【工作总结】财经纪律检查实物资产清查工作总结报告[1].docx
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1、第 1 页 财经纪律检查实物资产清查工作总结报告1 特征码 RieYoAZOzApRiZNYfKwd 为进一步深入了解和准确掌握 XX 及所属单位的物资管理情况, 根据财经纪律检查工作实施方案的安排,实物资产检查小 组于 12 月 6 日至 17 日,对器械库及下属介入医学科、手术室、 消毒供应室三个二级库房、药库、药品服务部、营具及材料库、 被服库、办公用品库、营养一室等 10 个单位的物资管理情况进 行了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和 积极配合,各物资管理单位进行了充分自查,文秘 114 网撰写 了自查报告和填制了统计表格。现将检查情况报告如下:一、 基本情况 (一)检
2、查实施情况 实物资产检查的重点为物资采购计划及预算管理情况、物 资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管 理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策 性强、时间紧迫、标准要求高,检查前,我们认真学习了 XX 财 经纪律检查工作方案和相关财经法律法规,做了充分的资料准 备和作业准备;检查中,我们严格遵守工作纪律,认真按照实施 方案开展工作,确保了此次检查的有效进行。 我们利用 10 个工作日的时间,对器械库、药库、营具及材 第 2 页 料库、被服库、营养一室等 10 个单位的物资管理情况进行了检 查,主要开展了以下工作:一是为科学筹划工作,增强专项检 查的针对性,我们组
3、成了实物资产检查小组,制定了详细、周 密的工作方案和统计表格,并召开了准备工作会进行工作部署 和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况,我们查阅了财 务科的经费预算和各业务部门的分项预算,分析了采购预算的 执行情况。三是为考查物资采购的实施情况,检查了物资采购 招投标文书、谈判记录和合同文本,填制了相关统计表格。四 是为检查物资库存管理情况,我们抽查盘点了 10 个库房的 53 个品种的物资,审查账实是否相符。五是为考查物资管理制度 体系建设情况,我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行 情况。六是为考查物资入库管理情况,我们从财务科查阅了物 资采购的原始发票和数据,与物资管理单位的实际执行情
4、况进 行了对比分析。七是为考查物资出库管理情况,我们从各物资 管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据,深入到病房、制 剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进行了核对查实。八是找 相关工作人员了解了物资管理情况。 (二)物资采购预算及执行情况 XX 年,医疗设备、耗材采购预算共计 XX 万元,110 月份 实际开支 XX 万元,执行率 XX%,超支 XX 万元。 药品采购预算共计 XX 万元(此预算为公费病人用药的预算, 自费病人用药预算不设上限),110 月份实际开支 XX 万元, 第 3 页 执行率 XX,超支 XX 万元。 新增营具费预算共计 XX 万元,110 月份实际开支 XX 万 元,执
5、行率 XX%,超支 XX 万元。 卫生被服预算共计 XX 万元,110 月份实际开支 XX 万元, 执行率 XX%。 公杂医杂、办公用品预算共计 XX 万元,110 月份实际开 支 XX 万元,执行率 XX%。 (三)医疗设备、耗材、药品采购情况 XX 年 110 月份,医疗设备采购物资 XX 次,签订合同 XX 份,采购金额共计 XX 万元。 医用耗材通过自行采购物资次,总后集中采购和自购金额 共计万元。器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个 二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。 药品通过总后集中采购和自购共计万元。 (四)营具、材料采购情况 20xx 年 110 月份,营具招投标采购
6、物资次,签订合同 7 份,采购金额共计万元。 营房材料招投标采购物资次,签订合同份,招投标采购和 零星采购共计万元。 (五)被服、办公用品、营养室采购情况 20xx 年 110 月份,卫生被服招投标采购物资份,签订合 同份,采购金额共计万元。 第 4 页 公杂医杂、办公用品采购共计万元,现有供应商家。 营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元,现有供应商 家。 (六)物资抽查盘点情况 在个物资库房抽查了个品种的物资,个品种账实相符,占% ,个品种账实不符,占%。 二、好的方面 (一)规章制度设置全面,物资管理体系健全。各业务部门 和物资管理部门重视制度基础建设,注重建立健全物资管理制 度,明确职
7、责分工,将责、权、利相结合,分配到具体的岗位 和个人。XX 于 20xx 年通过了 ISO9000 质量管理体系认证,药 材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册, 在物资管理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。 器械库制订有采购办工作规范、器械库管理制度、医疗设备退 役制度等,形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负 责库管的管理体系。院务部成立了专职的采购办公室,集中办 理军务、军需、营房物资的采购,各业务部门的库房负责物资 的保管与发放,形成采购与库管合理分工、相互监督的模式, 发挥了集中采购的优势和效能。 第 5 页 BR (二)充分利用现有条件,物资存放规范有
8、序。通过检查 发现,尽管受现有条件的限制,各个库房空间有面积较小,各 单位都能充分发挥积极性和创造性,不等不靠,通过应用密集 柜、货架等储存设备,做到最大限度地利用空间。同时根据物 资属性的不同,划分若干分库进行管理,营房科设置有营具库、 五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入 医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房,分别储存对应管 辖范围的医疗器械、耗材,减轻了器械库的库存规模和压力。 各个库房能够做到合理布局、分类存放、科学编码,便于盘库 和发放工作。 (三)各级物资管理人员事业心、责任心比较强。各业务部 门助理员能够做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法,及时 指导和监督库
9、房管理人员的工作,积极协调和解决物资管理中 遇到的问题和困难。检查中发现,各个库房的物资管理人员都 具备较强的事业心和责任心,都表现出干好本职工作的愿望和 信心。一是管理人员积极主动适应物资管理的升级换代,学习 计算机和网络知识,掌握物资联网管理的方式和方法。二是由 于物资联网管理还存在一定的缺陷,库房管理人员在完成网络 账务科理的同时,通过手工账簿、凭证记录补充数据,弥补了 网络管理功能上的不足。三是库房管理人员高度重视、积极配 合检查工作,介绍好的管理经验和方法,反映工作中的问题和 困难,提出许多改善和提高 XX 物资管理水平的建议和设想。 第 6 页 (四)检查中发现的典型单位物资管理规
10、范有序,账目清楚。 在检查中,我们发现消毒供应室严格依据财务核算和物资管理 的标准和要求,建立了物资全流程和各环节的核算体系,岗位 分工明确,职责清晰,相互监督。从入库到出库、从记账到库 管、从盘库到报损能够做到程序规范、手续完备、账目清晰、 单据齐全,做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计 表格和数据能够满足物资核算和检查的需要,从不同角度反映 了供应室物资管理的动态和静态状况,达到了 XX 物资管理的标 准和要求,全年物资发放误差率控制在%以内。 三、存在的问题 (一)物资采购预算缺乏约束力,与执行情况形成“两张皮” 。 检查中发现,部分采购项目严重超预算,个别项目存在无预算 采购的
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