【工作总结】集团财务部09年度工作总结[1].docx
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1、第 1 页 集团财务部 09 年度工作总结1 特征码 KczmGvzWCsTuSdxSKfLm 20XX 年,财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发 展战略,克服困难,努力搞好经营管理,进一步提高经济效益, 全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想,以务实的工作作 风,为集团公司的业务发展提供了良好的服务,较好地完成了 各项工作任务,现就 XX 年财务部工作简要总结如下: 一. 严格预算管理,合理安排资金 财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的 重要保证,也是企业财务工作的基本依据。因此,认真做好集 团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作, 我部组织了属下公司进
2、行了年度财务预算工作,并根据集团公 司的业务发展情况,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼 顾一般“的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财 务管理中的积极作用。在实际执行中,严格按照预算执行,不 得随意调整预算,充分发挥了资金的使用效益,确保了企业各 项工作的顺利完成。XX 年度集团公司通过费用预算管理,已经 取得初步成效,有关费用的 xxxx 指标有明显的下降多少百分比。 第 2 页 二.积极筹措资金,减少利息支出,降低财务风险,保证现 金流的正常化 由于体育花园已经全部交付使用,在 XX 年是工程结算的高 峰期,我部在现有的条件下,挖掘潜力,多渠道筹措资金,并 争取到银行的支持
3、,保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利 完成,确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理 运用,我部与 xxxx 等各家银行签订了“协定存款”合同,从而 提高了银行存款的利息收入,并在现金有盈余的情况下,购买 xxxx 一些基金,取得盈利 万元。 以往银行借款大部分集中在集团本部,利息费用高企,财 务风险过大。为了降低财务费用,我部经过多方的努力,争取 到银行一些低利率的贷款,节约利息费用 400 多万元。为了缓 解贷款过于集中在公司总部的情况,我部争取到由世贸公司作 为贷款的主体,既降低了集团本部的财务风险,减少了利息费 用,又使世贸公司节约了税款开支。 三.重视日常财务收支管理 第
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