2019财务本地化明细账帐册开发说明-v4.doc
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4、应商及科目别) 日记账(银行日记账、现金日记账) 库存明细账(数量、金额账) 库存件明细帐(数量、金额账) 科目明细账(除以上之外的其他科目明细账)要注意的内容: 期初数用中间表,有可能改变时,提供重新计算功能 现金日记账可以按日打印,其他允许按月打印 上面四类明细账的显示特点稍有区别 如何区别打印外币格式的明细账 要考虑汇率重估产生的H类明细账信息 明细账打印(明细账当期数据,应考虑包含未过账凭证)2 基础数据1. 新增voucher type: AR、AP、INVENTORY与原来的CASH、BANK、OTHERS一起进入2.库存相关科目: 数量项必须设置为必输3.用户必须年结,至少是预年
5、结4.未实现汇兑损益的资产负债类科目与APAR的应收应付科目应设置不同明细3 技术实现建立两个外挂中间表,一个表存储库存件明细表的(0-13期)余额,另一个表存储其它明细表的(0-13期)余额.这里的余额不仅包括科目的本币外币余额(数量/紧额),还包括各代码段的本币外币余额(数量/金额). 并且这些表可以被手动更新.手工更新的功能界面,可选择更新哪个表并确定.计算时先取各科目各年0期间值,然后与各月发生数加总得到各月底余额.注意13期内的凭证应属于12月的帐本,在12月显示.4 需求明细4.1 应收明细账基础数据start date 和end date改为几行:会计年度:XXXX年会计期间起始
6、:X月会计期间截至:X月客户编码:XXXX(或%) Customer:Customer name(customer no)会计科目:XXXXXX(或%) 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为AR的那些另加两个字段:include hold table: Yes or NoPage separated by currency: Yes Or No注意: 1. 不论AR是何种货币,全部采用外币报表形式,显示币种,汇率.当page separated by currency 为no时,期初数不需显示币种和汇率.2. 当报告期间没有发生数时,系统必须显示上期末该科目代码段组合的余额
7、.3. 标题: 应收明细帐4. 计算后可直接右键打印结果打印出的头部参照此表表体参照下表: 去除对方科目列既可4.2 应付明细账基础数据start date 和end date改为几行:会计年度:XXXX年会计期间起始:X月会计期间截至:X月供应商编码:XXXX(或%)会计科目:XXXXXX(或%) 注意在这里可供选择的科目仅限于voucher type为AP的那些另加两个字段:include hold table: Yes or NoPage separated by currency: Yes Or No注意: 1. 不论AP是何种货币,全部采用外币报表形式,显示币种,汇率.当page s
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