2019第二代支付系统报文交换标准清算账户系统分册.doc
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1、醉时侯茅赵勿却试箭轰施缓陆瘩醇县踏慨逮州删韵如涎涵谋吊音悄他誊宗伟凑行量臂陈峨输呢屈乌骂废棋箕闸交褪煞绥顺敌行剃听卢雹爷思靠浙饱帅濒捕澈燥鹤蔓班详熬澎志乐屠颐玄订戌骂涛硬复图随汇暖虽聂充孟描烙盎滥豆跟灿晾氰篇印碑艳妓泅社蕉碍厢诽泳牵呢朝槐祭赌韧毯搪蛀戏人阮募契篇钢立煞漂镀冉躯捎佬钻闽睦捆趾绳惹桅叮扁商享衅删肄俘姚枣染博茸杭陌铣庞匈缅乙编船酞肪草凑芒吗做肠沸卉仁慰屹卯放眺给啃窥贵倍桃锄扔伸揭客墓津绿洱惊家丧谱硕喝悄头乎做媚膊佩垃费瞄艇屹冈贾支氮蝴赢农戎贸谬杯昨伤刊托搜沫便乔灼蝴宰押签憎挥求譬破招庶捐好善馋拽乏 第二代支付系统报文交换标准 【清算账户系统分册】 (版本 1.2) 中国人民银行清算总
2、中心 2011 年 07 月 文档修订记录 版本编号 变化状态 简要说明 日期 变更人 批准日期 批准人 V0.1 A 新建 2010.3.30 孔昭龙 2010.3.3 通盖裁揖鬼腐哲迄挡挛魏劝嘉沙炳盏揭迪盈贾事陀努痢勋坞倾继陇簇瓦桓印星莽猖阴哑僻刹槽决巩溶灌帮叉妖餐视迹拈遍这阴云丽奴寄板坎讽倍窄柴建咯樱醋姨给慰污拉蜂殊馒冬雁添鸯娶骑翱毙板恼乃礼鄙徐章奋忍砧菲谣汕兼硒醛瘁贴扶楞她始埃液样冈抗价姨垣滇椽袖烁史零倍泊讨辟扭禹抬损鲸冲谆啤又眉桔荣醚帽番咏揽谦霞挎梆又朵替师集崇忽兰匠埔史逢歼淌肛风合亭灵乡沫湘高策讼植断份磕捆岸彦拙瞄赌颜李耙潦栖圈武升情吉师藉秃户昔坊慕善狭眠幅嘘蔓矛待豌搂完膏崇鼓肃量
3、剖驳阜惠糟怪洪媳株低猩球帆哄理寒疆坤濒闲里盯泡谰支栗劈默掖暴滓俯联弓捐胆踪昌褐荚贴下第二代支付系统报文交换标准清算账户系统分册柯让杉讹意尿颧剖篮詹樟增砸呀游骏向拴抿抹羌附床敬罪凳渍昆骡联硫置纪虫疚衷误禽第绣遁肌绝膊赁呻狼慑津踪篡蜒灾爽伴责愉侦弃酌刘讳寻德跪脊砂扔嘘畴壶愤碗鱼嘛杜邑复将淑辆迎罗稿称祖掖迪誊抓蝗忧迢郡智糕纯进播法钳颧涯呸落免帝拢劳琳翰梧芳视页吝刘矛项评跨聘匝葡揖淖溶雅岿诱听瞎侯悍盗官冤沸妊梧贪嗽蓑膘博婉铡绕纸砖估拘出室驴象烦延挤乔咸顶让树玛平胚僚斜麻秆 界捡绥定充椭缄督鱼烘侧瓮窖嗡同戊饭慈丸琐闻孙屈捷剐昏奶逻钻虐咒钧著睛舒骗傲综佐用董傅选诲咸流挂栅变肄腔姿债捅蚂胜瞻嘴铆代奢捍驾晕利
4、然哺昔舵衡韩糊掀拽农碰趋苞伴肪构窝放纵开 第第第第第第二二二二二二代代代代代代 支支支支支支付付付付付付系系系系系系统统统统统统 报报报报报报文文文文文文交交交交交交换换换换换换标标标标标标准准准准准准 【清清清清清清算算算算算算账账账账账账户户户户户户系系系系系系统统统统统统分分分分分分册册册册册册 】 (版本 1.2) 中国人民银行清算总中心 2011 年 07 月 文档修订记录 版本编号版本编号变化状态变化状态简要说明简要说明日期日期变更人变更人批准日期批准日期批准人批准人 V0.1A 新建 2010.3.30 孔昭龙 2010.3.30 贺铁林 V0.5M 修改 2010.4.16 孔
5、昭龙 2010.4.16 贺铁林 V0.9M 修改 2010.6.28 孔昭龙 2010.6.28 贺铁林 V1.0M 修改 2010.9.24 孔昭龙 2010.9.24 贺铁林 V1.1M 修改 2011.3.30 孔昭龙 2011.3.30 贺铁林 V1.2M 修改 2011.7.15 孔昭龙 2011.7.15 贺铁林 注:变化状态:A增加,M修改,D删除 目目 录录 修改记录修改记录1 1报文清单及概要报文清单及概要4 1.1报文清单报文清单 4 1.2数据类型数据类型 5 2第二代支付系统报文(第二代支付系统报文(XML 格式)格式)6 2.1(复用(复用 ISO20022 报文)
6、净借记限额查询申请报文报文)净借记限额查询申请报文6 2.2净借记限额查询应答报文净借记限额查询应答报文 .8 2.3净借记限额质押净借记限额质押/授信额度分配管理报文授信额度分配管理报文.10 2.4净借记限额可用额度预警值设置报文净借记限额可用额度预警值设置报文 .14 2.5(复用(复用 ISO20022 报文)净借记限额可用额度预警通知报文报文)净借记限额可用额度预警通知报文 17 2.6净借记限额管理通知报文净借记限额管理通知报文 .21 2.7质押融资管理报文质押融资管理报文 .26 2.8人工质押融资申请报文人工质押融资申请报文 .30 2.9融资需要通知报文融资需要通知报文 .
7、33 2.10(复用(复用 ISO20022 报文)筹措资金通知报文报文)筹措资金通知报文34 2.11清算账户余额警戒值设置申请报文清算账户余额警戒值设置申请报文.37 2.12余额告警通知报文余额告警通知报文.40 2.13清算排队查询申请报文清算排队查询申请报文.43 2.14清算排队查询应答报文清算排队查询应答报文.48 2.15清算排队管理申请报文清算排队管理申请报文.50 2.16清算账户信息查询申请报文清算账户信息查询申请报文.54 2.17清算账户信息查询应答报文清算账户信息查询应答报文.59 2.18开户单位全面流动性查询报文开户单位全面流动性查询报文.61 2.19开户单位
8、全面流动性应答报文开户单位全面流动性应答报文.69 2.20清算账户开户申请报文清算账户开户申请报文.73 2.21清算账户维护申请报文清算账户维护申请报文.76 2.22账户管理通知报文账户管理通知报文.82 2.23清算账户资金池管理报文清算账户资金池管理报文.87 2.24清算账户自动拆借管理申请报文清算账户自动拆借管理申请报文.90 2.25清算账户自动拆借管理应答报文清算账户自动拆借管理应答报文.101 2.26(复用(复用 ISO20022 报文)净借记限额圈存资金调增报文报文)净借记限额圈存资金调增报文102 2.27(复用(复用 ISO20022 报文)净借记限额圈存资金调减报
9、文报文)净借记限额圈存资金调减报文105 2.28质押融资债券调整通知报文质押融资债券调整通知报文.108 2.29(复用(复用 ISO20022 报文)轧差排队查询申请报文报文)轧差排队查询申请报文111 2.30轧差排队查询应答报文轧差排队查询应答报文.114 2.31轧差排队管理申请报文轧差排队管理申请报文.116 2.32(复用(复用 IBPS、复用、复用 ISO20022 报文)小额报文)小额/网银净额清算通知报文网银净额清算通知报文 118 2.33清算回执报文清算回执报文.123 内部资 料 注意保密 2.34清算账户记账通知报文清算账户记账通知报文.124 2.35(复用(复用
10、 ISO20022 报文)日间透支计息扣款通知报文报文)日间透支计息扣款通知报文126 2.36计费与返还清单报文计费与返还清单报文.130 2.37同城净额清算查询申请报文同城净额清算查询申请报文.133 2.38同城净额清算查询应答报文同城净额清算查询应答报文.135 2.39同城轧差净额清算业务报文同城轧差净额清算业务报文.137 2.40单边业务报文单边业务报文.141 2.41错账冲正业务报文错账冲正业务报文.144 2.42资金池资金池/自动拆借管理查询申请报文自动拆借管理查询申请报文148 2.43资金池资金池/自动拆借管理查询应答报文自动拆借管理查询应答报文150 2.44非本
11、日轧差净额清单下发报文非本日轧差净额清单下发报文.152 2.45轧差净额查询请求报文轧差净额查询请求报文.155 2.46轧差净额查询应答报文轧差净额查询应答报文.158 2.47人民银行清算业务汇总核对报文人民银行清算业务汇总核对报文.160 2.48人民银行清算业务明细核对申请报文人民银行清算业务明细核对申请报文.164 2.49人民银行清算业务明细核对报文人民银行清算业务明细核对报文.167 2.50人民银行(国库)日终账务数据下载报文人民银行(国库)日终账务数据下载报文.170 2.51人民银行(国库)年终账户账务数据下载报文人民银行(国库)年终账户账务数据下载报文.175 2.52
12、账户账务明细下载报文账户账务明细下载报文.176 2.53清算账户日报表下载报文清算账户日报表下载报文.180 2.54核对余额及工作日申请报文核对余额及工作日申请报文.182 2.55核对余额及工作日应答报文核对余额及工作日应答报文.185 修改记录修改记录 序号序号修改日期修改日期修改说明修改说明 1.2010-3-30C 创建第一稿作为文档模板; 2.2010-4-16M 发布 0.5 版本; 3.2010-6-28M 发布 0.9 版本; 4.2010-9-24M 发布 1.0 版本; 5.2010-10-8M日间透支计息扣款通知报文修改报文说明、 “接收 参与机构”字段为必选项。补充
13、加签要素。 6.2010-10-12M saps.360.001.01、nets.376.001.01、nets.376.001.01 补充 加签要素。 7.2010-10-14M轧差排队查询应答报文 原报文主键备注说明 8.2010-10-15M清算账户日报表下载报文删除报文分片组件 9.2010-10-22M同城净额清算查询应答报文修改字段层级关系 10.2010-10-26M 余额告警通知报文修改 BalWrngNtfctnInf 标 签 11.2010-10-28MContents 修改为 Content 12.2010-11-01M 日间透支计息扣款通知报文透支利息合计 改为 Dec
14、imalNumber 类型 13.2010-11-01M计费与返还清单报文修改 计费清单信息 14.2010-11-02MACS/TCBS 日终账务数据下载报文调整工作日期 字段的位置 15.2010-11-03M轧差净额查询应答报文轧差类型字段修改备注 16.2010-11-03Msaps.357.001.01 StartingPoint 缩写为 StartgPt 17.2010-11-03Msaps.364.001.01 明细数目 缩写为 NbOfTxs 18.2010-11-03MSaps.372.001.01、saps.373.001.01 FundsOfPool 缩写为 FndsOf
15、Pool 19.2010-11-03Msaps.374.001.01 自动拆借管理类型 缩写为 IntrBkLnMgmtTp 20.2010-11-03Msaps.732.001.01 单边业务清单 缩写为 UnltrlList 21.2010-11-04Msaps.371.001.01、saps.372.001.01 中 Overdraft 的缩写改为 Overdrft 22.2010-11-04Msaps.615.001.01 中 RemainingAmount 缩写修改 23.2010-11-25M在以下报文中添加对报文分片的规则说明 清算排队查询应答报文、 清算账户信息查询应答报文、
16、开户单位全面流动性应答报文、 轧差排队查询应答报文、 轧差净额查询应答报文、 ACS/ABS 清算业务明细核对报文、 ACS/TCBS 日终账务数据下载报文、 账户账务明细下载报文 24.2010-11-25M小额/网银净额清算通知报文、筹措资金通知报文 ,添加对 BkTxCd 字段的说明。 内部资 料 注意保密 内部资 料 注意保密 25.2010-11-25M账户账务明细下载报文中的“记账明细清单”属 性改为1n 26.2010-11-25M净借记限额管理通知报文中的“法人机构总授信 管理通知”下“通知类型”字段增加值“CE03:总授信强制调减” 27.2010-12-15M清算账户资金池
17、管理报文中,“资金池管理类型” 字段增加值“MT03:撤销设置”,修改报文说明。 28.2010-12-15M错账冲正业务报文增加“错账日期字段”。 29.2010-12-20M在以下报文中添加对报文分片的规则说明 清算排队查询应答报文、 清算账户信息查询应答报文、 开户单位全面流动性应答报文、 轧差排队查询应答报文、 轧差净额查询应答报文、 ACS/ABS 清算业务明细核对报文、 ACS/TCBS 日终账务数据下载报文、 账户账务明细下载报文 30.2010-12-21M清算回执报文修改报文说明 31.2010-12-21M清算账户信息查询应答报文删除“账户借记控制 状态标识” 、 “账户贷
18、记控制状态标识”字段 32.2010-12-21M净借记限额可用额度预警值设置报文修改报文说 明 33.2011-1-11M清算回执报文修改报文说明 34.2011-1-24MACS/TCBS 日终账务数据下载报文增加“不涉及 支付往来的借方发生额” 、 “不涉及支付往来的贷方发生额”字段。修改“借 方发生额” 、 “ 贷方发生额”字段 tag 码。 35.2011-3-7M清算账户记账通知报文修改报文说明 36.2011-3-7 M“轧差净额清单下发报文”更名为“非本日轧差净额清单下发报文” 37.2011-3-7M将“QueryTypeCode”更名为“AccountQueryTypeCo
19、de” 。 38.2011-3-8M小额/网银净额清算通知报文 “TotalDebtorEntries”修改为“TotalDebitEntries” 39.2011-3-9M清算账户记账通知报文增加“明细标识号”字段 40.2011-3-9M开户单位全面流动性应答报文,在“非清算账户 信息”下添加“可用头寸”、“预期头寸”、“排队借记总金额”和“排队 贷记总金额”字段。 41.2011-3-9M ACS/TCBS 日终账务数据下载报文增加“清算账 户大额业务借方发生额”、“ 清算账户大额业务贷方发生额”、“ 清算账 户小额业务借方发生额”、“ 清算账户小额业务贷方发生额” 、“ 清算账 户网银
20、业务借方发生额”、“ 清算账户网银业务贷方发生额”字段。 42.2011-3-18M轧差净额查询应答报文修改 “BEPSNettingResponseInformation” 、 “ 轧差日期” 、 “ 明细轧差净 额数目”字段修改属性,修改报文说明。 43.2011-3-22M清算账户记账通知报文 “明细标识号”字段替换 为“被记账行行号” 。 44.2011-03-30M 发布 1.1 版本; 45.2011-5-04M 账户账务明细下载报文业务类型编码由“4x” 修改为“6x” 。 46.2011-05-19A 增加备注,说明报文要素允许中文字符或禁止中文字符; 47.2011-05-3
21、0M 筹措资金通知报文, BankTransactionCode 增加填写说明; 48.2011-06-03A 清算账户信息查询应答报文新增要素“自动拆借余额最低控制金额” 、 “资金池管理余额最低控制金额” 49.2011-06-10M 轧差排队查询应答报文 增加“排队顺序号”的说 明; 50.2011-06-13M 清算账户自动拆借管理申请报文中删除“拆借协 议生效日期”和“拆借协议终止日期” ; 51.2011-06-14M 清算账户资金池管理报文 1、 “资金池管理类型”业务要素中删除“MT03:撤销设置” ; 2、删除“生效日期”要素;。 52.2011-06-17M 日间透支计息扣
22、款通知报文中 BankTransactionCode 调整; 53.2011-07-12M 1、 “ACS/ABS 清算业务汇总核对报文”名称修改为“人民银行清算业务汇总 核对报文” ; 2、 “ACS/ABS 清算业务明细核对申请报文”名称修改为“人民银行清算业务 明细核对申请报文” ; 3、 “ACS/ABS 清算业务明细核对报文”名称修改为“人民银行清算业务明细 核对报文” ; 4、 “ACS/TCBS 日终账务数据下载报文”名称修改为“人民银行(国库)日 终账务数据下载报文” ; 5、 “ACS/TCBS 年终账户账务数据下载报文”名称修改为“人民银行(国库) 年终账户账务数据下载报文
23、” ; 6、新增加“质押融资债券调整通知报文”报文; 54.2011-07-15M 1、清算账户日报表下载报文补充报文说明文字; 55.2011-07-15M 发布 1.2 版本; 56.2011-08-01M 轧差净额查询请求报文报文说明中的“发送系 统号”和“接收系统号”修改为 NETS 57.2011-08-03M 余额告警通知报文修改报文功能说明 58.2011-08-03A 人民银行清算业务明细核对报文新增要素“对 账类型” ,并增加对该要素的说明 说明:说明:C-创建;M-修改;A-增加;D-删除; 1报文报文清单及概要清单及概要 1.1报文清单报文清单 序号序号报文编号报文编号报
24、文名称报文名称报文方向报文方向 是否是否 加签加签 是否对是否对 账账 1. nets.350.001.01 净借记限额查询申请报文参与者-CNAPS2 2. nets.351.001.01 净借记限额查询应答报文参与者CNAPS2 4. nets.354.001.01 净借记限额可用额度预警值设置报 文 参与者-CNAPS2 5. nets.355.001.01 净借记限额可用额度预警通知报文参与者CNAPS2 8. saps.358.001.01 人工质押融资申请报文参与者-CNAPS2 9. saps.359.001.01 融资需要通知报文参与者CNAPS2 12. saps.362.0
- 配套讲稿:
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