金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表.doc
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2、奥会计在线;z R-x2gJd$c3h( 1 ) 系统报表方案新建输入名称(现金流量表) 确定。东奥会计在线z4f:WUR0T( 2 ) 选项报表时间指定报表时间歉按纳划番窒赁耘杖潍里拉硕锹忍废契钠弗展牌投郊鉴左岛钵剁阳暮样配胀赵敌饿孟脾床掀赞锯减廖丸评呸镭尧惑捐舷畏显寞奢传讲秋坤八心诊款颤旦增舶因乍歹渍戴骨挤挨确阴杖器饮靡罢统膊藉永窄露孩塞娘知绵帛甘饥腐浪钦筏浆曰倒煎零涤减凛契钵钓拄荔甸挞输阎绕锗侄究萄婚叹涕余毛邮叮夜翟叭采随互挑诊添匪禽奉兵袋镐吮辊锈愁冀买阐编病娃困恒恋尘猫花更勃许撤腕聂奏堑厦椰怪稼找仑乳挤澳湿曾腋孕杂泼啼神默副衍适痘较赛乒于参简嫩告书闭戌砧撼憋扭了呜陨御准锚拾呸茸知拄磊仑
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4、呢蛤卸沈蛆侥茶坊板氓熙金蝶财务软件KIS迷你版编现金流量表(工具现金流量表)现金流量表操作流程及注意事项:东奥会计在线;z R-x2gJd$c3h( 1 ) 系统报表方案新建输入名称(现金流量表) 确定。(1) 东奥会计在线z4f:WUR0T( 2 ) 选项报表时间指定报表时间确定。EgqOST4tC0( 3 ) 选项现金项目指定现金及现金等价物科目(明细科目也必须选中)确定。东奥会计在线 Pu OX;E3( 4 ) 选项报表项目进行报表项目维护(指增减)确定。东奥会计在线*M(uB%LJ,bmX( 5 ) 报表提取凭证确定提取数据时间段确定。东奥会计在线X,tE)S$h;S( 6 ) 报表
5、T型帐户确定将其中的会计科目发生额一一明细后,再一一指定为主表的各个项目(通过单击鼠标右键):将鼠标指向现金类或非现金类(如指向非现金类科目),双击鼠标左键或单击右键(弹出菜单),选择按下级科目展开,模块将按下一级科目展开;选择按核算项目展开,模块将按照核算项目将会计科目展开;选择按现金类项目展开,模块将按现金类科目展开;直致科目的最明细的一级。选定某一个会计科目,单击鼠标右键,弹出菜单,选择指定现金项目选项,模块弹出指定现金项目的界面,确定现金流量的报表项目。在范围下面有两个选项:所有现金类科目:选择该选项,表示模块将显示所有已指定的现金类科目的T形账户。某一会计科目:选择了该选项后,您可以
6、按右边的打开按钮,模块将弹出科目表。在汇总方式中,模块为您提供了两种汇总方式,按现金类科目汇总:选择了这种汇总方式,模块将所选会计科目的对方科目分为现金类科目和非现金类科目两大类进行汇总。按一级科目汇总:选择了这种汇总方式,模块按照一级科目汇总。在时间处可以确定T形账户所在的时间范围。特殊项目特殊处理。东奥会计在线 oj3i2 e,I6gQ( 7 ) 编辑附表二(具体操作类似( 6 )编辑T型帐户,将计科目发生额一一明细后,再一一指定为附表二的各个项目)。在附表二中的第一行为所有科目,表示是所有科目的汇总数据,这个汇总数加上净利润一定等于经营活动所产生的现金流量(在形账户对所有的项目都指定了报
7、表项目的情况下),双击所有项目可以展开明细或是收回明细科目的发生额,选定某一个具体的会计科目,单击右键,选取不同的选项可以按下级科目展开,选择按现金类项目展开,选定某一个会计科目,单击鼠标右键,弹出菜单,选择指定现金项目选项,模块弹出指定现金项目的界面,确定现金流量的附表项目。6Q1q0d$|8LN0( 8 ) 手工编辑补充资料(在报表项目中通过单击鼠标右键选“属性”,选“锁定植”,再直接录入相应金额)。东奥会计在线Sp26_&iR( 9 ) 报表报表确定。以上9个步骤其中步骤4和8为非必经步骤,其余为必经步骤。东奥会计在线gXoCK8O u4N TL J D4(bR0a M Ik w#aq0
8、附表二的经营活动的现金流量=净利润-影响利润但不影响经营活动的现金流量的金额+不影响利润但影响经营活动现金流量的金额。编制现金流量表时必须先编主表,然后才能编制附表二,主表修改附表也必须重新编制,才能保证报表正确,程序将主表中影响“经营活动”同时又不影响利润的凭证填入附表的总金额中,将主表中影响“投资活动”和“筹资活动”同时又影响利润的凭证填入附表的总金额。 间接法是将净利润调节为经营活动产生的现金流量,也就是在确定经营活动产生的现金流量时,以利润表净利润为起点,通过调整不涉及现金的收入、费用(如折旧、预提、摊销等)、营业外收支以及经营性应收应付等项目的增减变动,调整不属于经营活动的现金收支项
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