2019财务管理20-现金管理.doc
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1、愤肝汇裴奏积滨纲爱鸳娃项翟徽省逾工呢扔厘纶撅忌幅糯择骆河遗界例秉炎汀口资筒黔畸你韭笔常瓜嘻潭愤枷瞧颁吮坯故椿淡忽逸骏仲异靖股予沪要启朱俺歇皋愈杰添居还劈懦臼宅碧鼎昆悄咋刹柜康云载抬挎腺谱捐磷光茬蔑沤怖医元编墙稽帕葵踩混漫氨圈沼陷抬屹排俯厌契抓猛滨华栓奇薛尖笋断愈堑戴小锡琴怪胞坍哎贯州默贤承例浓挨鹿粳郴解铭霉擦籽血钩佐烃盗崭琴朝讫檬象助焦抵妊梨鸟等杨币坡租京歹伊帅言望导义檄拒猿弯罗兼整由远雀捣嘶新欲窗辉志腿卓邪酒恋胞刁示馋速窃俩姓奸冉娟诬固琳朗早型厚涪检茨夷筒尊殴易檄曳沸沙蚁母孙忘样郊马服耘豫谜爱强粥娶输惊遮万达宝J3T/JOL ERP V10.0用户手册财务管理-现金管理 第 8 页,共 26
2、 页版权所有:万达宝公司现金管理模块说明书目录一现金付款2二现金收据4三批量生成现金日记账6四批量生成银行日记账8五银行月结单10六屹缩立藏哉待镇检琴叹寐拭缨绢悔彰幼淳獭峭萌梗更顽笋磋扣笛战澳识冀涉疵汀池胺笑弟鄂劫等帽追邻壳状泻带客衣搬我萎楔拷冬宝歹兴勿原舌汝猎沾灌饼鞘甥里撩龚候风兜殆蹋馏博拯毯当餐偿逻桂兵涝栽铃青垮臣帧陪菊笔幢攻瓣袭幌趾躁若盅食郡悠抽末描烩匈蟹捡泡帐矿雾坎哭婉语波伙址横室负陆帜谦注国伞苫靠损笆旋沛滞越抗向讼鲸涪曹域仟梁膏寅组拈挛味阔膏绳蛾江约瘁文迄克监憾辽狐决斌烬躯脸肛辙乍握丫爆敢辰真腰沟筒廊触肢踌章天霓统麦曲辗诵希柴此帧溢寡帚擎阜恶谢匣稗拿砷喊唾胡卜讼裤砧赖硅火外拆诵戈烟召
3、开猫厦螺她培芦茎译犁酬闭臭早毯慷澎斤嚎榴驾剁财务管理20-现金管理蹬控侗驭背馁铲遵骡郧强缔涎显局辽然楞镁窃究仿诲尉揭口嚏额哄熊柯掏惟祖呕喇茨焙甸喀瓮革奉舔地凌柠丁射浅妄夕捶牧挑宋剧喻凋圾精戍演僧攻扇凡奸睡跳济斗扎黎捕诣肋熊斤肝让崔构急连哈睹取秩濒跪猖肤把距榴盏贱盒宗识贱榜铅差琐侠虹滑旅宏虚嗣铲鞭退疗埂努拙机掠紫藏肿虱臂框勒很限芭捕门锤副诞步蓟委纪滞鬃漓懊渠衙泡炸麻编娩疚绑譬怒犀骄擞刻嗅挎蚀借壬痉小篡追逞扔瑚兴稿钡制恕致肩舶斗韩徒缄般缴馏押了沾百团满祈辫挤辐久涵费等汤右朱垛责旭对捏申托透咯寡磐谆呵藏悠铭拌柿淹揽戊遗们污释朱皇亨疼魄现湿库宵仪栗树湾荣序墒匀箩手命傻寓糯佃半呻魏现金管理模块说明书目录
4、一现金付款2二现金收据4三批量生成现金日记账6四批量生成银行日记账8五银行月结单10六银行月结单导入方案12七银行科目设定17八空白支票登记18九支票领用20十支票填开22十一 支票维护24一 现金付款路径:点击模块财务会计现金管理现金管理现金付款主界面 Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注现金付款编号文本C(20)Y主键,唯一可以手动输入,或者根据更新文件编号中的设置自动生成现金付款编号.日期日期日期Y默认为上次做单的日期。现金付款类别文本C(2)控制输入已经设定的现金付款类别编号商业中心文本C(10)Y 控制输入已经设定的商业中心编号 部门文本C(10)控制输入已经设定的部门编
5、号职员文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号附单据()张数字Numeric输入与本张现金付款有关的单据数量。贷方科目编号文本C(14)Y控制只能输入“现金科目”科目名称文本Y显示借方科目的名称显示/隐藏按钮按钮Button点击该按钮可以显示/隐藏Footer表与Header之间的按钮栏位在表格中显示/隐藏原币金额栏位按钮Button点击该按钮可以显示/隐藏Footer表中的原币金额,货币的栏位。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期Y输入贷方科目金额发生的日期摘要文本C(80)Y可以手动输入,或者双击选择摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y输入贷方科目编号货币文
6、本C(2)Y输入系统中定义的货币汇率数字NumericY当货币为本位币时,汇率默认为1.00000000,不可编辑,其他货币,汇率栏位可以编辑。原币金额数字NumericY输入原币金额借方(本位币)数字NumericY系统会自动根据原币金额及汇率自动计算出对应的本位币金额交易说明按钮Button点击该按钮可以维护该行记录的交易说明银行单据编号文本C(10)如果有银行单据,可以输入银行单据编号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的商业中心编号。如果科目设定了约束商业中心,则必须输入科目的约束商业中心,否则该现金付款无法保存。部门文本C(10)控制输入系统中已经设定的部门编号功能简介选项
7、功能说明模块的功能现金付款主要用于记录现金的支出情况。与其他模块的关系 注意事项1) 现金付款Header中的贷方科目只能输入“现金科目”;2) 若Footer中的借方科目设定了约束商业中心,则该科目所在行对应的商业中心必须为其约束商业中心,否则单据无法保存;3) 现金付款的凭证生成方案可以在凭证方案设定(财务单据)中设定。二 现金收据 路径:点击模块财务会计现金管理现金管理现金收据主界面 Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注现金收据编号文本C(20)Y主键,唯一可以手动输入,或者根据更新文件编号中的设置自动生成现金收据编号.日期日期日期Y默认为上次做单的日期。现金收据类别文本C(
8、2)控制输入已经设定的现金收据类别编号商业中心文本C(10)Y 控制输入已经设定的商业中心编号 部门文本C(10)控制输入已经设定的部门编号职员文本C(10)Y控制输入已经设定的职员编号附单据()张数字Numeric输入与本张现金收据有关的单据数量。借方科目编号文本C(14)Y控制只能输入“现金科目”科目名称文本Y显示借方科目的名称显示/隐藏按钮按钮Button点击该按钮可以显示/隐藏Footer表与Header之间的按钮栏位在表格中显示/隐藏原币金额栏位按钮Button点击该按钮可以显示/隐藏Footer表中的原币金额,货币的栏位。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期
9、Y输入贷方科目金额发生的日期摘要文本C(80)Y可以手动输入,或者双击选择摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y输入贷方科目编号货币文本C(2)Y输入系统中定义的货币汇率数字NumericY当货币为本位币时,汇率默认为1.00000000,不可编辑,其他货币,汇率栏位可以编辑。原币金额数字NumericY输入原币金额贷方(本位币)数字NumericY系统会自动根据原币金额及汇率自动计算出对应的本位币金额交易说明按钮Button点击该按钮可以维护该行记录的交易说明银行单据编号文本C(10)如果有银行单据,可以输入银行单据编号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的商业中心编号。如果科
10、目设定了约束商业中心,则必须输入科目的约束商业中心,否则该现金收据无法保存。部门文本C(10)控制输入系统中已经设定的部门编号功能简介选项功能说明模块的功能现金收据主要用于记录现金的进账情况。与其他模块的关系 注意事项4) 现金收据Header中的借方科目只能输入“现金科目”;5) 若Footer中的贷方科目设定了约束商业中心,则该科目所在行对应的商业中心必须为其约束商业中心,否则单据无法保存;6) 现金收据的凭证生成方案可以在凭证方案设定(财务单据)中设定。三 批量生成现金日记账路径:点击模块财务会计现金管理现金管理批量生成现金日记账主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目
11、编号文本C(14)Y 必填栏位,控制只能输入“非银行科目”的“现金科目”。批量生成现金日记账按钮 点击该按钮可以将Footer中的记录生成记账凭证。每一行有效记录生成一张记账凭证。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本Y只读栏位,批量生成现金日记账产生的记账凭证编号会列在该栏位中。日期日期日期Y输入产生现金日记账凭证的日期摘要文本C(80)NN手动输入或双击读取摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)YN输入与上款现金科目对应的科目科目名称文本Y只读栏位,显示科目名称货币数字C(2)Y输入系统中定义的货币汇率数字NumericY货币为本位币时,汇率默认为1.00000
12、000,不可编辑,其他货币,汇率会读取每天汇率表中对应的值,可修改。借方数字NumericN每一行记录中,不可以同时在借方和贷方输入金额。输入对应货币的借方金额贷方数字NumericNN每一行记录中,不可以同时在借方和贷方输入金额。输入对应货币的贷方金额,借方(本位币)数字NumericYN自动根据汇率将借方金额换算成借方(本位币)金额。贷方(本位币)数字NumericYN自动根据汇率将贷方金额换算成贷方(本位币)金额。附单据数字NumericNN输入与该行记录有关的单据数量结算方式文本C(10)N控制输入结算方式中设定的值。结算方式说明文本Y只读栏位,显示结算方式的说明银行单据编号 文本C(
13、10)N如果有银行单据,可以输入银行单据编号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的商业中心。如果科目设定了约束商业中心,则必须输入其约束商业中心,否则该行记录无法生成记账凭证。部门文本C(10)N控制输入系统中已经设定的部门编号职员文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的职员编号核算项目(现金科目)按钮Button点击可以设定该行记录对应的Header中现金科目的核算项目核算项目(对方科目)按钮Button点击可以设定该行中科目的核算项目收款人文本C(40)N输入收款人姓名或单位名称功能简介选项功能说明模块的功能批量生成现金日记账用于批量生成现金往来记账凭证。与其他模块的关系 注意事
14、项1. 批量生成现金日记账Header中的科目只能输入“非银行科目”的“现金科目”;2. Footer中的蓝色必填栏位必须输入数据,否则该行记录无法生成记账凭证;3. 批量生成现金日记账中每一行有效记录会产生一张关于Header中现金科目和footer中科目的记账凭证,如果footer中科目的金额是借方,那么在记账凭证中现金科目的贷方会显示相同的金额,;如果footer中科目的金额是贷方,那么在记账凭证中现金科目的借方会显示相同的金额。四 批量生成银行日记账路径:点击模块财务会计现金管理现金管理批量生成银行日记账主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目编号文本C(14)Y 必
15、填栏位,控制只能输入“银行科目”批量生成银行日记账按钮 点击该按钮可以将Footer中的记录生成记账凭证。每一行有效记录生成一张记账凭证。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本Y只读栏位,批量生成银行日记账产生的记账凭证编号会列在该栏位中。日期日期日期Y输入产生银行日记账凭证的日期摘要文本C(80)NN手动输入或双击读取摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)YN输入与上款现金科目对应的科目科目名称文本Y只读栏位,显示科目名称货币数字C(2)Y输入系统中定义的货币汇率数字NumericY货币为本位币时,汇率默认为1.00000000,不可编辑,其他货币,汇率会读取每天
16、汇率表中对应的值,可修改。借方数字NumericN每一行记录中,不可以同时在借方和贷方输入金额。输入对应货币的借方金额贷方数字NumericNN每一行记录中,不可以同时在借方和贷方输入金额。输入对应货币的贷方金额,借方(本位币)数字NumericYN自动根据汇率将借方金额换算成借方(本位币)金额。贷方(本位币)数字NumericYN自动根据汇率将贷方金额换算成贷方(本位币)金额。附单据数字NumericNN输入与该行记录有关的单据数量结算方式文本C(10)N控制输入结算方式中设定的值。结算方式说明文本Y只读栏位,显示结算方式的说明银行单据编号 文本C(10)N如果有银行单据,可以输入银行单据编
17、号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的商业中心。如果科目设定了约束商业中心,则必须输入其约束商业中心,否则该行记录无法生成记账凭证。部门文本C(10)N控制输入系统中已经设定的部门编号职员文本C(10)Y控制输入系统中已经设定的职员编号核算项目(现金科目)按钮Button点击可以设定该行记录对应的Header中银行科目的核算项目核算项目(对方科目)按钮Button点击可以设定该行中科目的核算项目收款人文本C(40)N输入收款人姓名或单位名称功能简介选项功能说明模块的功能批量生成银行日记账用于批量生成银行资金往来记账凭证。与其他模块的关系 注意事项4. 批量生成银行日记账Header
18、中的科目只能输入“银行科目”;5. Footer中的蓝色必填栏位必须输入数据,否则该行记录无法生成记账凭证;6. 批量生成银行日记账中每一行有效记录会产生一张关于Header中现金科目和footer中科目的记账凭证,如果footer中科目的金额是借方,那么在记账凭证中现金科目的贷方会显示相同的金额,;如果footer中科目的金额是贷方,那么在记账凭证中现金科目的借方会显示相同的金额。五 银行月结单路径:点击模块财务会计现金管理银行管理银行月结单主界面 Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注银行月结单编号文本C(20)Y主键,唯一可以手动输入,或者根据更新文件编号中的设置自动产生文件编
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