【工作总结】财务会计试用期工作小结报告.docx
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1、第 1 页 财务会计试用期工作小结报告 特征码 LTxNewaDEQSpuqPihtxJ 时光如逝,水月如梭,眨眼间来到宏丰这个大家庭已经四个多 月了,到了宏丰我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各 位姐姐和大哥的指导下,从模模糊糊啥都不大明白的情况下, 到现在独立可以处理一些日常事务,自己觉得是一个进步。下 面我叙述一下自己的工作经历及总结。 来到财务部我们每人被指派了一个师傅,那时刚好赶上月 底结账,因我师傅不在,这个月的一切程序是在王姐的一步一 步指导下完成的,王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程, 在物流里必须先入库,必须签证核算,严格的要求按程序进行。 在签证的同时严格要求附件完整
2、,在采购签证的时候必须有领 导签字,才予以挂账或付款。说道领导签字,在今年一月份我 发现了一个去年十月份自己犯的错误,在现在看来是那么幼稚 的错误,十月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字, 但是当时刚来压根就不知道还需领导签字,在现在看来这么低 级的错误都能犯,简直不可思议,但同时也说明自己在不断地 进步。 在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表,并各部门 领导签字,在某一项合同完工时,需根据合同规定条款的比例 第 2 页 计提材料质保金。处理资金问题上,需相当谨慎,申请付款额 需于挂账金额相比对,核对其有无出错,处理预付款问题上各 项手续要齐全,如:中标通知书、合同会签单、合同、预付账 款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之 外,都需办理赊销审批表,否则不予挂账。 工作过程中发现的问题:在成本分析中发现乳品厂生产酸 奶与消毒奶领用原奶不合理,问题为酸奶与消毒奶的产量竟然 大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候,每头牛的 原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问题,销售 发票存在当月开具下月挂账问题。 总之,在这几个月的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之 处,但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷心的 感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。
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