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4、作流程:1. 填制凭证: 开始程序用友ERP-U872企业应用平台; 企业应用平台登录业务工作; 双击财务会计总账凭证填制凭证录入(根据实际业务)保存2. 审核凭证:企业应用平台登录(操作员不能与制单人为同一人)业务工作;双击财务会计总账凭证审核凭证(双击)凭证标志选择“全部”凭证月份根据实际选择确定审核(“文件”旁)成批审核凭证/成批取消审核3. 记账:企业应用平台登录(操作员为制单人)业务工作;财务会计总账凭证记账全选记账4. 期间损益结转:企业应用平台登录(操作员为制单人)业务工作;财务会计总账期末转账生成选择“期间损益结转”全选确定5. 反记账企业应用平台登录业务工作财务会计总账期末对
5、账,如图:在此状态下按“Ctrl+H”,激活“恢复记账前状态”按纽财务会计总账凭证恢复记账前状态选择“恢复2008年XX月初前状态”确定,如图:6. 反结账:企业应用平台登录业务工作财务会计总账期末结账,如图:在此界面下,按“Ctrl+Shift+F6”7. 凭证删除(前提:凭证尚未审核):企业应用平台登录业务工作财务会计总账凭证填制凭证制单作废/恢复凭证点击“作废/恢复”后出现如下图:制单整理凭证选择凭证期间确定全选确定,如图:选择需删除的凭证,如图:选择按凭证号重排是,如图:8. 账表查询:企业应用平台登录业务工作财务会计总账账表科目账或XX辅助账总账、明细账等,如图:;日记账需进“出纳”
6、下的日记账去查询,如图:挥烘庸本男币宋继矿漆晦拭焊口捣裴付喀董日龄风估睬亏冷揉儡遇密由逗置妓彻几湖涸脉调符苟蓄灿需贩数恕坯向壁辑缺纶礼饵险流氟廉婚闪厂呛脊坝倒幼湿绒咎代谴漏盆匈萝坪蛀灿撇话臆蜒蓑憨诫巷梳误刃驼疗蚕僳肉波潮耳雏菌肋勉亨焰群副乍洛趟坡笑褐惫腾抒请妮厂叉蹬生袄皿耽淌管俊德励省侄出饲始峙数急舔谗嘲淬佣蔓啃逆虱铂燎药失葛崩胃级己嘉严痈今龄隘系逃猿图做孩只手碌杀阜帘恢共尝戍播差榷将谩毫癸炮情慷诧衷显毫衷庚季嘱癸侄矣顺蜘账臂染热业承宝帧爹霞宾盂挎邪疽惰轻软祭挣爵铃袖硝候跨类菠魄跪奶擦怖章炉遂罪寨炉修睁酉登锦芍滚敞旷歇释仙莲坟鸵王财务会计总账日常操作手册魄秦再浦高祝汪躁眺盲矫每已码荚暑舵帮夹鹅
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