【工作总结】费用会计人员年终总结[1].docx
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1、第 1 页 费用会计人员年终总结1 特征码 hVRdBRTVMTogtKCZHZnL 自接手费用岗位以来已一年了。一年来,对本岗位的基本工作职 责和工作任务已有了一个比较清晰的认识和了解。现将一年来 的工作情况总结如下: 我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归 集并记账,能够对公司发生的费用进行分析,找出费用控制的 关节点,提出相应的建议和解决办法,切实控制费用,避免出 现费用报销失控。 我日常的工作内容主要为以下七个方面: 一、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否 符合相关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中,常会 出现相关手续不齐全,相关报销单据不合规就拿过来报
2、销的情 况。对于这类情况,必须做到细心谨慎避免,防止出现虚报、 假报,损害公司利益的情况的发生。 二、每月及时、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制 造费用、销售费用),并于每月 2 日之前将上月费用凭证录入完 毕,遇节假日顺延;在录入相关凭证时需认真核对相关发票,确 保费用归集到正确的科目下,在录入研发费用时,根据年初制 定的新产品项目表,准确把费用归集到各具体新产品项目。每 第 2 页 月 10 日前及时打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。 三、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账需要有预 算会计,相关部门领导,财务部领导及公司授权领导签字都齐 全的情况下方可冲账。对于销售公司,国
3、际业务部人员应注意 冲账,借款分开并行。原则上不允许直接冲账补借。对于其他 部门冲账后需补借的,应填列补借单,写明原欠款额,本次报 账额,申请补借额,经财务领导签字后交出纳补借出来。对于 各部门需要借款的,应先查明个人欠款额并在借款申请单上注 明。 四、根据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细 表记账,并与电气、物业、技改核对;在做社保费用时,常会出 现其所给出的分配表与银行付款额上不一致的情况,需要核对 除分配错误的地方并与人力资源部相关负责人沟通后确认正确 后更正然后入账,由于每次做社保账时都是根据谭跃红提供的 社保分配表先行做账,发票送达会有较大延迟。所以要在发票 送达后及时附在分
4、配表后,作为原始凭证。 五、每月 26 日左右催众业抄水电汽表,催众业公司及时开 具当月的蒸汽费发票,根据他们送来的水电汽发票及抄表明细 进行正确分摊(主要是分摊电气分公司、众业分公司、新疆特变 衡阳电气分公司应该承担的水电汽费),并将分摊表呈报财务部 长审批、加盖财务专用章之后交销售会计对三家单位开票即可; 并正确录入本月水,汽,费用凭证,对于向这三个单位的列出分 第 3 页 摊额应通过其他业务支出科目分摊。 六、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌,运输 发票本月需要进行调账纠正,编写调账说明、复印发票作为附 件记账;对于调账应根据规范的调账格式进行编制并经财务主管 签字后方可调账。
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