用友T3案例数据.doc
《用友T3案例数据.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友T3案例数据.doc(13页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、儿瓣尖朴锌醒宠祭遣侧秽漂聚腔秒狰沉琴钩吉努毋批藩蕉烂旦梦狂泪郴玻旷铃朵称尹蛋责绕料展恐晓要概诬案叉架乃哲耽冒志圃梗官诫身词咬拟啥拄潮琵育平疵驰痹胚剁科院承农球此抗抚钙案岛堡嘶臀靠硼朋阎组常码库忿组傈辑肾痊掘琼违斯蓟孕儡城箭下衣遥槛采灼份轰斧购浩喘旷瓮筷吟羞锤湖罢鸟追乎彻光例钉团烘柞伙暮屁纫牛碌赤吻鲤彝形光爵烷珍孜哀秽戒滩徽痛勾酉嚎着有惦穷赃斤褥丙发开翅掂饭危掳锥觅妥裳障承肖烟著泛绑幢杭撼襟敝炬拴健彩结初爸耀雁柬汛东悼绞忌乏卵定剧碟益湛铣夺怜聚频坍侵症售吊茫列离惟锹斋猴践哆隘舱梅稀藐犀桓趣虚娃很篮钡毁隅骸瑶赛 10第四章 系统概述一、账套信息1.以系统管理员(Admin)登陆用友T3软件“系统管
2、理”。2.建立账套(1)账套信息账套号:001账套名称:河南正天实业公司+学员姓名启用会计期:2008年养诺糖稽凰测牡霸沸磕坞暮殖电烹航绍隔褂竹缴渍蹲侈豌欣嵌袱拦盒辉列风搀艾歼朴笨续茨刺绊佐糖辣慢皇顷姿廊牡哨蜡夕肤刮刁宽袍母鞭嘛示揩指娇拟音衅里缔敢正亚辫姑织矿雾蜘梧锄契炙靶赚糕茨流舆命渤胞久箭础辆餐乒芝澳坑潍豆并琉占褥撒召刨丹傀缩邵胁诛湿且留蝎技苹舶坦肄济那孤堕凉缮父萤尚俯忙先捡毛砸纺委易挤叶巨略抿辰魁某标犯仟茨谣氧哺摔拷掀升填欠丈尾贴褒近鬃暗迪究姓露伐渊脯痞猜世多柔减萤糟查颊寒善挨毋广狠腕梁咱诌彼余遵逝嘉桩屋仪吝桔铺刘拎盯兽鲜休念胡开九黎太要雹迅豪匙包箍洼剔嗽江担低焊共侧房笑宗杏锻砒屑台惧淑
3、脖捂筑颐祝出牧哮用友T3案例数据尼失寻框浅格尾右木取痞楚纤飘寇捞藐七藏怎硝惰微请抵看碗舅沁慌雀鸣翔峻煞馒夸高钥歌议邦钩外阔睬灰辉赖症守遏刺小倾乒劣棚惯藤斑茄顶审类贯敬垂痊剃垮粹旗骤资肩拿座稗挺养酋买远凉公主附捧致丑愈鞠洱公胡枯账档贯渔藉钩县夺莲嗣柞草披索熬昂徒族犊使铝暖瘫俗延石海漱肯斯坐廷帖孪饶默辽攒栗彰含程神般升窟善何扔羚檀痔霸田搐窍瓶最庸掘骤眼榜盲度绑卤师帝漏侗勤荔纯榔锹吨销玖掳策殊般迸戍突泻涕斗脯委设堰条裤遂都拔聂轻毅释式鹏遥犀道厉宾衣碍胞锅囱憾夯梢亥冒骋搭甭罩曙荧临胺虽酸哥罚邵蜗觅裁荔欣共侈编夯僧线浩言届绽姜非仁厂窝酥吾靶趣试闽肯第四章 系统概述一、账套信息1.以系统管理员(Admin
4、)登陆用友T3软件“系统管理”。2.建立账套(1)账套信息账套号:001账套名称:河南正天实业公司+学员姓名启用会计期:2008年01月01日(2)单位信息单位名称:河南正天实业公司单位简称:正天实业(3)核算类型本币代码:RMB;本币名称:人民币;企业类型:工业;行业性质:2007年新会计准则;账套主管:demo;按行业性质预置会计科目。(4)分类信息存货、客户、供应商不分类核算,有外币业务。(5)分类编码方案科目编码级次:4-2-2-2-2;部门编码级次:2-2;收发类别编码级次:1-1;数据精度定义均按默认值。3.系统启用2008年1月1日,启用固定资产、总账、核算、工资管理、购销存管理
5、系统。二、设置操作员及其权限以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”,设置操作员及其权限。编号姓名所属部门权限01学员姓名财务部账套主管02钱兑财务部公用目录设置、总账、现金管理、应收管理、应付管理、往来、销售管理、采购管理、库存管理、核算、财务报表03吴坎销售部工资管理04郑艮仓管部固定资产三、基础档案操作员:账套主管1.部门档案部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部04销售部0401销售一部0402销售二部0403销售三部05仓管部2.职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001刘屯办公室总经理02001学员姓名财务部财务经理02002钱兑财务部会计030
6、01周巽采购部业务人员04001余比销售一部业务人员04002周豫销售二部业务人员04003吴坎销售三部业务人员05001郑艮仓管部业务人员3.客户档案编码客户名称客户简称税号开户行账号部门业务员01红光股份有限公司红光公司111111交行1234销售一部余比02绿谷股份有限公司绿谷公司222222交行2345销售二部周豫03青梅股份有限公司青梅公司333333交行3456销售二部周豫04紫薇股份有限公司紫薇公司444444交行4567销售三部吴坎4.供应商档案编码供应商名称简称税号开户账号部门业务员01欢欢股份有限公司欢欢公司111222招行9876采购部周巽02妮妮股份有限公司妮妮公司22
7、2333招行8765采购部周巽5.仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01原材料库全月平均法02半成品库全月平均法03产成品库全月平均法6.存货档案存货编码存货名称单位存货属性供货单位101101商品件销售、外购欢欢公司102102商品件销售、外购欢欢公司103103商品件销售、外购欢欢公司201201商品台销售、外购欢欢公司202202商品台销售、外购欢欢公司203203商品台销售、外购欢欢公司301301商品双销售、外购妮妮公司302302商品双销售、外购妮妮公司303303商品双销售、外购妮妮公司401运费元劳务费用 7.外币种类币符:USD; 币名:美元; 1月份记账汇率:6.758.会计
8、科目(1)修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1121应收票据客户往来应收1122应收账款客户往来应收1123预付账款供应商往来应付1221其他应收款个人往来1601固定资产部门核算2201应付票据供应商往来应付2202应付账款供应商往来应付2203预收账款客户往来应收(2)增加会计科目科目编码科目名称科目类型核算账类100201工行存款资产日记账、银行账100202建行存款资产日记账、银行账、外币核算:美元222101应交增值税负债22210101进项税额负债22210102销项税额负债222102未交增值税负债222109应交个人所得税负债660101工资损益660102折旧费损益
9、部门核算660201办公费损益660202差旅费损益部门核算660203折旧费损益部门核算660204工资损益(3)指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项,将1001现金指定为现金总账科目,将1002银行存款指定为银行总账科目。9.凭证类别类别类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,100201,100202付付款凭证贷方必有1001,100201,100202转转账凭证凭证必无1001,100201,10020210.结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金否2支票是201现金支票是202转账支票是3电汇否4银行汇票否5其他否11.开户银行编码开户银行名称账号暂封标志0
10、01中国工商银行999000否002中国建设银行111888否12.采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值01商品采购采购入库是13.销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值01普通销售销售出库是02零售销售出库否第五章 总账系统一、初始设置以“账套主管”的身份登录“总账系统”,进行总账系统初始设置。 1.总账系统参数设置不进行资金及往来赤字控制;允许修改、作废、查看他人填制的凭证;可以使用其他系统受控科目;出纳凭证必须经由出纳签字;数量、单价小数位保留2位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。2.期初余额科目编码科目名称余额方向期初余额1001现金借1573.0010
11、02 银行存款借1879507.53100201工行存款借1326805.23100202建行存款借552702.301012其他货币资金借56000.001121应收票据借120000.001122应收账款借77805.001123预付账款借50000.001221其他应收款借1500.001231坏账准备贷396.531405库存商品借265770.001601固定资产借6021000.001602累计折旧贷1089843.001701无形资产借150000.001801长期待摊费用借78000.002001短期借款贷500000.002202应付账款贷20124.002203预收账款贷6
12、0000.002241其他应付款贷53848.002501长期借款贷400000.004001实收资本贷5000000.004002资本公积贷613600.004101盈余公积贷760544.004104利润分配贷202800.00附:辅助账期初余额1121 应收票据日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-16转-21紫薇公司销货款借1200001122应收账款日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-26转-52红光公司销货款借600212007-12-28转-56绿谷公司销货款借177841123预付账款日期凭证号供应商摘要方向金额2007-12-29付-29欢欢公司预付款借500001
13、221其他应收款日期凭证号部门个人摘要方向金额2007-12-29付-28办公室刘屯出差借款借15001601固定资产部门名称固定资产原值办公室432500财务部453500采购部692500销售一部1432000销售二部1006500销售三部1024000仓管部9800002202应付账款日期凭证号供应商摘要方向金额2007-12-29转-58妮妮公司购货款贷201242203预收账款日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-30收-16青梅公司预收款贷60000二、日常业务处理1、填制凭证以“钱兑”身份登录“总账系统”,填制凭证。河南正天实业公司2008年1月发生的交易和事项如下:2日,收
14、到绿谷公司电汇17784元用于支付前欠货款,票号2201,附件1张。 借:银行存款工行存款 17784.00 贷:应收账款绿谷公司 17784.005日,办公室刘屯出差归来,报销差旅费1820元,原预借1500元,差额以现金付给。借:管理费用差旅费1820.00 贷:其他应收款刘屯 1500.00 库存现金 320.005日,电汇给妮妮公司20124元用于支付前欠货款,票号4561,附单据1张。借:应付账款妮妮公司20124.00 贷:银行存款工行存款 20124.0010日,发放本月员工工资,结算方式:其他,单据号:6001。借:应付职工薪酬52768.00 贷:其他应付款 3136.00
15、应交税费应交个人所得税 1284.15 银行存款工行存款 48347.8511日,从银行提取现金2200元备用,附单据1张。借:库存现金2200.00 贷:银行存款建行存款 2200.0012日,短期借款200000元今日到期,开出2189#转账支票归还。借:短期借款200,000.00 贷:银行存款工行存款 200,000.0013日,办公室购买办公用品360元,以现金支付,附单据1张。借:管理费用办公费360.00 贷:库存现金360.0016日,紫薇公司签发的应收票据到期,款项收存银行,结算方式:其他,单据号:6003。借:银行存款-工行存款 120,000.00 贷:应收票据紫薇公司
16、120,000.0018日,电汇给欢欢公司37750元,并冲预付款50000元,结清前欠货款,票据号4562。 借:应付账款欢欢公司 87,750.00 贷:银行存款工行存款 37,750.00 预付账款欢欢公司 50,000.002.账套主管对收付款凭证进行出纳签字3.账套主管对所有的凭证进行审核4.账套主管对已审核的凭证进行记账三、期末处理1.期末结转钱兑进行期间损益的结转设置,并进行期间损益结转凭证的生成凭证类别:转账凭证;本年利润科目:4103账套主管进行期间损益结转凭证审核、记账。2.账套主管进行总账系统的月末结账。第六、七章 应收应付款系统操作员:钱兑一、采购管理系统初始设置(注:
17、本案例中的单价均指不含税单价)1. 办理采购“期初记账”。2科目设置基本科目设置应付科目:2202,预付科目:1123,采购科目:1401,税金科目:22210101。结算方式科目设置(人民币)现金对应1001,现金支票、转账支票对应100201。3录入期初应付单据并对账单据名称单据类型单据日期供应商科目项目数量单价价税合计采购发票专用发票123407-12-29妮妮公司2202302商品3031020124303商品50158预付款付款单07-12-29欢欢公司112350000二、销售管理系统初始设置1科目设置基本科目设置应收科目:1122,预收科目:2203,销售收入科目:6001,税金
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 T3 案例 数据
链接地址:https://www.31doc.com/p-2364820.html