【工作总结】财务20XX年工作总结范文[1]_1.docx
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1、第 1 页 财务 20XX 年工作总结范文1 特征码 zGPIRGmARgLnImJMMOey 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作 的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保 证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等 方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一 些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报: 一,财务核算和财务管理工作 组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作, 随 着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使 会计核算从原始的计
2、算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进 行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手 机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作, 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时 间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基 础,使财务工作上了一个新的台阶. 财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下, 能够轻重 缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务 第 2 页 报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们 及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部 门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其
3、是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡 蓉两位同志本着“认真,仔细,严谨“的工作作风,各项资金收付安 全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达 3757 万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展 现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理 每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力. 财务 部全年审核原始单据 824 张,处理会计凭证 179 张,准确无误地 出具各类会计报表无数. 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百 人,规范各
4、项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一 年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方 面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内 外环境尽了我们应尽的职责. 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位 的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保 持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款 项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立 了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续, 第 3 页 并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报. 二,资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如“血液“
5、对于人体一样重要.今年工程建 设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需 求日益增加.尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况 下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展 的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一 起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了 8 月份开 始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共 同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的 顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资 0.11 亿元,偿还到期贷款 500 万元. 为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达
6、到 积累企业信誉的目的.我部于 3 月5 月向银行申请银行固定资 产贷款 1800 万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报 告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在 完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使 我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识. 三,全力协助招商工作 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做 而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章 建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财 第 4 页 务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财 务分析等方面都相当欠缺.在财
7、务工作中我们也发现公司的基础 管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工 作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也 有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应 该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何 提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我 们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应 尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自 己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公 司共同成长! 2 20XX 年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新 财务理念,服务大众的一
8、年。这一年,财务科在处长的领导和 全体成员的共同努力下,立足现状,努力提高有限经费的使用 效率,为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障,圆 满完成了财务管理任务,实现了财政经费的收支平衡,现将 20XX 年度个人工作总结报告如下: 第 5 页 一、财务收支基本情况(截止 11 月底) 。 1、收入情况 20XX 年通行费收入计划 13100.00 万元,实际收入 14070.47 万元,完成计划的 107.41。 路产索赔收入 35 万元。 2、人员及公用经费收支情况: 本年度计划 1857.73 万元,拨款 1696.54 万元,支出管理 费 1452.44 万元,支出与拨款数相比节余
9、 244.1 万元。 2、日常养护收支情况: 本年度计划 190 万元,拨款 190 万元,支出 231.4 万元, 超支 41.4 万元。 二、主要财务工作。 1、做好财务工作计划,完成 20XX 年年财务决算编报工作。 1 月初,财务科接受 XX 年年度局财务决算软件培训,全面梳理 XX 年财务工作,顺利完成了 XX 年年度财务决算报表编报工作, 为 20XX 年财务工作的全面开展打下了良好基础。 2、财政供养人员情况填报工作。3 月份,财务科开始填报 财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付 中心拔付我处人员经费的依据,其数据的正确与否直接关系到 我处人员的工资福利待遇。2
10、0XX 年我处共填报财政供养人员 244 人,其中正式人员 63 人,收费人员 181 人,这为我处人员 及公用经费的报批提供了直接的数据依据。 第 6 页 3、申请车辆报废的工作。2 月份,我科与办公室配合对对 我处车辆进行盘点,对建设期购置的冀 a44188 奥迪轿车、冀 a42820 六缸三星越野吉普车、冀 a1152 解放双排三辆车,申请 车辆报废,车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次 申请报废改变了我们重采购,轻管理的固定资产传统管理模式, 对于我们如何更好地履行 “管资产、管人、管事” 的职责, 特别是管好固定资产资这盘账,防范国有固定资产的流失,确 保国有资产安全完整,奠
11、定了强有力的基础。 4、审计工作。今年 7 月,我科对处机关食堂和收费站食堂 收支情况进行内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资的采 购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约,防范 了食堂财务风险,这对进一步健全内部控制制度,节约成本, 提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。 5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购 全面实施的第一年,为此,财务科加强学习,把握重点,创新 财务监管工作新模式: 一方面认真学习党的十七大和省厅国有 资产政府采购等会议精神,结合国有资产财务监管工作的实际 需要,有针对性地改进“重采购、轻管理”传统管理模式,切 实更新思想观念。另一方面进一步加强
12、国有资产监管理论与政 策法规等方面的业务知识学习,尤其加强对新企业会计准则 等专业知识的学习研究与探索,全面做好政府采购工作第一步。 20XX 年财政预算安排政府采购资金万元,采购内容为车辆及办 第 7 页 公用品,其中,车辆购置费万元,用于购置两辆现代轿车,一 辆帕萨特轿车,一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元,用于 购置电脑 6 台,摄相机 1 台,照相机 1 台,传真机 2 台,打印 机 6 台,电视机 1 台,复印机 1 台。今年政府采购任务与 09 年 当期全部完成。 这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打 下坚实基础。 6、完成 20XX 年预算编报工作。今年,是管理处经费改由 财
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