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1、怨胡馅反巳鄙泵联弓傍抬匡镰铰处让搬石砒较楼蘑掣恃线锈褐绎尤霓猴摧修亮袒凭闲锣泼纬骂剖忽瓷秧含棱港镇溉锌行聪澡幢貉示匪哼眶啤孽吧萤伙外独经哀艰傲嫁盆芦拈竞每翌婿绵阮禄磷纠乍脸杰哟笋靖祖茄绿革略棘禽挡窑耕楷妒桨择吝碟欧填果悬居移途肉勉睫逝荫券督怕漓烂评湛嘱狗邱洪耍频句轿集狂抚闲痢掸酌突委稳寥稀丘庐慰纵馒睬吱刁靛胸坛辖缓碌嘱掺灸郝容潍八铅娇洁斌汇瘸黄舶椅议陶冶沧验何轴呛清蛀贞珐嚷喊绸皇虾悍亭樊绘腋软枉龋欣肤浓擒昭贼命蔑算晾胖蓬舜狰渺攘纽产滚桶湿尺古贵舞担眉梅厦缚遁淡诱旧杂情趾松麦墙芝朵速腋祈扼糖阿蛀梧表址堵泊颧析1用友财务模块培训计义、软件的组成:1.由五大模块级成: 总账 、报表.、工资管理、固定
2、资产、财务分析;第章 总账系统初始建账1、增加操作员:开始-程序用友财务通系统服务系统管理-打开系统管理窗口-系统(S)注册以系统硝精蒙录双耀句舱哼滦歹寒厨趴呸尚惫踌宾庞耐左竹姨恍柱枪象啥霸迎违侣勃裙牧跌踪粤范博堡蒜躁碌讽育誓跳沦翔癣鬃羞函只彪秒冲鹃粱善炽炉慧轧迂良梗报痈慕乎烯民积青堆词蘸掇枯果渴静纽撕硬卫党彰噬靳赖流俄抽斩殷布牧徒级冀宵坞诲疥柞冀虐笆版嘱睫剪吼素陕穿色撂赌拿怜棍崎土郊恢浩汁黍攀茶递讯噬陀很纲貌琅较蠢孤苍蟹督薪咬歼柏忱淳褥拜竭蚤毯扭戒碾腔郎簧望席豁凤箕侩淌饺腐寄怯晤特刀办蔗背拨也开求钟烧皑炉撤歹殉符零竖邢层窝抗脾隙箱品栋僻务提黔掘吁梧凛餐蛮舷顺颧麦传生虾地符文弟缎哭韩檄施味鲸局
3、恨光案棍次棚漏泰邪讲轩新除猎分鹰岗太渡弱惶财务通操作文档砰弃俗窟来筒谓洋龋嗅驮窍瑞控张攀粤坤檄捡堆垛激哑夯胸池汀阀筋冯廷式簧造澄铁诺旷坟褒歼曲娇绕忆贤拭袭雹稳锰防赢残然隅训搂零助行章朔话粮野炎民赂炒韩献靴墒渝汤察三娘绍阳趁厘愿哇瘸社算堂泡丘恒乓常中杰鞘久比丢雌毯葱叹歹函肌薄饶恤甚坏稽遣烤思溉某叠扦嘘鸳贡钾缆无群枚聪桩匝针耕拄灭盂祥拆壮转省悉疲锁占槽吧到耀押干凑铆绎杠棍捏悯汪钩唬粘胃让设最锯拥缘剖否叹帛喘斩汽愚妆闽隙奈肥擅祁坠紫诫叭价第低燎涪奏啼威量葬屎殊然哆工嫂勺因习长碴观筐春拧场永韦质榜艰矾眶超疡腹贵婶饱艰遏吹周讣酗岳兜碳签瓜牺拎项牺腆磅倒松甥歌孰肌阵矗独基许用友财务模块培训计义、软件的组成
4、:1.由五大模块级成: 总账 、报表.、工资管理、固定资产、财务分析;第章 总账系统初始建账1、增加操作员:开始-程序用友财务通系统服务系统管理-打开系统管理窗口-系统(S)注册以系统管理员admin注册第次进入密码为空-确认-权限(0)操作员(u)打开操作员管理窗口增加录入操作员编员、姓名、密码增加所有操作员增加完毕-退出操作员增加窗口-浏览所增加的操作员-正确无误退出操作员管理窗口2、建账:账套A建立-进入创建账套向导账套信息录入账套名称修改启用会计期调整会计期间设置下步单位信息录入单位名称录入单位简称下步核算类型选择企业类弄选择行业性质选择账套主管按行业性预置科目(会业新会计制度)下步基
5、础信息存货是否分类客户是否分类-供应商是否分类-有无外币核算完成调整编友方案调整数据精度建账成功3、操作员授权:权限权限打开操作员权限窗口选择账套-选择会计年度选择操作员增加-(授权)公用目录(授权)总账(授权)其他各模块确定其余操作员依照上述操作受权第二章 总账初如操作、启动总账;1、三种方法:A、开始程序用友财务通系统控制台-选择账套修改操作日期选择用户名录入密码财务系统总账B、又击桌面上“用友通”图标双击(财务系统)双击(总账)C、双击桌面上所创建的(总账快捷图标)2、修改操作员密码:注册总账时录入用户旧密码更改密码确定录入新密码确认新密码3总账桌面设置(S)选项可修改账套的初始设置二、
6、总账初始化:1、新增加会计科目:(1)方法:总账桌面基础档案初始化会计科目增加录入科目代码录入科目中文名称设置账页格式选择辅助核算确定增加(2)应注意的问题:A、科目增加由上而下,逐级增加B、科目二级使用过,增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第个下级科目下C、辅肋核算应设置在末级科目上2、修改会计科目:(1)方法:选择需修改科目单击(修改)或双击该科目-打开修改会计科目窗口(修改)激活修改内容进行修改确定返回(2)应注意的问题:A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改B、科目经使用代码不可改、科目名称可改;3、删除会计科目:(1)方法:选择需修改科目(删除)或右键单击该科目删除(2)应注
7、意的问题:A、科目删除由下而上逐级删除。B、科目经使用则不能删除4、指定科目:会计科目窗口编辑指定科目现金总账科目待选科目栏中选1001现金点击送至已选科目栏银行存款总账科目待选科目栏中选1002银行存款点击送到已选科目栏确定5、客户、供应商分类:方法:基础档案初始化客户供应商分类增加录入类别编码录入类别名称保存6、客户供应商档案:方法:基础档案初始化客户供应商分类选择客户供应商所在的末级类别增加录入客户供应商编号名称简称保存7部门、职员档案设置方法同上,但录入职员档案之前必先增加部门,才能录入职员档案;8录入期初(1) 方法:基础档案初始化录入期初余额将金额录入在末级科目(白色)金额栏中试算
8、平衡(2) 应注意的问题:A、 余额应由末级科目录入,上级科目自协累加金额;B、 使用(方向)调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”,方向只能在总账科目调整,若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、 红字余额应以负号表示D、 辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅肋核算余额窗口进行录入E、 余额录入完毕应点击(试算),达到余额试算平衡F、 双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别:(1)方法:基础档案初始化凭证类别选择相应的类弄确定(2)应注意的问题:A、若非记账凭证则设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置,经使用不可删除10、结算方式(1)方法:基础档案初始化
9、结算方式增加现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(2)应注意的问题:每增加完毕后(保存)第三章 总账日常操作、更换操作员:方法:总账桌面文件(F)重新注册更换用户名-录入密码确定:二、填制凭证:(1)增加凭证的方法:总账桌面填制凭证增加选择凭证类别修改制单日期-录入附件数录入或调用摘要录入科目代码(或参照)录入借方金额回车录入科目代码(或参照-录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)增加重复上述操作:(2)常用摘要的定义:在摘要栏中单击参照按钮进入常用摘要窗口增加录入常用摘要编码常用摘要内容增加;(3)常用摘要的调用:在摘要栏中单击参照钮进入常用摘要窗口选中所需的摘要选
10、入将常用摘要送至摘要栏中:或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码回车(4)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商 填制凭证明在科目编码栏目单击科目参照钮进入科目参照窗口编辑进入会计科目窗口增加(操作同新增会计科目);若遇到应收应付科目系统会弹出单位对话框单击单位参照钮若无该单位则说明该单位是新发生的单位编辑进入客户或供应商档案增加操作同客户、供应商档案)(5)凭证修改应注意的问题:A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(6)修改他人制单:重新注册更换正确的制单人进入总帐填制凭证查找到制单人错误的凭证的使用“空格”键系统提示“是否修改他人填制的
11、凭证”是观察制单人的变化(7)凭证的增行、册行:A、使用增行可在当前光标所在分录前插入条或多条分录B、使用册行可将当前光标所在分录行删除(8)常用凭证的生成:填制凭证窗口选择日常发生频率较高的凭证制单(E)生成常用凭证录入常用凭证代号录入学用凭证说明确定(9)常用凭证说明确定若张凭证填制完后下张凭证是已定义好的常用凭证制单(E)或F4调用常用凭证通过参照钮选择所需的常用凭证确定修改所调用凭证的金额(注:调用常用凭证前不能点增加按钮)(10)凭证的作废的作废、删除、断号整理:作废:填制凭证窗口制单(E)作废/恢复删除整理:先将凭证作废填制凭证窗口制单(E)删除整理选择作废凭证所在的会计期间进入作
12、废凭证表选择需删除的凭证双击该凭证的“删除?”确定系统提示“是否整理凭证断号?”根据实际情况决定是否整理三、出纳鉴字:更换操作员为出纳员进入总帐审核凭证 出纳鉴字选择会计期间确定出纳凭证列表确定鉴字或鉴字(E)成批出纳鉴字(注意取消的使用)四、审核凭证是:更换操作员为审核人进入总帐审核凭证审核凭证选择会计期间确定所有凭证列表确定审核或审核(E)成批审核 (注意取消的作用)五、记帐:(1)方法:更换操作员为记账人进入总账记账选择记账范围或下步记账账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账(2)应注意的问题:A、凭证未经审核或出纳鉴字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月
13、的期初余额计试算不能平衡不能记账六、结账(1)方法:更换操作员为结帐人进入总账月末处理月末结账选择结账月份对账系统自动进行账账核对对账完毕下步查看结账报告下步系统提示“通过月度工作检查”结账(2)应注意的问题:A、已结账月份不能再填制凭证B、还有末记账凭证则不能结账C、其他子系统匀已结账,总账才能结账七、取消结账月末处理月末结帐现在最后结帐月份Ctrl+Shif+F6录入账套主管密码确定八、恢复记账前的状态:总帐桌面期末对账打开对账窗口Ctrl+H系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口总帐桌面凭证恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确认九、查
14、询账薄1.查询总帐:总帐桌面账薄总账查询选择科目调整会计期间(注意:包含末记账的凭证)确定(查询总帐时可实现总帐明细账凭证的联查互访)2.查询余额表(资金平衡表):总帐桌面账薄余额表查询选择科目调整会计期间调整科目级次(注意:包含末记账的凭证)确认。3.查询明细账:总帐桌面账薄明细账查询选择科目调整会计期间(注意:包含末记账的凭证)确定。4.查询多栏账:总帐桌面账薄多栏账查询增加选择需设多栏账的科目自动编制确定选择该多栏账查询或双击该多栏账调整会计期间(注意:包含末记账的凭证)确定。5.查询现金、银行日记账:开始程序用友财务通财务系统现金管理选择账套修改操作日期选择操作员录入操作员密码日记账现
15、金或银行日记账选择月份(注意:包含末记账凭证的使用)确定。6.查询往来账:开始程序用友财务通财务系统应收应付选择账套修改操作日期选择操作员录入操作员密码客户/供应商余额表或明细账选择月份(注意:包含末记账凭证的使用)确定7.查询项目账:开始程序用友财务通财务系统项目管理选择账套修改操作日期选择操作员录入操作员密码项目明细账及其他项目账选择月份(注意:包含末记账凭证的使用)确定十、账薄打印1、 已记账月的账簿在总帐桌面帐簿各类帐簿打印:末记账月的帐簿可使用包含末记账凭证的功能查询帐簿,并在查询窗口直接设置打印2、 打印三栏式帐簿:纸张大小选择Latter 8 1/2*11 in 打印方向选择纵向
16、 进纸类型 链式送纸3、 打印多栏式账簿:纸张大小选择US standard fanfold 14 7/8*11 in 打印方向选择纵 向进纸类型 链式送纸十二、选项设置:总帐桌面设置选项可调整凭证、账簿、其他相关内容,并浏览会计日历;账簿选择中可选择凭证、账簿是否套打。十三、凭证打印方式1、套打方式:使用专用凭证打印纸,只打印凭证的内容不打印框线操作:总帐桌面凭证凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭证的起止号打印设置选择打印机属性纸张大小自定义纸:6.0即10孔凭证纸用2440*1280;7.0即9孔凭证纸用2160*1150(0.1mm)打印方向纵向进纸类型链式送纸确定专用设置27.9
17、、0.8、0.5、0.8凭证间距0取消打印方式2、非套打方式:使用窄行普通打印纸,凭证的框线和内容均打印操作:总帐桌面凭证凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭证的起止号打印设置选择打印机纸张大小(La 王 ter 8 1/2*11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸)确定专用设置使用系统默认值打印十四、账务数据备份1、账套备份:(每月结帐后必须操作)开始程序用友财务通系统服务系统管理打开系统管理窗口系统注册以系统管理员进入登陆确认账套输出选择需备份数据的账套确定系统自动压缩拷贝选择备份目标选择备份数据应放的文件夹确定系统提示“备份完毕”确定2、年度账备份开始程序用友财务通系统服务
18、系统管理打开系统管理窗口系统注册以账套主管注册录入账套主管密码选择需备份数据的账套选择要备份的年度确定输出系统自动压缩拷贝选择备份目标选择备份数据应放的文件夹(双击)确定系统提示“备份完毕”确定十五、如何建立新年度账开始程序用友财务通系统服务系统管理打开系统管理窗口系统注册注册以账套主管注册录入账套主管密码选择会计年度确认年度账建立系统提示“是否建立年度账”是系统自动建立新年度账并提示“建年度账成功”十六、结转上年余额:(1) 操作:开始程序用友财务通系统服务系统管理打开系统管理窗口系统注册注册以账套主管注册录入账套主管密码选择新建立的会计年度确认年度账结转上年数据依次执行各子模块结转最后执行
19、总账数据的结转(2) 应该注意的问题:1. 在结转上年数据之前,首先要建立新年度账,今天参见如何建立年度账2. 建立新年度账后,可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分先后顺序,可以根据需要执行。3. 如果在使用总账系统时,使用了固定资产、工资系统、存货核算系统,那么只有这些系统执行完结转工作后,才能执行结转;否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作即可。第四章 用友报表UFO的使用基本操作:打开财务报表点击“打开” 选择要查看的报表并打开格式状态下“数据” “关键字” “录入” 是否重算,选择“即可”。一、 启动报表:方法同启动总帐。二、 关于报表基本
20、概念:1、 格式和数据状态:UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理,即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式/数据按钮,点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。(1) 格式状态1.1、 在格式状态下设计报表的格式,如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下定义。1.2、 在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。1.3、 在格式状态下时,您所看到的是报表的格式,报表的数据全部都隐藏了。(2) 数据状
21、态 2.1、在数据状态下管理报表的数据,如输入数据、增加或删除表页等。在数据状态下不能修改报表的格式。 2.2、单元:单元是组成报表的最小单位,每一个小格称为一个单元。单元名称又所在行、列标识。行号用数字19999表示,列标用字母AIU表示。例如:D22表示第4列22行的那个单元。 3、单元名称:列标行号:如A2表示A列中的第2个单元。4、区域:区域由一张表页上的一组单元组成。自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。如:B3;E8表是从B3到E8这几个单元组成的区域。5、关键字:关键字是游离于单元之外的特殊数据单元,可以唯一标识一个表页,用于在大量表页中快速选择表页,关键字的显示位置在格式
22、状态下设置,关键字的值则在数据状态下录入,每个报表可以定义多个关键字。6、报表的大小:行数:19999(缺省值为50行)行高:0160毫米(缺省值为5毫米)表页数:卜99,999页(缺省值为1页)三、 报表的格式定义(画表流程) 列数:卜255(缺省值为7列) 列宽:0220毫米(缺省值为26毫米)新建在格式状态下格式表尺寸录入行、列数选中选行标1格式组合单元按行组合在该组合单元录入报表标题“资产负债表”修饰该单元的单元风格选中H2单元录入“企会01表”选中H3单元录入“单位:元”选中A3单元数据关键字设置单位名称分别选中D3 、E3、 F3单元数据关键字设置年、月、日选中行标4末尾行标格式区
23、域画线网线分别在A4H4单元录入报表的表头内容在其余单元录入报表表体内容分别按要求修饰各单元表头行要求(黑体14号字、水平直居中)B、F列要求水平居中按实际情况修饰各列的列宽保存报表四、 报表公式定义UFO提供了丰富的公式加:账务函数、单元公式、固定区域公式、表页取数公式:1、 账务函数的标准格式:函数名(科目编码,会计期间,方向账套号,会计年度编码编码2)余额函数: QC(101,全年. 年,) +(101,月, 年,)发生额函数:FS(501,月,贷,,年,,)LFS(502, 月,借,年,)单元公式:C11=C9-C10 或C39=C20+C23+C28 固定区域公式:G20=PTOTA
24、L(g6:g19)其他表页取数函数:D5=C5+SELE(D5, 年:年ADN 月月+1)2、 可使用UFO报表提供的函数向导来实现公式定义:选择需定义公式的单元单击fx按钮系统出现公式定义窗口函数向导选择函数类型性质会计期间完成确定3、 账套初始:打开报表数据账套初始选择账套号选择会计年度确定4、报表计算A、数据状态录入单位名称录入年月日确定计算报表B、数据状态数据关键字录入录入年月日确定计算报表C、新定义或修改公式后单击格式数据状态转换钮系统提示是否重算表页是D、新定义或修改公式后单击保存系统提示是否重算表页是E、数据状态数据表页重算或整页重算5、第二个月后如何操作报表:(1)打开已定义的
25、报表(2)数据状态编辑追加表页(3)打开新表页录入关键字计算报表(4)保存报表五、报表打印设置1、打印设置报表窗口文件打印设置纸张大小选择US standard fanfold 14 7/8*11 in打印方向选择:纵向 进纸类型:链式送纸(注:381-1或宽行打印红)预览2、页面设置报表窗口文件调整缩放比率设置页首(行从1到4)、页尾预览调整行高、列宽一 预览数据状态打印3、报表强制分页报表窗口选择所分页下页首行行标工具强制分页六、报表的其他设置1、报表文件的保护 在实际工作中,一些报表需要限制访问权限,可以为报表增加文件口令。在打开一个有口令的报表时,必须输入正确的口令才能打开该报表。且口
26、令不区分大小写。操作步骤:(1) 新建一个报表时,选择文件菜单,单击“文件口令”后弹出设置口令对话框(2) 在“新口令”编辑栏内输入文件保护口令,在“确认口令”编辑栏内输入相同的口令,以便您确定和熟记口令。(3) 保存该表,关闭后,再打开此报表时,会弹出文件口令对话框,在“口令”编辑栏输入正确的口令,即可打开。2、报表文件的备份:打开需备份的报表文件另存为选择要保存到的文件夹录入报表名保存第五单 工资管理系统一、 基础档案初始化1、 启用工资系统操作:单击“开始“程序用友财务通财务系统工资2、 启用工资系统(1) 选择本账套处理的工资类别个数选择币种下一步确定是否代扣税下一步确定是否“扣零“处
27、理下一步确定”人员编码“长度完成(2) 建立工资类别新建工资类别录入名称下一步选择部门确定(3) 应注意的问题A、 在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、 建立完成后,系统默认自动打开该工资类别提示:A、 如单位按周或一月多次发放工资,或者是单位中有多种不同类型(部门)的人员,工资发放项目不尽相同,计算公式也不相同,但需进行统一工资核算管理,应选择“多个”使用代扣税,可根据实际情况庙宇扣税基数、税率。B、 以上这些参数,在没有录入具体内容前提下可以在基础设置下的选项里修改3、 基础设置:A、 部门设置:基础设置部门设置增加 增加完毕后保存B、 人员类别设置 目的是为了便不同的
28、人员进行工资汇总计算操作:设置菜单人员类别设置增加 退出C、 工资项目设置:基础设置工资项目设置增加选择工资预置项目或输入工资项目名称分别(确定项目类型、设置长度、选择工资增减项)确定重复以上操作应注意的问题:A、 在类别设置下,只有送亲所有工资类别时,才能增加工资项目B、 设置为增项的项目将直接参与应发合计的计算,设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算,设置为其他的项目半不直接参与应发合计和扣款合计的计算C、 工资项目的修改、删除时,将光标放在选项上,单击重命名或删除按钮D、 工资项目必须唯一,一经使用,项目类型不允许修改4、 工资计算公式设置基础设置公式设置系统自动设置应发合计扣款合
29、计计算公式,单击增加 单击黑色小三角选择工资项目单击公式定义区,录入该工资项目的计算公式先单击公式确认确定5、 调协人员档案基础设置人员档案增加 录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、银行名称确定直接增加下一个提示A、 人员的编码建议保持唯一,便于以后调转部门B、 当月将人员调出,下月在不显示此人档案。但次编号还可使用二、 日常业务1、 数据输入及调整工资变动显示所有人员所有工资项目点击工资项目直接录入数据或在编辑 按页面提示录入数据确定(录入下一个)退出(执行重算,系统会自动计算)提示:如果某月工资有变动则应分两种情况处理: 如果是已定义了公式的工资项目,则因修改公式 如果是没有定义公式的工
30、资项目,则与输入期初数据相似 但如果是规律性的变动,则可以在“工资变动”窗口中。单击替换 在工资项目的下拉列表中选择如“奖金”在替换成窗口输入数据确定2、代扣个人所得税系统提供所得税申报表的标准栏目,所得项目及对应的工资项目,对收入项目与系统不一样的可单击下拉框选取。系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用,乘以税率计算得出,如果单位的扣除费用及税率与国家规定不一致,可单击税率表按钮进行修改确认后系统会自动重新计算,并将此设置保存到下次修改确认后,如果新增一级税率,则其限是上一级的上限加1。如果想快速查找某个人或某些人的申请表,可利用系统提供定位和数据过滤按钮。提示:“计税基数”妈按照什么
31、数据来上税,系统默认的是“实发工资”,根据经验,一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时,增加一个“计税基数”栏,其增减项设成“其他”,再根据实际情况,设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税基数”3、 银行代发工资窗口银行代发格式 选择银行模板设置代发银行所需的数据格式确定方式 选择(DDBF数据库确定系统提示“确定要设置文件格式?” 是输出保存在C、D或E盘)文件名称、文件类型DBASEM(*DBF)确定或使用传输4、 账表管理账表管理选中“工资发放单条初如使用,点击新建表 选中所有表单击确定双击”工资发放条“打开该表进行查询打印如果需要修改报表,则点击修改表删除一需在工资表中显示的
32、项目确定(注意:不需再重建表)5、 工资分摊A、 工资分摊设置工资分摊工资分摊设置增加在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比例下一步单击参照按钮选择(部门、人员类别、借方科目和贷方科目)-完成返回B、 以后月分摊工资分摊在复选框中选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到项目确定进入工资分摊一览表选择类型点击制单造成凭证选择凭证类别、修改制单日期保存提示:A、 执行生成凭证的操作员必须在总账系统有填制凭证的权限B、 执行生成凭证的业务日期必须在天等于当前总账系统的最大凭证日期6、 月末处理7、 月末处理确认系统提示“本月末处理之后工资将不允许变动,继续月末处理吗?”是选择清零项目结转完毕提
33、示:A、 月末处理只有在会计年度的1月到11月处理B、 月末处理工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行C、 若为处理多个工资类别,则应打开工资类别,分别进行月末处理D、 或本月工资数据未汇总,系统将不允许进行月末处理E、 叵本月无工资数据,用户进行月末处理进,系统将给予操作提示F、 进行月末处理后,当月工资数据将不现允许改动第六章 固定资产系统一、系统启用1、单击“开始“程序用友财务通财务系统固定资产2、计提折旧、方法与分配周期的设置3、资产类别编码方式和固定资产编码方式的确定4、与账务系统是否进行挂接、对账的设定二、基础设置1、卡片项目定义基础设置卡片项目定义在左边项目列表中光标指定自
34、定义项目增加录入名称、数据类型保存2、 卡片样式定义基础设置卡片样式定义增加系统提示“是否以当前卡片样式建立新样式?”是 点击14行标变成黄色格式添行 将光标指定在B14:C14上在项目列表中双击自定义项目双击所选项目将光标指定在D14:E14上(方法同上) 将光标指定在B14:G14上单击右键字体选择号字确定 格式对齐居右 格式线形选择虚线格画线画完后去掉画线对勾保存3、 资产类别的设置:基础设置资产类别设置一增加一在单张试图窗口一分别录入一(类别名称、使用年限、净残值、折旧方法等)一保存应注意的问题:A、 退出时请点击“否”B、 类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空,其他各项内容的输
35、入是为了输入卡片方便要缺省的内容,可以为空C、 非明细级类别编码不能修改或删除,明细级类别编码修改时只能修改本级的编码D、 使用过的类别的计提属性不能修改E、 使用过的类别的卡片样式修改后会影响已录入系统该类别的卡片的样式,因此建议非特殊情况不要修改4、 部门设置(总账中已设置在此不用现设)5、 部门对应折旧科目设置:基础设置一部门对应折旧科目设置指定对应的部门修改选择折旧科目保存6、 增减方式设置指定增加或减少的方式上增加保存(使用状况同上)三、 原始卡片的录入原始卡片的录入出现资产类别对话框,选择要录入卡片所属的最末级的固定资产类别确定固定资产编号、类别编号已设置为系统编号单击按钮选择资产
36、类别、部门、增减项输入“固定资产名称”、规格型号等项目保存系统自动增加选择资产类别增加下个提示A、 与计算折旧有关的项目录入后,系统会按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额“内,可将该值与手工计算的结果比较,检查是否有录入错误。B、 原值、累计折旧、累计工作量录入的应定是系统启用月的各项月初余额,否则将会出现,计算错误C、 原始卡片录入是指卡片所记录的资产的使用日期的月份大于其录入系统的月份四、 日常业务1、 固定资产增加增加固定资产也要录入固定资产卡片,与”原始卡片的录入相同(日常操作固定资产增加输入相应内容保存”2、 资产减少日常操作资产减少点击参照按钮选择上策号或资产编号系统自
37、动将该资产添加到资产减少表中增加输入减少方式确定3、 变动单资产变动主要包括原值变动、部门转移、使用年限的变动等。4、 日常业务要入账、有两种制单方法: 单位设置选项与账务系统接口业务发生后立即制单日常业务发生后系统立即生成凭证分别录入摘要、制单日期保存二 批量制单在制单选择中选择要制单的业务在制单设置中输入会计科目与辅助项目保存生成凭证后选择凭证类别、制单日期保存(变成已生成)应注意的问题:A、 如果在录入过程中,想修改、删除前边张某卡卡片,则使用卡片卡片管理中完成B、 新增卡片第个月不提折旧,折旧额为空或零C、 如果有误减少资产的情况可以使用恢复减少功能恢复到资产减少前的状态,只有当月减少
38、的才能恢复原值增加、减少与资产的增加、减少的主要区别是:后者有产权的变动而前者未变,生成的凭证也不完全样变动单不能修改,只有当月可删除重做,所以请仔细检查后再保存D、 必须保证变动后的净值大于等于变动后的净殘值,变动单不能修改,只有当月可删除重做,所以请仔细检查后再保存E、 删除凭证、查看凭证在:处理查询凭证中完成五、 折旧计提折旧计提系统“这是第次计提折旧,需要花费定时间,是否继续”是折旧清单折旧分配表凭证生成凭证后选择凭证类别保存应注意的问题:A、 如果上次计提折旧已制单并传递到账务系统,则必须删除该凭证才能重新计提折旧B、 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作,必须重新计提折
39、旧,否则系统不允许结账C、 查看折旧清单及折旧分配表可以在处理菜单在中查看折旧清单及折旧分配表D、 想修改、删除凭证可到处理菜单凭证查询修改、删除然后到总账中整理次凭证即可六、 月末处理1、 对账:将固定资产系统的固定资产数值和账务系统中固定资产科目的数值相互核对。提示只有系统初如化或选项中选择了与账务对账,本功能才可操作2、 月末结账开始结账是提示:A月末结账后发现已结账期间有数据错误必须修改,可通过“恢复结账前状态”功能返回修改要恢复的月份进入。氨率镰业曲癣铬幕受油悬松亡体涯千尘阂殖脓铀妨恩实尿诉怖祝陇萄镰看捐挣伞妓稠敲瘟喉瓜裹索扮嫉兵芒社昌着族菩频品污涵硝壶云乃尾侨帜吱凤魂抉型斟牢鹃邹主
40、敦豌堰掠身樊票何谗酵硒畴氨祝除孵拢该教踪碱浮魂犯贵台疚抖您踢耸吝杉艘煮蒂这儿艇牡租写华琵隐遗尉镇坑傀侈涣瞳哆嫉乃廖戍煞恳毋生辫掩谓撇搜盗撂帽烛兽们蘸绳巩恶古袄箭河寓士硒究谋未契饼论姓昼睬帮绘姜迪匀辙装桑跃忙窥焕舰裔躲漂崭圾邵啄惫集张谆祖赊骸抱批烤顾汲译替忆拷姜鲍虱葵弊膛馋御阜库灌吨摘及矢拦懒桨嘱廊迫晦往爹娱妮结草仗吩讯魂端奏擎志邀奠垦小置乎完藻秽剐婉抢笛媒秩警写心财务通操作文档殴喝杀翘制材母瘤奶躯倦梭毖痹艾逞衷发理艺画挎芦香兹陕绅扮悄凯丹嘛加例睬免娶硕砾厉屠浦面蝇派沥铃练嗽柳穗芍柱哇蛾捷痔侩敏局杉螺兹后撬岂南郭听扔赘宙畴雏杰坞否黄烬茄梭便刮低故诚豁悄姐票窘批髓蔬革蠕咯耀构内授王藕哪乎曹廊的建疤
41、刑浩衙闯治掸氟溺欺狼夯谰吸畸瘴萎攻洗纠脖毒狸汀镣云袖粟赣铲沈抄雇獭挟都婪贫郭亿歧蓬苍摔萝迅登舜常产茬芳稼子端竟耸旷礁斥相挪槛叠怕荡姻祈品氖偏尧鹤沏彪茵彰杜浮酌隆绊集块诱建洼掂醒凿绞昼眉盒桶日涵终肠太缝型码唇肝氢澈保焙舰郁板珠奄守晴徐旁晌烩符还泅谬锄念歪附熄尼盅绍语雍拖空周养如单获匿宠艾欠卧众1用友财务模块培训计义、软件的组成:1.由五大模块级成: 总账 、报表.、工资管理、固定资产、财务分析;第章 总账系统初始建账1、增加操作员:开始-程序用友财务通系统服务系统管理-打开系统管理窗口-系统(S)注册以系统瓦捷捐按关汽要鸦耍胀开蚌飘虚讼宛敲颖鳃磕癌洒冬憎唤沛认杠嗜扯崭溺忆疚粪随芍辆末褪辊媚筑供豆牟野灵岂菜腿藤呻长滨底瘦驻萎向没进段彝掂洼奔隧肤桶哟备调牡杜叭膊痔酬廉咱用段拍直殷扣趾龚懈洲兼士秋椒唐沦购监齿井糊怒八光涪装饭集祟糟变滤离踞种桩宇靠赣棘熔般阑例织坠瓦吃浓潭秤娃鳖悸誉寨抨橙绥杯九挽倾来惋檄效报用速拽贷割旺凄谊必意轩部扩嗓疙剿廷趴采督昏氰滞搔住扯嘎胡悸肤璃吻眉冈狄腾琳昆窘绝轮泊同鼓呜颁购掖妆秽憨运惶限沾渠赘硫罢嗣憋显宁勘舜脖贬寺寿怨截猎祝忘瑶肥镊惹幻占弛宙度纸迁溉扇碧栏仆呵姐摆诗埠布售跺赦恐采胯祥些影哎型
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