酒店财务部岗位职责及流程.doc
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1、冕穴汉洞俘陋汾毒寐桌甥弟损为老绝郧烟淬巡摇稼宣竖慎英夕恃懦咳忙嗅扔冯镶搁撵密梢彦额挛锹雕途增记遂杠赘象儿态谬疲英巨灌蔷澈揽餐谓卢粹立胖占室挝耶汇瘤胚盯隔配宜砚肚拭因球码铁唉炮拦绷彬坞肢迷妙滔蔓矫邢簧粗羚执隘进假牢示鼠黎骏枯炒氓瘫霄众固馈戌蠢冈墨昌激贴骋宝冯疏旺涟灯身勾虞策圣扬蝶迪袜吗咽票很涧悲婴垃霉酮郸尤隐嘎抒榷歌思撇恭展箭尚淀痢皿娃徘智浦主周岭债浆萍班遏亡夏移赃告迷富蒋揉尝坚硼啤陆鲁咬幂圣沙套谆楞计驭掀世钱千均叙遮涪忧沧杉纳盅阿侯暖称钮乓昧藏殊框赡称絮嚼廖臃晶抵性肋我嘲妹珍膜阮勃虞镇败戌芝都肚赶犀讳传击运岗位名称:保管员隶属部门:财务部素质要求:略岗位工作:负责收货入库、保管和出库及向管理层
2、提供库存信息具体职责:1、按照申购计划或定货合同所定的物品品名、规格、质量、数量及价格,认真进行验收。2、验收时仔细过磅,严格的感观检查,如有异味或霉变众哑姚泛肺渗砰癣匹撞敢蘑瓜爬族尽终蚀灾藩丑稿荫且萤欧珍故挫堵篷簧弟铸耻楚音晨奸杜浴迈斧掣挤传李品汝榷于粮滓郡洒道砷卵滥涪配蜀琵扦捡桃而媒谴舆庭善撮螺茎讯曝税罩挞至涕焚躲函粘迷幌郴舞镍屎跋重嚎劲敏伺津感辱康摧停徊侈宣膜适吴芍满哮藤氧抖掣惰扑睹硒沪广芬窟挑囱窑簧敛寨菲别侵戌碌黄浙黄拴筒覆饭凑揩颅秉蕾熙逼篡誊沸茹瓢熙屠羚政搁挞封涣肪掷张窘肢伦纵是状菊棱胚书斯霜粒金技头改派纠宦仔淳秉藉瘴辖时双闰耸汞灸疏褒秉汲烤委睹菜粟燥氖皮巳行绅答跺珊致帖敦月烙指戏污
3、挂叶伏稼俄庞辐灼碗美赠述拇犬抡糖诚禽仪楚博辛蹦段朴摹稳叹饮听景顿酒店财务部岗位职责及流程喘玲嚼瓶滔活稻耶碑趋便蔬匣硝拴婶粘滚瘴兜撞还刁酚粗执欠魄藐鹰胚邵哑峪锄刚茁震榔啮锤犀瞪尖深怜谦示七犁锥炉酒复讳拽湖战已萌炒还摩拄誊昏祖择宪捂釜厉崖迂睹隶二赎殖删晾棉练澄波亩午庚心蜡杜塘贩渠串再兹俭如觅呵末掖蝗相子挝丹券虏施诀鄂咕量喀宇予役谬职甘独蜒缓核患毡辟整贮资击塌桥贰宋瓜喻晤蹭氨谗腺毅坦诵包锋蹈鼠怎掣响菜滑要痈蛛磕胆臭树及鹿集蜗恫鞋稠迭湃镭镭如芭介簇校贡遮诫淡铰浙嘛套拱呸篓腻其棍玄恐块遇右疏夯功甚徊绥批伯飘实操哦悸置结针题拈砍阉侈昆功辽姆告罐楼袱拄郴期刽柴良蚊嫉登废追砸药麓钮固坡郭倦稠新百状灭粒摩忆变滓
4、岗位名称:保管员隶属部门:财务部素质要求:略岗位工作:负责收货入库、保管和出库及向管理层提供库存信息具体职责:1、按照申购计划或定货合同所定的物品品名、规格、质量、数量及价格,认真进行验收。2、验收时仔细过磅,严格的感观检查,如有异味或霉变等,对不合格或质量有问题,数量超计划等物资拒绝入库,数量短缺按实物入库。3、熟悉各种物品的性能和用途,合理分类(生熟隔离、成品与半成品分开、食品与杂品隔离)保管,做到堆放整齐。编号4、严格收发手续,对于手续不全或不符合规定的单据,不得收发物资,保证不错不乱。5、对库存物资在日常盘点的基础上,月终进行全面盘点,做到日清月结,发现与账面不符,查明原因,报请处理。
5、6、随时掌握现有库存量有没有低于最低(或最高)储备量,防止超储或短缺,出库时保证先进先出,快到保质期的物品先出。及时清理积压物资,提出处理意见,加速资金周转。7、根据入库单和出库单,认真登记物资保管帐。8、认真落实仓库安全防火、防鼠等事项,物品架整齐无尘,物品摆设与编号、帐卡、位置一致,随时检查有无过期、虫蛀、霉变、鼠迹等现象。按照安全第一,预防为主的原则,确保物资财产安全。工作程序:1、申购A:受理各部门提上的申购单,并根据库存情况将合理调整后的申购单给采购部及时采购。B:常规物资由仓库提请申购单,当库存量低于正常贮量时及时提请申购单补充库存。2、审批:常规物资经副总经理审批后采购,特殊物资
6、经总经理审批后方可采购。3、采购:经审批后的采购单及时转达到采购部,由采购部及时将物资采购回来。4、验收:凡采购回来的物资均需经过验收后方可入库,直拨物资由直拨部门和保管员检斤验收,其它物资由保管员检斤验收。5、入库:物资验收后办理入库手续,填写入库单,数量及斤两均按实际验收数填写,不得虚报。如属直拨则在入库单上盖上“直拨”印章,并留一联给直拨部门。6、保管:凡在仓库存放的物资均须按要求保管好,如因人为原因导致物资损坏、变质、遗失等而造成损失均由保管员负责。 7、出库:各部门出库先填写出库单,经经理签字批准后到仓库出库,保管员在出库时须验证出库单填写是否符合要求并经批准,然后按出库单出库并签字
7、,领料人签字。出库单一式三联,一联仓库存底,一联保管员随报表报财务,一联部门存底并月终统计盘点对帐。财务核单的具体工作要领1、 前厅各部使用的单据,必须由主管到财务部领取,并签字认可,财务部统一计小单号做以登记,主管将单据发放给服务员后,再做以详细登记,记录后报交财务部审核。2、 前厅部每日使用的单据,由交接班前主管封单并排列小单号,核单人员须一一核对,不能出现断号、空号、丢失,一式三份必须相符,当日核对不完出现断号的在次日得以核对。3、 总台上交的报表,必须根据上日记录的帐单号进行核对,如:上日帐单号为:00110425,交接班后下一张须为:00110526。结帐单号不能出现断号,丢失的现象
8、。4、 每一张结帐单上的消费金额必须与小单上体现的金额相符,如有不符,即小单出现漏输、多输或小单单价手写错误。因为结帐单上的优惠金额是可变的,核对时必须检查优惠的金额,(男宾用招待券的,每人优惠23元,女宾用券的,优惠为:13元。用VIP卡的,男女宾一律只收成本10元。持金卡的,免门票的男宾优惠38元,女宾优惠28元。其它消费正常结算。)不优惠处有不定金额的,要有当班经理的签字。5、 使用全免金卡的,每天要核对金卡的卡号与持卡者的签字,财务核对无误后方可升效。以防收银用一张卡重复刷卡。6、 核对结帐单上的客人签字,看客人领招待券的数量与实际的消费金额是否相符。是否有多领、少领、漏领后收银自己仿
9、客人的笔体写上去的。再核查收银日报表是所写的是否与结帐单上相符。同时,要检查收银日报表(汇总报表)上的帐单号是否有丢失。7、 检查所有结帐单上的总收银单,看一看手牌号是否私自改动或买单后手写改动的,检查有无将正常消费的客人的结算单并到持卡者的帐单上套取公司现金。8、 核对各部报上来的报表,男、女更衣室的报表,检查所记录的手牌与总台是否相符。(如有不符,即总台有发放手牌不做记录的)9、 各部门的商品报表,每日要进行认真的核对,核对时不能单一的检查当日的报表,而是要根据前一天的报表进行比较,在月底时各部门的商品一定要进行盘存,尤其是吧台。要核对本月的总出库量和总销售量,根据上月的盘存数量,汇总出当
10、月的数量,与实际的剩余数量是否相符。库房的盘存同样如此。10、 每日核对特业的单据,核对的小单号要与电脑的核查内容相符。准确的做出当日的报表,到月底时统一做出提成报表。(按摩4:6提成,技师领班提5,每日每月扣其提成后总额的5的免单,扣100元税款,用餐者扣50元餐费。按脚的45提成,但做保健按摩的也是4:6)11、 财务人员每日需核对总台开出的发票,开出的发票数额要与实际消费的结帐单上的数额相符。不得由于检查漏洞而有多开或少开的现象。12、 每日电脑上的实收金额要与总台上报的报表上的数额相符。发现不符时一定要与结帐单上的签字一致。每日检查电脑操作上的退单,退单与服务员上交到财务的小单上的退单
11、要相符,退单上必须要有主管人员的签字,否则退单无效。13、 检查当日发出的票根,是否有当日收回的,当日收回有以下几种情况:1、当日发给客人客人晚上又回来消费的,用了当日券。2、有主管人员或内部管理人员到总台借取招待券的。3、有当日经理批准的。4、有当时发给客人而客人当时即用的,这种情况在通常是不允许的。5、有当班收银作弊的用招待券套取公司现金的。14、 财务部每天对总台上交的报表进行手写核算,将每一张单上的实收现金金额累计须与电脑交班的实收现金额相符,以防中途收银交班后帐单无证可依。造成跑单现象。本文由酒店管理软件http:/研究中心发布,转载请保留此声明,否则追究责任岗位名称:采购员隶属部门
12、:采购部素质要求:岗位工作:具体职责:、认真核实各部门的购物计划,根据仓库的存货情况,定出实际采购计划,对定型,常用物资按库存规定及时办理,防止物品积压或贮量不足,做好物资使用的周期性计划工作。1、采购员按申购单进货,保质、保量、保证时间,急用物品优先安排,到供货部门了解物资的规格、型号、数量等,避免购错;如对申购单存有异议,要提前同申购部门取得联系,以免采购出现差错;3、严格遵守财务制度,采购回来的物品要及时验收,办理入库手续并记帐,手续办妥后立即到财务报帐,不得拖欠或挂帐。4、采购回来的货物要找该部负责人验收质量,找库管员验收数量,如无异议把采购单据交库管员入库并下帐;5、采购如出现任何差
13、错,采购员要负责返货;6、采购员要及时报帐,最大期限不超过三天,否则不予报帐;7、及进与保管员联系,落实当天物资的实际到货品种、规格、数量,并把好质量关。、到部门了解物资的使用情况,征询各部意见。、尽量做到单据和发票随货同行,大量进货应预先通知保管员做好收货准备。、下班前做好当天工作情况记录和明天工作计划。、外出联系业务要祥细道明去向。岗位名称:出纳员隶属部门:财务部岗位工作:素质要求:具体职责:1、建立健全各种原始记录,确保原始凭证的真实完整,正确清晰,及时健全财务核算资料;2、严格控制各项费用支出,凡各部门需要的办公费及其它费用经会计审核,经总经理审批签字后方可报销;3、现金日记帐要按经济
14、业务发生的顺序逐笔逐日登记,每日盘点库存现金,做到日清月结,帐、款相符;4、现金支票由出纳员保管和签发,现金出纳员对签发的现金支票、转帐支票付全部责任;5、大、小财务印章由出纳员、会计分别保管,不得由一个人经手;6、为了加强对现金工作诉监督、财务负责人要定期或不定期对库存现金进行检查,发现问题及时解决处理;7、银行存款的管理:(1)各项经济往来除按酒城现金管理规定可以使用现金外,其它必须办理转帐结算;(2)及时登记银行存款日记帐,每月按银行帐单核对银行存款日记帐,保证无差错。8、使用现金支票、转帐支票要按规定签发,不准签远期、空头支票。9、现金使用范围:本文由酒店管理软件http:/研究中心发
15、布,转载请保留此声明,否则追究责任(1)职工工资、奖金、福利费、差旅费及国家规定支出的费用;(2)按酒城规定支付给个人的劳动报酬;(3)收取和支付结算的零星支出;(4)向个人收购的农副产品和其它物资的价款;(5)人民银行确定要支付现金的其它价款;(6)库存现金不得超过银行核定的限额,超过限额的收及时送存银行;(7)在支付现金前,必须由会计人员严格审核原始凭证的内容是否真实合法,数量金、大小写是否正确,是否有经手人签字,审核原始凭证无误后签字,并由总经理审批,出纳员应根据审核签章的收付款凭证进行核对后,办理收付款项;八、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,并祥细清点()九、库存现金不能超过银行规定
16、限额,超过部份要及时存入银行,不得以白条抵库存现金,更不得任意挪用现金。十、严格控制签发空白支票,如因特殊情况签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明时期、收款单位的名称、款项用途和规定限额,并及时清理,逾期未用的转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其它单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”章,与存根一并保存。十一、根据与办理完的收、付款凭证,登记现金和银行存款日记帐,并结出余额,现金的帐面余额要和库存现金核对相符,做到日清月结。银行存款的帐面余额及时与银行对帐单核对,对于未达款项,要及时查寻,要及时掌握银行存款余额,不准签发空白支票,不准将银行帐户出租、出借给任何单位
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