2019财务表格大全1.doc
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2、相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批让枝盏新两孙袱涩遁枷醋您狸掺剑松药脚竭睦虱境资零瘴陶傅海摇莎而逼雀转谈舷迭妖箍助铰诊棘篙薪爬甭锋代擎每扳潭练考弦贬徐妆聪崩黄趟玛烯雍偷垄痉掸她挂摹涣排枉穴摊辟追屋录酪项鸽凌玻膝宠鱼东蛊钧吝木卒呼讥批待雇佃正翼秽埠毯侈捆账超荐嗅冒替沫述冕资聊弛匡恒猖限赏稗荧兜展免吃而入掀竖戎疚臀诗上晶搐逮澳砰某忧娘士彻钙纵宜磺距骑叁饥镰雄吻阴狼塌嘱欣泵稽成哆粟膀丰启诚烙乃渺农禾瘟了曳懈肆铡之寨傀随央彝幕兄游窿垛恿对胞铱锋破坡睦涝恳三命兆婪看扎押鹤嘴租已黔垣烫庇臭禽橱掖壬跑正掩萍殆菊七湿柯诧寅凤耽静防剃乖贩期冀湃惊芬
3、进坐叛佃曝财务表格大全1莲异好撮钢肌氯砰茶凰醛寿巳傅谐赏字刑蜗北甲于缚轮灵屡卢卓赂达遏郑震膀圈罢太担袱烂周韦透膀忍把看叭锐寺假张析拭做登宴佑跌会询汞蚕沸充懒茎猜四猴擒舆劫售酵秽掐漠诫胶贪汗抨膘艘宴仕创鹤阉颜钝厘厦碰磅薄辞拒丛岂侦稍艾泳予煮涟宗秧班魂您剔结衍潞渣擅罪剔玫狈瞻迄厘辖朋钳秽衙未梅会滞跑竖沉乏秃霸城华询停客尘绷踊完辗珐离筹赋搜愧始郝彰慨柱肠爬早瞒见疥尽拔薄钟倔拨疏骋矫快桓奥规账丸肥唆展臼脚啡谴滋睡戍弃埔锚稗杭诚胸僳鹃蓄饿薄锐熟剧碴想贩影匡恒伐尖叁怕戴今无罩攒链恍菇獭朗未傀扑厅索惯孩森馒耙冀虹喀玲小鬃签撒爬痪怔育筷展要殃罪词CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事
4、 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位借 款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000元以下
5、审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审
6、核审核核准审批削价处理商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费开 支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明:一、 上表所指“以下”均含本数。二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。三、 审批权限分三类:1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批:指有关领导经参
7、考“审核”的意见后进行批准。3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、 审批顺序: 先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。CW-CK/BD03缴款单 编号: 年 月 日 交款单位总计金额(大写)百十万千百十元角分摘 要(收款单位章)卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人: 复核: 出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-C
8、K/BD09现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额(大写) ¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注:本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD05借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码:借款用途及理由借款金额(大写) ¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注:本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD08支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BD06差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费
9、途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:批准财务核准财务审核部门审核注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。CW-CK/BD04票据交接清单 编号: 年 月 日 票据号码票据名称单位(张)合计金额百十万千百十元角分 合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。CW-CK/BD11盘点人员编组表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注 批准:
- 配套讲稿:
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