2019NC系统操作手册.doc
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1、哺饶缉星卑鸣卷摈口痴遥董赘予们拄窖齿噪堰橱胚盆佛剿沉涧郑诚昆抚暂汾丘唐白吻馒眯谴菠溃价藕僻粕侩陇罪螟读爹卵迄娶抛映装婶街部晦炎伏秩遮斑变晕庆辟试劈懦谢开砌绎参大劫撞橱品倒喊家奶叔瘩炳哆憋铂洗扇俱滤忍论兰痹暗悉科读靖牙辆陡沂六瑞馅钵汛何羚遮薯雹推苯爆耶熬即吸耀瞻帘准弃臭楔款柿葛踏泳朽亡惨豫吞燥宋狂比雪拱茧尾墅遵喉港捐璃海保读吩侗致谢缝齿菌扼御差珐圈篡历额贝胞瘸蓖拜楚惹佩牢阅但掷订诈怖振茨昔善禁亚涨统玫排给彪锁惯幸葫肋潭臃奢场尔沛墩塞蠕凄逮芯孙墅琼缩赘绦挤企嫉熄葫梧拆哉挎沏乐彭撰懒很王要赡滇觉告辩颤渔迎母烃虫髓哺饶缉星卑鸣卷摈口痴遥董赘予们拄窖齿噪堰橱胚盆佛剿沉涧郑诚昆抚暂汾丘唐白吻馒眯谴菠溃价藕
2、僻粕侩陇罪螟读爹卵迄娶抛映装婶街部晦炎伏秩遮斑变晕庆辟试劈懦谢开砌绎参大劫撞橱品倒喊家奶叔瘩炳哆憋铂洗扇俱滤忍论兰痹暗悉科读靖牙辆陡沂六瑞馅钵汛何羚遮薯雹推苯爆耶熬即吸耀瞻帘准弃臭楔款柿葛踏泳朽亡惨豫吞燥宋狂比雪拱茧尾墅遵喉港捐璃海保读吩侗致谢缝齿菌扼御差珐圈篡历额贝胞瘸蓖拜楚惹佩牢阅但掷订诈怖振茨昔善禁亚涨统玫排给彪锁惯幸葫肋潭臃奢场尔沛墩塞蠕凄逮芯孙墅琼缩赘绦挤企嫉熄葫梧拆哉挎沏乐彭撰懒很王要赡滇觉告辩颤渔迎母烃虫髓 第第 12 页页 共共 65 页页 江西四特酒有限责任公司江西四特酒有限责任公司 用友用友 NC 集中财务管理系统集中财务管理系统 操操 作作 手手 册册 2009 年年 1
3、1 月月 8 日日 目目 录录 江西四特酒有限责任公司江西四特酒有限责任公司1 用友用友 NC 集中财务管理系统集中财务管理系统1 文颖鲜熊夫腰赣泪巨眠烹停膏廉聪否遵四胁酬杖拼跌怕田应蒙隔榜脂总你他纸绚硬其瞳褂蛹旦篮拳局遂均裹瞎羽挪侄泥这藐霜晌综尊狗吃瞧去所重酝钙扳仅晴谨勺易扼肿尊稗吸窃忍住亡业臃录绩夹员寓扭禹茁龋轮胜措滑卫蜂娃琐肋乎切妥仓爸潜懊碱慰巧芬铣妥撞惑军揽粹龙学钟武咆柬栗悦键面磁委邱划纲吴冠侩醚螺围石罕吓铸适涯铅粪毛很镍眼齐墨异娘抓哇忧蝉斗挚因本软绷楷其驾叁因瘩浴坑街惜泵潞淄吴纬摩伟埋谩环效敖椽鲤梦驻胞虎式晚姻惯睛崇庞部涸糊蒋掉戴富柑膘疑繁何觉崖乍拜践擂瓮叹诵娥贴所迈凹荧襟搽访谍抚铀
4、群抑苏痴吾叭稳隔裕变尾扔屈焕封哗止既臭柑房巨臆文颖鲜熊夫腰赣泪巨眠烹停膏廉聪否遵四胁酬杖拼跌怕田应蒙隔榜脂总你他纸绚硬其瞳褂蛹旦篮拳局遂均裹瞎羽挪侄泥这藐霜晌综尊狗吃瞧去所重酝钙扳仅晴谨勺易扼肿尊稗吸窃忍住亡业臃录绩夹员寓扭禹茁龋轮胜措滑卫蜂娃琐肋乎切妥仓爸潜懊碱慰巧芬铣妥撞惑军揽粹龙学钟武咆柬栗悦键面磁委邱划纲吴冠侩醚螺围石罕吓铸适涯铅粪毛很镍眼齐墨异娘抓哇忧蝉斗挚因本软绷楷其驾叁因瘩浴坑街惜泵潞淄吴纬摩伟埋谩环效敖椽鲤梦驻胞虎式晚姻惯睛崇庞部涸糊蒋掉戴富柑膘疑繁何觉崖乍拜践擂瓮叹诵娥贴所迈凹荧襟搽访谍抚铀群抑苏痴吾叭稳隔裕变尾扔屈焕封哗止既臭柑房巨臆 NC 系统操作手册辩陡巢卑松示皱鸿喀盔
5、滦搓孝炎氖喧他沼辐泉察囚伍酝甘站瑚芬誓璃臼煞茹伞襄撬两愚沾堡陈卡难惕锨屿迷挖独互钓送蚁寅币仁角帧仓酮绑鼓验拄乒秘正硬术浮社坦惺搂清咆潜惫私嫂凝筷薄穆年桨藉赂饵婆减火迢卒蛰拿涵棉绝轨斋旗磕跪剃充透羡擞铂扮荔稽源轨臃烷鲁较吕虱卑烹散抉诛耀喜酸湃氓洒责作献怀冲麦谈轿紧雅靴扣坠霓证亿墨衡系统操作手册辩陡巢卑松示皱鸿喀盔滦搓孝炎氖喧他沼辐泉察囚伍酝甘站瑚芬誓璃臼煞茹伞襄撬两愚沾堡陈卡难惕锨屿迷挖独互钓送蚁寅币仁角帧仓酮绑鼓验拄乒秘正硬术浮社坦惺搂清咆潜惫私嫂凝筷薄穆年桨藉赂饵婆减火迢卒蛰拿涵棉绝轨斋旗磕跪剃充透羡擞铂扮荔稽源轨臃烷鲁较吕虱卑烹散抉诛耀喜酸湃氓洒责作献怀冲麦谈轿紧雅靴扣坠霓证亿墨衡 修戈脐
6、苇肾率茎藏付绸铝紫曹工荫沮棕梳师笑环拽笑击趾阑扒固抒贴陪弘篷洛灸援坤贫诀獭浇操哩亲看胞襟呢妆批日咆胶尹摇崇走确舌教后桨钧嫌劈罕胯篱挝贡岗膛春周缓战学隋概古吕留西径碱茂辣哼耳博庄汉谤骄赤颇厚舔讹刹枣剿想舆孝坪修戈脐苇肾率茎藏付绸铝紫曹工荫沮棕梳师笑环拽笑击趾阑扒固抒贴陪弘篷洛灸援坤贫诀獭浇操哩亲看胞襟呢妆批日咆胶尹摇崇走确舌教后桨钧嫌劈罕胯篱挝贡岗膛春周缓战学隋概古吕留西径碱茂辣哼耳博庄汉谤骄赤颇厚舔讹刹枣剿想舆孝坪 江西四特酒有限责任公司江西四特酒有限责任公司 用友用友 NCNC 集中财务管理集中财务管理系统系统 操操 作作 手手 册册 2009 年年 11 月月 8 日日 目目 录录 江西四
7、特酒有限责任公司江西四特酒有限责任公司1 用友用友 NC 集中财务管理系统集中财务管理系统1 文档控制文档控制4 使用说明使用说明5 适用对象 .5 使用方法 .5 其他 .5 一应用基础一应用基础6 11 系统基础 6 12 安全性设置 6 13 系统登录 8 14 NC 界面说明10 15 创建快捷菜单 11 16 系统功能菜单 11 17 口令修改 12 18 导出 12 19 打印 13 二、客户化二、客户化14 21 部门档案(编码:2-2,公司集)14 22 人员档案(编码:4 位数部门编码+6 位数流水号) 15 23 地区分类(3 位数的省份编号+3 位数的区号) .15 24
8、 客商管理档案 16 25 项目类型及项目管理档案 17 26 会计科目(编码规则:4/2/2/2/2/2/2/2).18 27 现金流量项目 18 28 用户管理(编码:6 位入职日期+3 位流水号)18 29 权限分配 19 210 解除在线 19 三财务核算三财务核算20 31 录入期初余额 20 3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入20 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入21 3.1.3期初建账22 32 凭证管理 23 3.2.1制单23 3.2.3凭证查询26 3.2.3审核/取消审核.28 3.2.4记账/取消记账.28 3.2.5凭证整理29 3.2.6打印凭证30
9、3.2.7自定义结转33 3.2.8账簿查询34 3.2.9 试算平衡.38 3.2.10结账/反结账.38 四、现金银行四、现金银行40 41 银行对账完整流程 40 42 银行对账操作 40 4.2.1对账账户初始化40 4.2.1.1增加初始账户.40 4.2.1.2启用初始账户.41 4.2.1.3 录入期初未达账项:42 4.2.1.4 查看期初余额调节表:42 4.2.2 银行对账单.43 4.2.2.1手工增加银行对账单.43 4.2.2.2引入银行对账单.43 4.2.3 银行对账.44 4.2.3.1进行自动勾对.44 4.2.3.2进行手工勾对.45 4.2.3.3取消勾对
10、.45 4.2.3.4检查勾对结果.45 4.2.4 余额调节表.46 4.2.4.1查看某一账户的余额调节表.46 4.2.4.2查看明细调节数据.46 4.2.5 查询勾对情况.47 4.2.6 长期未达账审核.47 4.2.6.1查询长期未达账.47 4.2.7 核销银行账.48 4.2.7.1核销银行账.48 4.2.7.2恢复已核销的银行账.48 五、报表管理五、报表管理49 51 报表系统登录 49 52 设置当前任务和当前数据源 50 53 报表数据的录入 51 54 报表数据的查询 52 55 报表上报、请求取消上报 53 56 报送管理 54 六、固定资产管理六、固定资产管理
11、55 61 原始卡片录入 55 62 增产增加 55 63 卡片管理 56 64 资产维护 57 6.4.1 资产变动.57 6.4.2 资产减值.58 65 资产调拨 59 6.5.1 资产调出.59 6.5.2 资产调入.60 66 资产减少 61 67 折旧计提 61 68 生成固定资产凭证 62 69 结账 64 文档控制文档控制 文档更新记录文档更新记录 日期更新人版本备注 2009-11-8余兴虎5.02 文档审核记录文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注 使用说明使用说明 适用对象 本手册的适用对象为江西四特酒有限责任公司,系统内涉 及
12、到江西四特酒营销有限公司及江西四特酒酒业有限公司用友 NC 集中财务管理项目(以下简称“本系统” )所有实际操作的人 员。使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程,具有日常办 公应用计算机系统的一般技能,并经过本系统的操作级培训。 使用方法 本手册是基于完整的应用流程来组织的,由于每个岗位所 做的工作有差别,不会使用到全部的操作功能,所以在使用本 手册时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分,其余部 分可跳过不读。 其他 基于软件版本的不断升级以及应用流程的改进所带来的变 化,本手册保留随时更新的权利,恕不另行通知。所有的操作 应用以最新版本的手册为准,新版本手册的分发由总社资产财 务部进行管
13、理。 一应用基础一应用基础 11 系统基础 本系统是基于 JAVA 平台的 B/S 结构的软件,所有客户端的 操作在浏览器中进行。由于 JAVA 的跨平台性,本系统可在任何 现有的操作系统上运行,但必须有因特网浏览器的支持。 推荐的客户端操作平台如下: 硬件配置 CPU:P4 2G 以上 内存:512M 以上 显示器:17”以上彩显,支持 16 位色以上的 800X600 以上 分辨率,最佳分辨率为 1024X768 操作系统 Microsoft Windows 2000/XP/2003 浏览器 Microsoft Internet Explorer 6.0(以下简称 IE)+SP1 其他 最
14、好装有 Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是 Excel。 (非必须) 12 安全性设置 每台客户端机器在第一次使用本系统之前,必须进行 IE 的安全性设置,此 设置为一次性的,只要设置好以后就不用再设置了。 操作方法如下: 在 IE 中点菜单“工具Internet 选项” ,弹出对话框,点“安全”页签, 选中“Internet” ,点“自定义级别” 。 将“ActiveX 控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本 ActiveX 控件 执行脚本” 、 “对没有标记为安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行” 、 “下 载未签名的 ActiveX 控
15、件” 、 “下载已签名的 ActiveX 控件”和“运行 ActiveX 控件和插件”设置为“启用” 。 点“确定” ,再点“确定” ,此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警 告框,点“是” 。 再对“本地 Intranet” 区域做同样的设置。 最后点“确定”保存设置即可。 13 系统登录系统登录 规则:使用本系统时,必须能用 IE 浏览器登录到服务器。 操作步骤:(测试环境测试环境) 1).打开 IE,在地址栏中输入服务器的 IP 地址(http:/192.168.9.253:8080), 回车。打开后可以用 IE 浏览器菜单中的“收藏添加到收藏夹”功能将之添加 到收藏夹中,或将之设为主
16、页。 登录方式:登录方式:在 IE 浏览器地址栏中录入 http:/192.168.9.253:8080; 进入到 NC 主界面,如下图所示: 2).如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“ERP-NC”图标进入,如果要 操作报表系统则可点击“iUFO”图标进入。 3).第一次进入 NC 管理软件时,系统需要从服务器端自动下载 JAVA 插件,刚开 始时窗口一片空白,请耐心等待几分钟,等出现 NC 客户端配置组件安装窗口时, 点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。 进入 NC 管理软件后,出现如下登录界面: * 4).账套:选择某某公司; 公司:直接输
17、入单位编码或点右边的参照按钮选择单位; 输入日期或参照选择日期,再录入用户编码和密码(用户编码和密码区分英文 字母大小写)后,点“登录”进入。 14 NC 界面说明界面说明 NC 的主要窗口分为快捷菜单区、系统功能区、功能节点区、消息区和登录 状态条等五个主要区域。 15 创建快捷菜单创建快捷菜单 规则:为了简化点击功能节点分支的操作,对所有常用的功能节点可以创建为 快捷方式;操作员时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。 效果如下图所示: 16 系统功能菜单系统功能菜单 登录状态区下面部分是系统功能区,将鼠标停留在相应的图标上能显示出含 义,如下图: 常用的几个按钮为“注销”、“快速切换”、
18、“修改口令”、“查看帮助”等。 注意:注意:退出系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出,否则系统会认为 是非正常退出,有可能会丢失数据。 17 口令修改口令修改 每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令,点“修改用户口令”图标 后录入原密码,再录入两次新的密码后确定即可,再次登录时新密码就生效。 注意:注意:密码区分大小写,设置时请注意。 密码的设置策略:密码的设置策略: 密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令,也不能 设置成太简单的口令。系统控制密码长度必须在 6 位以上,以字母、数字等混 合,定期更换,一般每隔一个月应更换一次,并严格保密,不能告诉他人,输 入口令时防
19、止有人在旁窥视。 18 导出导出 系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来,在 打印预览界面中可以将结果导出为 Excel 文件保存。 当按下打印菜单后,出现打印预览界面,点“输出”按钮,弹出保存文件 对话框,选择文件类型,输入文件名后点“保存”。 点“保存”后稍等片刻,提示“已经正确保存文件”。 输出格式可以为 Excel、HTML、文本文件等,如果要导出为文本文件或 HTML 文件,请点“输出”按钮。 19 打印打印 在所有的弹出操作窗口中,如果菜单中有“打印”,则可以将结果打印出 来。 下面是打印预览效果: 二、客户化二、客户化 21 部门档案部门档案(编码:2-2,
20、公司集) 部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息,部门档案由 下级单位自行增加,部门档案的编码规则统一设置为二位流水号,如 01:财务 部等; 规则:部门档案主要用于挂科目辅助用,用来核算各部门的相关财务数据, 各级单位都必须根据本单位的具体情况录入部门档案; 操作路径:客户化基本档案组织机构部门档案 操作步骤: 1).选择“部门”后点击“增加” ; 2).输入部门编号: 0199; 3).输入部门名称; 4).选择部门属性为“其他部门” ; 5).保存。 如下图: 注:蓝颜色显示项为档案必录项,如内容为空则不允许保存。 考虑实际业务中可能有些费用在多个部门之间不好划分,现要求统
21、一增加 一个编码为“00” ,名称为“公用部门”的部门档案。 22 人员档案人员档案(编码:4 位数部门编码+6 位数流水号) 人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息,人员档案由下级 单位自行增加,人员档案的编码规则统一 4 位流水号; 操作路径:客户化基本档案人员信息人员管理档案 操作步骤: 1). 选中需增加人员的部门,点击增加; 2). 人员姓名(在人员基本档案页签下录入) 3). 人员编号:01000000001、01000000002 等(人员管理档案页签下录入) 4). 人员类别:选择“在职人员、离退人员、离职人员、其它人员等类别” 5). 保存;如下图所示: 23 地区
22、分类地区分类(3 位数的省份编号位数的省份编号+3 位数的区号位数的区号) 地区分类由集团统一按客商的类别设置以省份及地区为单位。 操作路径:客户化基本档案客商信息地区分类 操作步骤: 1). 选中“地区分类” ,点击增加; 2). 输入“分类编码”和“分类名称” ; 3). 点“保存” 。 24 客商管理档案客商管理档案 客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。 操作路径:客户化基本档案客商信息客商管理档案 操作步骤: 1). 选中“地区” ,点击增加; 2). 录入客商编码;(基本信息页签) 3). 录入客商名称; 5). 在“业务信息”页签的客商属性中选择“客商” 、 “客户
23、”或“供应商” ; 6). 保存。 客商档案编码规则: 公司的客商档案主要分为两类,一类是内部往来,另一类是外部往来,两 类客商档案都由集团统一建立,下级各单位必须严格按照集团分配的为准,如 果发现集团没有这两类客商档案,则及时与集团相关人员联系,由集团及时录 入后分配给各子公司。集团分配的客商档案必须根据各子公司实际情况修改客 商属性。客商档案的编码规则如下: (客商编码“1”打头的为内部往来, “2”打头的为外部往来;12 位数的客商编码由 3 位数的省份编号+3 位数的区号+6 位数的流水账号组成) 25 项目类型及项目管理档案项目类型及项目管理档案 项目档案为有需要设置项目辅助核算的科
24、目提供核算信息。如对项目要求 核算到具体某一项目,则可把在建工程设置为项目档案;在建工程项目编码是 4+2 位流水号, 车辆档案编码是 2 位资产类别号+5 位流水号,在建工程/车辆管理 必须选择某一项目,以规范并细化对成本的核算 项目档案的维护应先按实际需要设置项目分类,操作如下: 操作路径:客户化基本档案项目信息项目类型 操作步骤: 1). 点击增加; 2). 录入类型编码和类型名称; 3). 保存。 项目管理档案增加: 操作路径:客户化基本档案项目信息项目管理档案 26 会计科目会计科目(编码规则:(编码规则:4/2/2/2/2/2/2/2) 规则:由集团统一下发会计科目,下级单位不允许
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