do20000吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目资金申请报告.doc
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1、某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 1 目目 录录 第一章 项目概况1 1.1 项目概述.1 1.2 项目建设单位、法人代表、所有制形式1 1.3 建设地点、规模、期限及建设内容1 1.4 主要技术及来源.2 1.5 主要功能和目标.2 1.6 项目总投资及资金筹措.2 1.7 项目效益.3 第二章 项目单位基本情况5 2.1 项目建设单位基本情况 5 2.2 项目建设单位简介.5 2.3 项目单位法人代表 6 2.4 现有设施及销售团队 6 2.5 技术开发实力 6 2.6 产品市场 6 2.7 项目建设单位财务状况.7 第三章 项
2、目基本情况8 3.1 项目建设背景和必要性 8 3.2 申请政策资金支持的理由和政策依据 12 3.3 项目建设性质及期限 13 3.4 建设内容和建设规模 14 3.5 主要功能和目标 14 3.6 交通情况.14 3.7 各项建设条件落实情况 15 3.7.1 项目批复情况15 3.7.2 项目用地情况15 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 2 3.7.3 项目建设规划许可情况15 3.7.4 环境影响评价审批情况15 3.7.5 资金落实情况16 3.7.6 外部条件17 3.7.7 所在地区政府和法律支持17 3.7.8 阳
3、逻经济开发区社会经济现状18 3.8 工期安排 19 第四章 项目市场分析21 4.1 国内市场需求规模和产品发展前景.21 4.2 项目产品在国内外市场的竞争优势.22 4.3 项目产品国际市场需求及增长趋势.23 4.4 项目产品国际市场竞争优势.23 4.5 风险因素分析及相关对策.24 第五章 项目设计方案25 5.1 工艺技术方案 25 5.1.1 管道成型技术采用25 5.1.2 管道生产工艺流程27 5.1.3 容器生产工艺流程29 5.1.4 管道生产工艺技术特点31 5.2 生产线及设备方案 31 5.3 总图方案 32 5.4 土建 34 5.5 公用工程方案和辅助生产设施
4、 35 5.5.1 给排水35 5.5.2 供配电36 5.5.3 维修38 第六章 环境保护及节能降耗39 6.1 环境保护 39 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 3 6.2 节能措施 41 6.3 消防 43 第七章 项目组织结构及劳动安全卫生44 7.1 项目组织机构、劳动定员及培训44 7.2 劳动安全卫生 46 第八章 项目投资估算、融资方案及财务评价50 8.1 项目投资估算 50 8.2 资金来源与融资方案 54 8.3 财务评价 56 8.3.1 概述56 8.3.2 基础数据与参数56 8.3.3 营业收入58
5、8.3.4 经营成本与总成本58 8.3.5 盈利能力分析60 8.3.6 偿债能力分析61 8.3.7 财务生存能力分析62 8.3.8 财务评价结论62 第九章 项目风险分析与控制风险措施63 9.1 概 述.63 9.2 盈亏平衡分析 63 9.3 敏感性分析 64 9.4 风险分析 65 第十章 项目招标内容68 10.1 工程招标.68 10.2 建设项目招标范围.68 10.3 建设项目招标组织形式.68 10.4 建设项目招标方式.69 10.5 招标基本情况表.69 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 4 附表:附表:
6、 附表 1: 建设投资估算表 附表 1-1:土建工程投资明细表 附表 1-2:设备投资明细表 附表 1-3:安装工程估算表 附表 1-4:工程建设其他费用估算表 附表 2: 流动资金估算表 附表 3:资金筹措与使用计划表 附表 4: 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 5:总成本费用估算表 附表 5-1:外购原辅材料费估算表 附表 5-2:外购燃料和动力估算表 附表 5-3:工资及福利估算表 附表 6: 利润及利润分配表 附表 6-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 7: 项目投资现金流量表 附表 8: 借款还本付息计划表 附表 9:资产负债表 附表 10:项目财务
7、计划现金流量表 附表 11:项目自有资金财务现金流量表 附表 12:主要经济数据汇总表 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 1 第一章 项目概况 1.1 项目概述 项目名称:年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制 容器建设项目。 1.2 项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位:某某容器有限公司 法人代表: 所有制形式:有限责任公司。 1.3 建设地点、规模、期限及建设内容 1.3.1 建设地点建设地点 。 1.3.2 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 项目建设 2 条全自动大口径输油气直缝埋弧焊管道焊接生产
8、线, 建设 3 条全自动工业不锈钢容器焊接生产线,年产 20000 吨输油气 管道和不锈钢容器,其中直缝埋弧焊输油气管道 20 万米,约 14000 吨;工业用不锈钢容器 3000 只,约 6000 吨。 1.3.3 建设期限及性质建设期限及性质 项目分两期工程建设,一期工程建设 1 条输油气管道生产线和 1 条不锈钢容器生产线;二期工程建设 1 条输油气管道生产线和 2 条容器生产线。项目建设期 27 个月,从 2009 年 9 月至 2011 年 12 月,其中前期工作 3 个月,建设期 24 个月,为新建项目。 1.3.4 建设内容建设内容 征地 65.57 亩,总建筑面积 40500.
9、90 平方米,新建生产车间 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 2 16965 平方米,原料及成品堆场 5500 平方米,办公研发及检测楼 3000 平方米,配电房、气站等公用工程 1985.90 平方米,配套建设 13050 平方米道路硬化及绿化等附属工程。购置全自动焊接等生产 设备 62 台套。 1.4 主要技术及来源 项目购置先进的全自动焊接生产线设备,采用国外先进的大口 径直缝埋弧焊技术的 PFP 成型法。首先将端头预弯的钢板在压力机 上以较小的步长,较多的次数逐步对板料进行折弯,最后经钢管合 缝焊机成形为圆管。该技术可以成形
10、不同管径,不同壁厚的焊管, 生产的焊管质量较好,是当今国际上最先进的成形方法之一。项目 单位是武汉科技大学的技术合作单位,已于武汉科技大学签订了技 术合作协议,且自身科技创新能力强,技术成熟度高,来源有保障。 1.5 主要功能和目标 通过新建全自动大口径输油气直缝埋弧焊管道焊接生产线和不 锈钢容器生产线,以满足国内外油气长输管道建设、石化等行业企 业的需求。同时,在着力提升产品技术含量、提高产品质量、以及 提高生产装备水平方面,寻求新的突破。大量采用数控设备和高精 设备,较大幅度地提高生产效率,提高产品质量,降低生产成本, 改善生产环境。 1.6 项目总投资及资金筹措 项目总投资 7995.8
11、0 万元,其中:建设投资 6596.50 万元,建设 期利息投资 178.80 万元,铺底流动资金投资 1220.50 万元。 建设投资总额为 6596.50 万元。其中:建筑工程费投资 2405.91 万元,设备购置费投资 2766.20 万元,安装工程费投资 309.45 万元, 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 3 工程建设其他费用投资 786.05 万元(包括征地费用 578 万元) ,预 备费投资 328.89 万元。 项目投资来源为银行贷款和项目单位自筹,其中申请银行固定 资产贷款 3000 万元(一期工程申请 1500
12、 万元贷款,二期工程申请 1500 万元贷款) ,项目单位自筹 4995.80 万元。 1.7 项目效益 项目两期工程建成后,达产年新增销售收入 60123.93 万元,净 利润 2851.70 万元,税收 2547.02 万元,其中增值税 1451.32 万元, 销售税金及附加 145.13 万元,所得税 950.57 万元。所得税后项目财 务内部收益率 28.18%,财务净现值 6400.70 万元,投资回收期 5.62 年,总投资净利润率 35.67%。 项目的实施是贯彻国家重点产业调整和振兴规划产业政策, 加大产品结构调整力度,落实国家提出的依托十大领域重点工程, 振兴装备制造业,发展
13、长距离输送管道、燃压机组、大型管线球阀 和控制系统等装备的重要举措,可提高项目单位产品质量和产品技 术水平,使项目单位实现更好更快的发展,同时也促进了地方经济 的繁荣以及我国石化行业的发展,具有较好的经济和社会效益。 项目主要经济技术指标汇总表项目主要经济技术指标汇总表 序 号 指标单位 数量 备注 全自动管道焊接生产线条 3.00 全自动容器焊接生产线条 3.00 1 建设规 模 年产大口径输油气管道及容器吨/年 20,000.00 大口径直缝埋弧焊钢管万米/年 20.00 2 产品方 案 不锈钢容器万只/年 3,000.00 加工车间日/年 250.00 3 工作 制度 加工车间小时/日
14、16.00 4 原辅材 0Cr18Ni9 不锈钢吨/年 20,000.00 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 4 焊材吨/年 1,100.00 焊接用氩气吨/年 800.00 液体二氧化碳吨/年 600.00 电万度/年 540.00 料及燃 料 动力 水吨/年 50,000.00 全员人 197.00 其中:管理人员及其他人 25.00 技术人员及营销人 67.00 5 新增 定员 生产工人人 105.00 用地面积平方米 43,711.40 约 65.57 亩 总建筑面积平方米 40,500.90 6 建筑 指标 容积率 %92
15、.66% 总投资万元 7,995.80 其中:建设投资万元 6,596.50 建设期利息万元 178.80 流动资金投资万元 1,220.50 资本金总额万元 4,995.80 7 投资 指标 债务资金万元 3,000.00 年营业收入万元 60,123.93 正常年 年利税总额万元 3,802.27 正常年 年净利润万元 2,851.70 正常年 年营业税金及附加万元 145.13 正常年 年上缴所得税万元 950.57 正常年 8 产值 利税 指标 年应纳增值税万元 1,451.32 正常年 项目投资财务内部收益率 %35.82% 所得税前 投资回收期年 4.98 所得税前 项目投资财务净
16、现值(Ic=8%)万元 9,778.08 所得税前 项目投资财务内部收益率 %28.18% 所得税后 投资回收期年 5.62 所得税后 项目投资财务净现值(Ic=8%)万元 6,400.70 所得税后 总投资收益率 %48.39% 9 投资 效益 指标 资本金财务内部收益率 %39.14% 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 5 总投资净利润率 %35.67% 资本金净利润率 %57.08% 第二章 项目单位基本情况 2.1 项目建设单位基本情况 单位名称:某某容器有限公司 法定地址:武汉市新洲区阳逻开发区牮楼村 法人代表:曾锦华 所
17、有制形式:有限责任公司 注册资本:480 万元。 2.2 项目建设单位简介 某某容器有限公司成立于 2008 年 3 月,出资人为某某石墨有限 公司和自然人曾锦华,其中某某石墨有限公司占公司总股本的 90%,曾锦华占公司总股本的 10%。主营业务为大口径输油气管道、 金属包装容器、不锈钢制品、集装箱、金属钢结构的制造、加工、 销售及进出口业务。该单位是某某石墨有限公司为将输油气管道、 容器焊接业务从聚能石墨公司独立出来而成立的股份制企业, 项目单位控股股东某某石墨有限公司成立于 2001 年,是一家全 外向型的民营高科技新材料企业,该公司控股股东及法定代表人均 为项目单位法人曾锦华。主要产品是
18、石墨质合成碳粉、输油气管道 及钢制容器。输油气管道及钢制容器业务是该公司近两年以来经营 过程发展出来的主营业务之一。该公司成立初期主要是为本行业中 的下游主要用户提供提纯设备的焊接和制造。但是,经过重新的市 场定位,再过去的一年中对本公司的生产设备进行了自动化改造后, 公司成为了中部地区第一家拥有自动焊接大口径管道、容器生产线 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 6 的企业,管道及同期销售订单络绎不绝。2009 年该公司产输油气管 道、焊接容器约 3000 吨,年产值约 8000 万元,利税约 700 万元, 产品的 95%以上用于出
19、口。为此,该公司与自然人曾锦华 2008 年发 起成立了某某容器有限公司。 2.3 项目单位法人代表 项目单位法人代表曾锦华同志,男,现年 40 岁,武汉大学本科 毕业,获美国密西根大学 MBA 工商管理硕士。现任项目单位董事 长、总经理,兼任项目单位控股公司某某石墨有限公司董事长,该 同志有较高文化素质和业务素质,有较强的市场观念和较高的领导 能力,社会口碑很好,从无不良记录。 该同志诚实守信,个人信誉度高,企业无不良经营行为,个人 无破产、银行欠资记录,经营多年信用良好。 2.4 现有设施及销售团队 项目单位一直致力于建立现代化、工业化、国际化的生产经营 和销售模式。拥有自动焊接生产线一条
20、,输油气管道、容器焊接的 生产基本实现了 85%的自动化焊接。项目单位现有跨国销售人员 6 人(1 名中国人、1 名美国人、2 名英国人、1 名土耳其人、1 名德国 人),焊接员工 40 人,其中核心技术人员 8 人。 2.5 技术开发实力 项目单位现有专业技术人员 35 人,其中高级工程师 5 名,中级 职称技术人员 28 人。同时项目单位还与武汉科技大学开展校企技术 合作,是“武汉科技大学焊接工艺实验基地”和“人力资源培训基 地” 。技术开发实力雄厚。 2.6 产品市场 公司的产品主要为不锈钢输油气管道及不锈钢容器,输油气管 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及
21、钢制容器建设项目 资金申请报告 7 道主要用于石油企业油井至炼油厂耐酸、防腐管道,主要为出口至 中东及欧美炼油企业。不锈钢容器主要是作为石化企业的油箱、酸 洗槽、电解槽、溜槽等以及酒厂的贮罐、药厂的蒸发罐、发酵罐等, 化工行业的危险品运输用 ISO 标准箱罐等,产品市场主要是出口至 国外石化企业以及国内制药企业、酿酒企业等。 2.7 项目建设单位财务状况 项目单位财务状况良好,自 2008 年成立以来即开始筹建该项目, 并边开展项目建设,边开展其他贸易业务,项目建设进度较快,经 营效益较好。 截至 2010 年 10 月,项目单位资产总额 4275.23 万元,其中, 流动资产 987.08
22、万元,固定资产合计 2684.38 万元,无形资产及递 延资产合计 603.77 万元,流动负债 1258.92 万元,长期负债 1100 万 元,实收资本 480 万元,资本公积 1078 万元,未分配利润 358.31 万元,所有者权益合计 1916.31 万元。2010 年 1-10 月实现销售收入 3858.46 万元,净利润 342.66 万元,销售净利润率 8.88%,资产负债 率 55.18%。 项目单位固定资产中在建工程 2549.19 万元,无形资产 578 万 元,合计 3127.19 万元,均为 2009 年 10 月至 2010 年 10 月项目单 位在该项目上的投入。
23、 项目单位长期负债 1100 万元为长期应付控股股东及法人代表在 该项目上的资金投入,资本公积 1078 万元为项目单位股东购买土地 及其他投入无偿捐赠给公司的资产。 项目单位照章纳税,不欠员工工资和养老保险,与金融部门建 立了良好的关系,银行 AA 级信用单位。目前企业经营状况良好, 并保持了较强的盈利能力。 某某容器有限公司年产 20000 吨大口径输油气直缝埋弧焊管道及钢制容器建设项目 资金申请报告 8 第三章 项目基本情况 3.1 项目建设背景和必要性 3.1.1 项目建设背景项目建设背景 目前,世界上油气长输管道总长度已超过 230 万 km,其中天然 气管道占 50。近几年来每年平
24、均新建天然气干线 1.21.6 万 km, 新建原油干线 2000-3000km绝大多数油气管道使用直缝埋 弧焊管。 随着石油天然气逐渐向边远地区、海洋和寒冷地区的开发, 油 气管道对钢管的可靠性提出越来越高的要求,要求高强度、大直径 及厚壁的管线钢管。由于对油气输送钢管的要求不断提高,故螺旋 焊管己满足不了要求。因为螺旋焊管是以带钢为原料,钢级的提高 受到材料热处理的限制,加之螺旋焊管存在着焊缝长、残余应力较 大,焊缝可靠性差等难以克服的缺点。因而越来越不适应管道工业 发展的需要, 大直缝焊管逐步取代了螺旋焊管,目前世界上绝大多 数国家基本上已不采用螺旋焊管作为油气输送用管。在日本等工业 发
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