【工作总结】财务预算与预算执行情况分析总结报告[1].docx
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1、第 1 页 财务预算与预算执行情况分析总结报告1 特征码 AAupHZvXwIVWcMBmDvXF 皇家电子股份有限公司经过第 8 年的再生产,现将第 8 年的财 务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第 8 年年财政预算执行情况 20XX 年,在 ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导 下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有 限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门 规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规, 努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用 居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX 年企业收支总体情况
2、 20XX,我企业收入完成 1235.36 万元,比上年减少约 265 万元, 负增长 17.7%,完成预算的 105%。其中:固定收入 107355 万元, 增长 11.5%;非税收入 18896 万元,增长 62.9%;营业税 405451 万元,完成预算的 111.5%;房产税 82444 万元,完成预 算的 102.2%。 20XX 年主营业务成本完成 1300 多万元,比上年增加 300 万元, 超过预算的 833.33; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出 109699 第 2 页 万元,完成预算的 123.7%; 以上相抵,实现“收支不平衡、亏损巨大“。其他需要说明
3、的有: 营业费用支出 136 万元,完成预算的 97.8%;管理费用支出 606 万元,完成预算的 600.13;财务费用支出 45 万元,完成预 算的 127.21。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.XX 年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企 业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为 1400 多万元,销 售成本约为 1300 多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景, 急需改善。 3.20XX 年管理工作 1)努力增收节支,确保财务收支平衡 一是大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征 管,确保应收尽收
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