流程管理.ppt
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1、管理流程手册,上海广电信息产业股份有限公司,二OO一年八月二十七日,亚商企业咨询股份有限公司,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司流程汇报内容,战略管理: 整体发展战略制订流程 年度经营计划制订流程,投资管理: 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 资产处置流程,财务管理: 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 资金支出管理流程 预算考评管理流程 分公司销售管理流程 内部审计流程,人力资源管理: 人员招聘流程 员工培训流程 员工绩效考核流程,目标管理,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司战略管理流程
2、,整体发展战略制订流程: 主导部门:战略发展总部战略规划部 参与部门:战略发展总部投资管理部、财务中心、战略发展总部市场规划部、运行 管理总部、人力资源总部、外部顾问、营业本部 决策部门:董事会、总经理/管理委员会 年度经营计划制订流程: 主导部门:战略发展总部战略规划部、财务中心预算管理部 参与部门:战略发展总部投资管理部、战略发展总部市场规划部、运行管理总 部经济运行部、营业本部、人力资源总部 决策部门:董事会、总经理/管理委员会,说明: 主导部门:负责牵头和整个流程的主导以及最终方案的出台,对整个流程负主要责任 参与部门:负责协助主导部门整个流程的运转,对流程负次要责任 决策部门:负责最
3、终的决策审批,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司投资管理流程,项目投资管理决策流程: 主导部门:战略发展总部投资管理部 参与部门:战略发展总部战略规划部、技术中心、营业本部、财务中心、外部顾问 决策部门:董事会、总经理/管理委员会 项目投资管理监控流程: 主导部门:战略发展总部投资管理部 参与部门:财务中心、项目实施部门、相关营业本部 决策部门:董事会、总经理/管理委员会,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司投资管理流程(续),项目投资登记管理流程: 主导部门:战略发展总部投资管理部 参与部门:财务中心会计核算部、总经理办公室秘书室、项目实
4、施部门 资产处置管理流程: 主导部门:运行管理总部资产管理部 参与部门:财务中心、战略发展总部投资管理部、运行管理总部资产管理部、 总经办秘书室 决策部门:董事会、总经理/管理委员会,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司财务管理流程,会计核算流程 主导部门:财务中心会计核算部 参与部门:财务中心资金管理部、下属公司财务部门、营业本部负责人 决策部门:总会计师 财务预算制订流程 主导部门:财务中心预算管理部 参与部门:战略发展总部战略规划部、总会计师、营业本部负责人、业务单位经营管理人员 决策部门:董事会、总经理/管理委员会 预算修订流程 主导部门:财务中心预算管理部
5、参与部门:战略发展总部战略规划部、营业本部负责人、下属公司 决策部门:总经理/管理委员会、总会计师,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司财务管理流程(续),预算监控管理流程(月度/年度) 主导部门:财务中心预算管理部 参与部门:运行管理总部经济运行部、战略发展总部战略规划部、审计监察部、 人力资源总部、营业本部负责人、下属公司 决策部门:总经理/管理委员会、总会计师 大额资金支出管理流程(总部职能部门/预算内下属公司) 主导部门:财务中心预算管理部 参与部门:财务中心资金管理部、股份公司各职能部门及下属公司、职能部门负责人、 下属公司总经理、下属公司财务 决策部门:总
6、经理/管理委员会、总会计师,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司财务管理流程(续),股份公司分公司销售收入管理流程 主导部门:财务中心资金管理部 参与部门:分公司财务部、客户 内部审计流程 主导部门:审计监察部 参与部门:下属公司 决策部门:总经理/管理委员会,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司人力资源管理流程,人员招聘流程 主导部门:人力资源总部人事管理部 参与部门:用人部门 决策部门:总经理/管理委员会 员工培训流程 主导部门:人力资源总部劳动工资部 参与部门:职能部门/下属公司 决策部门:总经理/管理委员会 员工绩效考核流程 主导部门
7、:人力资源总部人事管理部 参与部门:财务中心、审计监察部、运行管理总部、技术中心、战略发展总部战 略规划部、战略发展总部投资管理部、审计监察部、法律事务部、 企业文化部、各营业本部 决策部门:总经理/管理委员会,广电信息/20010827_管理流程,广电信息产业股份有限公司档案收发、管理流程,股份公司档案收发流程 主导部门:总经理办公室秘书室 参与部门:上级领导部门、相关职能部门、财务中心 决策部门:分管领导,股份公司档案管理流程 主导部门:总经理办公室秘书室,广电信息/20010827_管理流程,广电信息股份有限公司流程汇报战略管理流程,战略管理: 整体发展战略制订流程 年度经营计划制订流程
8、,投资管理: 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 资产处置流程,财务管理: 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 资金支出管理流程 预算考评管理流程 分公司销售管理流程 内部审计流程,人力资源管理: 人员招聘流程 员工培训流程 员工绩效考核流程,目标管理,广电信息/20010827_管理流程,战略规划流程的目的及原则,目的 制定广电股份公司以及各营业本部和下属业务单位未来五年的战略发展目标,包括在哪些市场及如何进行竞争,以及量化的财务目标及资源需求预测,并定期滚动修改 公司领导通过对各营业本部战略规划的严格质询,指导各营业本部和业务单位的战略发展方
9、向 制定与五年战略目标一致、又有现实基础的一年目标,指导经营计划的落实,原则 战略规划是公司发展宏图的体现及细化,是对将来的展望,公司总经理及营业本部及业务单位负责人“拥有”各自的战略规划 总经理及公司高层领导投入大量时间对各营业本部提出的战略规划提出严格的质询,以确保目标的可行性及高度 公司战略发展部门提供股份公司高层领导和营业本部在规划过程中的支持,而不是规划的批准者 下属业务单位应在战略规划过程中积极提供基本信息和数据的输入 战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础,战略规划每年要进行审核及向前滚动修正,以适应市场变化的需要,广电信息/20010827_管理流程,公司整体发展战略制订
10、流程负责部门:战略发展总部战略规划部,董事会,总经理/ 管理委员会,战略发展总部战略规划部,营业本部负责人,战略发展总部投资管理部/ 市场规划部,制订股份公司及营业本部战略发展框架,修订形成股份公司战略规划,审批、确认,财务中心/运营管理总部/人力资源总部,接受使命,指导战略规划部开展工作,讨论、审议,提出营业本部目标的建议,提供市场、投资项目信息,及时提供相关数据、分析报告及资源需求,分解战略目标,修正业务/产品规划,质询会,总结、落实股份公司整体发展战略方案,目标下达,提交,下达,反馈,修改,提交,内外部环境分析,外部顾问,业务单位负责人/规划部门,提出要求, 明确方向,审批,制订股份公司
11、及营业本部战略发展规划,质询会,提供关键数据、资料、初步规划,修订营业本部 战略规划,广电信息/20010827_管理流程,公司整体发展战略制订流程流程说明(1),目标:本程序的制订为公司持续、稳定的发展奠定基础,范围: 本程序适用于股份公司长期、中期经营规划的制订及调整 广电集团长期经营规划的制订需将本程序中的时间相应提前以便集团与股份公司长期经营规划的衔接,相关职能由集团公司的归口部门完成即可 本程序与股份公司的年度经营计划衔接,广电信息/20010827_管理流程,公司整体发展战略制订流程流程说明(2),职责: 董事会 提出公司远景和战略目标 审批公司发展战略规划 总经理/管理委员会 提
12、出公司长期计划的目标方针 质询营业本部战略规划 参与讨论、审议和审批营业本部、公司发展战略规划 负责召集有关外部专家顾问共同审议讨论战略方案 战略发展总部战略规划部 领会集团/董事会对股份公司发展的要求 取得股份公司领导、各营业本部负责人对发展战略的看法和建议 负责外部环境分析 负责内部要素分析 制订长期计划的目标方针 制订各营业本部发展规划及公司整体战略规划 将长期规划分解为分年度的经营计划 其他参与部门 技术中心、财务中心、运行管理总部、战略发展总部投资管理部/市场规划部、人力资源总部及下属各业务经营单位等部门要准确、及时地提供战略发展总部战略规划部所需信息,广电信息/20010827_管
13、理流程,附件一:股份公司总体战略规划主要内容,主要内容,1.1a 公司发展宏图及五年战略目标 1.2a 宏观经济环境及行业发展分析及 对公司影响的评估 今后五年公司所处的各行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响 主要发展机会 主要威胁 1.3a 本公司现状分析 各营业本部及主要业务单位情况、业绩及趋势 各营业本部及主要业务单位在所处行业内的地位及优势、弱点,1.4a 公司未来五年战略目标,分解细化 至年度目标 公司未来五年业务重组 进入哪些新业务行业 放弃哪些产业 各营业本部的发展侧重点 主要战略举措 新投资、合资、合作、兼并收购 关、停、并、转 业务组合及组织架构的调整 1.
14、5a 股份公司经营及财务目标预测* 总销售额/总营业收入 投资资本回报(ROIC) 1.6a 主要资源需求预测 资本投资 人力资源 1.7a 和前一年战略规划的差异及总结,* 尤其是第一年的规划目标应与经营计划密切相联,可直接转化为经营财务指标,指导相应预算计划的形成,广电信息/20010827_管理流程,附件二: 营业本部战略规划主要内容,主要内容,1.1b 该营业本部发展远景及五年战略目标 1.2b 宏观经济环境及行业发展分析及对该营业本部 及下属业务单位影响的评估 今后五内年国内、外宏观经济环境发展变化趋势 今后五内年行业的发展展望 产品发展趋势 主要法规及经营环境变化 宏观经济和行业发
15、展将对该营业本部造成的影响 创造的主要机会 造成的主要威胁 1.3b 该营业本部现状分析 该营业本部及下属主要业务单位近年业绩及发展趋势 该营业本部及下属主要业务单位主要竞争优势及弱点 下属主要业务单位面临的主要竞争对手分析(国内外竞争者) 营业本部内业务组合,资源的整合、发展及共享,1.4b 该营业本部五年战略(方案),分解细化至 年度目标 今后五年将在哪些市场竞争 地理市场 产品定位 业务模型 如何竞争:主要竞争手段 主要战略举措 市场、渠道及产品的发展重点 资源的整合、发展及共享 1.5b 营业本部及下属业务单位五年经营及财 务目标预测(含一年目标) 主要增长点预测 总销售额 市场份额
16、投资资本回报(ROIC) 1.6b 配合股份公司战略的主要资源需求预测 资本投资 人力资源 1.7b 和前一年战略规划的差异及总结,广电信息/20010827_管理流程,附件三: 业务单位战略规划主要内容,主要内容,1.1c 本业务单位五年战略目标 1.2c 行业发展形势对本单位主营业务影响的评估 市场容量和行业产能 产品发展趋势 技术趋势 消费者偏好 主要法规及经营环境变化 1.3c 本业务单位现状分析 本业务单位近年业绩及发展趋势 本业务单位主要竞争优势及弱点 本业务单位面临的主要竞争对手分析(国内外竞争者) 竞争对手近几年业绩分析 竞争对手今后五年可能采取的战略举措 对手战略举措对本公司
17、的潜在威胁 可能进入本行业的新竞争对手 可能出现的替代产品,1.4c 本业务单位五年业务产品规划(方案),分 解细化至年度目标 今后五年将在哪些市场竞争 地理市场 产品定位 业务模型 如何竞争:主要竞争手段 主要战略举措 市场扩张 新客户、渠道的建立 新产品的开发 1.5c 本业务单位五年经营及财务目标预测(含一年目标) 主要增长点预测 总销售额 市场份额 投资资本回报(ROIC) 1.6c 配合战略举措的主要资源需求预测 资本投资 人力资源 1.7c 和前一年战略规划的差异及总结,广电信息/20010827_管理流程,不同层面战略规划内容侧重点各有不同,a. 股份公司侧重点,b. 营业本部侧
18、重点,c. 业务单位侧重点,整体战略重点的巩固或转移(包括行业和地域) 与战略重点相适应的业务组合 宏观经济环境及其对市场购买力的影响 经济政策的变化和影响 技术领域变化和影响 新的行业投资机遇 整体行业地位、政策影响力,以及融资能力 各营业本部经营现状分析结果的汇总 对整体行业重点和业务组合调整目标进行年度分解细化 各营业本部及下属业务单位年度细化结果的汇总 新投资产业领域的前景预测分析 各营业本部经营及财务目标的汇总、调整 汇总各营业本部的资源需求,通盘考虑并进行调整 股份公司层面进行差异分析,并质询出现重大差异的营业本部,产品线和相关业务领域的拓展 下属业务单位的协作调整,及其价值创造空
19、间 行业政策的变化和影响 所涉足领域的技术发展趋势及其对业务的影响 产业链的延伸/缩短的可能性及其价值 下属业务单位间的规模效应/协同效应 下属业务单位经营现状分析结果的汇总 对营业本部业务和产品组合调整目标进行年度分解细化及汇总 资源的整合、发展及共享,主营业务/产品的行业地位市场份额 销售收入和利润水平,1.1五年战略目标,1.2宏观环境/行业分析,1.3现状分析,1.4战略目标的分解细化,1.5经营及财务目标预测,1.6资源需求预测,1.7差异预测,相关新产品和新业务拓展前景的预测分析 下属业务单位经营及财务目标的汇总、调整 汇总下属业务单位的资源需求,进行合理调整 营业本部层面进行差异
20、分析,并质询出现重大差异的业务单位,主营产品的发展趋势 技术发展 消费者偏好 供求关系及走向,本单位业绩现状分析 本单位优劣势分析 竞争对手分析,确定地域和细分市场 明确产品定位 选定业务模型和竞争手段 细化具体战略举措,业务主要增长点预测 主要产品销量/市场份额 产品价格/成本空间 利润水平 (以上均需含一年目标),根据自身业务发展,提出下一年及未来资源需求 对业务单位层面的差异进行滚动分析,广电信息/20010827_管理流程,战略规划报告书样板(1/7),1.1、五年战略综述,发展的远大目标,为实现该远大目标采取的战略举措阐述,广电信息/20010827_管理流程,公司发展宏图及五年战略
21、目标的具体内容,具体内容,公司发展远景 公司战略总结,未来五年内公司的发展目标 选定的重点发展行业 本公司的竞争能力及方式 预计需投入的资源 预定达成的财务目标及投资回报 公司未来五年的重要战略举措概述,最高领导层共识 汇总以下各章节(2-7章)的分析重点,主要成果 广电股份在今后五年内的发展战略,议题,信息来源,广电信息/20010827_管理流程,战略规划报告书样板(2/7),1.2、宏观经济与行业分析,具体内容 宏观环境分析,所含议题 宏观经济和市场购买力增长速度 宏观经济发展所引发的新增长点 重大技术突破和发展及其影响,分析,资料来源,行业需求特点,总体评价,行业供应特点,行业平衡,工
22、业链分析,行业进入壁垒,行业业绩,潜在的向前及向后整合机会 这些机会的创造价值的潜力,市场需求和增长模式 价格趋势 潜在替代产品,行业内参与者数量及各自的份额 生产量趋势 生产能力发展及计划 WTO的影响,行业内生产能力利用预测 可能的行业突变及潜在影响,投资需求 政府政策控制,行业的整体发展及利润率,营业本部/业务单位规划中无需填写,业务单位规划中无需填写,广电信息/20010827_管理流程,宏观环境和行业分析的具体内容,具体内容,宏观环境分析 行业与竞争分析(针对广电股份的主要现有业务以及可能的新业务),未来五年内中国/上海市的经济发展速度 中国加入WTO后对广电股份各种有利与不利因素的
23、分析(机会与威胁) 政府在五年内可能改变的政策及法规,以及改变政策后对广电股份的影响(机会与威胁分析) 五年内可能的技术领域变化以及对广电股份的意义(机会与威胁) 五年内行业的发展潜力与速度 行业的竞争情况以及进入/退出壁垒 行业的关键成功因素分析 行业整体的业绩情况(利润率) 行业结构以及价值链分析,考虑整合机会 近期可能的竞争环境变化,政府部门的访谈 文献检索 宏观经济专家访谈 专攻市场调查 行业协会 行业专家访谈 行业内主要竞争者访谈 主要竞争者的年报表 国际行业分析 文献检索,主要成果 广电股份在今后五年内的主要威胁 可能的新机会,议题,信息来源,广电信息/20010827_管理流程,
24、战略规划报告书样板(3/7),1.3、现状分析,1.3.1 公司整体实力,差距分析(弱点及潜在威胁、挑战),该行业的机会,行业成功要素,营业本部/业务单位无需填写,XX产品/业务,X营业本部/业务单位,行业领先者,差异分析,1.3.2 产品/业务分析,行业地位 政策影响力 融资能力,销售收入 市场份额 单位现金成本 销售收入比上年增长率 营销开销,广电信息/20010827_管理流程,现状分析具体内容,具体内容,议题,信息来源,各营业本部业绩 各营业本部发展能力 政策影响力分析 资金取得能力,已投入资本及过去五年回报率 市场份额(按行业分析) 获利能力与行业平均利润率之比较 技术水平优势/弱点
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