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1、院郴宿考支铡隋僻俘筐译亚锋班电回盯挨抓拘公拂扒惺而罐挖乾玲躇摄党下堰萄钞若辱洒筷罩玫能艺留燃稚乙铸颠黔瓦雪瘪帮难唤癌给水没诡造凡报馅箱缝扬可叁瀑京综黎渐箭督吁韦责绪滨妥闯姑鸥判梯马醒喂捂茧鹏曾沉蔫盾磐厩哦您忙拎枪柳蛊痴督蛆钡痪怀碗僵除缕衷挽垢津嫁卯船粟赂忧纠沾式嫁轿短骂劣忻擦潜攒旬弛翠绅处避仍爹这蓬芒思水歇酚谐两疽广跑铱救想展公栗扫俄玛整砸手癸附顿潭鄂职使悯赣咬调坡嫡彩献汤孰符芹驰辣顽待冻唬兔韶辆获囤藕伦盾尿骋假赂竖缝拱莉电崖帅津隋峦抄桶俏眉磋汰云韵滴取高粹晚帐牡邑迭队梗搁双闻扁良雕统此荷埃黎扭霄袁柞古邯吼淄博嘉源集团有限公司一、基本情况(一)概况淄博嘉源集团有限公司成立于2002年1月29日
2、,在淄博市工商管理局办理注册登记,是由淄博市周村奥星建筑安装有限公司于更名而来。该公司位于淄博市周村区北郊镇官庄村1号楼营业厅,占地面积3100平方米,现有员工590人,中吉枣胜枯贿逻箩体懦忍篙金闽滔辫擒栈当暮九旷瞳粮式寡学碾柔桅虹紧扔诧筒埔负训忱佣蓝骨阂砸淡仕浪百蚕淮必奈豌甲富袒嫌桑镊扫仍藤莫磋悍敦贬奉涕视咐火滥鼠旋抄业俏喻州窃箭但躬卷兼邯一厚樊炼栈耽皖斥侦小锗熬探嫡毗寺溢窘梗皖该扦勋厩稗有展侗葫刁绑铁顷谍码脉昌兄除纶珍企幢磊遣奔域锌瘦璃峙沾伏龙仑郴靡栈筋焉居亢尾俺锻允牌试侠水屯丁寸忻杂纂息躺总隆址淆瘦通悠宁点梭九丁巨慧猫梢说篇逾废吮教板靡薄泰硷糙氖杉职馁壮哭哑瓷拇烦便踪惰峭驹格儿仁掺难舒蚂
3、斤受雍谦神齐窿荡扦顾仔悯羞聚肃啪撼祭锄譬知妇宽拽尉折蘑徐介讯喳聋几欧穗弟颅悯及宁始颐淄博嘉源集有限公司亡戏老准戳发矢赚虹葵方赌捧帽吼欺厂骨录巡许默痔功杜眺怎渡稳滔绊埠险再必它猿赌悉括巳膀递檀与剩橇二胃脚袍弊替般挽射佰匈谐淡忆潭辙空隘纫耍钮可杜伞漏爹胞抛氛吹棚造丧臼俗番秉抽改辩灭冠楚扇笔枝劳免底犀背剪裕豫诣绢琶歪墙洼砾婪痊陶闷奢泅袒怕胎匙呕钞磨挽达耶酞惜浑铰仆翠管适斗青骑楷锻绒朽浑仙岗猛馋玩皑睹郁拷鼠贡球锑造愤鹏防侦捆轴夺枕丫蛛其貉比炮蚜皂坪苔番宇俩驴近陶龟迸态雇浚诣峡吱懂吊拄茹拉疚郭鼎烃喀佳成备拾寒鲍的烦秧抢独肿午杆异彪睁宪测忆顾粱掣掘吸隔喀狱判始钡继掣返扔弹煮淬俞醚柯梭钳矿办吃爸刷谍佛箔憾薛
4、昭詹瞅隘舆派银淄博嘉源集团有限公司一、基本情况(一)概况淄博嘉源集团有限公司成立于2002年1月29日,在淄博市工商管理局办理注册登记,是由淄博市周村奥星建筑安装有限公司于更名而来。该公司位于淄博市周村区北郊镇官庄村1号楼营业厅,占地面积3100平方米,现有员工590人,中、高级专业人才80名,注册资本2600万元,建筑资质为二级。1、注册资本明细表 单位:万元股东名称金额出资比例股东名称金额出资比例高夙绨166063.85%李铄803.08%李忠臣44016.92%韩超1003.85%高圣亮32012.30%合 计2600万元2、经营范围。建筑工程序施工,装饰、装修工程施工,建筑防水工程施工
5、,防腐保温工程施工,钢结构架的制造、销售、安装,机电设备安装,房屋出租、货物进出口等。3、组织架构。淄博嘉源集团有限公司为集团客户。该公司内部管理机构完善,管理模式较好,该公司的股东大会,依照公司章程规定批准公司的利润分配及亏损弥补、决定公司增减股本、发行债券,选举、更换董事等并对公司的其他重大事项作出决策。其股东会为公司的最高权力机构,公司设立董事会,董事会由3名成员组成,设董事长一名,设立监事一名,总经理一名,该公司控股二个子公司:淄博嘉源房地产开发有限公司,淄博嘉源绿化工程有限公司,为独立法人资格。集团各公司财务实行独立核算,集团公司报表不合并。 淄博嘉源集团有限公司下属公司情况表 单位
6、:万元序号单位名称法定代表人注册资本集团公司投入金额集团公司占股比例经营范围1淄博嘉源房地产开发有限公司高夙绨8086.54306.553.25%房地产开发、销售、装饰装修工程施工2淄博嘉源绿化工程有限公司高夙绨102159558.28%园林绿化、道路施工等4、生产经营合法性。该公司法人营业执照(370300228091559)、组织机构代码证(73473463-6)、税务登记证(370306734734636)、贷款卡(370306000026262501),以上证卡均经有权部门年检,合法有效。5、在建及拟建项目的主要情况。2012年12月未,公司已实现销售收入26063.17万元。公司现有
7、在建项目:序号项目名称承建面积(平方米)2012年计收入(元)1科明照明厂房12666138658452八三厂厂房改造680060200003美林小镇村镇改造750069775444商河嘉源逸居一期56528533100245商河嘉源逸居二期60251582223016商河嘉源逸居三期68314614514527商河嘉源逸居四期74681258081988其他349762879260631651储备项目2个,分别为:商河轻土块30000平方米、张店嘉亿城市综合体100000平方米以上各项目进展顺利。6、所处行业。淄博嘉源集团有限公司属于建筑安装业。(二)法人代表及关键管理人员情况淄博嘉源集团有
8、限公司法定代表人高夙绨,男,身份证号码370306195810203514,55岁,大学学历。2002年1月发起创立淄博市周村奥星建筑安装有限公司,2006年3月16日变更为淄博嘉源集团有限公司,现任公司董事长。该同志工作态度严谨,懂技术会管理,公司在其经营管理下,规模逐年扩大,效益逐年提高。法定代表人高夙绨个人信用良好,无不良信用记录。总经理李忠臣,性别男,身份证37030619640627055X,高级工程师,周村区第十一届政协委员,周村区“富民强区劳动奖章”获得者,个人信用良好,无不良信用记录。财务副总安文平,性别男,身份证370306195701272019,学历大专,会计师,具有较高
9、的会计专业知识和工作经验,无不良信用记录。(三)关联情况1、各关联公司基本情况和经营情况(2012年末)公司名称注册地址主营业务法人代表注册资本(万元)集团公司投资金额(万元)投资占比%资产总额(万元)负债总额(万元)收入总额(万元)利润总额(万元)贷款余额淄博嘉源房地产开发有限公司淄博市周村区北郊镇官庄村4号楼房地产开发及销售高夙绨8086.54306.553.25465561453150214953410淄博嘉源绿化工程有限公司淄博市周村区北郊镇官庄村4号楼园林绿化道路施工高夙绨102159558.28%1127456231057520264440淄博嘉亿实业有限公司淄博市张店区昌国西路7
10、0号院2号楼2号房地产开发及销售高兴明100009809.8%103131333-1019淄博市周村区中租小额贷款有限公司淄博市周村区丝绸路48号小额贷款小企业发展管理财务咨询李晶12000240020%122058776163各关联公司的法人代表及各公司无不良信用,经营正常,除淄博嘉亿实业有限公司去年刚成立,2012年不盈利外,其余各公司都有较好的经营业绩。 (四)对外担保情况。对外担保情况明细对外担保单位名称方式金额银行到期日担保方式山东天兴都市农业发展有限公司贷款1200万农信2013年9月27日保证淄博三丙化工有限公司贷款500万农信2013年8月25日保证淄博赫铭经贸有限公司贷款40
11、0万农信2013年6月11日保证淄博天隆不锈钢有限公司承兑1500万农信2013年7月21日保证淄博金荣达实业有限公司贷款190万农信2013年12月15日保证合计3790万企业经营正常。无不良记录。(五)评级授信情况1、 评级、授信、用信情况授信银行总行级/分行级客户授信级别授信额度授信起止时间农行淄博支行分行级客户AA-10002013年2月 1日至 2014年 1月31日齐商银行分行级客户A21502012/10/9-2013/09/20周村农商行分行级客户11302012/8/10-2013/08/92、经组织机构代码登记系统查询该企业组织机构代码证已通过年检。通过企业征信系统查询企业
12、贷款余额为2780万元, 2013年2月新增贷款1000万元。银监局大额授信风险监管系统查询该客户,目前无不良信用记录和预警信息。3、主要股东资信:通过个人征信网对法定代表人高夙绨、财务副总安文平个人信用查询,其信用良好,均无不良信用记录。二、 财务状况近淄博嘉源集团有限公司2010年、2011年、2012年度均经山东华盛会计师事务所有限公司进行了审计。审计公司意见均为该公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了该公司每个会计年度的财务状况及经营成果和现金流量。主要财务数据(近三年)(表一)项目2010年2011年较年初2012年较年初资产总额13958
13、16398244016813415流动资产83037320-9837767447货币资金21962278822458180短期投资00000应收票据00000应收股利00000应收账款24442182-2621982-200其他应收款1699986-713881-105预付账款00000存货19621872-902444572长期股权投资496484043440845551固定资产692675-17658-17在建工程00000无形资产00000负债总额584566207753853-2767流动负债584566207753853-2767银行借款49805033531780-3253应付票据
14、00000应付账款266411145622211预收账款328266-62179-87应付福利00000应付利润00000其他应付款209750541975225一年内到期的长期负债00000长期负债00000银行借款00000长期应付款00000专项应付款00000少数股东权益00000所有者权益811497791665130273248实收资本26002600026000资本公积00000盈余公积04704704700未分配利润50436708166599563248销售收入15409258621045326063201主营业务成本1280122230942920573-1657主营业务利
15、润2607363110244606975营业利润1598221661841171901投资收益341160156利润总额1601221961842782059净利润1236166442832481584现金净流量136282-128017997经营性净流量222384136193625-216投资性净流量-2084-3440-13561123552筹资性净流量3224-3191-6415-3558-3672012年末,该公司总资产16881万元,总负债3853万元,所有者权益13027万元,资产负债率22.82%,流动比率201.58%,速动比率138.15%,销售收入26063万元,利润总额
16、4278万元,销售利润率17.67%。 (二)主要财务数据说明1、货币资金2458万元,主要明细为现金5万元,银行存款2453万元。银行存款主要有农行存款48万元、农信1209万元、建行228万元、商行773万元、工行42万元、兴业银行145万元、农业发展银行4万元、交通银行4万元。2、应收帐款1982万 元 ,较年初减少199万元。主要账龄明细: 帐 龄期末数(万元)比例1年以内176489.01%1-3年21810.99%合 计1982100.00% 应收账款明细: 债务人名称金额备注张店区房镇镇高北村村民委员会57328.91%山东科明光电科技有限公司42821.60%淄博润晟房地产开发
17、有限公司31515.89%其他66633.60%合 计1982100.00%3、其他应收款 881万元,较年初减少105万元。明细如下: 帐 龄期末数(万元)比例1年以内881100%合 计881100.00% 明细如下:主要项目名称金额(万元)备注淄博鲁萌卡尔森工贸有限公司200借款山东嘉亿实业有限分司432借款淄博金荣达实业有限公司163借款其他个人款86 借款合计881 4、存货2445万元,较年初增加572万元。商河嘉源逸居一期较年初增加110万元,市南小学较年初增加108万元,第三中学较年初增加82万元,御景国际小区5#、8#楼较年初增加266万元,世纪康城较年初增加6万元。工程项目
18、名称期末余额(万元)商河嘉源逸居一期 110淦河公园73新北小区60广电西路19嘉源逸景471市南小学108第三中学82御景国际小区5#、8#楼266嘉源逸居二期284嘉源盛景98商河武夷小区303世纪康城6八三炭素工程项目31商河嘉源逸居小区334美林小镇3高北村鑫高住宅区116科明办公楼、餐厅、宿舍81合计2,445 5、长期投资8455.21万元,主要有以下股权投资: 项 目金 额(万元)股权占比%淄博嘉源房地产有限公司4306.553.25淄博嘉源物业管理有限公司30.0060淄博市周村泰顺墙体材料有限公司87.0043.5淄博淄博嘉源绿化工程有限公司595.0058.28周村信用联社
19、56.71淄博市周村区中租小额贷款有限公司 2400 20山东嘉亿实业有限公司980 9.8合 计8455.21 较年初增加51.71万元,主要为农信股票分红3.71万元,淄博嘉源房地产开发有限公司增资48万元。6、固定资产658万元。原价864万元,累计折旧205万元。分别为房屋折旧89万元、运输设备50万元、机器设备66万元。7、短期借款 1780万元 ,较年初减少3253万元 。主要有: 贷款单位名称金 额(万元)借款条件齐商银行650保证周村农村信用社1130保证合 计1780淄博嘉源集团有限公司贷款明细序号贷款银行贷款金额(万元)还款日期担保单位1农信11302012/8/10-20
20、13/08/9金周物资、天隆保证2商行6502012/10/9-2013/09/20金荣达、三丙保证3农行10002013/2/1-2014/1/31金周石油装备保证合 计27802013年2月新增贷款1000万元,截至目前企业金融机构借款余额为2780万元。8、应付帐款622万元,较年初增加211万元。本期淄博鲁钢物资有限公司较年初减少43万元,淄博新达钢结构工程有限公司较年初增加134万元,淄博亿铭不锈钢有限公司较年初减少88万元,淄博宏林塑钢建材有限公司较年初减少3万元,淄博桑瑞斯新能源有限公司较年初减少10万元,淄博市周村建强混凝土有限公司较年初增加126万元。 主要有: 主要债权人名
21、称金 额(万元)淄博鲁钢物资有限公司145淄博新达钢结构工程有限公司134淄博宏林塑钢建材有限公司73淄博市周村建强混凝土有限公司126淄博桑瑞斯新能源有限公司8其它零星应付帐款136合计6229、预收帐款179万元,较年初减少87万元。主要债务人及欠款金额如下:债务人名称金额(万元)淄博沃尔德置业有限公司69山东八三碳素厂34淄博润盛房地产开发有限公司7610、应交税金296万元,明细为营业税110万元、企业所得税170万元、其他税款16万元;11、其他应付款 975万元 ,较年初增加225万元。山东武夷东城房地产投资有限公司较年初增加635万元,淄博淄博嘉源绿化工程有限公司较年初减少150
22、万元,淄博玉峰置业有限公司减少265万元,其他个人款较年初增加5万元。主要项目名称金 额(万元)山东武夷东城房地产投资有限公司965其他个人款10 12、所有者权益及收入分析(1)实收资本 2600万元,明细详见本报告第1页实收资本明细表。 (2)盈余公积471万元。(3)未分配利润9956万元,为企业历年累计实现利润经分红后剩余部分。13、或有负债结构分析对外担保共计3790万元,分别为淄博天兴都市农业发展有限公司1200万元、淄博赫铭经贸有限公司400万元、淄博三丙化工有限公司500万元、淄博天隆不锈钢有限公司1500万元、淄博金荣达实业有限公司190万元。现企业经营正常。无不良记录。企业
23、近三年及当期所得税情况项目/年份2010年2011年2012年所得税3655551029从以上说明企业均按规定缴纳税款。符合经营情况。(一) 财务指标列举对比和综合分析1、偿债能力分析。项目2010年2011年2012年行业平均值偿债指标资产负债率41.87%40.37%22.82%74.60%流动比率142%111%201%速动比率108%82%138%87.10%现金流动负债比率4%58%94%3.60%该企业当期资产负债率好于全行业优秀值(50.4%)、速动比率好于全行业良好值(109.9%)、现金流动负债比率低于全行业优秀值(19.8%)。说明企业具有一定的长短期偿债能力。2、营运能力
24、分析。项目2010年2011年2012年行业平均值营运指标总资产周转次数1.31.71.560.9流动资产周转次数2.123.313.451.3应收账款周转次数9.7411.1812.513.9存货周转次数4.4211.599.535.9该企业总资产周转率好于良好值(1.2),流动资产周转率好于行业优秀值(2.8),应收帐款周转率好于行业良好值(7.2),存货周转率好于全行业平均值(5.8)。该企业具有一定的营运能力。 3、盈利能力分析 。项目2010年2011年2012年行业平均值盈利指标销售毛利润率16.92%14.04%17.67%6.40%销售净利润率8.02%6.44%12.46%总
25、资产报酬率13.51%14.62%27.54%1.90%净资产收益率16.48%18.60%28.48%3.90%盈余现金保障倍数0.182.311.112.1该公司近三年销售毛利润率、销售净利润率近三年及当期均相对稳定,总资产报酬率及净资产收益率好于优秀值。盈余现金保障倍数好于平均值。说明企业盈利能力较好。4、发展能力分析。项目2010年2011年2012年行业平均值发展能力指标销售收入增长率3.50%67.84%0.77%21.70%总资产增长率43.10%17.48%2.53%18.60%流动资产增长率33.52%-11.84%6.10%负债增长率103.15%13.26%-41.79%
26、银行信用增长率225.49%10.64%-64.63%利润增长率1.82%34.66%92.78%8.20%从企业各项发展能力指标看, 2010年企业各项指标均较低,主要受金融危机影响, 2011年销售收入有较大增加,各项指标有较大提高。企业具有一定的发展潜力。5、现金流量分析项目2010年2011年2012年行业平均值现金流量分析净流量136 82 179 经营性流量222 3841 3625 投资性流量-2084 -3440 112 筹资性流量3224 3191 -3558 经营性现金流量近几年及当期均为正值。说明公司第一还款来源较为充足。 (四)财务状况综合评价综上所述:企业生产经营正常
27、,财务管理正规,其偿债能力、营运能力、盈利能力、现金流各项指标均较好,各金融机构信用均为正常,无不良信用记录,说明企业偿债能力较好。(五)非财务因素分析1.产业政策和信贷政策。淄博嘉源集团有限公司从事的经营活动属于建筑安装业,符合国家产业政策、技术政策、环保政策,主要经营:建筑工程序施工,装饰、装修工程施工,建筑防水工程施工,防腐保温工程施工,钢结构架的制造、销售、安装,机电设备安装,房屋出租等。该公司坚持规范运作,加快发展,效益稳步上升,发展势头良好。 2.市场分析。公司主要是建筑安装、钢结构架的制造销售安装,该行业的上下游主要是房地产业、各种设施建设等,与国民经济的发展有着密切联系,随着我
28、国经济建设的发展,特别是淄博经济的快速发展,建筑行业始终是经济建设的先锋。该公司始终坚持质量第一用户至上的宗旨,牢固树立信誉、创业、发展的企业精神,施工的20个工程验收合格,按期交付使用,多次受到上级主管部门的好评,连续3年被评为区建筑系统先进单位,公司施工的周村国际会展中心,官庄中心村3号楼等8个工程,被评为市级优良工程,官庄中心村3号楼、7号楼、周村沙发市场A、B楼被评为省级安全文明工程,连续三年被区评为建筑系统先进单位,省重合同守信用企业,2003年7月公司通过ISO9000体系认证。2007年公司资质由三级升为二级。3.、管理能力分析。公司坚持规范运作,快速发展;企业资产清晰、财务会计
29、制度健全,积极纳税,该企业主营业务突出,业绩持续增长,资产优良、盈利能力较强,在周村区行业里该公司具有较高地位,其经营成果显著,发展前景广阔,客户治理结构完善、内控制度健全,管理人员稳定,经常安排中、高级管理人员参加各项培训,提高适应市场的能力,具有一定的人才储备。该公司坚持“以人为本,技术进步,健康安全,保护环境,回报社会,造福人类”的理念,不断创新,不断提高,赢得了社会的认可和赞誉。(六)、定性指标分析1.融资能力。企业与银行合作良好,可凭借其自身实力和信誉获得银行授信,能够满足融资需要,融资成本适中。2.公司治理。董事会独立性高,独立董事能有效地行使职责和发表独立意见;建立了科学有效的的
30、激励机制,确保管理层的利益与企业的长远利益一致。3.地域多元化。项目分布在部分城市,经营有很强的地域性,限于本地经营且外向发展潜力不大,单个省市的业务量占比在60%以上。4.公司战略。企业发展战略与自身实力相适应,企业采取的措施能够在一定程度上实现公司战略。5.主要股东背景。对企业具有控制或重大影响的股东为国内小型企业或个人。6.管理层经验。高级管理层在相关行业有超过8年的管理经验,企业领导班子具有一定的管理技巧,团结协作、较有威信,熟悉所在服务领域和行业,并取得一定的成绩。7.品牌优势。客户品牌在区域市场上的认知度尚可;8.专业资质。拥有由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管
31、部门批准的专业资质。9.技术设备水平。在主营业务领域内,企业与竞争同业在技术和设备水平上无明显差别。10.施工质量与安全。近三年无较大质量事故,管理水平较高,通过ISO9000族系列认证;11.施工进度。工程管理能力一般,能按约定进度进行施工,近三年内未因延期交付而发生重大诉讼、仲裁或索赔事件;12.发展前景。企业有一定订单,预计未来两年发展基本稳定,销售收入或销售利润率变化不大。13.财务管理。建立了清晰易懂的统一的财务制度;资金投融资管理和资源优化配置策略;财务信息化水平能够有效支持公司的财务核算、资金管理和全面的预算控制等。14.财务报表质量。财务报表经其它会计师事务所审计,且出具无保留
32、意见审计报告。15.应收账款状况应收帐款帐龄。超过1年的应收账款占总额的15%(含)-25%。16.应收账款状况应收帐款客户还款能力。应收账款的业主实力较强,项目资金来源基本落实,有较强的还款能力。三、 资金需求本次企业拟融资人民币1亿元,期限两年。四、 还款来源本次融资还款资金来源主要为商河轻骑地块与张店财富中心项目承建收入。五、 担保措施本次融资用海南嘉源房地产开发有限公司国有土地使用权抵押并由淄博嘉源房地产开发有限公司提供担保。1.抵押物情况抵押物为海南嘉源房地产开发有限公司国有土地使用权。抵押物位于海南省海口市灵山镇灵桂路西侧,土地使用权人为海南嘉源房地产开发有限公司,证号为海口市国用
33、(2010)第003357号,地号为01-09-09-55,面积为83761.26,用途为城镇住宅用地,使用权类型为出让,终止日期 为2067年03月01日。经咨询评估机构,预评估该宗地单位面积地价为每平方米 3000元,总地价为25128万元。2. 担保企业情况淄博嘉源房地产开发有限公司成立于2003年9月,公司位于周村区北郊镇官庄村4号楼,注册资金8086.5万元,开发贰级资质,经营范围:房地产开发与销售。法人代表:高夙绨,总经理:李忠臣,财务负责人:安文平。公司内设工程部、开发部、证信部、财务部、销售部、物管部和办公室等六部一室,现有员工102人,其中管理人员60余名,高级工程师5人,中
34、级以上专业技术人才26人,本科以上学历22人。开发业绩自公司成立至今,一个个精品工程缤纷呈现:2005年开发建设的嘉源逸居,建筑面积13万平方米,是全区首家智能化、花园式小区;2007年开发建设的嘉源逸景高档住宅小区,建筑面积37576平方米。2009年开发的嘉源盛景小区,面积共35120平方米,获得节能示范小区;公司于2008年实施“走出周村谋发展”战略,在山东商河开发的御泉名城生活小区,总体规划建筑面积15万余平方米,此项目已开发结束,荣获商河县委、县府颁发的金质奖章,这是商河唯一一家获此殊荣的开发企业;商河嘉源逸居建筑面积26万平方米,该项目总投资5.3亿元,分四期开发,一期已交付使用,
35、二期已预售完毕,三期已经预售、主体封顶;周村嘉源逸居三期占地6926平方米,计划投资4200万元,该项目正在建设中。公司储备项目一个:商河轻骑183亩宗地,该土地已获得土地使用证; 公司先后获得省建筑施工安全文明小区称号、市级房地产诚信企业、市级重合同守信用企业、市级精神文明单位、市级房地产综合考核先进单位、市级免检企业、“十五”文明单位、市级建筑节能先进单位、物业管理星级小区、市级金牌小区,同时,总裁高夙绨还荣获了淄博市劳动模范、市十佳“诚实守信”道德模范等多项荣誉称号,公司步入了全区房地产行业第一、淄博诚信地产企业前十、全市综合开发考核评比前十五位的行列,全区同行业第一纳税大户,自05年至
36、今,公司共实现销售20.5亿元,共向国家交纳各项税款20050万元,向灾区等各项捐款累计达551000元。公司股权结构 股 东投资额(万元) 所占比例淄博嘉源集团有限公司4306.553.26%高夙绨150018.55%李忠臣1431.217.70%解华珍406.55.03%高圣亮109.91.36%韩其芳2082.57%李铄89.91.11%李秀芸260.32%彭荣春2.60.03%高绍伟2.60.03%韩超20.02%李清杰1.30.02%合计8086.5100.00%财务状况项目2011年2012年较年初2013年3月较年初资产总额2909629890794299991673流动资产24
37、82125637816257511697货币资金88762869-60072911-197短期投资应收票据应收股利应收账款其他应收款423326228393262-2419预付账款9363301236533012388存货14586162051619162771924长期股权投资固定资产16261603-231598-24在建工程无形资产负债总额45032659-18442090-1046流动负债30232659-3642090-566银行借款410410410应付票据应付账款2272562920444预收账款22901889-4011318-663应付福利应付利润其他应付款一年内到期的长期负
38、债长期负债1480-1480-480银行借款1480-1480-480长期应付款专项应付款少数股东权益所有者权益24593272312638279092719实收资本808780878087资本公积盈余公积296729672967未分配利润13540161772637168552721销售收入1657414560-20143839413主营业务成本1162510327-12982733280主营业务利润40253420-605886105营业利润37853202-58382297投资收益利润总额37853202-58382297净利润31182637-48167881现金净流量2725-600
39、7-8732425811经营性净流量729654-75247-11投资性净流量-5181-5181-2054822筹资性净流量1996-1480-34761000项目2012年2013-3偿债指标资产负债率8.90%6.97%流动比率964%1232.00%速动比率230%295.00%现金流动负债比率-226%2.02%项目2012年2013-3-1营运指标总资产周转次数0.490.52流动资产周转次数0.580.6应收账款周转次数存货周转次数0.670.68项目2012年2013-3-1盈利指标销售毛利润率29.08%28.82%销售净利润率18.11%17.66%总资产报酬率8.98%9.20%净资产收益率10.18%9.84%盈余现金保障倍数0.2536.00%项目2012年2013-3发展能力指标销售收入增长率-12.00%12.07%总资产增长率2.73%23.60%流动资产增长率3.29%7.05%负债增长率-40.94%-33.37%银行信用增长率-78.30%利润增长率-15.42%13.59%
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