2019财务总监工具箱.doc
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4、支结构,一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程2第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程
5、六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责3三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认
6、流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程4第一章财务部组织结构与责权5一、一般公司的财务部组织结构图财务总监财务经理财务助理预算财务成本应收账资金会计财务分投资融资主管主管预算专员控制主管税务专员款主管核算专员主管出纳员主管簿记员析师收银员主管投资分析专员融资市场分析专员二、如果公司有分公司或分支结构,一般总公司财务部结构图总经理经理副经理主办会计财收固费利往现
7、银二分务管理员入核算会计定资产核算会计用核算会计润核算会计来核算会计金出纳行出纳级公司会计支机构会计6三、大型集团公司财务部组织结构图财务部经理采购与物料管理处生产与成本管理处货物与货款管理处并表与分析管理处国内材料会计委托加工材料会计进口材料会计其他材料会计半成品售后会计售后会计生产成本会计出口销售会计国内销售会计开票与统计员合并报表统计银行现金出纳食堂会计出纳信用证会计费用与综合管理处固定资产会原始单据审核会制单会计计计统计员主办会计会计档案管理员7四、酒店财务部组织结构图会计部经理总应总工前餐财务总监财务部经理夜信成本控制部经理成收秘出纳付账主管会计员账主管总账资产核算员资主管厅收银主管
8、前厅收银员厅收银主管餐厅收银员审主管夜审员贷收款主管信贷收款员本控制主管成本控制员收货员货部主管仓库领班仓管员书8五、财务部职责职责 1职责 2职责 3职责 4职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9职责 10职责 11 严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系健全财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况当好决策参谋,及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放负责公司各种费用的审核和报销,进行成本控制管理协调与税务、银行
9、部门的关系,执行国家税法政策,及时做好纳税申报工作进行公司内部控制制度设计,做好各项审计工作有效合理使用资金,根据单位资金情况做好融资工作编制各种计划统计报表,完成公司领导临时布置的其他工作9六、财务部权力权力 1权力 2权力 3权力 4权力 5权力 6权力 7权力 8权力 9参与公司重大经营决策,为决策提供财务数据和信息的权力参与年度、季度、月度生产计划的制定,并提出意见和建议的权力参与年度、季度、月度销售计划的制定,并提出意见和建议的权力参与年度、季度、月度采供计划的制定,并提出意见和建议的权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚对其他部门实施财务监督和考核部门内部员工聘任、解聘的
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