【工作总结】集团公司年终财务总结报告[1].docx
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1、第 1 页 集团公司年终财务总结报告1 特征码 lomiFpYXgIUKBDcztggN 在公司领导的关心支持下,财务部以公司制定的年度方针目标, 以成本费用和资金管理为重点,全面落实预算管理,强基础、 抓规范,实现了全年账务处理操作规范化,财务管理科学化, 企业效益最大化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年 大幅增加的情况下,财务部除在完成日常核算工作的同时,加 大了对各种资料数据的统计分析,先后对公司全年任务计划 、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算 和分劈,对公司的各类资产进行清查,为领导经营决策提供了 可靠依据,推动了公司财务管理水平,发挥了财务管理在企业 管理中
2、的作用,现将财务部工作总结如下: 一、抓预算管理 一是做好全面预算工作,按时上报预算编制说明和报表,使预 算工作从编制、反馈、考核、修正,形成良好的闭环运转模式, 使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更 重要作用性,进一步调动全员积极性。 二是与各部门紧密配合,做好各经营网点装车、收入全年预算, 第 2 页 落实公司全年经营目标,将每个经营网点装车数、收入、毛利 分解到每个月每一天,并将每天实际装车情况与之对比,纳入 考核。 三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管 理费用指标;确保成本费用有序可控不超支,从而达到事前、 事中、事后的有效监控。 四是加强资金预算管
3、理,调控合理安排使用资金,确保经营资 金良性循环。 二、抓成本控制 一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意 识及管理水平,达到节能降耗的目的,公司将相关管理费用指 标下达至各分公司,总公司对分公司实行科目负责、逐级管理 模式,达到了良好效果。 二是费用控制抓亮点 1、在日常费用报销时,严格把关。按汽车日常管理“派车单” 审核,做到一车一帐一核算,日常报销坚持实行单车核算,报 销时将派车单随票据粘贴,与派车单无关的费用不予报销。汽 车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意 后在集团公司指定的维修点、加油站、办理,杜绝了汽车维修 小病大养,弄虚作假现象。在相关部门共同
4、努力下,汽车费用 与预算指标相比节约 7.95%。 2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度,无入库出 第 3 页 库单财务部门不予报销,按部门设立台帐,同时定期进行检查, 超过预算不予报销。在相关部门共同努力下,办公费用与预算 指标相比节支 13.78%。 3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度” 的原则,严格执行先请示后办理制度,无预先填制业务招待费 申请表及接待事由、人数、预计费用等项目,财务坚持不予报 销。月末将支出情况公示,有效地控制了支出。 通过以上措施,五项管理费用控制效果明显,均未超出预算指 标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。 三、抓标准化基础管理 一
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