【工作总结】部门出纳上半年总结范文[1].docx
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1、第 1 页 部门出纳上半年总结范文1 特征码 LodbdfAIltDlBThgZpxe 一、上半年主要工作完成情况 (一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作: 1、完成了各核算单位 XX 年度决算,撰写了财务分析;协助并配 合监察室完成了局系统事业单位 XX 年度经济责任指标考核、收 入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属 体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四 体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求,对各预算 单位 XX-XX 年行政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通 知要求,认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补 贴
2、计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作,并及时向财 政厅做好 XX 年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所 有核算单位 XX-XX 两年的会计档案共计 1292 册进行了整理并归 档。 会计委派工作: 1、认真总结了十一届周期委派工作,创新新周期会计委派形式。 年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈,认真梳理十一 届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训,不断探索符 第 2 页 合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各 单位的实际情况后,根据实行会计委派要首先保证运动训练单 位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则, 结合中心的人力资源情况,在延续对局训练
3、中心和方山训练基 地实行会计委派的基础上,今年新增了省体彩中心、水上运动 中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、 主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式,这也体现了“稳 定已有成果,扩大委派类型,全面提高质量”的工作思路,更 好地贴合省体育局工作重点,形成以训练单位为主,其他类型 单位相结合的委派格局。 2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后,根据各 受派单位新周期工作特点,重新调整修订相应财务制度以及一 些新的管理措施,如:局训练中心修订了资金支付审批办法、 食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度,针对调拨的十 一届参赛训练器材量大类杂的特点,专门设立资产管理科,
4、加 强资产管理力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料 管理办法(草案),在财务核算中增加复核手续,对其日常支 出的合理合规性严格把关,进一步提升财政预算专项资金的使 用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项 目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系 统电算化管理模式,提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派 单位专项经费较多的情况,及时提醒受派单位掌控专项经费使 第 3 页 用进度,把好预算审核关,每月按时向上级汇报经费执行情况。 (二)其他各项管理工作。 1、针对集中核算单位 XX 年部门预算专项经费的实际支出情况, 进行了真实性资金需要分析,从而剔除“借名
5、支出”等不实信 息,为体育局了解掌握真实经费需求提供依据,同时也使完整 分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已 基本完成,计划在编报 XX 年部门预算前上报经济处。 2、配合省审计厅对省体育局 XX 年度预算执行总体情况、结余 结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情 况进行了专项审计调查。 3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作,针对检查中 反映较多的资产管理问题,上半年配合经济处专门开展了一次 局系统资产清查工作,对长期借用资产进行了清理,并根据清 查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批); 根据审计意见,经多次与竞管中心协调沟通,已督促
6、其将局调 拨十运会器材登记入账,并于 XX 年 2 月报废了部分器材 56.86 万元,同时完善了车辆报废审批手续,目前正在办理相关租用 器材调拨手续,并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管 理,切实做到资产账账相符、账实相符。 4、从报表使用者的角度出发,改进了专项经费报表形式,让使 用者更容易看懂、接受财务状况报表,更好地掌握本单位的财 第 4 页 务信息。 二、上半年主要工作体会和存在问题 (一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作 用。 初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段,经过工作实践, 得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本,带出优秀团队 是提升工作质量的保证
7、,依靠集体智慧应对问题是克难制胜的 法宝”等一套会计委派工作经验,我们认为这一工作经验是促 成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力, 体育局系统实行会计委派的单位,在建立健全各项财务制度, 增强财务规范意识,充分发挥财务监督职能,建立规范审核程 序,营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计 在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果,如: 训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名, 两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员 在委派会计带领下,如今已完全胜任基地会计主管 管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作,各项财 务工作也有明显
8、起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财 第 5 页 务体制改革,创新财务管理形式,实施集中核算与会计委派相 结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他 单位的关注,今年 5 月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁 考察,就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和 财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨,以此互通信息, 互相促进,共同提高。 (二)坚持深化学习与实际工作相结合,对推进中心整体工作质 量有明显提高。 坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转 化为解决问题、促进工作的好思路、好办法,为推进会计核算 工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。
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