【工作计划】15年企业出纳实施工作计划怎么写.docx
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第 1 页 15 年企业出纳实施工作计划怎么写 特征码 BRSietTdytrEgLkzBYpk 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成 欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。 出纳工作总结与工作计划 二、其他工作 (本文“企业出纳实施工作计划”由 、 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自 查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审 阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 第 2 页 出纳工作总结与计划在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目, 发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
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