会计核算软件应用.ppt
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1、会计核算软件应用 (用友网络财务软件),系统管理模块 总账模块 报表模块,系统管理模块,系统管理的作用 系统管理的主要功能 系统管理的操作流程 系统管理模块的注册 操作员管理 操作员权限管理 账套的修改、引入和输出,对各个子系统进行统一的操作管理和数据维护,并为各子系统提供一个统一的环境。,一、系统管理的作用,二、系统管理的主要功能,账套管理,包括账套的建立、修改、删除、引入和输出。 年度账管理,包括年度账的建立、清空、引入、输出和上年数据的结转。 操作权限管理以及设立统一安全机制 设定各子系统的操作员以及操作员的权限设置。 数据库的备份、功能列表和上机日志等。,三、系统管理的操作流程,新用户
2、的操作流程 启动系统管理以系统管理员(ADMIN)的身份注册进入系统管理设置操作员新建账套、设定账套主管(以系统管理员身份或账套主管身份)设置操作员权限启动子系统 老用户的操作流程 启动系统管理建立新年度账结转上年数据启动其他系统进行新年度操作,四、系统管理模块的注册,注册:系统管理允许以系统管理员身份或账套主管身份注册 系统管理员负责整个系统的总体控制和维护,可以管理系统中的所有账套,进行账套建立、引入和输出,设置操作员和账套主管,设置和修改操作员密码及其权限。 账套主管负责某个账套的维护。账套主管可以对相应的账套进行修改,管理年度账,以及对该账套的操作员权限进行设置。,五、操作员管理,只有
3、系统管理员才有权建立和管理操作员。定义操作员时必须以系统管理员的身份注册进行系统管理模块。 操作员管理包括如下主要功能: 增加操作员 删除操作员 修改操作员,六、 操作员权限管理,对已经建立的操作员进行授权或取消授权。 只有系统管理员和账套主管有权对操作员权限进行管理。 系统管理员可以指定或取消各账套的主管,还可以对各个账套的操作员进行权限设置。 账套主管只能对所管辖账套的操作员进行权限管理。 操作员权限管理的主要功能包括: 设定或取消账套主管 增加操作员权限 删除操作员权限 操作员一旦进入过系统,便不能被修改和删除,设定或取消账套主管,只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与取消的操作。操
4、作步骤如下: 首先在“操作员权限”窗口的左边窗格操作员列表中,选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员。 在窗口最上面的下拉列表框中选择相应的账套,然后用鼠标单击选中旁边的“账套主管”选择框,则将该操作员用户设定为账套主管。一个账套可以定义多个主管。 系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限。因此,对账套主管操作员而言,就没有增加和删除权限的操作。 如果想取消该操作员的账套主管资格,则取消选中“账套主管”选择框即可。,增加操作员权限,在“操作员权限”窗口的最上面的下拉列表框中选择相应的账套。 在操作员列表中选择非账套主管操作员(账套主管自动拥有该账套的全部权限),然后单击“增加”按钮,即可打开添加
5、权限对话框。 对话框左边窗格是“产品分类选择”列表,其中列示了系统中已安装的全部子系统。对话框右边窗格是“明细权限选择”列表,其中列示了当前子系统所具有的全部明细权限。 当双击左边窗格中某个子系统名称时,将选中该子系统全部权限。也可以双击右边窗格中的某个明细权限名称,选中整个明细权限。当权限被选中时,对应权限前的“授权”标记栏显示为蓝色。,删除操作员权限,系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除,操作步骤如下: 在“操作员权限”对话框右边的权限显示区中单击选中将被删除的权限。 单击窗口左上角“删除”按钮,此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行确认。 如果在“操
6、作员权限”对话框左边的操作员显示区中单击选中某个操作员,然后单击窗口左上角的“删除”按钮,可以删除对应操作员的所有权限。 所设置的操作员权限一旦被使用,便不能被修改或删除,七、 账套的修改、引入和输出,通过“修改账套”功能,用户可以查看或修改账套信息。 只有账套主管才有权修改相应的账套。 账套号、账套路径、启用年度等基本信息不能修改,对应的项目用灰色显示。,(一)修改账套,(二) 账套的引入,引入账套:将系统外的账套数据引入到本系统中。例如,可以将原来备份的账套数据恢复到系统中,或者将子公司的账套数据引入到母公司的系统中。 只有系统管理员才有权进行账套的引入。,(三)账套的输出,输入账套:将所
7、选的账套数据进行备份。在进行输出前,还可以选择是否在输出完成后删除账套。 只有系统管理员才有权进行账套的引入和输出。,总结:在账套管理的几项功能中,建立账套、引入账套、输出账套只能由系统管理员进行;修改账套只能由账套的主管进行。,返回,总账模块,初始化 日常业务处理 期末业务处理 出纳管理,一、初始化,在系统管理模块中建立账套的时候,已经进行了一系列的初始化设置工作。在此基础上,启用总账子系统的时候还需要进行进一步的初始化,以建立完全符合用户实际情况的应用环境。 总账子系统的初始化主要包括如下工作: 控制功能设置:凭证设置、账簿设置、明细权限设置 会计科目设置 外币和汇率定义 期初余额录入 凭
8、证类别设置 结算方式设置,控制功能设置:凭证设置,“凭证设置”位于总账系统“设置”菜单“选项”的第一页中,主要包括如下项目的设置: 制单(填制凭证)控制 凭证控制 凭证编号方式 外币核算 往来控制方式,控制功能设置:账簿设置,“账簿设置”位于“设置”菜单“选项”的第二页中,主要包括如下项目的设置: 打印位数宽度 明细帐(日记账、多栏账)打印输出方式 正式账每页打印行数 凭证、账簿套打设置 明细账查询权限控制到科目,控制功能设置:明细权限设置,“明细权限设置”位于“设置”菜单“明细权限” 中,其主要功能是对操作员的操作权限作进一步控制。 明细账科目权限设置 凭证审核权限设置 制单科目权限设置,会
9、计科目设置,位于“系统初始化”“会计科目”中。可设置外币核算、数量核算以及各种辅助核算,外币和汇率设置,如果企业有外币业务,就需要进行外币和汇率的设置 定义的内容包括币符、币名、汇率小数位、浮动汇率还是固定汇率、折算方式等。 该功能仅输入固定汇率与浮动汇率值,并不决定在制单时使用何种汇率。制单时使用何种汇率在制单初始化设置时进行设定 如果使用固定汇率,则应在月初输入记账汇率(期初汇率),月末计算汇兑损益时输入调整汇率(期末汇率) 如果使用浮动汇率,应每天输入当日汇率,录入期初余额,若企业在年初建账,录入的期初余额数就是年初余额数。 若企业在年中建账,需要录入期初余额以及年初到期初的累计借方和累
10、计贷方发生额,年初余额由计算机自动计算。 期初余额的录入分为两部分 总账期初余额录入:针对最末级科目,上级科目的余额和累计发生数据由计算机自动累加。红字余额用负号输入 辅助科目期初余额录入:对于设置为辅助核算的科目,其期初余额由辅助账的期初明细汇总而来,不能直接输入总账期初数。,期初余额录入完毕后,应当试算平衡。如果试算不平衡,将不能记账,但是可以制单; 如果已经记过账,就不能再输入和修改期初余额。,凭证类别设置(1),在开始制单前,首先应当进行凭证类别的设置,已经使用的凭证类别不能修改和删除。 系统提供五种常用的分类方式: (通用)记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收
11、款、现金付款、 银行收款、银行付款、 转账凭证 自定义凭证类别,凭证类别设置(2),可以针对某些类型的科目设置其在制单时的限制科目,系统提供了五种限制类型: 借方必有 贷方必有 凭证必有 凭证必无 无限制 限制科目由用户定义,数量不限,结算方式设置,用来建立和管理企业在经营活动中所涉及到的结算方式,如支票、汇票等。 结算方式编码最多分2级,具体编码规则在建账的编码部分中设定。 定义结算方式的内容包括: 结算方式编码:可使用数字或英文字母,必须唯一 结算方式名称:必须唯一 票据管理标志:设置结算方式是否使用支票登记簿,以辅助出纳人员对银行结算进行管理。 输入编码和名称后,点击“保存”按钮即可将输
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