【工作总结】财务部年终总结报告格式[1].docx
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1、第 1 页 财务部年终总结报告格式1 特征码 CGoTEbaryLYKplOvmgFG 年上半年,财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会 的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计 核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内 部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本 为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责, 组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财 务部的工作职责。从审核原始
2、凭证、会计记账凭证的录入,到 编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资 金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计 人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企 业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准 第 2 页 确性。 二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后,财 务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大 2004 年财务会 计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置, 会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时 会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完
3、善。 如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了 明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规 范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、 个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公 司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使 管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产 实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照固定 资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码, 并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。 集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软 件,而本集团公司财务部在 3
4、 月份就完全甩掉金蝶财务系统, 正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运 行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相,并运行良好。 三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用 根据集团司企字117 号文关于下达集 第 3 页 团 2004 年多经企业经济责任制考核方案的通知和司字 8 号文关于下达分公司多样化经营二 00暨一季 度生产经营计划的通知 ,财务部对有关考核指标进行了分解, 下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中, 严格控制费用,实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用 的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支 的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其
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