某自来水厂建设项目可行研究报告.doc
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1、http:/ http:/ 某某供水项目某某供水项目 可行性研究报告可行性研究报告 北京某某股份有限公司 投资发展部 http:/ http:/ 目 录 第一章第一章 某某市城市和经济概况某某市城市和经济概况 .2 第一节某某市概况2 第二节2002 年城市主要建设项目.3 第三节“十五”期间主要发展规划3 第二章第二章 某某市供排水现状和规划某某市供排水现状和规划 .5 第一节某某市供排水企业状况5 第二节某某市供水“十五”规划7 第三章第三章 某某市自来水公司概况某某市自来水公司概况 .9 第一节自来水公司机构和管理体制9 第二节现有三个水厂的现状17 第三节某某自来水公司资产和经营状况1
2、9 第四章第四章 水量和水价水量和水价 .28 第一节供水范围和供水量28 第二节供水价格37 第五章第五章 自来水公司财务及制水成本自来水公司财务及制水成本 .41 第一节自来水公司财务分析41 第二节制水成本45 http:/ http:/ 1 附件附件 .51 http:/ http:/ 第一章第一章某某市城市和经济概况某某市城市和经济概况 第一节第一节某某市概况某某市概况 某某位于安徽省东部,东北与南京市接壤,南与芜湖市相邻, 西临长江,是安徽东大门,也是个国家园林城市、国家卫生城市。 1956 年 10 月,经国务院批准设市,以境内滨江而立的某某命名, 为省辖市。经过四十年的发展,全
3、市现辖当涂县和花山、雨山、金 家庄、向山 4 个区,总面积 1684 平方公里,人口 118 万,其中市 区面积 286 平方公里,人口 55 万。 某某是以工业为主的城市,某 某发电厂现有装机容量 91.8 万千瓦。 大型企业有某某钢铁(集团) 公司 10 万人, 中国冶金建设分公司 2 万人。 2001 年国内生产总值为 126 亿元,财政收入 18.4 亿元,增长 率 8.7%,城市居民人均可支配收入 6904 元,农民人均纯收入 2683 元,主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。 2001 年某某市比上年全市国内生产总值增长 8%,实现计划目标; 全市工业增加值增长 7.8%
4、。在规模工业企业中,盈利企业盈利额 增长 97.3%,亏损企业亏损额下降 57.4%。 某某钢铁公司是某某市最大的企业之一, 马钢也是中国特大型 钢铁联合企业,安徽省最大的工业企业,现有在职职工 7 万人,离 退休职工 3.3 万人。自 1958 年 8 月 1 日成立以来,经过四十多年 http:/ http:/ 3 的自我积累,现已形成年产 450 万吨生铁、450 万吨钢、420 万吨 材生产能力的特大型钢铁联合企业,马钢集团现有总资产 220 亿元。 19971999 年累计向国家上缴税金 24.62 亿元。 第二节第二节2002 年城市主要建设项目年城市主要建设项目 2002 计划年
5、内建成山鹰 8 万吨造纸、星马 2000 辆专汽、丰原 4 万吨柠檬酸等项目。青啤 10 万吨项目力争年内达产,并实施 20 万吨扩建,中橡公司再投资 1.84 亿元建设 3.5 万吨炭黑项目。 增 加住宅建设规模,加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进 度,抓好其它 10 个小区建设及配套,全年完成施工面积 100 万平 方米,竣工 50 万平方米以上。 第三节第三节“十五十五”期间主要发展规划期间主要发展规划 一、 经济总量 国内生产总值年均增长 9%左右;到 2005 年人均国内生产总值 达到 1.5 万元以上,继续保持全省领先水平;财政收入与同期国内 生产总值同步增长,财政收支基本
6、平衡。全社会固定资产投资年均 增长 10%。 .二、1996 年-2010 年城市化人口发展计划 (1)市区总人口(具有本市常住户人口人数总和):1995 年 48.7 万;2000 年 58.8 万;2010 年 77 万。 http:/ http:/ 4 (2)市区非农业人口:1999 年 38 万;2000 年 46 万;2010 年 67 万。 (3)市区流动人口:2000 年 15 万;2010 年 22 万。其中暂 住人口(居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和):2000 年 10 万;2010 年 15 万。 (4)城市总人口(市区城市非农业人口及暂住人口之和): 2000
7、 年 56 万;2010 年 82 万。 三、 某某钢铁集团发展计划 从 2001 年的销售收入 100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿 元,各项技术经济指标达到行业中上游水平。到 2010 年,年人均 产钢 500 吨,实现销售收入 190 亿元,部分指标国内领先。非钢产 业:到 2005 年,营业收入达到 20 亿元。 第二章第二章某某市供排水现状和规划某某市供排水现状和规划 第一节第一节某某市供排水企业状况某某市供排水企业状况 某某市区综合供水能力 280 万吨,供水主管道 400 多公里,用 水覆盖面积和自来水普及率分别达到 96%和 99%。取水水源主要 来自长江,有少量
8、地下水。某某市自备水源厂主要有八家,其中最 大的为马钢,供水能力为 250 万 m/d。 其他独立的供水企业有某 http:/ http:/ 5 某市自来水公司, 某某港务局水厂,以及某某向硫矿水厂。 其它 大的用水大的单位还有两个电厂,电厂供水能力为 88m/d。最小的 五家总供水能力为 8.14 万 m/d。各供水企业的供水量以及供水范 围如下: 表 1 某某市现有供水企业及供水能力 工业/民用制水能力售水量供水范围 某某市自 来水公司 工业和民 用 33.5 万吨20.4 万吨城区主要 企事业单 位、居民 马钢集团 供排水公 司 工业和民 用 250 万吨220 万吨马钢,部分 城区居民
9、、 郊区居民 某某港务 局水厂 工业和民 用 1 万吨约 1 万吨主要洗船、 港口居民 某某向硫 矿水厂 工业和民 用 2 万吨0.7 万吨矿山和当 地居民 两个电厂工业88 万吨88 万吨自用 硫酸厂工业和民 用 4.8 万吨 采石化肥0.21 万吨 http:/ http:/ 6 厂 慈湖酒厂0.13 万吨 其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个 供排水企业。某某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。 关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下,为便于比较,自来 水公司的情况也在此简单列出: 某某钢铁集团公司供排水公司: 固定资产为 6 亿元, 职工 1102 人,
10、工业用水为 204 万吨 (售水) , 生活用水 16 万吨(售水) , 有一个污水处理厂, 5 个 生活用水制水厂, 和炼钢,炼铁以及自备电厂的净化设施。 工业 用水处理能力为 200 万吨。水价与某某自来水公司执行的水价相同, 有供水管网, 收费等系统。 因为是马钢下属的企业, 并不单独 核算。 某某市自来水公司: 资产:1.3 亿元, 职工 555 人,工业和商业用水 7 万吨, 生活 用水 13 万吨,3 个给水处理厂,有供水和收费的系统。 目前没有 污水处理厂。 某某市当地已经建成了一个污水处理厂,为 6000 吨/日。由建 委下属的市政处负责运营和管理。 http:/ http:/
11、 7 第二节第二节某某市供水某某市供水“十五十五”规划规划 一、用水指标: 生活用水: 规划 2000 年人均生活用水 300 升,2010 年人均生活用水 340 升,2000 年城市生活用水普及率 100,2010 城市生活用水普及 率 100。2000 年城市供水人口 56 万,2010 年城市供水人口 81 万,2000 年生活用水量 16.8 万吨/日,2010 年生活用水量 27.9 万 吨/日。 工业用水及其他用水: 除马钢等自备水厂供水外,市自来水公司供水量:2000 年工业 用水 11.2 万吨/日,其他用水 6.0 万吨/日。2010 年工业用水 18.0 万吨/日,其他用
12、水 9.3 万吨/日。 日变化系数规划为 1.2 最高日供水量: 2000 年 35.5 万吨(不足部分由企业自备水厂解决) ; 2010 年 67 万吨。 二、自来水厂规模及布局: 表 2 市属自来水厂规划表 http:/ http:/ 8 厂名 现有规模 (万吨/日) 2000 年 规模(万 吨/日) 2010 年 规模(万 吨/日) 厂址取水口 一水厂6.56.510.0 湖东路北 端 一电厂江边 二水厂9.523.023.0 采石一中 西 采石河入江上 游 三水厂 4.5(船上) 5.010.0联合路南马和轮渡上游 四水厂22.0采石河边 采石河入江口 上游 濮塘水 厂 1.02.0濮
13、塘濮塘水库 合 计20.035.567.0 注:其他工业自备水厂未列入上述规划。 http:/ http:/ 9 第三章第三章 某某市自来水公司概况某某市自来水公司概况 第一节第一节自来水公司机构和管理体制自来水公司机构和管理体制 一、 概况 某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服 务性公用企业,是隶属于市建委的国有中型企业,公司下辖三个水 厂、营来所、管道维修中心、水质化验中心(即安徽省城市供水水 质检测网某某检测站,已通过国家二级计量认证) 、管道安装公司、 某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门,公司现有职工 648 人(其中在职职工 514 人,离退人员 134 人
14、) 。其中各类专业 技术人员 109 人,具有中高级以上职称 40 余人,公司厂、网统一 管理,一级核算,各水厂属公司二级部门。 某某市自来水公司 2001 年度业务主营收入为三千五百万元, 利润总额为负四百三十四万。 固定资产合计为 1.29 亿, 资产总额 为 1.91 亿元,当中, 流动资产为五千一百万。某某市自来水公司 水费收缴情况不好, 累计三千三百万水费欠交,到目前财务处理 为应收帐款。管道漏水率为 27%。 二、某某自来水公司党委组织图 党委书记 http:/ http:/ 10 注:党支部人数 19 人。 纪 检 室 1 人 组 宣 科 4 人 工 会 5 人 团 委 1 人
15、武 装 部 2 人 双 退 办 1 人 http:/ http:/ 11 三、三、 某某市自来水公司组织结构图某某市自来水公司组织结构图 经理经理 副经理副经理副经理副经理副经理(党委书记)副经理(党委书记)副经理副经理 生 产 技 术 科 13 人 材 料 科 8 人 经 理 办 公 室 6 人 工 程 科 4 人 财 务 产 9 人 节 水 科 6 人 供 水 稽 查 科 5 人 劳 资 培 训 科 3 人 供 水 管 理 科 6 人 一 户 一 表 21 人 信 息 管 理 中 心 3 人 净 水 剂 厂 3 人 水 表 检 定 站 14 人 水 质 化 验 中 心 6 人 营 业 所
16、53 人 管 道 维 修 中 心 45 人 物 业 公 司 9 人 供 水 工 程 公 司 集集 体体 90 人 四 水 厂 筹 建 办 3 人 二 污 厂 筹 建 处 4 人 一 水 厂 69 人 二 水 厂 10 3 人 三 水 厂 53 人 车 队 22 人 设 计 室 5 人 注:此表合计人数为注:此表合计人数为 536 人人。 从搜集的数据上, 人员从在职人员 514 人(情况介绍) ,525 人(员工调查表) 和此表的 536 人, 不完全相同, 需要和自来水公司核实。 杜杜 扫匠扫匠 http:/ http:/ 12 四、主要高级管理者简历 男,1956 年 3 月出生,1974
17、 年 9 月参加工作,1988 年 12 月加入中国共产党,本科学历,高级工程师职称。曾任市自来 水公司生产科副科长,技术科科长。1991 年 2 月任市自来水公 司副经理,1997 年 12 月起任市自来水公司党委书记、副经理。 现为自来水公司党委委员。 男,1958 年出生,1976 年参加工作,1982 年 7 月加入中 国共产党,大专学历。曾任市建委办公室副主任,组宣科副科 长、科长;城建科科长。1993 年 7 月任建委副处长级调研员。 1996 年 2 月任市自来水公司党委书记。1997 年 12 月起任市自 来水公司经理、党委委员。 男,1952 年 1 月出生,1969 年 1
18、 月参加工作,1986 年 7 月加入中国共产党,大专学历,经济师职称。曾任市自来水公 司一水厂副厂长,生产技术科副科长,经理办公室副主任、主 任。三水厂支部书记,副厂长,供水综合服务公司经理。1993 年 3 月任市自来水公司经理助理。1994 年起任市自来水公司副 经理。 男,1956 年 4 月出生,1975 年参加工作,1985 年 7 月加 入中国共产党,大专学历。曾任市自来水公司党委办公室主任, 工会副主席。营业所党支部书记、主任。劳动服务公司经理。 http:/ http:/ 13 1993 年任市自来水公司经理助理。1998 年 4 月起任市自来水 公司副经理。 男,1947
19、年 10 月出生,1964 年 9 月参加工作,1980 年 11 月加入中国共产党,大专学历。曾任市自来水公司一水厂副 厂长,二水厂厂长,生产技术科科长,安保科科长。1993 年 3 月任市自来水公司经理助理。2000 年 5 月起任市自来水公司工 会主席。 男,1947 年 2 月出生,1964 年 12 月参加工作,1967 年 4 月加入中国共产党,中专学历,政工师职称。曾任市自来水 公司组宣科科长。1996 年 5 月起任市自来水公司纪委书记。 男,1963 年 1 月出生,1984 年 7 月参加工作。1983 年 10 月加入中国共产党,本科学历。1984 年 7 月至 1988
20、 年 12 月 在市教育、市电大工作。1988 年 12 月调到市建委。曾任市建 委团委副书记,团工委书记。1994 年 9 月到市建一公司挂职副 经理,1998 年 7 月起任自来水公司副经理。 五、员工结构调查表 从表中可以看出, 大中专人员占 25%, 总高级职称人员 占 7. 4%。按照 职工年收入情况, 在 1 万元以下占 31%,一 晚至一万五千元占 59%, 一万五千元到两万元占 9%。 没有 两万元以上收入人员 http:/ http:/ 14 表 3 员工结构调查表 学历结构职称结构岗位结构 在职结 构 年龄结构合计 本 科 专 科 中 专 其 他 高 级 中 级 初 级 管
21、 理 技 术 普 通 在 职 退 休 2 0 20- 30 30 - 40 40 - 50 5 0 第一水厂-4362-2-6769-1152225669 第二水厂210586-133496 103-2827417103 第三水厂-8144-4344653-141819253 管网-6336-113-4245-71420445 第三产业39811876103854-162014454 其他31317-1232113 118-3043396118 http:/ http:/ 15 自来水公司本 部 20 31202225372847883 151-1935245234 合计28 81573336
22、514867 410 525 1511129 179 182 34676 http:/ http:/ 第二节第二节现有三个水厂的现状现有三个水厂的现状 某某市自来水公司现有城市水厂三座,沿长江自上而下南、中、 北分布,总供水能力为 33.5 万。 某某市城市输配水管网已具有相当规模,共辅设清水输配水管 道总长约 230km,最大供水管径达 DN1600。城市供水普及率达 95.2。 某某自来水公司日供水能力达 33.5 万吨,目前实际日供水 20 多万吨 ,所属三个水厂情况如下: 1、一水厂供水能力为 6.5 万吨/日,占全市总供水能力的 19,始建于 1958 年,位于城市中东部葛羊路、湖东
23、北路的路口, 离长江 3.6 公里,以一电厂尾水为水源,供水范围为湖北路以北地 区及城东工业区一带的生产及生活用水,职工 68 人。1964 年改造 后,设计供水能力为 5 万,1972 年又扩建 2.5 万 ,由于滤池不配 套,实际供水能力为 6.5 万 ,一水厂主要供湖北路以北花山地区 一带的生活和生产用水,仍承担着城市中东部地区供水重任,始终 处于满负荷运行状态。 一水厂现有 6.5 万 m/d 一级泵房一座,2.5 万 m/d 平流沉淀池 二座,2.5 万 m/d 斜管沉淀池一座,6.5 万 m/d 普通快滤池一座, 反冲洗泵房一座,3000m清水池一座,10 万 m/d 二级泵房一座
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