上海中国国际旅行社股份有限公司.pdf
《上海中国国际旅行社股份有限公司.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海中国国际旅行社股份有限公司.pdf(92页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、上海中国国际旅行社股份有限公司 2 0 0 0 年年度报告 上海中国国际旅行社股份有限公司二年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1 、公司中文名称:上海中国国际旅行社股份有限公司 公司英文名称:S H A N G H A I C H I N A I N T E R N A T I O N A L T R A V E L S E R V I C E C O . , L T D . 公司英文名称缩写:S C I T S 2 、公司法定代表人:宋超麒先生 3 、公司
2、董事会秘书:朱谔言先生 公司董事会授权代表:鞠新兴先生 联系地址:上海市北京西路1 2 7 7 号 8 楼 电话: (0 2 1 )6 2 8 9 8 8 9 9 - 2 3 9 传真: (0 2 1 )6 2 8 9 3 4 8 7 董事会秘书电子信箱:z h u e y s c i t s . c o m 董事会授权代表电子信箱:j u x x s c i t s . c o m 4 、公司注册地址:上海市浦东南路 5 5 5 号 公司办公地址:上海市北京西路1 2 7 7 号 公司邮政编码:2 0 0 0 4 0 公司国际互联网网址:w w w . s c i t s . c o m 公
3、司电子信箱:s c i t s s c i t s . c o m 5 、公司信息披露报纸: 上海证券报 、香港南华早报 登载公司年度报告的国际互联网网址:h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点:本公司,上海证交所等 6 、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:国旅 B 股 股票代码:9 0 0 9 2 9 二、会计数据和业务数据摘要 1 、公司本年度数据(人民币:元) 利润总额 1 8 , 3 0 7 , 6 5 4 净利润 1 6 , 6 3 1 , 4 5 5 扣除非经常性损益后的净利润 1 6 , 6 3 1 , 4
4、 5 5 主营业务利润 8 4 , 8 5 5 , 0 7 8 其他业务利润 8 0 , 3 1 4 营业利润 9 , 8 0 6 , 7 2 7 投资收益 1 0 , 4 0 1 , 9 6 6 补贴收入 - 营业外收支净额 - 1 , 9 0 1 , 0 3 9 经营活动产生的现金流量净额 4 1 , 3 2 8 , 3 1 5 现金及现金等价物净增加额 - 3 , 1 5 0 , 0 2 0 公司本年度按国际会计准则计算的净利润为 1 6 , 6 3 1 千元人民币,其与国内会计制度计 算的净利润差异为: 2 0 0 0 年净利润 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日净资产 人民币
5、千元 人民币千元 2 中国会计准则财务报表 1 6 , 6 3 1 3 9 7 , 9 8 9 按国际会计准则调整: 其他 - 6 , 3 0 4 国际会计准则财务报表 1 6 , 6 3 1 4 0 4 , 2 9 3 2 、公司前三年会计数据和财务指标(单位:除特别指明外,均为人民币元) 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 1 9 9 8 年 调整后 调整前 主营业务收入 5 4 1 , 0 6 2 , 7 8 8 4 6 3 , 4 7 9 , 6 4 8 3 9 6 , 7 3 4 , 8 3 1 4 1 4 , 3 0 2 , 0 1 0 净利润 1 6 , 6 3 1 , 4
6、5 5 1 5 , 2 1 8 , 1 9 4 1 4 , 9 9 2 , 2 4 0 1 4 , 9 9 2 , 2 4 0 总资产 6 8 6 , 6 2 6 , 2 7 7 6 4 6 , 4 1 1 , 3 6 3 5 9 9 , 0 0 2 , 8 8 5 6 0 4 , 4 8 4 , 0 4 4 股东权益(不含少数股东权益) 3 9 7 , 9 8 8 , 9 2 7 3 8 7 , 9 8 5 , 2 8 6 3 8 9 , 9 9 9 , 4 0 7 3 8 9 , 9 9 9 , 4 0 7 每股收益 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 1 加权每股
7、收益 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 2 扣除非经常性损益后每股收益 0 . 1 3 0 . 0 3 0 . 1 1 0 . 1 2 每股净资产 3 . 0 0 2 . 9 3 2 . 9 4 2 . 9 4 调整后的每股净资产 2 . 8 8 2 . 8 0 2 . 8 4 2 . 8 2 每股经营活动产生的现金流量净额 0 . 3 1 0 . 3 6 - 0 . 3 3 净资产收益率(% ) 4 . 1 8 3 . 9 2 3 . 8 4 3 . 8 4 加权净资产收益率(% ) 4 . 2 3 3 . 9 1 3 . 9 2 3 . 9 2 注:上述主要财务指
8、标的计算公式如下: 每股收益= 净利润/ 年度末普通股股份总数 每股净资产= 年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益- - 三年以上的应收款项- - 待摊费用- - 待处理 (流 动、固定)财产净损失- - 开办费- - 长期待摊费用- - 住房周转金负数余额)/ 年度末普通股股 份总数 每股收益(加权)= 当期净利润/ 期末普通股股份总额/ (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总额/ (1 + 配股比例或增发新股比例) (配股比例或增发新股比例) (缴款 结束日下一月份至期末的月份数)/ 1 2 每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活
9、动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份 总数 净资产收益率= 净利润/ 年度末股东权益1 0 0 % 净资产收益率( 加权) = 净利润/ ( 年初股东权益+ 年末股东权益) / 2 3 、报告期利润指标 报告期利润 净资产收益率( % ) 每股收益( 元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 1 . 3 2 2 1 . 5 9 0 . 6 4 0 . 6 4 营业利润 2 . 4 6 2 . 5 0 0 . 0 7 0 . 0 7 净利润 4 . 1 8 4 . 2 3 0 . 1 3 0 . 1 3 扣除非经常性损益后的净利润 4 . 1 8 4 . 2 3 0 .
10、 1 3 0 . 1 3 4 、报告期内股东权益变动情况(单位:元) 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 3 2 , 5 5 6 , 2 7 0 1 7 0 , 6 0 9 , 2 5 8 4 8 , 4 9 7 , 1 5 6 2 6 , 5 3 7 , 6 7 6 9 , 7 8 4 , 9 2 6 3 8 7 , 9 8 5 , 2 8 6 本期增加 - - 2 , 4 4 8 , 5 8 8 2 , 3 2 7 , 2 2 8 1 1 , 8 5 5 , 6 3 9 1 6 , 6 3 1 , 4 5 5 本期减少 - - - - 6
11、, 6 2 7 , 8 1 4 6 , 6 2 7 , 8 1 4 3 期末数 1 3 2 , 5 5 6 , 2 7 0 1 7 0 , 6 0 9 , 2 5 8 5 0 , 9 4 5 , 7 4 4 2 8 , 8 6 4 , 9 0 4 1 5 , 0 1 2 , 7 5 1 3 9 7 , 9 8 8 , 9 2 7 变动原因 提取公积金 提取公益金 分红 三、股本变动及股东情况 1 、股本变动情况 (1 )股份变动情况表( 数量单位:股) 期初数 本次增减 期末数 尚未流通股份 国家拥有股份 6 6 , 5 5 6 , 2 7 0 - 6 6 , 5 5 6 , 2 7 0 尚未
12、流通股份合计 6 6 , 5 5 6 , 2 7 0 - 6 6 , 5 5 6 , 2 7 0 已流通股份 境内上市外资股 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 - 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 已流通股份合计 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 - 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 股份总数 1 3 2 , 5 5 6 , 2 7 0 - 1 3 2 , 5 5 6 , 2 7 0 (2 )股票发行与上市情况 本公司近三年内未增发新股。 本报告期内公司股份总数和股本结构均未发生变化。 本公司除国家拥有的股份外,仅发行了境内上市外资股,无内部职工股。 2 、股东情况介绍
13、 (1 )本报告期末公司股东总数为 4 , 1 1 2户,其中国家股股东 1户、境内上市外资股股 东 4 , 1 1 1 户。 (2 )公司前 1 0 名股东持股情况(持股单位:股) 序号 股东名称 持股数 占总股本% 国有股股东(上海市国有资产管理办公室) 6 6 , 5 5 6 , 2 7 0 5 0 . 2 1 T O Y O S E C U R I T I E S A S I A L T D . A / C C L I E N T 4 , 9 0 4 , 8 3 0 3 . 7 0 W A H C H U N I N T E R N A T I O N A L L I M I T E
14、D 1 , 8 4 6 , 4 6 0 1 . 3 9 展佳国际发展有限公司 1 , 5 4 1 , 2 1 0 1 . 1 6 N A I T O S E C U R I T I E S C O . , L T D . 1 , 0 8 4 , 4 0 0 0 . 8 2 刘晓东 1 , 0 3 6 , 2 8 0 0 . 7 8 白薇 9 1 9 , 0 5 0 0 . 6 9 王春华 8 4 9 , 5 8 1 0 . 6 4 王文翔 8 1 5 , 0 0 0 0 . 6 1 U N I O N I N V E S T M E N T L U X E M B O U R G S . A
15、. R E : E M F E R N O S T F O N D S ( L U X ) 6 7 0 , 5 0 0 0 . 5 1 注: 前 1 0 名股东之间尚未发现存在关联关系。 (3 )本报告期内控股股东无任何变化。 四、股东大会简介 1 、股东大会通知、召集、召开情况 公司董事会于 2 0 0 0年 4月 1 5日分别在上海证券报和香港南华早报刊登召开 公司第八次股东大会(1 9 9 9 年年会)的公告。会议于 1 9 9 9 年 5 月 3 1 日在上海国旅大厦召 开,由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。公司董事、监事和高级管理人员参加了 会议。出席本次大会的股东和股东代表计
16、 8 4人,共代表股份 6 8 , 5 2 3 , 8 3 0股,占公司 总股本的 5 1 . 6 9 % ,其中 A股股份 6 6 , 5 5 6 , 2 7 0股,B股股份 1 , 9 6 7 , 5 6 0股。上海金 茂律师事务所律师对本次会议进行现场见证。 2 、股东大会通过的决议内容 本次大会以记名投票方式审议通过如下事项: (1 )1 9 9 9 年度公司董事会工作报告; (2 )1 9 9 9 年度公司监事会工作报告; (3 )1 9 9 9 年度财务决算和 2 0 0 0 年度财务预算的报告; (4 )1 9 9 9 年度利润分配方案: 4 本年度公司实现净利润 1 5 , 2
17、 1 8 , 1 9 4元. 根据公司章程及子公司董事会有关决 定,分别按 1 0 % 提取法定盈余公积金 1 , 7 2 0 , 7 5 3元和法定公益金 1 , 6 4 4 , 2 6 4元,子 公司提取任意盈余公积金 3 8 , 2 4 5元, 三金合计提取 3 , 4 0 3 , 2 6 2元;加年初未分配利 润 1 4 , 8 0 8 , 5 2 4元、调整因合并范围变更增加年初未分配利润 3 9 3 , 7 8 5元, 本年度可 供股东分配利润为 2 7 , 0 1 7 , 2 4 1元。本年度分配方案为每 1 0股派发现金红利人民币 1 . 3 0元(含税) ,红利派发总额计 1
18、 7 , 2 3 2 , 3 1 5元,剩余未分配利润 9 , 7 8 4 , 9 2 6元 结转下年度; (5 )2 0 0 0 年度续聘沪江德勤会计师事务所的报告。 注:上述决议内容于 1 9 9 9年 6月 1日分别刊登在上海证券报和香港南 华早报 。 五、董事会报告 1 、公司经营情况 (1 )公司行业地位 本公司属于旅游服务行业,为上海最大的旅行社、全国最大的旅行社之一。据国家旅 游局和上海市旅委初步统计,2 0 0 0 年度本公司的经营业绩仍名列同行业前茅。 (2 )公司主营业务情况 公司主营业务为组织海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通票务销 售代理以及物业出租等。
19、 本年度公司外联组团 8 . 0 3万人次、接待 2 1 . 9 7 万人次,分别比上年同期上升 2 1 . 4 4 % 和 2 3 . 9 3 % ;组织中国公民国内旅游 5 . 5 9 万人次、出境旅游 2 . 2 0万人次,分别比上年同期 上升 1 0 . 0 5 % 和 1 0 . 2 8 % 。主营业务收入 5 4 1 , 0 6 2 , 7 8 8元、主营业务利润 8 4 , 8 5 5 , 0 7 8元、净 利润 1 6 , 6 3 1 , 4 5 5 元,分别比上年同期上升1 6 . 7 4 % 、7 . 7 9 % 和 9 . 2 9 % 。 (3 )公司主要全资附属企业及控
20、股子公司经营情况及业绩 营业收入(元) 利润总额(元) 税后利润(元) 上海旅游公司 1 7 , 1 6 7 , 3 2 2 1 , 9 0 7 , 2 0 2 1 , 5 9 2 , 2 2 8 国旅广告公司 4 , 6 0 3 , 4 3 3 3 2 4 , 3 6 5 2 6 0 , 3 3 4 天际信息传播有限公司 5 , 5 4 7 , 1 7 8 - 5 , 1 1 4 , 4 1 3 - 5 , 1 4 4 , 8 4 3 运伦涂布材料有限公司 2 0 , 2 4 5 , 1 7 1 1 , 8 8 8 , 2 5 1 1 , 6 5 5 , 3 8 6 2 、公司财务状况(元)
21、 项目 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 增减幅度% 主要原因 总资产 6 8 6 , 6 2 6 , 2 7 7 6 4 6 , 4 1 1 , 3 6 3 6 . 2 2 贷款及利润增加 长期负债 - - - - 股东权益 3 9 7 , 9 8 8 , 9 2 7 3 8 7 , 9 8 5 , 2 8 6 2 . 8 5 利润增加 主营业务利润 8 4 , 8 5 5 , 0 7 8 7 8 , 7 2 5 , 8 0 7 7 . 7 9 收入增加 净利润 1 6 , 6 3 1 , 4 5 5 1 5 , 2 1 8 , 1 9 4 9 . 2 9 旅游及投资收益增加 3 、新
22、年度业务发展计划 (1 )继续就我国加入 W T O 后公司面临的机遇和挑战、影响和发展进行专题调研, 在经营理念、经营手段、产品开发和市场开发方面有新的突破。坚持发展旅游主业, 新的一年有新的进步。 (2 )积极寻找合适的筹资项目,加快融资步伐,推进公司资本运作,增强公司 规模和效益持续发展的竞争力。 (3 )本着“有所为有所不为” 、 “有进有退”的原则,合理调整公司的经营结构 和资产结构,审慎地做好各项决策。 (4 )年内实现I S O9 0 0 1国际质量管理体系认证,加快与国际接轨的步伐,推 动公司经营管理取得更大成效。 4 、董事会日常工作情况 (1 )报告期内董事会会议情况及决议
23、内容 2 0 0 0年 4月 1 3日董事会召开二届七次会议,审议通过:公司董事会 1 9 9 9年 年度工作报告;公司总经理 1 9 9 9 年年度工作报告;公司 1 9 9 9 年年度财务决算和 2 0 0 0 5 年年度财务预算方案;公司 1 9 9 9年年度利润分配预案;公司 1 9 9 9年年度报告及年度 报告摘要;聘请会计师事务所的提案;公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度; 公司召开第八次股东大会(1 9 9 9 年年会)公告。 2 0 0 0 年 8 月 4日董事会召开二届八次会议,审议通过:公司 2 0 0 0 年度中期报 告;公司 2 0 0 0 年度中期利润不分配,也
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 中国国际旅行社 股份有限公司
链接地址:https://www.31doc.com/p-2487692.html