.3.7 其他基础数据及参数11511.4 项目收入及税金估算11511
8、.5 成本费用估算11611.5.1营业成本的估算11611.5.4 管理费用估算11911.5.5 经营费用的估算11911.5.6 财务费用的估算11911.6 财务评价11911.6.1动态盈利能力指标11911.6.2 静态盈利能力指标12011.7 偿债能力分析12011.8 项目担保分析12211.9 不确定性分析12211.9.1 盈亏平衡分析12311.9.2 敏感性分析123第十二章 综合效益评价12612.1 经济效益12612.2 社会效益12612.3 综合评价127第十三章 贷款风险分析12813.1 主要风险因素12813.1.1 项目前期建设风险12813.1.2
9、 项目办学风险12913.2 风险防范及对策13113.2.1 项目前期建设风险的防范及对策13113.2.2 项目投入运营后风险的防范及对策133第十四章 可行性研究的结论与建议13514.1 结论13514.2 建议13614.3 特别情况说明136第十五章 附 件13815.1 附表13815.2 附图13815.3 附送138第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称A有限公司“某育才学校”建设项目。1.1.2 项目业主及承办单位(1)项目业主单位概况单位名称:A有限公司。法定代表人:XXX。单位地址:C市D区广场路SOHO馨城小区3(Z)-2-7-4。注册资金:贰仟万元人民币
10、。经营范围:投资管理,投资咨询,教育咨询、企业管理咨询,企业策划、设计,组织文化艺术交流活动,会议服务,承办展览展示活动。项目承办单位简况:项目由A有限公司与E中学共同承办。根据A有限公司与E中学双方合作协议,项目由A有限公司全额投资,由E中学输出品牌、管理理念和管理人员以及教学骨干。项目投资方A有限公司(以下简称“A公司”)成立于2012年5月,是以E中学办学为基础,以“立足教育、服务教育、发展教育”为宗旨,以教育发展投资为业主,为C市教育发展提供投融资平台,引领和促进C市教育事业的快速发展的有限公司。公司主要承担教育投融资项目和资产的经营管理、教育资源的开发、物业出租和物业管理、信息咨询、
11、委托承担收费和经营等业务。公司拥有良好的经营环境和高素质人才队伍,集中了一批各类优秀管理人才和专业人才,为公司加快发展提供了强有力的人才支撑,公司的主要任务是搭建投融资平台,整合优质教育资源,立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全国一流的现代化学校。(2)项目协作单位概况项目协作方E中学(以下简称“E中学”)创建于1957年,1985年成为F市教育局直属中学,1994年被评为省重点中学(全日制),2000年12月成为四川省首批国家级示范性高中。2003、2004、2005三年,在四川省国家级示范性高中办学水平排行榜评比中均名列第一。2005、2007两年均入选(两年评选一次)“中国百强中学”
12、。现系清华大学优质生源基地、北京大学优质生源基地、新加坡政府奖学金项目工作先进学校。E中学是教育部、团中央等部门授牌表彰的“全国中小学德育工作先进集体”、“全国计算机教育先进学校”、“全国中学实践教育先进学校”、“全国网络教育试点校”、“全国贯彻学校体育工作条例优秀学校”、“全国现代教育技术实验学校”、“全国培养体育后备人才试点学校”、“北京2008奥林匹克教育示范学校”;是四川省委、省委宣传部、省教育厅表彰的“省先进基层党组织”、“四川省文明服务示范窗口单位”、“省德育工作先进学校”、“首批省级校风示范学校”、“省电化教育示范学校”、“国家青少年体育俱乐部”、“中国中学生体育田径分会会员学校
13、”、“四川省排球传统项目学校”、“四川省水上运动高水平人才培训基地”、“四川省青少年篮球学校”。E中学本部现有在职教师600余人,其中享受国务院政府特殊津贴专家3人、四川省有突出贡献的优秀专家4人、特级教师15人;国家省市学科带头人、省市优秀骨干教师、市明星教师、市优秀骨干教师150余人;中高级教师职务占专任教师的85% 以上。学校实行以“校长负责制、全员聘任制、全员考评制、结构工资制”为内容的“四制”,强化绩效;全面实施以全员教育工程、青年教师成才工程、名师锻造工程为内涵的“三个”工程,进行智能升级。学校具有完善的德育育人网络,具有E中学育人文化的雄厚基础。形成独具一格的教育方式。高一狠抓学
14、生理想教育、规范教育、养成教育、方法教育;高二突出学习品质、心理品质、意志品质的培养;高三强化成人、成才教育,这样,E中学逐步形成了“养成良好行为规范,习得科学学习方法优化学习品质、心理品质、意志品质强化成才信念、报效国家民族”的高中德育教育网络。近六年来,E中学已为清华、北大输送174名精英学子,连续17年居全市第一,连续13年居全省前茅。学校5大学科奥赛获国家一等奖人数连续17年居全市第一,列入清华大学2013年“新百年领军计划”推荐学校公布名单。2012年E中学文考本科上线6045人,上线率高达94.14%;重本硬上线3104人,上线率达48.34%;600分以上特优生达234人;有31
15、人被北大、清华录取,全省第一,1人被香港中文大学录取, 9人获全额奖学金被新加坡国立大学、南洋理工大学录取。多年来,E中学坚持全面贯彻党的教育方针,与时俱进,在“和谐、自主、创新”的办学思想指导下,不断探索新时代教育发展的新路子。在创新与发展的过程中,学校始终把自身的发展与人民群众对优质教育资源日益增长的需求相结合,与科技城的经济发展相结合,与世界先进的教育相结合,不断做大做强。通过努力,E中学建构了一支具有现代教育理念,掌握现代化管理手段和技术,高效精干的干部队伍;造就了一支教育理论水平高、教学科研能力强、个体素质优秀、群体结构合理的师资队伍;完善了独具特色、高效运转、符合现代化教育发展的管
16、理运行机制。 1.1.3 项目主管部门项目属公共文化教育性质,其主管部门为C市D区教育局。1.1.4 项目建设地址拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C市站站点。1.1.5 承担可行性研究的单位及法定代表人单位名称:B有限公司。法定代表人:XXX。项目参与人员:XXX、XXX、XXX、XXX。1.1.6 可行性研究报告的依据及相关标准(1)相关依据原国家计划委员会关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法;中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;教育部国家教育事业发展第十二个五年规划;C市国民经济和
17、社会发展第十二个五年规划纲要及相关教育规划;A有限公司与E中学合作办学协议;项目申请报告;项目规划平面图及设计说明;C市规函2012435号及项目规划用地红线图;C市D区发改审批2012112号、141号、142号、143号、144号等建设项目立项批复文件;项目建设用地规划许可证;A有限公司提供的其他有关资料。(2)相关标准城市普通中小学校校舍建设标准;中小学设计规范(GB500992011);中小学校建筑设计规范GBJ99-86;采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003;高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版);建筑设计防火规范GB50016-2006;汽车库、
18、修车库、停车场防火设计规范 GB50067-97;公共建筑节能设计标准GB50189-2005 ;环境空气质量标准(GB3095-1996,2000年修订版)二级标准;地表水环境质量标准(GB3838-2002)级标准;城市区域环境噪声标准(GB3096-93)2类标准;大气污染物综合排放标准(GB16297-96)二级标准;污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准;城市区域环境噪声标准;四川省小学数学科学教学仪器配备目录、四川省初中理科教学仪器配备目录、高中理科教学仪器配备标准;四川省小学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录、四川省中学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教
19、学仪器配备目录;建设项目经济评价方法与参数;国家及地方相关税收管理条例;国家相关信贷政策、货币政策及劳动与社会保障政策等;国家有关会计法规、会计准则;四川省建设工程工程量清单计价定额中相关定额;资产评估常用数据与参数手册;其他相关标准。1.1.7 项目概况(1)项目建设的必要性C市D区原为C县,是“C人”头骨化石的出土地。具有悠久的历史、厚重的文化、淳朴的民风,历史文化丰富。古有三贤,近有曹获秋、邵子南、郭治澄等。而变脸大师彭登怀把民族文化瑰宝“C市河”发挥极致,其变脸绝技被载入世界吉尼斯。C市历史悠久、文风淳厚,基础教育水平一直比较高。在上个世纪八九十年代,C市中学曾经创造了高考升学的辉煌,
20、成为全国重点中学,成为C市及附近县市芸芸学子梦寐以求的学府。但近几年来,由于教育投入不足,教育资源流失严重,特别是G市、F市等地高中教育的异军崛起,C市大量优秀学生舍近求远,学生家长不惜花费大量人力、财力将自已孩子送往G市、F市等地,使C市教育近几年发展缓慢。某育才学校的建设是C市在文化教育事业的一个重要举措,预计未来将对C市社会和经济带来长期的、正面的、有利的影响。项目建设得到C市、D区两级政府的大力支持,项目符合C市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要,符合C市D区“十二五”教育工作计划,符合C市城市规划及某新区建设规划。项目建设有利于促进某新区的建设,有利于整合C市教育资源、提高当地教育
21、质量,促进C市D区教育事业的发展,同时有利于带动区域经济的发展。可见,本项目的建设具有一定的必要性。(2)项目发展概况A有限公司和E中学于2012年5月签订合作协议,由A有限公司出资、E中学提供品牌的方式共同举办本项目。于2012年8月28日取得C市D区发展和改革局的立项批复及C市规划局的规划选址意见函,2012年9月取得C市国土资源局XX分局的用地预审意见函。目前正在办理征地手续,建设规划等正在报批中。已取得项目立项批复、用地许可证等相关主要批件。1.2 项目可行性研究结论1.2.1 项目规模拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。项目规划总用地面积253.73亩,总
22、建筑面积183132.80。拟建小学部、初中部及高中部教学楼、学生宿舍、食堂及体育馆、音乐厅、图书馆、报告厅及行政办公楼等,可同时容10000名以上学生在校内就读、就餐及生活。设计校区学生规模约10000 人,其中小学部3000人,初中部3000人,高中部4000人。根据某育才学校建设项目的规划建设进度,项目拟分区投资建设。主要建设内容包括:某育才学校地块场地平整、某育才学校小学部、某育才学校初中部、某育才学校高中部、某育才学校综合楼、场地道路及绿化等附属设施等。1.2.2 学生来源和师资力量拟建项目学生生源主要来自C市及C市周边地区。其中小学生源主要来自C市城区及周围幅射区域,初中生源主要来
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