万科年报2001年A股年报.pdf
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1、 1 2001 年年度报告年年度报告 公告编号: 万公告编号: 万2002-002 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长致辞2 公司简介3 会计数据和业务数据摘要5 股本变动及股东情况7 管理层及员工情况9 公司治理结构12 股东大会简介14 董事会报告15 监事会报告27 重要事项29 2001 年年志.33 财务报告34 备查文件目录76 2 一、董事长致辞一、董事长致辞 2001 年,本集团业绩稳步增长,实现营业收入人民币 445,506 万元,净利润人民币 37,37
2、5 万元,分 别较上年增长 17.74%和 25.99% , 每股盈利 0.59 元,较上年增长 25.99%。 回顾回顾 本年度,房地产行业持续增长,其带动国民经济发展、扩大内需的行业地位得到充分肯定。随着城 市居民收入的不断增加、住房货币化改革的进一步深入和购房信贷业务的健康发展,住宅市场呈现 出良好走势。国家房地产规范政策的相继出台、消费者品牌意识的不断强化,更为行业内的领先企 业提供了发展空间。 基于对房地产行业发展的良好预期,为集中资源优势,集团在 2001 年实现对万佳股权的成功转让, 退出零售行业,至此集团的专业化战略调整得以顺利完成。 年内,集团房地产业务实施了稳健而有成效的扩
3、张。期间成功进入武汉、南京、长春、南昌四个城 市,在原有的深圳、上海、北京、沈阳、成都、天津等城市也加大了投资力度。各地业务呈现良好 发展态势。 在过去的一年,集团在项目资源的获得方面付出了努力,截至 2001 年底,集团待开发项目占地面积 980 万平方米;在资金方面,集团建立了良好的融资渠道。融资优势和开发项目等资源优势的取得, 为集团可持续发展提供了有力的保障。 随着公司经营规模的不断壮大和跨地域经营的深入实施,集团依托互联网技术,构建扁平化的内部 管理平台,并通过完善规范指引和管理制度,加强对下属公司的管理以及专业开发能力的指导,保 障了在扩张中公司开发模式和品牌的延伸。 公司还通过与
4、 SAP、翰威特等专业机构的合作,引进切合企业需求的管理方法,提高管理水平,同 时,还聘请了精信公司对公司品牌的内涵和延伸进行整合,以配合集团专业化战略的实施以及城市 扩展策略的展开。 年内,集团管理团队稳定,公司良好的发展前景和不断完善的激励政策吸引了优秀人才,专业化和 管理技能的训练使集团职业经理人队伍不断壮大,满足了发展和扩张的需求。 在财务管理上,集团继续执行稳健的财务政策,并加强资金的整合运用。期内集团经营规模和资产 规模稳定增长,财务状况良好。 展望展望 基于潜力巨大的市场需求,2002 年地产行业仍将保持向上势头。随着相关法规的逐步完善,消费者 Foxit Reader - (C
5、) Foxit Software Company,2005-2006 3 品牌意识、权益意识的不断成长,集约化调整成为行业发展的重要趋势,成熟企业的优势地位将日 趋明显。董事会选择地产行业、选择专业化经营的决心坚定不移,对实现集团的发展战略目标充满 信心。 在新的一年里,集团将在实现持续增长的同时,着力于全面提升企业专业能力,进一步巩固在行业 内的领先地位。集团将继续实施稳健的扩张策略,加强深圳、上海、北京、沈阳等区域中心的投入, 同时加大在现有的武汉、成都、天津、南京、长春和南昌等腹地中心城市的投资,在合适的条件下, 审慎地寻求进入其它市场开发的机会。 集团将实施内部流程的优化、加强成本管理
6、、强化客户意识、推广品牌形象等多项举措,并借助信 息技术,使业务发展平台更趋专业、成熟和高效。 集团致力于提供让客户满意的产品和服务,使之成为万科得以长期保有的核心竞争力。集团品牌整 合和推广工作将在新的一年全面展开,万科专业化地产商的形象,和关爱客户的理念将得到呈现。 关注市场变化,保持灵活应变和前瞻性,是我们获得发展的重要因素,结合中国加入 WTO 的深远 影响,和中国成为国际投资优选地带的有利态势,集团将继续积极探索与国际投资伙伴展开合作的 机会。 本人谨藉此机会,对投资者给予公司的真诚信赖、对公司数以百万计客户的热情支持、对全体职员 的锐意进取和勤勉工作,致以深深谢意。 董事长 王王
7、石石 深圳,二二年三月十五日 二、公司简介二、公司简介 万科企业股份有限公司成立于 1984 年 5 月,以房地产为核心业务,是中国大陆首批公开上市的企业 之一。至 2001 年底,公司总资产 64.83 亿元,净资产 31.24 亿元,拥有员工 5349 名,全资及关联 公司 43 家。公司于 2000 及 2001 年两度分别入选世界权威财经杂志福布斯全球最优秀 300 家 和 200 家小型企业,公司的良好业绩、企业活力及盈利增长潜力受到市场广泛认可。 1988 年 12 月,公司公开向社会发行股票 2,800 万股,集资人民币 2,800 万元,资产及经营规模迅速 扩大。1991 年
8、1 月 29 日本公司之 A 股在深圳证券交易所挂牌交易。 1991 年 6 月,公司通过配售和定向发行新股 2,836 万股,集资人民币 1.27 亿元,公司开始跨地域发 展。 Foxit Reader - (C) Foxit Software Company,2005-2006 4 1993 年 3 月,本公司发行 4,500 万股 B 股,该等股份于 1993 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上市。 B 股募股资金 45,135 万港元,主要投资于房地产开发,为本集团的发展奠定了稳固基础。1997 年 6 月,公司增资配股募集资金人民币 3.83 亿元,主要投资于深圳住宅开发,推动公
9、司房地产业务的发 展更上一个台阶。2000 年初,公司增资配股募集资金人民币 6.25 亿元,公司实力进一步增强。 公司于 1988 年介入房地产领域,目前已进入深圳、上海、北京、天津、沈阳、成都、武汉、南京、 长春和南昌进行住宅开发。凭借一贯的创新精神及专业开发优势,公司树立了住宅品牌,并获得良 好的溢利回报。 公司于 2001 年将直接及间接持有的万佳百货股份有限公司 72%的股份转让予中国华润总公司及其 附属公司,成为专一的房地产公司。 1、1、公司法定中文名称:公司法定中文名称:万科企业股份有限公司 英文名称:CHINA VANKE CO., LTD. (缩写为 VANKE) 2、法定
10、代表人:2、法定代表人:王石 3、董事会秘书:3、董事会秘书:肖莉 电子信箱: 4、联系地址:4、联系地址:公司办公地址 5、电话: 5、电话:0755-5606666 传真:0755-3152041 6、注册地址及办公地址:6、注册地址及办公地址:中国深圳市福田区梅林路 63 号万科建筑研究中心 邮政编码:518049 7、国际互联网网址:7、国际互联网网址: 电子信箱: 8、信息披露报刊名称:8、信息披露报刊名称: 中国证券报 、 证券时报及香港一家英文报刊 登载年报的国际互联网网址: 9、年报备置地点:9、年报备置地点:公司董事会秘书处 10、股票上市地: 10、股票上市地:深圳证券交易
11、所 11、股票简称及代码 11、股票简称及代码:万科 A 000002 万科 B 200002 12、公司首次注册登记日期:、公司首次注册登记日期:1984年5月30日,地点:深圳 变更登记日期:变更登记日期:2002年1月24日,地点:深圳 13、企业法人营业执照注册号:、企业法人营业执照注册号:4403011019092 14、税务登记号码、税务登记号码:地税登字440304192181490号 国税登字440301192181490号 15、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 Foxit Reader - (C) Foxit Software Co
12、mpany,2005-2006 5 毕马威华振会计师事务所:北京建国门大街1号中国国际贸易中心国贸大厦2座16层1608室 毕马威会计师事务所:香港中环遮打道10号太子大厦8楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 1、1、 本年度主要会计数据本年度主要会计数据(金额单位:人民币元) 利润总额 501,852,215.83 净利润 373,747,217.73 扣除非经常性损益后的净利润 190,618,052.89 主营业务利润 841,113,819.16 其它业务利润 -1,064,530.85 营业利润 296,569,303.93 投资收益 198,305,490.
13、51 补贴收入 - 营业外收支净额 6,977,421.39 经营活动产生的现金流量净额 -1,204,549,247.74 现金及现金等价物净增加额 -190,363,742.86 注:非经常性收益总额 183,129,164.84 元,明细如下:营业外收支净额 6,977,421.39 元,股权投 资差额摊销-5,106,870.24 元,出售、处理部门或投资单位 212,186,687.57 元,股票、股权投资收 益 2,080,725.59 元,以上项目之应扣所得税影响-33,008,799.47 元。 2、近 3 年主要会计数据及财务指标 2、近 3 年主要会计数据及财务指标 项目
14、2001 2000 1999 项目 2001 2000 1999 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 4,455,064,776.93 3,783,668,674.18 3,783,668,674.18 2,872,795,896.07 2,872,795,896.07 利润总额 501,852,215.83 380,326,485.73386,141,816.56271,706,328.81286,600,807.31 净利润 373,747,217.73 296,647,729.43301,231,499.63214,221,499.90229,1
15、42,287.45 总资产 6,482,911,630.82 5,583,262,107.86 5,622,247,214.95 4,461,494,689.69 4,494,664,465.95 股东权益(不含少 数股东权益) 3,124,089,960.15 2,873,443,063.56 2,906,198,742.58 2,064,858,350.35 2,093,030,259.17 每股收益 0.592 0.4700.4770.3930.420 按月平均加权 法计算的每股收 益 0.592 0.4760.4830.4150.444 扣除非经常性 损益后的每股收 益 0.302 0
16、.4450.4450.3830.383 每股净资产 4.951 4.5544.6063.7853.837 Foxit Reader - (C) Foxit Software Company,2005-2006 6 调整后每股净资 产 4.864 4.2864.3093.5043.532 每股经营活动产 生的现金流量净 额 -1.91 0.140.140.080.08 净资产收益率 11.96 10.32%10.37%10.37%10.95% 按月平均加权法 计算的净资产收 益率 12.21 10.6510.6910.4411.05 按月平均加权法 计算的净资产收 益率 (以扣除非经 常性损益的
17、净利 润为基础) 6.23% 10.09%9.98%10.18%10.07% 3、按国际会计准则调整对净利润的影响 3、按国际会计准则调整对净利润的影响 (金额单位:人民币元) 项目 净利润 (2001 年度) 依据中国会计准则计算 373,747,218 遵照国际会计准则作出之调整 递延收入认定及摊销 1,950,559 商誉认定及摊销 432,095 长期投资转让利润确认 4,420,820 其它 -4,751,561 依据国际会计准则计算 375,799,131 4、 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况(单位:人民币千元) 项目 股本 资本公积 盈余公积其中:法 定公益金
18、未分配 利润 外币资本 折算差额 股东权益 合计 项目 股本 资本公积 盈余公积其中:法 定公益金 未分配 利润 外币资本 折算差额 股东权益 合计 期初数 630,972 1,435,413 829,121131,424-21,237-826 2,873,443 本期增加 224,77518,687376,82418 601,617 本期减少 350,970 350,970 期末数 630,9721,435,413 1,053,896150,1114,617-808 3,124,090 变动原因: 盈余公积增加是根据董事会 2001 年度利润分配预案提取; 法定公益金增加是根据董事会 200
19、1 年度利润分配预案提取; Foxit Reader - (C) Foxit Software Company,2005-2006 7 未分配利润减少数系根据董事会 2001 年度利润分配预案进行分配所致。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 1、1、 股本变动情况 (1)公司股份变动情况表(数量单位:股) 股本变动情况 (1)公司股份变动情况表(数量单位:股) 本次变动前 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 52,750,318 52,750,318 其中: 国家持有股份 52,750,318 52,750,318 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法
20、人股份 57,754,610 57,754,610 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 110,504,928 110,504,928 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 398,711,877 398,711,877 2、境内上市的外资股 121,755,136 121,755,136 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 520,467,013 520,467,013 三、股份总数 三、股份总数 630,971,941 630,971,941 注: 报告期内,公司未出现配股、送股、公积金转股、增发或其它导致股份变动的
21、情况; 经深圳证券交易所批准,本公司原任董事陈楚杰先生、马申先生持有的流通股份各 36,144 股分别 于 2001 年 3 月、8 月流通,本公司高管股份相应从 652,484 股减至 580,196 股。 (2)前)前 3 年股票发行与上市情况年股票发行与上市情况 本公司 1999 年度配股方案于 2000 年初开始实施, 配股方案以 1998 年度分红后的总股本 545,537,481 股为基数每 10 股配 2.727 股,配股价格 7.5 元/股,股权登记日:2000 年 1 月 7 日,除权日:1 月 10 日,缴款期:1 月 11 日-1 月 24 日。本公司国有股、主要法人股及
22、 B 股股东放弃配股权且未予转让, 本次配股实际配售总额为 85,434,460 股,其中 A 股公众股 85,431,546 股,法人股 2,914 股。可流通 8 部分 85,291,745 股于 2000 年 2 月 16 日在深圳证券交易所上市流通。 2、 股东情况介绍股东情况介绍 (1) 报告期末股东总数:216,370 名,其中 A 股 203,569 名(含公司高管股东 8 名) ,B 股 12,801 名。 (2) 于 2001 年 12 月 31 日,本公司前 10 名股东如下: 股东 报告期内股份 增减变动情况 报告期末持股数 类别 期末持股 比例(% ) 中国华润总公司
23、无变化78,075,749 A国有股/法人股 12.37 CREDIT LYONNAIS SECURITIES (ASIA) LTD -34,224 17,079,733 B外资 2.71 刘元生 -1,100,40012,158,127 A 其中 11,438,127 股尚未流通 1.93 华安证券有限责任公司 +11,738,58711,738,587 A 1.86 HOLY TIME GROUP LIMITED +6,600,0006,600,000 B外资 1.05 裕隆证券投资基金 +6,478,9376,478,937 A 1.03 CHARM YIELD INVESTMENT L
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