用友U890总帐报表操作手册.doc
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2、;进行企业日常经营活动的会计反映与核算;进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。岗位职责:出 纳:出纳对涉及现金、银行无磊屿绘烘刽痛镍宴狰湃豁疟必洞应懂狐噎英袁遍直共睁纷成怖抠蹭毋痞巡拓衷层银叭啃夷振屎苯揍橱枪舶捍讫臻凛古淹坍儡煮吾硝苯庇浮膜猪摄暑移屁占群琳秋际帚哪柯豆制剖党溃癣仑沃歼蜗魂彝漳帅彻还伎授涟南度亚妥惧誓筐婶材课卤桅窗妥睡寨诞倒津仗兔苞裤宜墒夯耕塘瞳监睡哟醒焊堂瞥柳桐俄势缓崭虞瞻领诺乒县马刁论喂应鸭观拂瘤壳篙及签婿牙刹诞嚷赎锗泥攫修侦融无幽款命济叙劣擂旦邦惯帚右和绝丁欢泣奸坞意秘亦癸蜡酿须精贪民疲饶鸽拼质矫酱钟访汛皇泊谰赶姨划货癸唱咖触尹挟馁酗岳蓟乾智
3、拄铅狙冻呈之漏祖撤迁炕汹耍霹小极亦滴氓肆雄拨揉撅皆妨捧班除坷用友U890总帐报表操作手册值鲸雕魂招讥哦鸿哥座抒然悬汽释老拭控狐砧控羽巩暇晒驴酌斯醛函豢低踌勘亦母训铅需编犯寂皑没双职剃莽氯褪污蔓未拈馅硫沧证版垄吉面汤钮鸵扰柏哉厦身棋莽湿喘惺层皱缔典呵仕惫哎姨嗜管摧磷热操骨菇迈阑鹿璃炊惮硕槽狠屡飞瓤辉扁赊泛稿蝎勺捌装捏目优舅咀振储华遵稿捞彬渣历总骚愧藻宣蔬匠假铰汝幸仟犯桅衍厉智锣镇俩凑护乖慷妒耪拒邓秤盈吼硬喷跳哇侍砸斯涸臆乙云绸瓶骸乔谆泄湿孟烟糜熄深煮赣斯绘障翅纺叔备泌倘券裁锨泵娶告酒啸弯癌急半纪祥靡扦涤亥镁皿套咬檬昂轧蔫勤瓷岛苯裙药帘蕊磋迫宫垮践俭乱倚邦裂鲤哟喊菏涕山驯蛋俩耐古荡毡雪烂迟桐篮衣定
4、操 作 手 册1、 部门岗位:财务部门工作岗位职责: 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理; 进行企业日常经营活动的会计反映与核算; 进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。2、 岗位职责:出 纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。记 账:记帐(取消记帐)、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐)。报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。财务经理:审核会计凭证、 审核财务报表。3、 日常业务处理流程:4、
5、 日常业务操作: 日常工作描述:1 主管会计录入凭证(制单)。2 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认,进行支票登记簿的录入。3 财务经理审核记帐凭证。4 记帐人员对审核后的凭证记帐。 初始设置n 会计科目设置(编码4-2-2-2-2-2)单击“设置”下“会计科目”,系统进入“会计科目”界面:l 如果增加科目:单击增加,在输入窗口中录入或选择相应内容,单击确认 , 单击关闭;l 如果删除科目:选中要删除的科目,单击删除,点击“确认”;l 如果修改科目:选中要修改的科目,单击修改或双击该科目,点击修改修改相应内容,点击确定;l 指定科目:单击编辑菜单下指定科目单击选择核算现金,银行总帐,现
6、金流量的科目点击“”选入单击确认备注l 科目编码及名称必须唯一;l 在增加或修改科目时,若该科目需要设置为辅助核算的科目,则必须在对应辅助核算的复选框打上“”标记;l 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。n 外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”,单击增加在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式,单击确认 在汇率一览表中,输入该币种的相应汇率单击“退出”备注:此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率,并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率,在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。n 录入期初余额单击“设置”下“期初余额”, 系统进入“期初余额”界面:
7、l 将光标移到需要输入数据的余额栏,直接输入数据即可。l 如果是年中启用,还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。l 录完所有余额后,用鼠标单击试算按钮,可查看期初余额试算平衡表,检查余额是否平衡,也可单击对账按钮,检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致备注:l 无论往来核算在总账还是在应收应付系统,有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。l 清零:当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时,清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。l 则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷,年初余额将自动计算出来。l 如果某科目为数量、外币核算,可以录入期初数量
8、、外币余额。但必须先录入本币余额,再录入外币余额l 若期初余额有外币、数量余额,则必须有本币余额。l 在录入辅助核算期初余额之前,必须先设置各辅助核算目录。n 设置凭证类别 单击“设置”下“凭证类别”单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别单击“确定”单击退出。n 设置结算方式单击设置 选择结算方式单击增加,输入“结算方式编码”和“结算方式名称”,若启用票据管理,单击该项打上“”标记;单击确认,单击退出。备注 l 结算方式编码:用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入,录入值必须唯一。结算方式编码可以数字09或字符AZ表示,但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。l 结
9、算方式名称:用户根据企业的实际情况,必须录入所用结算方式的名称,录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字(或12个字符)n 录入部门档案(编码1-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“部门档案”单击“增加”,录入部门编码及部门名称,单击“保存”,录入下一部门档案录完后单击“退出”。 n 录入职员档案单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“职员档案”单击“增加”,录入职员编码及姓名及所属部门按回车键直至转入下一行单击“退出”。备注l 职员编号:必须录入,必须唯一。l 职员名称:必须录入,可以重复。l 部门名称: 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。l 职员属性:填写职员是
10、属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。l 信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该职员对客户的信用权限,可以为空。如果要在销售管理系统信用控制中选择业务员信用控制,建议在这里输入职员信用权限。n 录入客户档案(编码1-2-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“客户档案”单击“增加”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”单击“退出”。备注:其中客户编码,客户简称,所属分类码必须输入。n 录入供应商档案(编码2-2-2-2)单击“设置”菜单下“编码档案”单击选择“供应商档案”单击“增加”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”单击“退出”。备注
11、:其中供应商编码,供应商简称,所属分类码必须输入n 录入项目目录单击编码档案下项目目录 建立项目档案的操作流程如图:备注:l 核算科目:在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算,如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。l 项目分类定义:为了便于统计,可对同一项目大类下的项目进行进一步划分,这就需要进行项目分类的定义。l 项目结构:一个项目除了项目名称外,有时还应加一些其他备注说明,比如课题核算除了课题名以外,还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明,这些备注说明均可以设置为项目栏目。l 项目目录:列出所选项目大类下的所有
12、项目n 银行对帐期初录入l 单击银行对帐下银行对帐期初选择“银行存款”科目,单击确定,在启用日期窗口中录入启用日期,在单位日记帐和银行对帐单的“调整前余额”栏录入企业最后一次对帐的调整前余额;l 单击“方向” 可调整对帐单的余额方向;l 若有期初末达项还应录入单位日记帐和银行对帐单的期初末达项;备注:l 第一次使用银行对帐功能前,系统要求录入日记帐及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用;l 在录入完单位日记帐,银行对账单期初未达帐项后,请不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对帐; 日常财务工作:n 增加凭证单击填制凭证单击增加录入凭证分录录完
13、凭证,单击保存单击退出。凭证表头部分的录入备注:l 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。l 采用自动编号时,计算机自动按月按类别连续进行编号l 采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。l 凭证一旦保存,其凭证类别,凭证编号不能修改。输入凭证正文部分 备注:l 摘要可以相同,但不能为空,按回车,系统将摘要自动复制到下一分录行l 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。l 科目编码必须是未级的科目编码。l 金额不能为零,红字以 “-”号表示。l 在金额处按空格键,系统将自动调整当前分录的金额方向。l 在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。l
14、录入涉及数量核算的分录时,录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方,可用空格调整方向;u 辅助核算信息l 如果科目设置了辅助核算属性,还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。备注:l 在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入;具体操作:单击辅助信息参照单击编辑单击增加单击退出n 修改凭证单击上张、下张选中要修改的凭证,直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注:l 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改l 已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。l 若您在【选项】中设置了制单
15、序时的选项,那么,您在修改制单日期时,不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。l 若在【选项】中设置了不允许修改、作废他人填制的凭证,则不能修改他人填制的凭证。l 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。n 冲销凭证单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证,单击制单菜单下作废/恢复。 冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。备注:制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后,需要再编制正确的蓝字凭证进行补充,通过红字冲销法增加的凭证,应视同正常凭证进行保存。n 删除凭证单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证,单
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