2019第一篇公司简介.doc
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4、2、盈利能力历史分析323、盈利能力同行业分析34二、营运能力分析1、总资产周转率分析362、营运能力历史分析373、营运能力同行业分析38三、偿债能力分析391、偿债能力历史分析392、偿债能力同行业分析41四、发展能力分析421、发展能力趋势分析422、发展能力同行业分析43第四篇 杜邦分析模型 44第五篇 财务报告综合分析 47第一篇 公司简介河北建投能源投资股份有限公司(原名为石家庄国际大厦股份有限公司,简称“公司”或“本公司”)是经河北省经济体制改革委员会以“冀体改委股字1993第59号”文件批准,由原石家庄国际酒店公司(现石家庄国大集团有限责任公司,简称“国大集团”)等联合发起成立
5、的定向募集股份有限公司。设立时总股本为4,528.6万股。公司于1996年以冀证199619号文获得1,500万A股发行额度并以证监发字199657号文批准发行股票成功,同年6月6日在深交所挂牌上市,发行后总股本为5,915.6万股。 1997年1月10日,经临时股东大会决议通过资本公积转增股本公告,向全体股东以10:8的比例转增股本4,732.48万股;1997年4月27日,股东大会决议通过1996年年末股本总额为基数,按10:2.8的比例分配红股,共送股2,981.46万股,后经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监上字199752号文批准实施配股,共配售1,743.80万股
6、,配售价格5.80元/股,配股后公司注册资本为153,733,407元。 2001年4月25日,国大集团与河北省建设投资公司(现改制并更名为“河北建设投资集团有限责任公司”,以下简称“河北建投”)签署股份转让协议,将其持有的公司法人股41,924,090股(占公司总股份的27.27%)转让给河北建投。本次股份转让完成后,河北建投共计持有公司股份43,784,437股,占总股本的28.48%,成为公司第一大股东。2001年至2003年河北建投经批准陆续受让河北开元房地产开发股份有限公司和河北省纺织品(集团)公司所持有本公司30,456,792股股份,收购后占公司总股本的48.30%。 2003年
7、11月,公司收购了河北建投拥有的河北西柏坡发电有限责任公司(以下简称“西一发电”)60%的股权,主营业务转型为发电。 2004年6月,公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。 经公司2004年度股东大会决议通过,于2005年5月以2004年末总股本153,733,407股为基数,向全体股东每10股送1.5股红股并用资本公积金转增3.5股,共增加公司股本76,866,703股,公司注册资本增至230,600,110元。 经中国证监会以证监发行字200739号文批准,公司于2007年3月7日以非公开发行方式发行股票600,000,000股,增发价为3.76元/股,公司注册资本增至830,600,1
8、10元。新发行股份中,河北建投认购333,000,000股。增发后,河北建投持有公司股份456,551,530股,占公司总股本的54.97%,为本公司第一大股东。 经公司2008年第一次临时股东大会决议,公司于2008年10月22日实施了2008年度中期利润分配方案,以公司总股本830,600,110股为基数,向全体股东每10股送红股1股,送红股后总股本增至913,660,121股,公司注册资本增至913,660,121.00元。送股后第一大股东河北建投持有公司股份502,206,683股,占公司总股本的54.97%。 2008年10月31日,河北建投通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份3
9、83,600股,占公司总股本的0.04%,此次增持后,河北建投持有公司股份增至502,590,283股,占公司总股本的55.01%。 截至2011年6月30日止,河北建投持有公司股份502,590,283股,占公司总股本的55.01%。为公司第一大股东。 公司变更法人代表后于2009年12月24日领取河北省工商行政管理局颁发的130000000008429号企业法人营业执照。公司地址:石家庄市裕华西路9号;法定代表人:李连平;注册资本:913,660,121.00元。第二篇 财务报告分析一、建投能源(000600)资产负债表单位:元 向前向后2011-12-312011-09-312011-0
10、6-302011-03-30报表来源季报季报季报季报资产流动资产货币资金728 366 6771 002 277 0071 531 297 711579 249 817交易性金融资产0000其他货币资金0000短期投资(原值)0000短期投资跌价准备0000短期投资净额0000应收票据4 300 0007 400 00000应收股利035 377 902026 280 000应收利息0000应收账款(原值)0000其他应收款(原值)17,295,237.300036,095,372.55坏账准备0000应收账款净额728 476 256644 154 047591 585 199672 749
11、 259其他应收款净额21 054 30516 949 54917 295 23757 677 078预付账款617 289 559554 510 7741 171 208 7361 077 082 470应收补贴款0000预缴税金0000内部应收款0000应收内部单位款0000应收关联企业款0000期货保证金0000应收席位费0000存货(原值)0000其中:消耗性生物资产0000存货跌价准备0000存货(净额)403 579 405297 605 293244 172 493274 244 169待摊费用0000待转其他业务支出0000工程施工0000待处理流动资产净损失0000一年内到期
12、的长期债权投资0000一年内到期的非流动资产0000其他流动资产0000影响流动资产其他科目0000流动资产合计2 503 066 2022 558 274 5723 555 559 3762 687 282 792长期投资可供出售金融资产3 112 0482 960 0792 960 0793 660 455股权分置流通权0000持有至到期投资0000投资性房地产0000长期股权投资(原值)0000长期应收款0000长期债权投资(原值)0000其他长期投资(原值)0000长期投资(原值)0000长期投资减值准备0000长期股权投资净额1 507 309 8001 508 049 7331 4
13、25 599 5621 426 681 199长期债权投资净额0000其他长期投资净额0000长期投资净额0000合并价差0000股权投资差额0000固定资产固定资产原值0000累计折旧0000固定资产净值0000固定资产减值准备0000固定资产净额5 763 839 6645 905 262 3685 861 662 4385 989 429 508工程物资367 807 962316 618 564298 478 537185 968 512在建工程5 059 100 1944 853 574 3993 092 905 4942 468 340 014固定资产清理112,816.23 01
14、12 81671,945.42生产性生物资产0000油气资产0000待处理固定资产净损失0000固定资产合计0000无形资产及其他资产无形资产409 848 683406 734 847271 683 425273 393 090开发支出0000商誉0000开办费0000递延资产0000长期待摊费用691 597701 389711 180720 972其他长期资产0000无形资产及其他资产合计0000递延税项递延所得税资产44 970 26548 243 65246 743 38640 860 320其他非流动资产0000影响非流动资产其他科目0000非流动资产合计13 156 680 21
15、213 042 145 03011 000 856 91910 389 126 016资产总计15 659 746 41315 600 419 60114 556 416 29413 076 408 808负债及股东权益流动负债短期借款2 572 000 0002 503 000 0002 077 000 0002 443 000 000交易性金融负债0000应付票据401 467 655428 803 833373 675 934412 773 890应付账款1 151 162 2061 136 599 196580 547 898499 319 622预收账款25 327 00677 36
16、2 11327 971 76422 231 045代销商品款0000应付职工薪酬18 185 21317 811 53225 695 87618 515 283应付福利费0000应付股利0000应交税费-404 530 199-329 830 883-162 362 591-58 056 187应付利息57 009 07841 661 32231 905 91121 254 927待扣税金0000其他应交款0000内部应付款0000应付内部单位款0000应付关联企业款0000其他应付款210 364 927252 418 885145 606 185103 300 861应付短期债券0000预
17、提费用0000工程结算0000国内票证结算0000国际票证结算0000预计负债0000一年内到期的非流动负债348 413 009707 413 009651 413 0091 012 662 000递延收益0000一年内到期的长期负债0000其他流动负债6 227 1386 227 138505 778 646505 229 452职工奖励及福利基金0000影响流动负债其他科目0000流动负债合计4 385 626 0334 841 466 1464 257 232 6314 980 230 893长期负债长期借款6 681 730 4606 158 830 4604 959 330 460
18、3 983 216 521应付债券446 955 285446 668 6111 246 534 2990长期应付款0000专项应付款0000住房周转金0000其他长期负债0000长期负债合计0000递延利息收入0000递延所得税负债506 057468 065468 065643 159其他非流动负83 782 19385 357 35086 914 13587 530 919影响非流动负债其他科目0000非流动负债合计7 212 973 9956 691 324 4866 293 246 9594 071 390 599负债合计11 598 600 02811 532 790 63210
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