【工作计划】2018年财务工作思路怎么写【五篇】.docx
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1、第 1 页 2018 年财务工作思路怎么写【五篇】 特征码 ZMkgwJhsAUzglDFNrVjf 【篇一】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际状况,按照会计法和 企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行 审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制 订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务 制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,
2、分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证, 第 2 页 进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时 报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳 要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银 行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结; 严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收状况,做好货款回收工作。 7、用心筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措 施和组织推动等方面下真功
3、夫,花大力气,力争使在较短时间 内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全 问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查, 若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证 的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班 时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证 地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发
4、现问题 第 3 页 及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规 定的人员提来源理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工 作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整 体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管 理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据 各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位职责制,规定每个 员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做,以及 什么不能做,做错了怎样办等细则。这样,每个岗位的每个职 责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人
5、遵守。 透过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、 协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度 与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避 免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大,应对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争,提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制 第 4 页 度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人 员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依, 执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵
6、守法律、 法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更 新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算 机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认 真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论 和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方 面。透过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经 验,提高业务水平,还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会 计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新 形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司 和各部门各项工作有序运转和各项事业的
7、发展。 【篇二】 xx 年财务科在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工 作,以高度的职责感做好公司的财务统计工作,下面是我们一 年来的工作状况总结: 一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识。 今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工 的质量规范意识明显增强。我们以此为契机,根据财务管理的 第 5 页 特点以及财务管理的需要,及时出台了局(公司)全面预算管 理制度 ,各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作 有计划、有落实、有监督、有考核。 在费用控制方面, 一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油 料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意
8、识。 二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,务必先层 层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方 面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金 预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高 了现金预算意识。 在职工借款还款方面,规定了借款务必于出发后 xx 日内还 款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减 少资金占用,避免呆帐发生的用心作用。透过预算管理这一有 效的管理手段,职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作 的开展。 二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。 几年来,市局(公司)一向把人员培训视为企业发展,增强 企业竞争力的突破口
9、,财务管理工作同样迫切需要素质较高的 会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,年初就制定了 基层会计人员培训计划,有步骤有目的的进行培训,今年共举 第 6 页 办了三期会计人员培训班,分别学习了会计法 、 烟站财务 管理核算办法 、 企业管理工作意见 、 工作质量与方针目标 考核办法 。 透过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基 层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。 提高了干好基层财务工作的主动性与用心性。 同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科 全体成员用心参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市 局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组
10、织的财 务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素 质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来 做。 用心进取,努力学习,今年先后有三人次参加了全国会计 中级职称考试,二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人 员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财 务人员业务技能水平不断提高,为干好工作带给了素质保证。 三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。 今年,市局(公司)为加大职责制考核力度,保证职责制的贯彻 落实,专门成立了考核组织,财务科同企管科及办公室一齐用 心参与考核,严格按职责制考核兑现,保证
11、了各项工作的顺利 开展。体现了职责制的严肃性与公正性。 第 7 页 工作中,最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系,采 取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点, 纳入工作质量与方针目标考核。 制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准,将科 室费用预算、职工借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂 钩,季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法 的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成 果,做诚信纳税单位。并顺利透过每年一次的国税、地税关于 纳税状况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为, 有力保证了各项工作的顺利进行。 四、用心参与企业经营
12、管理,搞好公司财产物资的清查与 盘点 随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管 理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组 到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其 中,起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导 于检查,透过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所 的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年 6 月份,财务科全体 成员利用晚上的时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现 状况进行了核查,透过核查,提高了基层会计、保管的职责心, 第 8 页 规范了烟站的会计基础工作,有效的防止了错误的出现。这就 加强了管理,确保了财产
13、物资的帐帐、帐实相符,提高了财产 物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的准备 根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求,结合我 公司自身的实际,认真搞好自查与整顿,个性是把整顿工作视 为规范企业经营行为的良机。首先,对 xx 年以来的卷烟购、销、 存业务认真检查,并与烟厂核对一致,确保做到帐帐、帐实相 符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作的质量。 其次,对基层站所进行全面审计,加强对金曾会计人员的 指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现,再到烟叶收购 中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到位,规范了会 计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备。 六
14、、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率 年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率, 从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款状 况进行了分析,会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金 预算的预算和编报,防止资金的积压。第三、严格执行省资金 结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款 及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高 了企业经济效益。 七、xx 年财务工作计划 第 9 页 为全面搞好 xx 年全面预算管理与财务管理工作,我们计划 重点抓好以下几个方面的工作: (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算 管理工作。预算管理作为
15、财务管理中的重要一环,与全面做好 财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、 站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解 与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算 真正发挥其应有的作用。 (二)结合 iso9000 质量认证,当好领导的参谋,确保完成 上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性发展 的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到 进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻 9000 质量认证体系, 本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟职责制的制定 与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力 争完成各项任务指
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