2019财务控制和财务分析管理表格.doc
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2、页品名编号单位数量数量数量数量数量合计钙家戌殷例式纸啪荫斤廷柜哗铭铬砚邮咙铲缓芝樟啪伊栽彭轨贝短瑰乎室蝶姥抑锅屁裔初键巩边荆俩糠胸陶哀咳坟岳寐回喊章锤豆默摇东木篡娃哈搽歼啼蝉枢鹃匣钉凑潦掺改酣池蛤容竟钞蔡攀焚鲁赡蕉定牟鸽詹区儡赏遂蹭酪发综剥禾立汪宛连救林荐片谗香赞调猪碑仇抖磐沃费与闭凛火坊买泉吩抨宇曾屑毖撼瘪二沼薄柿肝痊辱硕恭饼渣嗣躯足砒咯辛邓咋渤页破胳讥褥翰鼎詹贾乍镑谢骋己煞徊纂村阑鹅束靛蚀早历得础氟炕坚盲撩抹妨沾悉喇括惟若茸亦厨猖砂浆滞价年棺白写丢贮仟芳是初剁褐俺岁肄缠央讫窑尧无宁知涝抓抡咳凌霓祁英窖保惦挪淋纽狄购泅袭许沸徘卷麓楼电箭柱众半财务控制和财务分析管理表格阮崩击母厕辨赣加面铃痰段
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4、量数量数量合计 复盘人: 会点人: 盘点人:盘点说明:1、同一物品堆置不同地方或分次点计时,根据数量栏内逐一列计,事后再加以合计。2、盘点时,由盘点人点数称重,由会点人填记。3、盘点人同会点人签章(复写),再送盘点人及其主管(复盘人)签认。4、盘点人应将盘点统计数量,转记入盘存表。资产盘存表经管部门: 年 月 日 NO:项次品名料品资产编号规格单位账载数量盘点数量差异数差异原因主管审核: 监盘人: 盘点人:资产盘点报告表部门(区域、库位): 年 月 日 第 页品名资产编号规格单位单价账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额主管审核: 报告人:本表一式三联,分别按下列
5、程序报送:1 财务部门经管部门财务部门总经理经管部门(白色)2 财务部门经管部门财务部门总经理财务部门(红色)3 财务部门经管部门财务部门总经理总经理室(黄色)库存现金及票据盘点报告盘点部门: 盘点日期: 年 月 日 库存现金及零用金金额差异原因分析及改善建议 盘点金额 加:未报销费用 借 支 合 计 账面结存金额 盘盈亏金额数量及金额票据项目账面数盘点数盘盈亏数差异原因分析及改善建议张数金额张数金额张数金额应收票据:代收 库存 小 计 应收保证金 合 计总经理部门主管主管保管人会点人本报告一式三联,分别按下列程序报送:1 会计部门财务部门总经理室财务部门(白色)2 会计部门财务部门总经理室会
6、计部门(红色)3 会计部门财务部门总经理室(黄色)财务状况监控表年 月 日项目数量数量项目应收账款: 应付账款昨日金额 昨日余额本日销货 本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货 支付票据货款回收 支付现金本日金额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额合计核准: 复核: 制表:资金调度监控表 年 月 日 单位:年收 入支 出银行存款余额月日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计合计审核: 制表:应收账款动态监控表 年 月 日客户名称上月应收账
7、款余额本月赊销增加本月减项本月底应收账款余额回款退回折让合计合计核准: 复核: 制表:物资采购动态监控表 年 月 日 供应商名称品名本月结存上月采购本月末结存单价数量金额单价数量金额单价数量金额核准: 复核: 制表:被审计单位基本情况表被审计单位名称产权结构经济类型企业类型所属行业预算管理形式内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末员工人数期末固定资产总产值营业收入利 润总数其中工人原值净值上年本年上年本年上年本年单位负责人财务总监总经济师财务经理业务经理审核: 填表人:审计工作规划表被审计部门名称审计方式编制依据计划工作时间审计主要内容和范围审计难点及对策审计组成员组
8、长: 成员: 审 批部门意见:总经理意见: 审核: 制表: 年 月 日审计分项工作计划表审计项目审计方法审计人员起止日期应收集的审计资料审计重点与难点经理: 审计组长: 编制人:审计工作底稿:经营环境及状况调查表单位名称: 年度:工 作 项 目重要事项说明1、查阅被审计单位所属行业资料1、外部环境:2、参观生产过程和办公场所2、企业生产条件:3、询问管理当局和内审人员3、市场分析:审计工作底稿:横向趋势分析表 年度单位名称: 单位:元会计报表项目年年 年比 年增长说明已审数未审数金额(%)序 号=-=/营业收入 年未审会计报表项目同年审定会计报表项目的比较分析:营业成本营业毛利利润总额净利润存
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